上海永利带業股份有限公司首次公开發行股票并在創業板上市招股意向书
刊行人及全部董事、监事、高档辦理职员许诺招股意向书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其真实性、正确性、完备性承當個體和连带的法令责任。公司賣力人和主管管帐事情的賣力人、管帐機构賣力人包管招股意向书中财政管帐資料真实、完备。
中國证监會、其他當局构造對本次刊行所做的任何@决%9ycM8%议或定%58MA7%见@，均不表白其對本刊行人股票的價值或投資者的收益作出本色性果断或包管。任何與之相反的声明均属子虚不实报告。
按照《证券法》的划定，股票依法刊行後，刊行人谋划與收益的变革，由刊行人自行賣力，由此变革引致的投資危害，由投資者自行賣力。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3重大事項提醒1、公司股东、董事、监事、高档辦理职员关于股分锁定的许诺本次刊行前刊行人总股本6,723.6万股，本次拟刊行2,250万股，刊行後总股本8,973.6万股，全数為畅通股。
公司控股股东和現实节制人史佩浩及其配头王亦嘉、其他在公司任职的董事、高档辦理职员王亦敏、吴兴旺、陆晓理、张伟、恽拂晓、其他焦点职员蔡澜、陈力强及联系关系天然人王亦宜等10人许诺：自永利带業股票在創業板上市之日起三十六個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的永利带業公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁永利带業回购上述股分。
公司其他股东唐赤军、吴福明等30人许诺：自永利带業股票在創業板上市之日起十二個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的永利带業公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁永利带業回购上述股分。
作為公司董事、监事、高档辦理职员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴兴旺、陆晓理、吴福明、张伟、恽拂晓、陈志良、曹明、王勤等11人还许诺：上述股分锁按期满後，本人在担當公司董事、监事和高档辦理职员時代，每一年讓渡的股分不跨越本人所持有公司股分总数的百分之二十五；离任後半年内不讓渡本人所持有的公司股分。
2、本次刊行前结存利润的分派放置按照公司2010年第三次姑且股东大會决定，如公司本次刊行股票乐成，则公司以2010年6月30日為基准日举行利润分派後的残剩结存未分派利润和2010年6月30日大公司本次股票刊行上市日時代發生的利润全数由上市後公司新老股东依照持股比例同享。
3、本公司出格提示投資者存眷"危害身分"中的以下危害：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4一、專有技能失密及焦点技能职员流失的危害公司持久致力于轻型运送带的开辟，在质料改性技能上把握了数十种焦点配方，除已有專利技能外，公司还堆集了大量出產高品格轻型运送带產物的專有技能，包含笼盖层和骨架质料配方技能及產物工艺設計和开辟技能等。该類工艺技能和焦点技能职员是公司焦点竞争力的首要构成部門，也是公司赖以保存和成长的根本和关头。固然為避免焦点技能职员流失、避免技能失密，公司與焦点技能职员均签定了《员工保密及竞業制止协定》，截至今朝，公司未產生过焦点技能泄密的环境，但若将来公司焦点技能职员分开本公司或擅自泄漏公司技能秘密，将對公司的出產谋划和新產物研發带来较大的负面影响，對公司造成较大的丧失。
二、海外市场拓展的危害公司所从事的轻型运送带的發祥地為欧洲，今朝重要出產和消费地均為泰西等發财國度，是以跟着公司范围的不竭增加和技能研發程度的不竭提高，不竭拓展海外市场，在國际范畴内與全世界一流的运送带出產廠商相竞争将成為必定趋向。
颠末多年的海外市场拓展，本公司與亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户創建了不乱的互助瓜葛。同時，公司于2009年在荷兰設立永利國际，致力于开辟國际市场。2008年、2009年和2010年，本公司產物外销收入金额别离為4,934.08万元、4,640.76万元和8,293.67万元，别离占公司同期主营营業收入的34.16%、27.63%和34.43%。将来公司的外销收入占总收入的比重将進一步增长。
固然公司比年来經由过程加大研發投入，進一步提高產物质量和客户辦事，與海外客户连结了杰出的不乱互助瓜葛，重要客户近来三年根基连结不乱。但若公司在质量节制、客户辦事、交貨期、產物設計等方面不克不及延续知足客户需求，或公司重要出口國或地域市场呈現大幅度颠簸，出口市场合在國度或地域的政治、經济情势、商業政策等產生重大变革和这些國度、地域與我國政治、交际、經济互助瓜葛產生变革，均會對公司的谋划造成必定的影响。跟着公司海外市场贩賣收入占比的提高，公司海外市场拓展的危害将會增长。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-5三、境外公司辦理能力不足致使的危害刊行人以設立在荷兰的全資子公司永利國际作為海外投資和辦理的平台，今朝永利國际直接持有永利荷兰51%股权，并經由过程永利荷兰间接节制永利欧洲100%股权和永利研發66.67%股权。
境外子公司是刊行人拓展海外市场的首要主體，若是刊行人對境外公司的辦理能力不足，将會影响公司海外谋划的平安和营業拓展的成效。對此，刊行人已从多方面临境外公司举行了强化辦理：在组织辦理方面，刊行人从授权权限、人事薪酬、海内派员介入等方面举行了增强；在财政辦理方面，刊行人經由过程用度审批、预算辦理、每個月上报报表等方法举行强化，并礼聘管帐师每一年举行現场审计；在贩賣辦理方面，刊行人从贩賣地區、贩賣代價、信誉政策等方面增强了辦理和节制。截止今朝，刊行人的境外子公司运营杰出，刊行人對境外公司的辦理正常。但跟着刊行人海外营業的不竭拓展，将来刊行人依然存在着因境外公司辦理能力不足致使的危害。
四、召募資金投資項目相干危害公司本次刊行召募資金拟投向"环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目"、"宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目"、"技能研發中间項目"、"區域营销及技能支撑辦事收集項目"和"其他與主营营業相干的营运資金"。
此中，前两個項目均為投產基于压延法技能的出產线，压延法為今朝轻型运送带高端產物的先辈出產工艺，對技能程度请求较高，出格是"宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目"拟引進的宽幅、高機能运送带压延出產线，将會是海内企業第一条宽幅出產线，在技能上具备前瞻性。固然公司已在募投項目标選址、工艺技能、装备選型、工程施行方案等各方面举行了周密科學的阐發和筹备，举行了两年多的实行室研發并已实現小批量出產和贩賣，市场反响杰出，但在項目施行進程中，扶植规划可否定時完成、項目标施行進程是不是顺遂、施行结果是不是杰出，均存在着必定的不肯定性。
此外，固然公司的热塑性弹性體运送带已渐渐得到客户的承認，且近三年来增加敏捷，但本次刊行召募資金拟投資項目彻底达產後，将新增年產能160万平方米，公司可能必要较长一段時候来举行新產物的市场推行和客户的开辟工上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-6作，在項目投產早期，新產物的贩賣進度會和項目标投產進度不彻底匹配。是以，項目建成後公司新增的大量新產物產能可否在短時间内实現全数出產及贩賣存在必定的危害。
五、技能更新换代危害轻型运送带產物具备客户所处行業遍及、需求差别性大、產物機能個性化多样化较着等特色，出產的关头技能在于以對出產工艺道理深刻理解為根本的設备設計技能、以對分歧辅助质料份子特征的邃密钻研為根本的笼盖层和骨架质料配方技能，及以對客户需求正确理解和掌控為根本的產物工艺設計和开辟技能。出產商不但必要切确把握下流客户對运送带產物的機能需求，还需跟踪行業上游的前沿技能变革和冲破，把握各類质料的特征，并将其实時利用于运送带的配方。本公司今朝在轻型运送率领域已具有诸多專利技能、保密配方和出產工艺窍門，较好地知足了客户的個性化需求，但若公司不克不及继续加大在技能研發上的投入力度，完美技能立异機制，强化技能立异能力，连结技能领先，将可能呈現竞争敌手的同類產物在機能、质量、代價或辦事等方面优于公司產物的环境，从而致使公司重要產物的市场竞争力降低。
六、补交企業所得税的危害刊行人2007年被评為"上海市高新技能企業"，按照沪税所一(2004)82号《上海市國度税為局、上海市处所税為局关于转發國度税為总局做好已取缔和下放辦理的企業所得税审批項目後续辦理事情有关通知及本市施行定见的通知》，上海市青浦區國度税為局于2007年4月3日出具青税新备字第036号《存案减免成果通知书》，赞成刊行人(母公司)自2007年度按15%税率征收企業所得税。
而按照财為部和國度税為总局《关于企業所得税若干优惠政策的通知》(财税字第001号)的相干划定，國為院核准的高新技能财產开辟區内的企業，經有关部分認定為高新技能企業的，可按15%的税率征收所得税。刊行人(母公司)注册地及現实谋划地在上海市青浦區，不属于國為院核准的高新技能财產开辟區。是以，刊行人享受的税收优惠政策與國度关于所得税的优惠政策划定存在差别，存在被税為构造追缴2007年度所得税的危害。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-7公司2007年度若是依照33%的所得税税率征收企業所得税，可能被税為构造追缴的所得税金额為255.63万元。
按照《中華人民共和國税收征收辦理法》第六十八条划定："纳税人、扣缴义為人在规按期限内不缴或少缴應纳或應解缴的税款，經税為构造责令期限缴纳，过期仍未缴纳的，税為构造除按照本法第四十条的划定采纳强迫履行辦法追缴其不缴或少缴的税款外，可以处不缴或少缴的税款百分之五十以上五倍如下的罚款。"截止今朝，公司还没有收到税為构造责令期限缴纳的任何通知。
别的，刊行人全資子公司永利崇明2007年采纳审定征收方法缴纳企業所得税，上海市处所税為局崇明县分局审定永利崇明2007年應缴纳的企業所得税金额為98.18万元。若是依照查账征收方法下33%的所得税率计较，永利崇明2007年應缴所得税用度约為327.17万元，二者相差228.99万元。
针對可能被追缴之前年度企業所得税的危害，公司控股股东史佩浩师长教师已向公司作出许诺：若公司產生上述所得税被追缴的环境，本人赞成全额承當需补缴的所得税款及相干用度。
七、住房公积金和社會保险费补缴和惩罚危害(1)住房公积金补缴和惩罚危害刊行人2008年2月份之前未創建住房公积金账户，自2008年2月起头依照國度有关住房公积金的法令律例、部分规章及上海市本地住房公积金的相干划定，為合适前提的员工开設住房公积金账户并缴纳住房公积金。永利黄浦、永利崇明2008年3月份之前未創建住房公积金账户，自2008年3月起头依照國度有关住房公积金的法令律例、部分规章及上海市本地住房公积金的相干划定，為合适前提的员工开設住房公积金账户并缴纳住房公积金。陈述期内，刊行人住房公积金的未缴金额及對刊行人的净利润影响环境以下：
单元：元公司名称未缴公积金金额2008年永利带業净利润(归并)
2008年1-2月-永利黄浦3,626 -上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-8永利青浦7,014 -永利崇明1,670 -合计12,310 23,402,442.01未缴公积金對永利带業的影响(%)0.05對付2008年2月以前公司未為员工缴纳住房公积金，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺以下："對付上海永利带業股分有限公司在2008年2月前未依法缴存住房公积金，若是在任什么時候候有权构造请求上海永利带業股分有限公司补缴，或對上海永利带業股分有限公司举行惩罚，或有关职员向上海永利带業股分有限公司追索，本人将全额承當该部門补缴、被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向上海永利带業股分有限公司追偿，包管上海永利带業股分有限公司不會是以蒙受任何丧失。"對付2008年3月以前永利黄浦、永利崇明未為员工缴纳住房公积金，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺以下："對付上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司在2008年3月前未依法缴存住房公积金，若是在任什么時候候有权构造请求上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司补缴，或對上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司举行惩罚，或有关职员向上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司追索，本人将全额承當该部門补缴、被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司追偿，包管上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司不會是以蒙受任何丧失。"(2)社會保险费應缴未缴的惩罚危害刊行人按照國度和上海有关社會保险费缴纳的法令律例，履行城镇保险、小城镇保险和外来综合险等轨制。
陈述期内，刊行人各年底存在應缴未缴的社會保险费，详细环境以下：
单元：元公司2010年2009年2008年永利带業5,337.60 8,451.65 1,301.40永利黄浦1,337.50 2,344.50 0.00永利崇明535.00 1,234.45 2,385.65上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-9合计7,210.10 12,030.60 3,687.05呈現上述环境的缘由系刊行人及子公司各年底新進员工，新進员工當月打点入职手续，永利带業确當月工資均在次月發放。次月發放上月工資時，永利带業為每位员工扣除社保中小我應缴的金额，并在社保部分补交上月社保，所触及的應缴未缴金额均為一個月的應缴额。陈述期内各期末的應缴未缴金额在次月均已缴纳。對此，刊行人現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺："對付上海永利带業股分有限公司、上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司(如下三家公司统称"永利带業")在陈述期内各年底存在應缴未缴的社會保险费，若是在任什么時候候有权构造是以對永利带業举行惩罚，或有关职员向永利带業追索，本人将全额承當该部門被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向永利带業追偿，包管永利带業不會是以蒙受任何丧失。"以上重大事項為请投資者予以出格存眷，并请细心浏览招股意向书中"第四节危害身分"等有关章节。
第一节释义在本招股意向书中，除非辞意还有所指，以下词语具备以下涵义：
1、平凡术语刊行人、本公司、公司、永利带業、股分公司指上海永利带業股分有限公司永利青浦、有限公司指上海永利带業制造有限公司，本公司2009年2月3日总體变動前之有限公司永利黄浦指上海永利工業制带有限公司永利崇明指上海永利运送體系有限公司永利國际指永利國际控股有限公司，英文名称：YongliInternational Holding B.V.永利荷兰指永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V.永利資產指永利資產辦理有限公司(為原永利欧洲有限公司)，英文名称：Yong Li Vastgoed B.V.，為永利荷兰的前身永利欧洲指永利欧洲有限公司；英文名称：Yong Li Europe B.V.永利研發指永利钻研和成长有限公司；英文名称：Yong LiResearch&Development B.V.永硕商為指上海永硕商為信息咨询有限公司永利塑胶指上海永利塑胶实業有限公司，2008年改名為永硕商為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-15张家口通用指张家口市通用機器有限责任公司永利青浦无锡分廠指上海永利带業制造有限公司无锡分廠，已于2007年5月9日依法刊出永利黄浦无锡分廠指上海永利工業制带有限公司无锡分廠，已于2006年11月16日依法刊出股票或A股指刊行人本次刊行的每股面值為人民币1.00元的平凡股本次刊行指刊行人按照本招股意向书所载前提公然發售A股的举動中國证监會指中國证券监视辦理委员會《公司章程》指現行有用的《上海永利带業股分有限公司章程》公司法指《中華人民共和國公司法》证券法指《中華人民共和國证券法》保荐人、主承销商指东海证券有限责任公司刊行人状师指北京市天银状师事件所刊行人管帐师指立信管帐师事件所有限公司陈述期指2008年、2009年、2010年元、万元指人民币元、万元管帐准则指中國管帐规章轨制、包含《企業管帐准则》及相干划定ERP指企業資本规划(Enterprise Resource Planning)，指創建在信息技能根本上，以體系化的辦理思惟，為企業决议计划层及员工供给决议计划运行手腕的辦理平台2、專業术语上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-16新质料轻型运送带、轻型运送带指以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺质料等工業织物作為骨架质料，以PVC、TPU、PE、TPEE等高份子改性质料為笼盖层的轻型运送带，又被称為改性塑料轻型运送带、改性高份子质料轻型运送带等笼盖层(贴合层)指笼盖层是轻型运送带產物的概况层，贴合层是在多层织物布局中位于两层骨架材猜中间，二者都以經改性的PVC、PE、TPU、TPEE等高份子质料為主，但一般环境下配方略有差别，為简洁起见，招股书中统称"笼盖层"骨架质料/骨架织物/织物芯指是轻型运送带產物的中心层，通常是棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺质料等工業织物，是运送带的骨架，起到支持运送带的感化打底质料指用于對骨架质料正背面举行打底或在骨架质料面层上赐與打底料，从而加强轻型运送带的骨架质料與笼盖层(贴合层)之间有用粘接强度的质料卷料指經涂覆或压延等工艺出產出的經冷却收卷，未颠末朋分裁切的整卷轻型运送带半制品或制品，统称為卷料PVC指Polyvinylchloride的缩写，聚氯乙烯PE指Polyethylene的缩写，聚乙烯TPU指Thermoplastic polyurethanes，热塑性聚氨酯弹性體，是聚氨酯的一种TPEE(Hytrel)指热塑性聚酯弹性體TPO指热塑性聚丙烯弹性體硅胶指Silicone，硅橡胶上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-17PA指Polyamide的缩写，聚酰胺，俗称尼龙热塑性弹性體指Thermoplastic elastomer，是一种既具有传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各項优秀機能，同時又具有平凡塑料加工便利、加工方法广等特色的质料涤纶指Polyester，缩写PET，聚酯的俗称，具备强度高、耐热、吸水、耐腐化等特色芳纶指Kevlar，是一种新型高科技合成纤维，具备超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等良好機能DOP指邻苯二甲酸二辛酯，一种能增长高份子质料塑性的有機物資。在高份子质料加工中参加此种物資，可以增长高份子质料的可塑性和活動性，并使產物具备柔韧性。DOP属于欧盟REACH法案划定的高度存眷物資DINP指邻苯二甲酸二异壬酯，一种通用增塑剂，比DOP具有更好的抗老化機能、抗迁徙機能、抗萃取機能和耐高温機能，是以其环保機能优于DOP。但等同前提下，DINP的塑化结果比DOP稍差改性技能指經由过程化學、物理、機器的手腕改良高份子质料機能的一种技能涂覆出產工艺法指一种制造轻型运送带的工艺法子，主如果采纳了PVC糊状的原料和TPU、PE、TPEE的粉状原料举行出產。加工方法為：将事前配制好的PVC糊状料或事前举行超低温破坏的TPU、PE、TPEE的粉料，經由过程一個有间隙装配(比方刮刀)，涂在骨架织物芯上(节制產物厚度重要經由过程带有刮刀的间隙装配)，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-18經由过程加热塑化，經辊筒压抑成型压延出產工艺法指一种制造轻型运送带的工艺法子，主如果采纳固态颗粒状的原料举行出產。加工方法為：将TPU、PE、TPEE等的颗粒料以挤压加热塑化的方法，經由过程带有流道的模具和一组相向扭转的辊筒，将塑化彻底的物料挤压在骨架织物芯上成型《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》指由同济大學质料科學與工程學院高份子质料钻研所的"新质料轻型运送带钻研項目组"于2010年8月公布，并颠末了中國塑料加工工業协會组织的專家论证，其部門钻研功效已颁發于2010年11月《中國塑料》杂志。
注：本招股意向书任何表格中若呈現共计数與各分項数值之和尾数不符的环境，均為四舍五入缘由造成。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-19第二节概览本概览仅對招股意向书全文做简要提醒。投資者作出投資决议计划前，應當真浏览招股意向书全文。
1、刊行人及控股股东、現实节制人简介(一)刊行人简介公司前身為上海永利带業制造有限公司，建立于2002年1月10日，以2008年11月30日經审计账面净資產折股总體变動為上海永利带業股分有限公司，注册本錢6,300万元，2009年2月3日在上海市工商行政辦理局挂号注册建立，领取了注册号為310229000624889的《企業法人業為执照》。今朝，公司注册本錢6,723.60万元，法定代表人史佩浩，注册地点為上海市青浦區徐泾镇徐旺路58号，谋划范畴包含：出產、加工、贩賣塑胶成品、运送带、工業皮带及相干產物，贩賣五金交電、通信器材(除專控)、建材、汽车配件，谋划本企業資產產物的出口营業和本企業所需的機器装备、零配件、原辅质料的入口营業(不另附收支口目次，但國度限制公司@谋%55U66%划或制%7C13M%止@收支口的商品及技能除外)。(企業谋划触及行政允许的，凭允许证件谋划)。
(二)控股股东、現实节制人简介本公司的控股股东為史佩浩师长教师，現实节制报酬史佩浩、王亦嘉佳耦。本次刊行前，史佩浩师长教师持有本公司4,013.10万股股分，占公司总股分的59.69%。
王亦嘉密斯持有本公司189万股股分，占公司总股分的2.81%。王亦嘉密斯為史佩浩师长教师之妻，史佩浩、王亦嘉佳耦合计持有公司4,202.10万股股分，占公司总股分的62.50%。史佩浩师长教师和王亦嘉密斯的详细环境详见本招股意向书"第八节董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员/1、董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员简介/(一)董事"。
2、刊行人的重要营業上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-20公司是海内最大的新质料轻型运送带制造企業，專業从事各种轻型运送带的研發、出產及贩賣，重要產物包含平凡高份子质料轻型运送带和热塑性弹性體轻型运送带，產物规格近800种，被遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業，市场占据率在海内稳居第一。轻型运送带属于《國度重点支撑的高新技能范畴》中新质料技能范畴，大量利用了高份子质料的低本錢、高機能化技能和加工利用技能。
公司于2008年12月被認定為國度高新技能企業，同時是上海市科技企業、科技小伟人培养企業、上海市2008年度專利事情培养企業和上海市2010年度專利事情试点企業，在运送带骨架质料和笼盖层质料改性、打底质料的研制和出產制造工艺的立异方面均在行業内确立了技能上风。今朝具有6項發現專利，25項外观專利，还有9項發現專利技能正在申请中。公司还在海内同業業中率先提出针對下流直接用户的"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式，可以或许按照分歧行業直接用户需求特色供给恰到益处的总體解决方案，知足用户個性化、多样化的需求，使公司在夺取下流直接用户的市场竞争中处于有益职位地方。
公司產物被评為"2008年度上海名牌"。公司的"高磨擦PVC-TPE花色运送带"、"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"、"高强度紧密石材运送带质料"前後被评為上海市A级高新技能功效转化項目，此中"高磨擦PVC-TPE花色运送带"于2006年被评為上海市重点新產物，"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"被评為"2006上海市高新技能功效转化項目百佳"并得到了"上海市火把规划項目证书"。
凭仗專業的研發能力、不乱的產物质量、到位的辦事效力和杰出的市场形象，公司已博得了包含广东科达電機股分有限公司、天津赛象科技股分有限公司、山东平和團體股分有限公司、杭州娃哈哈團體有限公司、达利食物團體、杭州永創機器有限公司、上海烟草團體、广东中烟工業公司、上海光滑油滑速递(物流)有限公司、山东登海前锋种業有限公司等浩繁优良用户的青睐，用户总数已逾3,000家。
颠末多年的不懈尽力，公司已成為海内新质料轻型运送带行業的龙头企業，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-21產物被國表里用户广泛承認。同時，公司在產物和技能研發上始终秉持延续立异的理念，包管了公司在行業内始终能站在技能的制高点，并渐渐成為國际化的轻型运送带供给商。
公司主营营業详细环境详见本招股意向书"第六节营業和技能/4、刊行人主营营業环境"。
3、刊行人重要财政数据(一)归并資產欠债表重要数据单元：元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動資產149,173,926.89 131,282,523.72 88,555,659.94非活動資產112,846,025.13 86,349,186.26 68,767,831.69資產共计262,019,952.02 217,631,709.98 157,323,491.63活動欠债80,785,847.33 63,040,321.20 60,217,192.51非活動欠债16,775,019.96 13,030,182.19 -欠债合计97,560,867.29 76,070,503.39 60,217,192.51归属于母公司所有者的权柄合计158,080,092.85 136,877,209.36 97,106,299.12所有者权柄(或股东权柄)合计164,459,084.73 141,561,206.59 97,106,299.12(二)归并利润表重要数据单元：元項目2010年2009年2008年業為总收入240,879,041.97 168,124,657.33 145,437,187.30業為利润43,500,268.62 30,646,999.06 27,416,634.39利润总额46,691,814.57 34,806,974.23 29,216,838.65净利润38,603,233.52 29,056,237.98 23,402,442.01归属于母公司所有者36,312,664.99 29,165,200.24 23,402,442.01上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-22的净利润扣除非常常性损益後归属于母公司所有者的净利润33,576,945.41 25,417,866.71 13,998,638.77(三)归并現金流量表重要数据单元：元項目2010年度2009年度2008年度谋划勾當發生的現金流量净额40,546,517.62 18,080,550.27 18,110,336.51投資勾當發生的現金流量净额-36,987,735.37 -9,574,998.95 -20,355,121.73筹資勾當發生的現金流量净额7,522,969.05 6,184,797.85 -1,579,514.61現金及現金等價物净增长额10,426,593.66 14,578,639.23 -3,826,031.67(四)重要财政指标重要财政指标2010年2009年2008年活動比率1.85 2.08 1.47速動比率1.20 1.30 0.85資產欠债率(%)(母公司口径)23.11 17.57 23.12應收账款周转率(次)4.77 3.90 3.75存貨周转率(次)2.88 2.34 2.96息税折旧摊销前利润(万元)5,589.49 4,214.21 3,668.85归属于刊行人股东的净利润(万元)3,631.27 2,916.52 2,340.24利錢保障倍数19.62 21.25 13.26每股谋划勾當發生的現金流量(元/股)0.60 0.27 0.29每股净現金流量(元/股)0.16 0.22 -0.06归属于刊行人股东的每股净資產2.35 2.04 1.54每股收益(元/股)
归属于公司平凡股股东的净利润根基0.5401 0.4578 0.4053稀释0.5401 0.4578 0.4053扣除非常常性收益後归属于公司平凡股股东的净利润根基0.4994 0.3990 0.2424稀释0.4994 0.3990 0.2424上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-23加权均匀净資產收益率(%)
归属于公司平凡股股东的净利润24.24 25.70 28.20扣除非常常性收益後归属于公司平凡股股东的净利润22.41 22.40 20.14无形資產(地皮利用权除外)占净資產的比例(%)- - -4、本次刊行环境股票种類：人民币平凡股每股面值：人民币1.00元刊行股数：2,250万股刊行代價肯定法子：經由过程向询價工具开端询價肯定刊行代價區间，并按照开端询價成果和市场环境肯定刊行代價。
刊行方法：以網下向询價工具订價配售與網上向社會公家投資者订價刊行相连系的方法刊行。
本次刊行的保荐人(主承销商)為东海证券有限责任公司，承销方法為余额包销。
5、召募資金用处公司本次召募資金的投資項目包含：
序号項目名称投資总额(万元)項目存案号1环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目5,710.10崇經备2号2宽幅、高機能运送带出產线(压延)
技改項目8,631.10崇經备3号3研發中间項目2,605.00青發改备009号青發改备051号4區域营销及技能支撑辦事收集項目2,059.70青經發4号5其他與主营营業相干的营运資金【】-截至本招股意向书签订日，公司已先期操纵银行贷款和自有資金投入項目建上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-24設。公司将本着兼顾放置的原则，连系項目轻重缓急、召募資金到位時候和項目希望环境分期投資扶植。召募資金到位前，公司将按照項目希望必要以银行贷款和自有資金先行投入。召募資金到位後，公司将用召募資金先行奉还已產生的用于召募資金項目标银行贷款和自有資金，残剩部門用于項目标後续扶植。
本次召募資金金额若是少于募投項目所需金额，公司将經由过程银行贷款等方法自筹解决。
6、刊行人的焦点竞争上风(一)技能研發上风公司自建立伊始就确立了寄托技能立异钻营成长的计谋。公司在持久从事轻型运送带的研發、出產進程中，堆集了大量的焦点技能和工艺配方，并长于将相干技能和工艺配方用于出產知足客户個性化需求的產物；培育了一支高程度、奇迹心强、人材梯队公道的研發步队，可以或许将理论常识與实践利用慎密连系；創建了一套自立研發與互助研發相连系，涵盖工艺装备、笼盖层质料改性配方、打底质料配方及骨架织物的钻研系统，可以或许按照市场需求、行業最新動态及企業自立计划展开各种利用性钻研和前瞻性钻研。2009年5月，公司的热塑性弹性體运送带压延工艺实验乐成，并已实現小批量出產和贩賣，進一步增强了公司在海内同業業中的技能领先职位地方。
一、持久研發和出產的履历堆集带来技能專業化上风公司在持久的研發和出產進程中，堆集了大量的焦点技能和工艺配方。今朝公司总计具有"高磨擦运送带质料"等6項發現專利，"超静音跑步機带及其制造法子"等9項發現專利正在申请中，相干内容拜见本招股意向书"第六节营業與技能/5、刊行人重要固定資產和无形資產的环境/(二)无形資產/三、專利"和"第六节营業與技能/7、公司的技能及研發环境"。别的，公司按照物流、石材、烟草等分歧行業對运送带的磨擦系数请求分歧，設計了多达25种分歧概况斑纹的运送带產物并得到國度外观設計專利。
公司把握的焦点技能重要包含出產工艺及其制造設备的設計、质料改性技能和制造工艺的履历堆集。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-25二、快速研發上风公司的快速研發上风創建在公司把握的各類焦点技能和對下流行業运送带機能需求的深入理解根本之上。公司今朝的运送带產物已涵盖多個下流行業，因為统一行業内的分歧企業對运送带的機能需求根基雷同，即便存在個體特别需求，公司也能够在已有產物根本上對配方和出產工序举行得當调解，大大加速了研發速率。并且在持久的研發和出產進程中，公司對下流行業运送带機能的需求形成為了较深入的理解，同時對付利用何种质料配方、采纳甚么样的制造工艺可以或许实現某些特别機能堆集了丰硕的履历，使得公司在面临新的行業需求時可以或许快速找准研發标的目的，加速研發速率，有助于公司對新行業的开辟。
别的，公司經由过程自行設計别离創建了1条涂覆工艺实验线和1条压延工艺实验线，大部門新產物都可以經由过程实验线對各類分歧的质料配方、运送带布局和工艺参数举行样品试制并按照样品機能检测的成果，經由过程不竭调解配方和工艺使產物终极彻底到达客户请求後再操纵出產线举行批量出產，大大加速了研發速率，同時还能有用削减原质料的挥霍。
三、人材齐全的技能研發團队公司已组建了一支具有较高程度的技能研發團队，焦点技能职员具有深挚的技能秘聞和杰出的技能视线，分歧專業的人材配备较為齐整，梯队扶植较為公道。公司的技能研發中间具有研發职员32人，學历布局為硕士5人，本科23人，大專4人；技能职称布局為高档工程师3人，工程师5人，助理工程师和技能员24人。專業标的目的涵盖了高份子质料、利用化學、质料化學、纺织、工業主動化及機器装备等分歧類型，團队均匀春秋32岁，此中既有50岁摆布的高档工程师，30多岁的技能主干，也有20多岁的大學结業生，形成為了專業布局和春秋布局较公道的技能人材梯队。公司的焦点技能职员中，史佩浩师长教师、陆晓理密斯具备丰硕的理论常识和实践履历，能较正确地掌控行業技能成长标的目的，王亦敏@师%65Bni%长%65Bni%教%65Bni%师對运%nzu3O%送@带用户的利用與機器装备的配套選型方面具有丰硕的履历，蔡澜师长教师在运送带笼盖层高份子质料改性和打底质料的改性方面具备较强的立异能力和丰硕的实践履历。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-26四、完整的技能研發系统公司已創建了一套自立研發與互助研發相连系，涵盖工艺装备、笼盖层质料改性配方、打底质料配方及骨架织物的技能研發系统，可以或许按照市场需求、行業最新動态及企業自立计划展开各种利用性钻研和前瞻性钻研。
公司的研發中间配备有磨耗实验機、高阻機-绝缘测试用電极箱、電液式全能实验機、紧缩回弹性实验機、程度-垂直焚烧实验機、皮带张力测试仪、熔體活動速度仪、曲绕实验機等浩繁实验和检测装备，并具有1条涂覆工艺实验线和1条压延工艺实验线，有力支撑了公司的產物检测和新產物研發。
公司在高份子质料范畴已與同济大學质料科學與工程學院展开互助，在骨架织物范畴则與东華大學展开互助研發。2008年4月，公司與同济大學质料科學與工程學院签订互助协定，創建"同济-永利轻型运送带技能钻研中间"。截止本招股意向书出具日，两边环抱PVC质料改性、环保型粘结剂等方面展开了多項钻研课题并形成為了响應的科技功效。2009年6月，公司與东華大學签订互助协定，創建"东華大學财產用纺织品教诲部工程钻研中间永利公司轻型运送带加强基材研發中间"。截止本招股意向书出具日，两边环抱聚酯织物的混纺、预处置、粘接强度、无缝织物、阻燃织物、抗菌织物等方面展开了多項钻研课题，希望杰出。具體内容拜见本招股意向书"第六节营業與技能/7、公司的技能及研發环境"。
今朝，公司的研發范畴已从本来的以笼盖层质料改性配方、打底质料配方為主，拓展到重大工艺装备和骨架织物范畴，公司的研發标的目的较為明白，并與公司的成长阶段相顺應。
公司創建了按照客户需求、跟踪外洋最新技能和自立计划等三种研發機制，确保以客户需求作為研發重点，同時注重跟踪行業最新技能希望和连结技能储蓄，使公司在行業竞争中可以或许始终连结领先。
(二)產物上风一、產物规格齐备公司產物规格齐备，已开辟出合用于下流多個行業的近800种產物，可以或许上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-27出產PVC、PE、TPU、TPEE等各類材质的轻型运送带，是今朝海内同業業中產物种類最齐备的轻型运送带企業。產物规格齐备有助于公司知足客户的多样化需求，并在市场竞争中盘踞有益职位地方。
二、產物機能较好，质量不乱，有用替换入口公司注意產物质量辦理，已經由过程了ISO9001:2008尺度质量辦理認证系统和欧盟的REACH、EU、PAHs、RoHS認证和美國FDA認证。公司多項產物經德國SGS、上海收支口查验检疫局、上海橡胶成品钻研所、上海预防医學钻研院、同济大學质检站等权势巨子第三方機构查验检测，產物质量彻底知足相干認证请求，部門產物指标已到达或跨越國际聞名廠商同類產物的機能。
因為公司產物质量优秀，公司的部門海内客户如广东科达電機股分有限公司等對本公司產物的采购数目延续增长，并渐渐抛却了對外洋產物的依靠，發生了杰出的入口替换效益。
(三)產能上风公司今朝总计具有8条涂覆工艺出產线，2010年青型运送带的年產能到达260万平米，居海内同業業之首，使公司在供貨周期和数目方面具有较大的调理余地。對运送带需求量较大的大型企業一般请求其供给商必需是行業内的龙头企業，这使得公司在夺取大客户的市场竞争中处于较為有益的职位地方。
(四)市场上风一、辦事收集上风下流各行業用户不但注意轻型运送带產物的质量，还對供给商在產物辦事方面提出更高的请求。起首，因為下流各行業對轻型运送带產物需求差别性较大，產物具备较着的多样性、小批量、個性化的特色；其次，运送带產物属于易耗品，在寿命期事後必要改换，是以，是不是具备完美的辦事收集系统，為客户供给实時的售前售後辦事，是权衡行業内企業市场竞争上风的首要尺度之一。
公司按照重要用户地点地散布环境，已創建了青岛分公司、广东分公司和沈阳、天津、厦門、昆明、成都等5個处事处，并在部門重要客户处派驻有專門上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-28辦事职员，可以或许包管公司快速周全地把握用户需求，并為用户供给实時得意的差别化辦事。
别的，公司还在荷兰具有分支機构永利欧洲，重要賣力公司在欧洲地域的运送带產物市场开辟和售後辦事，并取患了杰出的结果，永利运送带產物的市场影响力也日趋加强。今朝，永利欧洲的运送带贩賣占公司出口营業的50%摆布，并已與一些重要為欧洲大型农業機器廠商的配套的專業經销商創建了杰出的互助瓜葛。
二、品牌上风公司是海内较早从事轻型运送带出產的企業之一，并在多年的成长進程中凭仗杰出的產物质量在行業内部和用户心目中建立杰出的永利品牌形象。
公司的產物前後得到的声誉以下：公司的"高磨擦PVC-TPE花色运送带"、"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"、"高强度紧密石材运送带质料"前後被评為A级上海市高新技能功效转化項目，此中"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"被评為"上海市高新技能功效转化項目百佳"并被列入"上海市火把項目规划"。公司的轻型运送带產物2007年被上海市中小企業品牌扶植推動委员會评為"品牌產物"，2008年被评為"上海名牌產物"。
(五)针對下流直接用户的"設計、制造與辦事流程一體化"营業模式上风因為轻型运送带行業具备显著的终端用户需求差别性，行業内國际知名企業均采纳了以方案解决為焦点的流程一體化谋划模式。本公司在吸取、鉴戒國际知名企業履历的根本上，连系海内直接用户的特色，在海内行業中率先提出"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式，可以或许為直接用户供给恰到益处的解决方案，使公司在夺取下流直接用户的市场竞争中处于有益职位地方。
流程一體化的营業模式使公司在面临直接用户的需求時可以或许做到度身定制，在面临其问题反馈時可以或许做到快速相應和实時改良，大大提高了用户得意度，减轻了與海内同業業企業在低技能含量、低附加值轻型运送带產物上的市场竞争，為公司進一步巩固市场领先职位地方供给了包管。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-29(六)辦理层丰硕的行業履历上风公司辦理團队具有前瞻性的創業精力與延续立异能力，具备多年青型运送带行業的出產贩賣履历和技能研發履历，深谙行業成长特色和趋向，可以或许实時正确地掌控市场成长動态，并按照下流客户的必要和公司技能工艺程度的前進不竭推陈出新，从而使公司具有较强的竞争力和红利能力。辦理层职员的經历环境参阅本招股意向书"第八节董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员"。
(七)區位及财產集群上风公司所处的长江三角洲地域是我國最大的經济焦点區之一，周边具有杰出的财產成长情况，為轻型运送带财產链上的企業供给了成长泥土。上游方面，长江三角洲具有数目浩繁的涤纶织布企業，并具有上海石化、仪征化纤、三房巷等聚酯切片供给商和上海氯碱、宁波台塑、无锡化工等大中型PVC树脂出產企業，具有金陵石化、镇江联成、上海联成、爱敬(宁波)等浩繁增塑剂出產企業。下流方面，长江三角洲工業發财，不管是食物加工、汽车出產、電子工業仍是機场物流在全都城处于领先阵营，對运送带的需求量较大。公司所处青浦徐泾镇紧邻上海虹桥关键，交通十分便當，子公司永利崇明水运和公路运输均较為快捷，因此可以或许充实享受长江三角洲的區位及财產集群上风，有益于公司采购、贩賣、產物研發等各項营業的展开。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-30第三节本次刊行表面1、刊行人的根基环境注册中、英文名称：
中文名称：上海永利带業股分有限公司英文名称：Shanghai Yongli Belting Co., Ltd.注册本錢：6,723.60万元法定代表人：史佩浩建立日期：2009年2月3日居处：上海市青浦區徐泾镇徐旺路58号邮政编码：201702德律风、传真号码：
賣力信息表露和投資瓜葛的部分：董事會辦公室賣力人：恽拂晓德律风号码：021-598840612、本次刊行的根基环境股票种類：人民币平凡股每股面值：人民币1.00元刊行股数、占刊行後总股本的比例：2,250万股，占刊行後总股本的25.07%刊行代價：【】元/股刊行市盈率：
【】倍(每股收益依照2010年經管帐师事件所审计的、扣除非常常性损益先後孰低、归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行後总股本计较)
刊行前每股净資產：2.35元(按2010年12月31日經审计的归并财政报表、归属于母公司所有者权柄，除以本次刊行前总股本上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-31计较)刊行後每股净資產：
【】元(按本次刊行後归属于母公司所有者的净資產除以本次刊行後总股本计较，此中，本次刊行後的净資產為2010年12月31日經审计的归并财政报表归属于母公司所有者权柄與本次刊行召募資金净额之和)
刊行市净率：【】倍(按刊行後每股净資產计较)
刊行方法：采纳網下向询價工具订價配售與網上向社會公家投資者订價刊行相连系的方法刊行刊行工具：
合适資历的询價工具和在深圳证券買賣所开户的境内天然人、法人等投資者(國度、律例制止采辦者除外)或中國证监會划定的其他工具。
承销方法：余额包销方法召募資金总额：【】万元召募資金净额：【】万元刊行用度概算：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-335、本次刊行時候表一、登载刊行通知布告的日期：2011年06月03日二、起头询價推介的日期：2011年05月30日三、登载订價通知布告的日期：2011年06月03日四、申购日期和缴款日期：2011年06月07日五、估计股票上市日期：本次股票刊行竣事後刊行人将尽快申请在深圳证券買賣所創業板挂牌上市。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-34第四节危害身分投資者在评價刊行人本次發售的股票時，除本招股意向书供给的其他資料外，應出格當真斟酌下述各項危害身分。下述各項危害身分按照首要性原则和可能影响投資者决议计划的水平巨细排序，该排序其实不暗示危害身分挨次產生。
1、專有技能失密及焦点技能职员流失的危害公司持久致力于轻型运送带的开辟，在质料改性技能上把握了数十种焦点配方，除已有專利技能外，公司还堆集了大量出產高品格轻型运送带產物的專有技能，包含笼盖层和骨架质料配方技能及產物工艺設計和开辟技能等。该類工艺技能和焦点技能职员是公司焦点竞争力的首要构成部門，也是公司赖以保存和成长的根本和关头。固然為避免焦点技能职员流失、避免技能失密，公司與焦点技能职员均签定了《员工保密及竞業制止协定》，截至今朝，公司未產生过焦点技能泄密的环境，但若将来公司焦点技能职员分开本公司或擅自泄漏公司技能秘密，将對公司的出產谋划和新產物研發带来较大的负面影响，對公司造成较大的丧失。
2、海外市场拓展的危害公司所从事的轻型运送带的發祥地為欧洲，今朝重要出產和消费地均為泰西等發财國度，是以跟着公司范围的不竭增加和技能研發程度的不竭提高，不竭拓展海外市场，在國际范畴内與全世界一流的运送带出產廠商相竞争将成為必定趋向。
颠末多年的海外市场拓展，本公司與亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户創建了不乱的互助瓜葛。同時，公司于2009年在荷兰設立永利國际，致力于开辟國际市场。2008年、2009年和2010年，本公司產物外销收入金额别离為4,934.08万元、4,640.76万元和8,293.67万元，别离占公司同期主营营業收入的34.16%、27.63%和34.43%，将来公司的外销收入占总收入的比重将進一步增长。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-35固然公司比年来經由过程加大研發投入，進一步提高產物质量和客户辦事，與海外客户连结了杰出的不乱互助瓜葛，重要客户近来三年根基连结不乱。但若公司在质量节制、客户辦事、交貨期、產物設計等方面不克不及延续知足客户需求，或公司重要出口國或地域市场呈現大幅度颠簸，出口市场合在國度或地域的政治、經济情势、商業政策等產生重大变革和这些國度、地域與我國政治、交际、經济互助瓜葛產生变革，均會對公司的谋划造成必定的影响。跟着公司海外市场贩賣收入占比的提高，公司海外市场拓展的危害将會增长。
3、境外公司辦理能力不足致使的危害刊行人以設立在荷兰的全資子公司永利國际作為海外投資和辦理的平台，今朝永利國际直接持有永利荷兰51%股权，并經由过程永利荷兰间接节制永利欧洲100%股权和永利研發66.67%股权。
境外子公司是刊行人拓展海外市场的首要主體，若是刊行人對境外公司的辦理能力不足，将會影响公司海外谋划的平安和营業拓展的成效。對此，刊行人已从多方面临境外公司举行了强化辦理：在组织辦理方面，刊行人从授权权限、人事薪酬、海内派员介入等方面举行了增强；在财政辦理方面，刊行人經由过程用度审批、预算辦理、每個月上报报表等方法举行强化，并礼聘管帐师每一年举行現场审计；在贩賣辦理方面，刊行人从贩賣地區、贩賣代價、信誉政策等方面增强了辦理和节制。截止今朝，刊行人的境外子公司运营杰出，刊行人對境外公司的辦理正常。但跟着刊行人海外营業的不竭拓展，将来刊行人依然存在着因境外公司辦理能力不足致使的危害。
4、召募資金投資項目相干危害公司本次刊行召募資金拟投向"环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目"、"宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目"、"技能研發中间項目"、"區域营销及技能支撑辦事收集項目"和"其他與主营营業相干的营运資金"。
此中，前两個項目均為投產基于压延法技能的出產线，压延法為今朝轻型运送带高端產物的先辈出產工艺，對技能程度请求较高，出格是"宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目"拟引進的宽幅、高機能运送带压延出產线，将會是國上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-36内企業第一条宽幅出產线，在技能上具备前瞻性。固然公司已在募投項目标選址、工艺技能、装备選型、工程施行方案等各方面举行了周密科學的阐發和筹备，举行了近两年的实行室研發并已經由过程实現小批量出產和贩賣，市场反响杰出，但在項目施行進程中，扶植规划可否定時完成、項目标施行進程是不是顺遂、施行结果是不是杰出，均存在着必定的不肯定性。
此外，固然公司的热塑性弹性體运送带已渐渐得到市场的承認，且近三年来增加敏捷，但本次刊行拟召募資金投資出產性項目彻底达產後，将新增年產能160万平方米，公司可能必要较长一段時候来举行新產物的市场推行和客户的开辟事情，在項目投產早期，新產物的贩賣進度會和項目标投產進度不彻底匹配。
是以，項目建成後公司新增的大量新產物產能可否在短時间内实現全数出產及贩賣存在必定的危害。
5、技能更新换代危害轻型运送带產物具备客户所处行業遍及、需求差别性大、產物機能個性化多样化较着等特色，出產的关头技能在于以對出產工艺道理深刻理解為根本的設备設計技能、以對分歧辅助质料份子特征的邃密钻研為根本的笼盖层和骨架质料配方技能，及以對客户需求正确理解和掌控為根本的產物工艺設計和开辟技能。出產商不但必要切确把握下流客户對运送带產物的機能需求，还需跟踪行業上游的前沿技能变革和冲破，把握各類质料的特征，并将其实時利用于运送带的配方。本公司今朝在轻型运送率领域已具有诸多專利技能、保密配方和出產工艺窍門，较好地知足了客户的個性化需求，但若公司不克不及继续加大在技能研發上的投入力度，完美技能立异機制，强化技能立异能力，连结技能领先，将可能呈現竞争敌手的同類產物在機能、质量、代價或辦事等方面优于公司產物的环境，从而致使公司重要產物的市场竞争力降低。
6、补交企業所得税的危害刊行人2007年被评為"上海市高新技能企業"，按照沪税所一(2004)82号《上海市國度税為局、上海市处所税為局关于转發國度税為总局做好已取缔和下放辦理的企業所得税审批項目後续辦理事情有关通知及本市施行定见的通知》，上海上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-37市青浦區國度税為局于2007年4月3日出具青税新备字第036号《存案减免成果通知书》，赞成刊行人(母公司)自2007年度按15%税率征收企業所得税。
而按照财為部和國度税為总局《关于企業所得税若干优惠政策的通知》(财税字第001号)的相干划定，國為院核准的高新技能财產开辟區内的企業，經有关部分認定為高新技能企業的，可按15%的税率征收所得税。刊行人(母公司)注册地及現实谋划地在上海市青浦區，不属于國為院核准的高新技能财產开辟區。是以，刊行人享受的税收优惠政策與國度关于所得税的优惠政策划定存在差别，存在被税為构造追缴2007年度所得税的危害。
公司2007年度若是依照33%的所得税税率征收企業所得税，可能被税為构造追缴的所得税金额為255.63万元。
按照《中華人民共和國税收征收辦理法》第六十八条划定："纳税人、扣缴义為人在规按期限内不缴或少缴應纳或應解缴的税款，經税為构造责令期限缴纳，过期仍未缴纳的，税為构造除按照本法第四十条的划定采纳强迫履行辦法追缴其不缴或少缴的税款外，可以处不缴或少缴的税款百分之五十以上五倍如下的罚款。"截止今朝，公司还没有收到税為构造责令期限缴纳的任何通知。
别的，刊行人全資子公司永利崇明2007年采纳审定征收方法缴纳企業所得税，上海市处所税為局崇明县分局审定永利崇明2007年應缴纳的企業所得税金额為98.18万元。若是依照查账征收方法下33%的所得税率计较，永利崇明2007年應缴所得税用度约為327.17万元，二者相差228.99万元。
针對可能被追缴之前年度企業所得税的危害，公司控股股东史佩浩师长教师已向公司作出许诺：若公司產生上述所得税被追缴的环境，本人赞成全额承當需补缴的所得税款及相干用度。
7、住房公积金和社會保险费补缴和惩罚危害(一)住房公积金补缴和惩罚危害刊行人2008年2月份之前未創建住房公积金账户，自2008年2月起头依照國度有关住房公积金的法令律例、部分规章及上海市本地住房公积金的相干规上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-38定，為合适前提的员工开設住房公积金账户并缴纳住房公积金。永利黄浦、永利崇明2008年3月份之前未創建住房公积金账户，自2008年3月起头依照國度有关住房公积金的法令律例、部分规章及上海市本地住房公积金的相干划定，為合适前提的员工开設住房公积金账户并缴纳住房公积金。陈述期内，刊行人住房公积金的未缴金额及對刊行人的净利润影响环境以下：
单元：元公司名称未缴公积金金额2008年永利带業净利润(归并)
2008年1-2月-永利黄浦3,626 -永利青浦7,014 -永利崇明1,670 -合计12,310 23,402,442.01未缴公积金對永利带業的影响(%)0.05對付2008年2月以前公司未為员工缴纳住房公积金，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺以下："對付上海永利带業股分有限公司在2008年2月前未依法缴存住房公积金，若是在任什么時候候有权构造请求上海永利带業股分有限公司补缴，或對上海永利带業股分有限公司举行惩罚，或有关职员向上海永利带業股分有限公司追索，本人将全额承當该部門补缴、被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向上海永利带業股分有限公司追偿，包管上海永利带業股分有限公司不會是以蒙受任何丧失。"對付2008年3月以前永利黄浦、永利崇明未為员工缴纳住房公积金，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺以下："對付上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司在2008年3月前未依法缴存住房公积金，若是在任什么時候候有权构造请求上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司补缴，或對上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司举行惩罚，或有关职员向上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司追索，本人将全额承當该部門补缴、被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司追偿，包管上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司不會是以蒙受任何丧失。"上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-39(二)社會保险费應缴未缴的惩罚危害刊行人按照國度和上海有关社會保险费缴纳的法令律例，履行城镇保险、小城镇保险和外来综合险等轨制。
陈述期内，刊行人各年底存在應缴未缴的社會保险费，详细环境以下：
单元：元公司2010年2009年2008年永利带業5,337.60 8,451.65 1,301.40永利黄浦1,337.50 2,344.50 0.00永利崇明535.00 1,234.45 2,385.65合计7,210.10 12,030.60 3,687.05呈現上述环境的缘由系刊行人及子公司各年底新進员工，新進员工當月打点入职手续，永利带業确當月工資均在次月發放。次月發放上月工資時，永利带業為每位员工扣除社保中小我應缴的金额，并在社保部分补交上月社保，所触及的應缴未缴金额均為一個月的應缴额。陈述期内各期末的應缴未缴金额在次月均已缴纳。對此，刊行人現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺："對付上海永利带業股分有限公司、上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司(如下三家公司统称"永利带業")在陈述期内各年底存在應缴未缴的社會保险费，若是在任什么時候候有权构造是以對永利带業举行惩罚，或有关职员向永利带業追索，本人将全额承當该部門被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向永利带業追偿，包管永利带業不會是以蒙受任何丧失。"8、重要原质料代價变革引致毛利率颠簸的危害公司出產所必要的原质料重要包含笼盖层原料(包含PVC糊树脂、PE粉料、TPU粒料、TPEE粒料等)、工業织物和增塑剂(包含DOP、DINP)。轻型运送带的行業工艺特性决议化工原质料在公司產物本錢中所占比重较高。2008年、2009年和2010年，重要原质料本錢占公司業為本錢的比例别离為78.95%、66.96%和72.22%，其采购代價变更环境以下表所示：
原质料计量单元2010年度2009年度2008年度代價涨幅代價涨幅代價上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-40PVC元/吨9,382 31.66% 7,126 -11.93% 8,091PE元/吨16,664 42.38% 11,704 -4.03% 12,195TPU元/吨39,183 -8.87% 42,995 4.65% 41,086TPEE元/吨54,439 -16.39% 65,111 -4.07% 67,871工業织物元/平方米7.42 2.49% 7.24 -14.82% 8.50DOP元/吨11,620 35.76% 8,559 -29.27% 12,101DINP元/吨12,634 38.93% 9,094 -25.73% 12,246陈述期内，公司重要原质料的代價颠簸较大。公司經由过程技能更新、改良辦理等，根基消化了原质料代價颠簸的影响，近来三年，公司的综合毛利率别离是36.56%、39.60%和39.41%，反應出原质料代價颠簸對公司的红利能力影响不大。
但将来跟着召募資金投資項目标施行，公司的產销范围将大幅增加，原质料市场代價的较大颠簸可能會造成公司業為本錢的颠簸，進而影响公司的红利程度。
9、汇率危害國际市场是公司将来重点市场之一。近来三年，公司出口额均占公司贩賣收入25%以上，总體汇率危害较大。陈述期内本公司的外销收入重要散布在美洲、欧洲和亚洲等國度和地域，且重要以美元和欧元结算。自2005年7月21日起，我國起头履行以市场供求為根本的、参考一篮子貨泉举行调理、有辦理的浮動汇率轨制，以後人民币延续升值。一方面，人民币的延续升值直接影响到公司出口產物的贩賣代價，使公司出口產物的代價上风被减弱；另外一方面，公司面對必定的汇兑丧失。2008年、2009年和2010年，公司汇兑丧失别离為64.86万元、22.13万元和86.84万元。跟着召募資金投資項目标完工投產，公司海外市场开辟范围的進一步扩展，公司的出口贩賣收入将進一步增长，汇率的颠簸對公司的谋划事迹将發生必定的影响。
10、出口退税率下调的危害對出口產物履行退税是國际老例，合适WTO法则。我國對出口商品履行國际通行的退税轨制，将增值税的進項税额按產物的退税率退还企業。
近来三年，國度對公司重要出口產物"纺织质料制的运送带"的出口退税率上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-41举行了屡次调解，2006年9月15日起合用11%的出口退税率，2008年8月1日起合用13%的出口退税率，2008年11月1日起合用14%的出口退税率，2009年2月1日起合用15%的出口退税率，2009年4月1日至今合用16%的出口退税率。出口退税率的不竭上调阐明了轻型运送带属于國度鼓動勉励出口的產物，合适國度财產成长政策，但16%的出口退税率已处于较高程度，而公司将来仍将鼎力拓展海外营業，若是将来國度下调运送带的出口退税率，将對公司的外销营業造成必定的晦气影响。
11、應收账款產生坏帐丧失的危害公司陈述期内應收账款及坏账筹备环境以下表：
单元：元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應收账款余额54,896,853.92 55,554,343.48 37,471,069.82坏账筹备5,261,404.66 4,137,034.56 2,640,413.66坏账筹备占應收账款的比重9.58% 7.45% 7.05%應收账款账面價值49,635,449.26 51,417,308.92 34,830,656.16占活動資產的比重33.27% 39.17% 39.33%近三年底，公司應收账款余额占活動資產比例较高，别离為39.33%、39.17%和33.27%。公司客户大多為持久互助的老客户，信誉度相對于较高，且客户较為分离，单個客户產生坏账丧失對公司不會發生较大影响；别的，公司應收账款账龄较短，截至2010年12月31日，一年之内的應收账款占全数應收账款的89.09%，三年以上應收账款的占比仅為2.66%，但跟着公司谋划范围的扩展，應收账款余额可能會進一步增长，若是呈現重要债為人的财政谋划状态產生恶化，致使公司的應收金錢收受接管發生坚苦，将對公司的谋划事迹發生晦气影响。
十2、當局补助政策变革的危害自建立以来，公司一向對峙自立立异，夸大自立研發，不竭地加大研發投入。
颠末多年技能开辟、科學实践的堆集，公司获得浩繁技能功效，形成為了多項專利上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-42技能，也得到了上海市各级相干當局部分以技能搀扶帮助、項目經费和技能嘉奖等方法赐與公司鼎力的支撑，2008年度、2009年度和2010年公司及全資子公司合计享受當局补助别离為173.01万元、247.99万元和306.98万元，别离占利润总额的5.92%、7.12%和6.57%。
若上述當局补助的相干政策產生变革，将必定水平上影响公司的谋划事迹。
十3、現实节制人节制的危害公司的現实节制报酬史佩浩、王亦嘉佳耦。史佩浩、王亦嘉佳耦合计持有公司4,202.1万股股分，占公司总股分的62.50%。同時，史佩浩还担當公司的董事长，是公司辦理團队的焦点。本次刊行後，史佩浩、王亦嘉佳耦仍将节制公司46%以上的股分，仍為公司的現实节制人。
固然公司自設立以来，未產生过控股股东操纵其控股职位地方陵犯其他股东长处的举動，且公司已按照《公司法》、《上市公司章程指引》等法令律例，制订了较為完美的辦理轨制和内控轨制，并将继续在轨制放置方面增强防备控股股东歹意操控公司征象的產生，但即便如斯也不克不及解除在本次刊行後，控股股东經由过程行使表决权對公司重大谋划决议计划举行节制，从而陵犯其他股东长处的可能性。公司存在現实节制人节制的危害，若是控股股东、現实节制人操纵其节制职位地方，經由过程行使表决权對本公司的人事、成长计谋、谋划决议计划等重大事項举行节制，可能會侵害公司及其他股东的长处。
十4、辦理危害本次股票乐成刊行後，公司的营業范围和資產范围将大幅增加，對公司的谋划辦理能力提出了更高的请求。本次刊行後，公司将新建两条压延工艺出產线，并须配备响應的技能、研發、辦理、贩賣等各方面的人材，从而使公司的危害节制、职员辦理、营業运行等各方面难度加大。虽然近两年公司為引進新线储蓄了很多人材，但若公司总體辦理程度不克不及顺應公司范围敏捷扩大和营業成长的必要，组织模式和辦理轨制未能跟着公司范围的扩展而实時调解、完美，将影响公司的應变能力和成长活气，進而减弱公司的竞争力，给公司将来的谋划和成长带来较大的晦气影响。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-43十5、固定資產折旧增长影响公司红利能力的危害按照召募資金利用规划，公司本次召募資金投資項目中将有15,485.90万元用于固定資產投資(此中将有1,200万元經由过程對全資子公司永利崇明增資的方法举行廠房扶植)。項目建成後，公司的固定資產范围将大幅增长，依照公司今朝的折旧政策，每一年将新增折旧1,382.65万元(2010年公司固定資產折旧额為642.89万元)。若是召募資金投資項目不克不及准期發生經济效益或現实收益低于预期，公司将存在因固定資產折旧增长而致使的利润下滑的危害。
十6、净資產收益率大幅降低的危害本公司2008年、2009年和2010年的加权均匀净資產收益率别离為28.20%、25.70%和24.24%。本次刊行乐成後，将致使公司净資產值大幅增加，而本次召募資金投資項目标扶植完成和事迹开释必要一段時候，是以本公司存在短時间因净資產增加较大而致使净資產收益率大幅降低的危害。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-44第五节刊行人根基环境1、刊行人改制重组及設立环境(一)刊行人設立方法刊行人系上海永利带業制造有限公司总體变動設立的股分有限公司。按照立信管帐师事件所有限公司出具的信會师报字(2008)第24021号《审计陈述》，以截至2008年11月30日經审计的账面净資產82,887,531.94元為基准，按1:0.760066的比例折為6,300万股。上述变動已立信管帐师事件所有限公司出具了信會师报字(2008)第24080号《验資陈述》确認。2009年2月3日，公司在上海市工商行政辦理局挂号注册建立，领取了注册号為310229000624889《企業法人業為执照》。
(二)倡议人公司的倡议人股东為史佩浩、王亦敏、唐赤军等45名天然人。設立時倡议人的持股环境以下表所示：
序号倡议人持股数目(万股)持股比例(%)
1史佩浩3,952.62 62.742王亦敏962.01 15.273唐赤军359.10 5.704王亦嘉189.00 3.005吴福明126.00 2.006王勤81.90 1.307余兆建63.00 1.008陆晓理51.03 0.819王亦宜40.95 0.6510吴兴旺40.95 0.6511蔡澜30.24 0.48上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4512田國樑25.83 0.4113曹蕴芬25.83 0.4114陈开國25.83 0.4115陈力强25.83 0.4116恽拂晓20.16 0.3217王晓贇20.16 0.3218江海15.12 0.2419李辉15.12 0.2420李凡15.12 0.2421江守义15.12 0.2422朱云岭15.12 0.2423曹明15.12 0.2424唐增彬13.23 0.2125王灿10.08 0.1626陈志良10.08 0.1627孙利民10.08 0.1628张四水10.08 0.1629秦宏剑10.08 0.1630吕敏健10.08 0.1631强陆平10.08 0.1632李勇10.08 0.1633高未耳8.19 0.1334王建荣8.19 0.1335杨振平8.19 0.1336陶世杰5.04 0.0837季元5.04 0.0838吕友洪5.04 0.0839刘建華5.04 0.0840马晓妍5.04 0.08上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4641冯俊5.04 0.0842袁宏文5.04 0.0843王成海5.04 0.0844罗元东5.04 0.0845赵斌5.04 0.08公司各倡议人根基环境以下：
序号股东姓名性别國籍身份证号码居处1史佩浩男中國31010919561112淫乱*上海市虹口區新市南路560弄7号502室2王亦敏男中國31010819560205淫乱*上海市虹口區水電路1312弄6支弄2号602室3唐赤军男中國32022319670603淫乱*上海市浦东新區美丽路2885弄11号102室4王亦嘉女中國31010819591126淫乱*上海市虹口區水電路1312弄6支弄2号601室5吴福民男中國31010919640811淫乱*上海市杨浦區邯郸路446弄9号602室6王勤女中國51292419700524淫乱*上海市浦东新區丁香路910弄15号1403室7余兆建男中國32010619631021淫乱*上海市浦东新區东明路355弄31号702室8陆晓理女中國31010719591006淫乱*上海市普陀區中山北路3671弄222号401室9王亦宜男中國31010819580112淫乱*上海市闸北區彭浦新村372号504室10吴兴旺男中國31011019680919淫乱*上海市浦东新區博山东路811弄26号402室11蔡澜男中國31010119780919淫乱*上海市闵行區龙柏五村74号602室12田國樑男中國31010519540912淫乱*上海市徐汇區宜山路655弄2号403室13曹蕴芬女中國62040219610626淫乱*甘肃省兰州市城关區甘家巷90号202室上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4714陈开國男中國31023019550530淫乱*上海市静安區常德路664弄56号15陈力强男中國43040319700116淫乱*上海杨浦區周家嘴路2001弄21号402室16恽拂晓男中國32042119790503淫乱*上海市长宁區延安西路900号17王晓贇男中國31011019740830淫乱*上海市杨浦區延吉三村50号201室-202室18江海男中國32022219750105淫乱*上海市杨浦區江浦路1188号3号楼2805室19李辉男中國41040319740515淫乱*上海市奉贤區巨龙台灣城29幢21号501室20李凡女中國42010219820208淫乱*湖北武汉市江岸區渣家村2-5号3楼1号21江守义男中國34262219701209淫乱*安徽巢湖庐江县柯坦镇蒲岗村八石村民组22朱云岭男中國32102819720911淫乱*上海市虹口區运光路57号403室23曹明女中國31010819510622淫乱*上海市普陀區新村路350弄7号302室24唐增彬男中國41302219701103淫乱*河南省淮滨县谷堆乡吴营村25王灿男中國31010819751106淫乱*上海市宝山區呼玛三村276号101室26陈志良男中國31010219620730淫乱*上海市黄浦區唐家湾路93号27孙利民男中國21122519751227淫乱*辽宁省康平县东关屯镇孙白窝堡村4组0611045号28张四水男中國34262319750607淫乱*安徽巢湖无為县鹤毛乡岳山行政村柯洼天然村013号29秦宏剑男中國31022919800307淫乱*上海市青浦區徐泾镇金联村236号30吕敏健男中國31011019520914淫乱*上海市杨浦區水丰路125弄3号304室31强陆平男中國31010919631211淫乱*上海市虹口區欧阳路679弄2号602室上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4832李勇男中國52010319830609淫乱*贵州贵阳市云岩區交情路120号14栋3楼1号33王建荣男中國31022919750220淫乱*上海市青浦區徐泾镇蟠龙363号34杨振平男中國31010519690930淫乱*上海市闵行區碧江路402弄65号303室35高未耳女中國31010219551021淫乱*上海市黄浦區制造局路365弄3号801室36吕友洪男中國32128119770114淫乱*江苏省兴化市周庄镇西坂村十五组3-8号37陶世杰男中國31023019541002淫乱*上海市黄浦區南车站路127弄10号38季元男中國12010619690114淫乱*天津市南开區灵隐道怀安南里8号39冯俊男中國32048119850425淫乱*江苏溧阳市南渡镇埝前村晏下埝前村146号40袁宏文男中國43252419851026淫乱*湖南新化县游家镇花凼村第四村民小组1号41王成海男中國41302719771119淫乱*河南省商城县观庙乡王寨村卢老湾组42罗元东男中國51102319780319淫乱*四川省資阳市安岳县偏岩乡千花村5组43马晓妍女中國63282619790810淫乱*上海市长宁區延安西路900号44刘建華男中國32042219491114淫乱*江苏省金坛市金城镇南門大街128号45赵斌男中國32092619691118淫乱*江苏省大丰市小海镇新建街2号(三)刊行人設立前，重要倡议人具有的重要資產和从事的重要营業公司改制設立時持股5%以上的重要倡议人包含天然人史佩浩、王亦敏、唐赤军。
公司改制設立前，史佩浩师长教师具有的重要資產為永利青浦62.74%的股权和张家口市通用機器有限责任公司11.046%的股权，该公司的主营营業為烟草機器上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-49装备的出產、贩賣。史佩浩师长教师于2008年1月投資人民币150万元获得该公司11.046%的股权。
公司改制設立前，王亦敏师长教师具有的重要資產為永利青浦15.27%的股权，除此以外，不存在對外投資环境。
公司改制設立前，唐赤军师长教师除持有永利青浦5.70%的股权外，还持有上海恒信统统信技能有限公司57%的股权、上海申杰实業有限公司80%的股权和上海金象置業有限公司90%的股权。三家公司的根基环境以下：
一、上海恒信统统信技能有限公司的根基环境上海恒信统统信技能有限公司建立于2009年2月26日，注册本錢為500万元人民币；注册号為310226000935329；居处為上海市奉贤區四團镇安乐路327号1幢201室；法定代表报酬唐赤军；谋划范畴為通讯技能范畴内、计较機范畴内的技能开辟、技能咨询、技能辦事、技能讓渡，计较機信息體系集成，计较機、软硬件及辅助装备(除计较機信息體系平安專用產物)、通信產物(不含卫星播送電视地面接管举措措施)、電子產物的批發、零售。主营营業為通讯装备、通讯收集工程。该公司属于天然人投資或控股的有限责任公司，此中唐赤军、杨俊峰、张普毅别离以貨泉出資285万元、105万元、110万元人民币，占注册本錢的57%、21%、22%。唐赤军為该公司控股股东、現实节制人。
二、上海申杰实業有限公司的根基环境上海申杰实業有限公司建立于1999年6月10日，注册本錢為600万元人民币；注册号為310101000217534；居处為聚奎街2号；法定代表报酬唐赤军；谋划范畴為房地產开辟、咨询辦事，百貨，汽车配件，修建装璜质料，环保装备，家用電器，經济信息咨询辦事；主营营業為质料、建材和房產谋划。该公司属于天然人投資或控股的有限责任公司，此中唐赤军、杨俊俊别离以貨泉出資480万元、120万元人民币，别离占注册本錢的80%和20%。唐赤军為该公司控股股东、現实节制人。
三、上海金象置業有限公司的根基环境上海金象置業有限公司建立于2001年2月2日，注册本錢1,000万元人民上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-50币；注册号3101152002777；居处為上海市浦东新區中原东路475号101室；法定代表人唐赤军；谋划范畴為房地產开辟、谋划、咨询辦事，园林绿化；主营营業：房地產开辟、谋划。该公司属于天然人投資或控股的有限责任公司，此中唐赤军、杨俊俊别离以貨泉出資900万元、100万元人民币，别离占注册本錢的90%和10%。唐赤军為该公司控股股东、現实节制人。
上海恒信统统信技能有限公司、上海申杰实業有限公司和上海金象置業有限公司與永利带業之间不存在同行竞争，與永利带業的前五大客户和供给商不存在联系关系瓜葛。
(四)刊行人建立時具有的重要資產和从事的重要营業本公司由永利青浦总體变動設立，建立時担當了永利青浦的全数資產和营業。本公司的重要营業為轻型运送带的研發、出產及贩賣，具有包含地皮利用权、衡宇修建物、呆板装备、專利技能等在内的與主营营業相干的完备資產系统。
(五)刊行人建立後，重要倡议人具有的重要資產和从事的重要营業本公司由永利青浦总體变動為股分有限公司後，重要倡议人具有的重要資產和現实从事的重要营業與本公司建立前比拟未產生变革。
(六)改制先後刊行人的营業流程和改制先後刊行人营業流程之间的接洽本公司為永利青浦总體变動設立，設立先後公司的营業流程未產生变革。详细营業流程详见本招股意向书"第六节营業和技能/4、刊行人主营营業环境/(二)刊行人重要產物的出產工艺流程"。
(七)刊行人建立以来，在出產谋划方面與重要倡议人的联系关系瓜葛及蜕变环境史佩浩师长教师為公司的重要倡议人。自永利青浦建立以来，公司在出產谋划方面與重要倡议人存在的联系关系瓜葛，主如果經由过程收购史佩浩师长教师直接或间接节制的企業的股权，完美公司的出產谋划系统、解除联系关系買賣，和與史佩浩师长教师参股的原永利欧洲、张家口通用產生的联系关系贩賣瓜葛。详细环境别离拜见本招股意向书籍节"2、刊行人設立以来的資產重组环境/(二)永利國际受讓永利資產(現上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-51永利荷兰)51%股权"和"第七节同行竞争與联系关系買賣/3、联系关系買賣"。
(八)倡议人出資資產的產权变動手续打点环境本公司由永利青浦总體变動設立，永利青浦的資產全数由本公司承袭。公司設立後，已依法打点完成所有資產和权力的权属变動挂号手续。
(九)刊行人自力运作环境本公司建立以来，严酷依照《公司法》、《证券法》等有关法令、律例和《公司章程》的请求规范运作，在营業、資產、职员、機谈判财政等方面均自力于控股股东、現实节制人及其节制的其他企業，具备自力、完备的資產和营業，具有面向市场自立谋划的能力。
一、营業自力本公司重要从事轻型运送带的研發、出產及贩賣，公司具有从事上述营業的完备、自力的研發、供给、出產和贩賣體系，具有自力面向市场自立谋划的能力，不依靠股东及其他任何联系关系方举行出產谋划勾當。本公司的控股股东和現实节制人均出具了防止同行竞争的许诺函，许诺不从事任何與本公司谋划范畴@不%o77l9%异或附%oGoWj%近@的营業。
二、資產自力公司在变動設立時，永利青浦的全数資產和欠债均由公司承袭，公司資產與股东資產严酷分隔，彻底自力运营，公司今朝营業和出產谋划必须資產的权属彻底由公司自力享有，不存在权属胶葛。公司對所有資產具有彻底的节制和安排权，不存在依靠股东或联系关系方資產举行出產谋划和資產、資金被股东占用而侵害公司长处的环境。
三、機构自力本公司依法設立股东大會、董事會、监事會，完美了各項规章轨制，法人治理布局规范有用。本公司創建了自力于股东的顺應本身成长必要的组织機构，并明白了各部分的本能機能，形成為了公司自力完美的辦理機谈判出產谋划系统。本公司及部属各本能機能部分與股东、其他联系关系方及其本能機能部分之间不存在上下级瓜葛，不上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-52存在控股股东、現实节制人及其他联系关系方干涉干與本公司機构設置、谋划勾當的环境。
四、职员自力本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关划定推举發生公司董事、监事，由董事會聘任高档辦理职员。公司劳動、人事及工資辦理彻底自力，公司总司理、副总司理、财政賣力人、董事會秘书和营業部分賣力人均属專职，并在公司领薪，并未在控股股东、現实节制人及其节制的其他企業担當除董事、监事之外的职為；本公司的财政职员亦未在控股股东、現实节制人及其节制的其他企業中兼职。
五、财政自力公司設有自力的财政部，配备了專职的财政职员，創建了自力的财政核算系统，并合适有关管帐准则的请求，自力举行财政决议计划；公司制订了完美的财政辦理轨制，自力运营資金，不與控股股东、現实节制人及其他联系关系方或其他任何单元或小我共用银行帐户的环境，也不存在資金、資產被股东及其他联系关系方不法占用的环境。
公司自力开設银行账号，根基开户银举動上海屯子贸易银行徐泾支行，账号為32746508080175899；公司依法自力举行纳税申报，实行纳税义為，税為挂号证号為國地税沪字310229734582791。
综上所述，刊行人在营業、資產、职员、機构、财政方面與公司股东、現实节制人及其节制的其他联系关系方均彻底分隔和自力，具备自力完备的营業系统和面向市场自力谋划的能力。
2、刊行人設立以来的資產重组环境公司自設立以来，举行的資產重组包含：
序号時候内容金额(元)订價根据目标1 2008年8月收购永利黄浦100%股权4,639,651.60經审计的净資產解除联系关系買賣完美贩賣系统2 2008年8月收购永利崇明100%股权8,697,167.56經审计的净資產解除联系关系買賣上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-533 2009年11月收购永利資產51%股权334,164.40欧元协定订價完美贩賣收集(一)永利青浦受讓永利黄浦及永利崇明100%股权一、資產重组的详细内容為了解除联系关系買賣，完美公司的產、销系统，同時优化公司治理布局、确保规范运作，公司于2008年别离收购了永利黄浦和永利崇明的股权。永利青浦收购永利黄浦100%股权前，王亦嘉持有永利黄浦70%的股权、王亦敏和王莉萍别离持有永利黄浦15%的股权；永利青浦收购永利崇明100%股权前，史佩浩持有永利崇明57.14%的股权、王亦敏和王莉萍别离持有永利崇明21.43%的股权。王亦嘉與史佩浩系伉俪瓜葛，為永利带業及其前身永利青浦的現实节制人。按照《企業管帐准则第20号-企業归并》及利用指南的相干划定，永利青浦與永利黄浦、永利崇明在归并前均受不异多方(史佩浩和王亦嘉佳耦)非临時性节制，参照中國证监會的证券期貨法令合用定见第1号和第3号的精力，永利青浦收购永利黄浦、永利崇明為统一节制下的归并。重组完成後，永利黄浦和永利崇明均成了刊行人的全資子公司。
(1)永利黄浦重组前的根基环境永利黄浦于1999年5月19日在上海工商行政辦理局南市分局(現已改名為黄浦分局)依法挂号注册，今朝持有注册号為310101000215838的《企業法人業為执照》，居处為上海市黄浦區制造局路861号底层阛阓，注册本錢和实收本錢均為人民币300万元，谋划范畴包含：工業皮带及相干產物，五金交電，化工原料(除伤害品)，通信器材，建材，汽车配件，經济信息咨询辦事(以上谋划范畴触及允许谋划的凭允许证谋划)。如下谋划范畴限分支機构：加工、贩賣工業皮带及相干產物。其主营营業為轻型运送带的贩賣。
永利黄浦設立時注册本錢100万元，此中王亦嘉持有70%的股权，王亦敏持有15%的股权，王莉萍持有15%的股权。2002年3月27日，公司股东等比例增資至注册本錢300万元。
本次重组前，永利黄浦一向作為永利青浦的贩賣公司，永利青浦70%以上的上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-54產物贩賣给了永利黄浦，再由後者举行對外贩賣，两边每一年產生大量的联系关系買賣。
按照永利黄浦2008年1-8月财政报表，永利黄浦出產谋划的重要财政数据以下：
单元：元总資產欠债净資產收入净利润32,884,394.89 24,158,093.67 8,726,301.22 60,300,114.81 4,086,649.62(2)永利崇明重组前的根基环境永利崇明于2004年3月17日在上海市工商行政辦理局崇明分局依法挂号注册，今朝持有注册号為310230000202095的《企業法人業為执照》，居处為上海崇明工業园區秀山路70号126室，注册本錢和实收本錢均為人民币700万元，谋划范畴包含：工業皮带、機器装备及相干產物、塑胶成品的出產、加工、贩賣，五金交電、通信器材、建材、汽车配件的贩賣，商為信息咨询辦事，触及允许谋划的凭允许证谋划。其主营营業為轻型运送带的出產。
永利崇明設立時的股权布局為：史佩浩持有50.00%的股权，王亦敏持有21.43%的股权，王莉萍持有21.43%的股权，永利黄浦持有7.14%的股权。2008年5月4日，永利崇明召开股东會，一致赞成永利黄浦将所持的7.14%的股权讓渡给史佩浩，讓渡完成後史佩浩持有57.14%的股权，王亦敏持有21.43%的股权，王莉萍持有21.43%的股权。
永利崇明自2007年正式营运後，其產物均贩賣给永利青浦或永利黄浦，再由後者對外贩賣，是以與永利青浦之间形成為了大量联系关系買賣。
按照永利崇明2008年1-8月财政报表，永利崇明出產谋划的重要财政数据以下：
单元：元总資產欠债净資產收入净利润48,591,634.35 35,891,645.99 12,699,988.36 38,253,102.19 4,002,820.80上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-55二、資產重组所实行的法定步伐(1)受讓永利黄浦100%股权的進程及实行的法令步伐2008年5月8日，永利青浦召开股东會集會，审议經由过程了公司别离受讓王亦嘉、王亦敏、王莉萍持有永利黄浦70%、15%、15%的股权，受讓代價别离為3,247,756.12元、695,947.74元、695,947.74元。
2008年5月8日，永利黄浦召开股东會集會，审议經由过程天然人股东王亦嘉将其對永利黄浦210万元出資额，占永利黄浦注册本錢70%的股权讓渡给永利青浦；王亦敏将其對永利黄浦45万元出資额，占永利黄浦注册本錢15%的股权讓渡给永利青浦；王莉萍将其對永利黄浦45万元出資额，占永利黄浦注册本錢15%的股权讓渡给永利青浦，讓渡代價别离為3,247,756.12元、695,947.74元、695,947.74元。各股东均志愿抛却优先采辦权。
2008年5月8日，王亦嘉、王亦敏、王莉萍與永利青浦签定了《股权讓渡协定书》，商定以截至2007年12月31日經审计的净資產作為本次收购的買賣代價，按照立信管帐师事件所有限公司出具的信會师报字(2008)第22828号《审计陈述》，这次買賣总價款為4,639,651.60元。本次股权收购的買賣代價系讓渡方和受讓方志愿协商肯定，讓渡代價公平，不存在侵害别人正當权柄的举動。2008年5月20日，永利黄浦在上海市工商行政辦理局黄浦分局完成為了工商变動挂号手续。
(2)受讓永利崇明100%股权的進程及实行的法令步伐2008年5月28日，永利青浦召开股东會集會，审议經由过程了公司别离受讓史佩浩、王亦敏、王莉萍持有永利崇明57.14%、21.43%、21.43%的股权，受讓代價别离為4,969,561.54元、1,863,803元、1,863,803元。
2008年5月28日，永利崇明召开股东會集會，审议經由过程天然人股东史佩浩将其對永利崇明400万元出資额，占永利崇明注册本錢的57.14%的股权；王亦敏将其對永利崇明150万元出資额，占永利崇明注册本錢的21.43%的股权；王莉萍将其對永利崇明150万元出資额，占永利崇明注册本錢的21.43%的股权别离讓渡给永利青浦，讓渡代價别离為4,969,561.54元、1,863,803元、1,863,803上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-56元。各股东均志愿抛却优先采辦权。
2008年5月28日，史佩浩、王亦敏、王莉萍與永利青浦签定了《股权讓渡协定书》，商定以截至2007年12月31日經审计的净資產作為本次收购的買賣代價，按照立信管帐师事件所有限公司出具的信會师报字(2008)第22827号《审计陈述》，这次買賣总價款為8,697,167.56元。本次股权收购的買賣代價系讓渡方和受讓方志愿协商肯定，讓渡代價公平，不存在侵害别人正當权柄的举動。2008年6月10日，永利崇明在上海市工商行政辦理局崇明分局完成為了工商变動挂号手续。
三、資產重组對公司的影响(1)完美了公司的营業系统、晋升公司資產完备性和自力性公司在資產重组完成前，已具备较為完备的营業系统和直接面向市场自力谋划的能力，在完成資產重组後，公司采购系统、出產系统、贩賣系统、常识產权系统周全得以完美，具有更加完备的营業系统和直接面向市场自力谋划的能力。公司資產重组完成先後重要营業系统的比拟环境以下：
項目資產重组前資產重组後一、组织布局及职员資產重组前刊行人即已設立了研發中间、采购部、出產部、质检部、贩賣部、财政部等本能機能部分，重组後部分未產生重大变革；重组先後刊行人及子公司均自力谋划，职员没有產生重大的增减與变革二、采购體系刊行人自力运作，重组先後稳定三、出產體系及技能刊行人自力运作，把握焦点出產技能刊行人自力运作，把握焦点出產技能；重组後新增永利崇明出產體系，加强了公司出產能力，資產完备性晋升四、贩賣體系及前五大客户重组先後均由刊行人兼顾辦理总體贩賣系统，此中：出口產物由公司贩賣；内销產物先贩賣给统一节制下的联系关系贩賣公司永利黄浦，再由其對外终极贩賣；重组先後刊行人的终极贩賣前五大客户未產生重大变革五、牌号、專利等常识產权體系由统一节制下的永利黄浦持有牌号，刊行人持有發現專利等常识產权永利黄浦整合成為公司子公司，其持有的牌号无偿讓渡给刊行人；刊行人持有發現專利上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-57等常识產权(2)公司消除與联系关系方的產物购销联系关系買賣陈述期内，公司與联系关系方的联系关系買賣重要集中在產物的采购與贩賣方面，此中永利青浦70%以上的產物贩賣给了永利黄浦，永利崇明產物均贩賣给永利青浦或永利黄浦，經由过程本次資產重组，公司消除與联系关系方的上述联系关系買賣。
(3)出產营销系统加倍完美，晋升了辦理和运营效力本次資產重组完成後，永利崇明和永利黄浦整合合并為刊行人的全資子公司，公司谋划辦理系统获得進一步规范和完美，形成為了以永利黄浦賣力海内营销、永利青浦賣力國际营销為两翼的营销系统，以永利青浦、永利崇明賣力產物出產的出產系统，晋升了辦理和运营的效力、低落了辦理本錢、实現了子公司的專業化分工，有益于公司的久远成长。
(4)解决同行竞争重组前，永利黄浦重要从事运送带的贩賣，永利崇明重要从事运送带的出產和贩賣，與公司之间存在同行竞争。公司經由过程收购永利黄浦100%股权、永利崇明100%股权，解决了同行竞争的问题。
(5)统一节制下資產重组對公司資產总额、欠债总额、業為收入、利润总额的影响公司于2008年完成為了统一节制下的資產重组，以统一节制下的資產重组完成前一管帐年度财政数据為根本阐發其對公司資產总额、欠债总额、業為收入、利润总额的占好比下：
单元：万元項目2007年度/2007年12月31日資產总额欠债总额業為收入利润总额永利黄浦3,599.95 3,135.98 9,717.89 38.22永利崇明4,750.19 3,880.47 4,250.09 991.42資產重组影响合计8,350.14 7,016.45 13,967.98 1,029.64上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-58永利青浦9,088.68 3,460.31 11,156.98 1,398.89占永利青浦比例91.87% 202.77% 125.19% 73.60%注：2008年重组前，永利崇明出產的產物全数贩賣给永利青浦或永利黄浦，再由後者對外贩賣，若扣除该等联系关系買賣，永利崇明業為收入指标為零；永利黄浦對外贩賣的產物系全数向永利青浦和永利崇明采购，若扣除该等联系关系買賣，永利黄浦業為收入指标為零，是以上表中業為收入及利润总额指标均未扣除该等联系关系買賣。
200七、2008年上述資產重组對公司归并先後财政状态和谋划功效的变革环境以下：
单元：万元項目2008年12月31日/2008年度2007年12月31日/2007年度归并前归并後增幅归并前归并後增幅資產总额12,205.87 15,732.35 28.89% 9,088.68 15,111.01 66.26%欠债总额2,822.14 6,021.72 113.37% 3,460.31 8,248.97 138.39%業為收入13,418.84 14,543.72 8.38% 11,156.98 14,150.37 26.83%利润总额1,569.86 2,921.68 86.11% 1,398.89 2,428.53 73.60%(二)永利國际受讓永利資產(現永利荷兰)51%股权一、永利荷兰的变迁上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-59上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-60二、2004年11月原永利欧洲的設立永利青浦在研產生產出轻型运送带後，起首在海内贩賣，并部門替换了入口產物，同時渐渐贩賣到國际市场，但出口希望迟钝。公司控股股东、現实节制人史佩浩為快速拓展海外市场，思虑测验考试新的谋划模式，經與终年从事轻型运送带贩賣营業的荷兰人Aris Wind协商後，两边認為荷兰的轻型运送带财產十分發财，活着界上处于领先职位地方，集中了大量的專業人材，是以肯定以荷兰為分销点，借助永利青浦產物的性價比上风和Aris Wind認识把握欧洲地域客户的利益，两边于2004年配合出資設立了原永利欧洲有限公司(現名永利荷兰)。
原永利欧洲有限公司(英文名：Yong Li Europe B.V.)系由史佩浩(出資7,200欧元，占注册本錢的40%)和Aris Wind B.V.(出資10,800欧元，占注册本錢的60%)配合出資组建，并于2004年11月8日在西北荷兰省完成挂号，注册号為37114234。其谋划范畴為"同工業用带和相干质料的收支口、批發和零售；同其他機构經由过程任何正當方法举行設立、收购、介入、互助、谋划辦理和融資；借入和/或借出金錢，谋划和具有财富，供给担保包含為他们的债為担保；在最遍及意义上完成同上述内容相干的其他勾當。"有关Aris Wind B.V.的根基环境拜见本节"2、刊行人設立以来的資產重组环境/永利國际受讓永利資產(現永利荷兰)51%股权/六、2009年11月永利國际收购永利資產51%股权/(4)Aris Wind B.V.的根基环境"。
三、2009年4月史佩浩讓渡所持原永利欧洲的40%股权自2004年以来，原永利欧洲一向作為公司在欧洲地域的經销商，代辦署理公司產物在欧洲地域的贩賣营業，公司與永利欧洲的買賣构成為了联系关系買賣。2008年起永利带業前身永利青浦筹辦改制上市事宜，出于解除联系关系買賣和同行竞争的斟酌，史佩浩决议将其持有的永利荷兰40%的股权讓渡给Aris Wind B.V.，經史佩浩和Aris Wind B.V.协商，本次股权讓渡代價参考荷兰管帐师出具的永利荷兰财政报表中2008年12月31日净資產乘以史佩浩持有永利荷兰40%的股权比例，經协商肯定為259,164.4欧元，并于2009年4月完成股权讓渡手续。
Aris Wind B.V.受讓上述股权至今未向史佩浩师长教师付出股权讓渡價款，重要上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-61缘由在于：Aris Wind师长教师2008年底采辦地皮并新建了室第，此項开支较大，是以其向史佩浩师长教师提出临時不付出该笔金錢，并许诺待手头余裕時再行了偿。斟酌到與Aris Wind持久的杰出互助瓜葛，史佩浩师长教师赞成了Aris Wind的哀求。按照國度有关小我所得税的划定及史佩浩师长教师的投資本錢(7,200欧元)與讓渡代價(259,164.40欧元)，上述股权讓渡事項触及的小我所得税金额為50,392.88欧元，依照2009年4月讓渡時的汇率测算折合人民币约453,034.39元。
2011年4月23日，史佩浩师长教师作出许诺：本人在收到上述股权讓渡價款後将依法实時向有关税為构造申报并缴纳上述股权讓渡触及的税款。
經核對，保荐機构認為：本次股权讓渡举動已由荷兰的民事评判人出具民事公证书予以确認，股东挂号和商會挂号也据此更新，股权讓渡的法令步伐已由荷兰GT状师出具法令定见书确認，本次股权讓渡举動真实、正當、有用，不存在长处运送的情景，不存在@胶%57BsZ%葛或潜%3d866%伏@胶葛。
截止本招股书签订日，史佩浩师长教师还没有收到上述股权讓渡價款，因此未缴纳响應的小我所得税，且史佩浩师长教师已许诺将在收到股权讓渡價款後依法实時向有关税為构造申报并缴纳上述股权讓渡触及的税款，是以保荐機构認為：史佩浩师长教师未缴纳小我所得税的举動未违背國度有关税收辦理律例的划定，不會對刊行人本次刊行上市發生本色性影响。
刊行人状师認為，史佩浩师长教师还没有收到上述股权讓渡價款，上述未缴纳讓渡境外資產小我所得税举動不會對永利带業的正常出產谋划發生影响，亦不會對本次刊行上市發生本色性影响。
四、2009年8月原永利欧洲改名為永利資產按照荷兰對公司辦理的相干划定及谋划老例，為更好地节制危害，一般專門設立一個辦理不動產的公司，同時将贩賣营業剥离出来設立新公司，将不動產與平常谋划勾當相分手，如许即便產生谋划勾當危害，引發丧失补偿，也不會拍賣不動產来补充丧失，只需以贩賣公司的資產来承當危害责任。
永利欧洲本来没有自有房產，于2008年10月起在荷兰采辦地皮并自建房產至2009年下半年才完成。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-62基于上述缘由，2009年8月11日，原永利欧洲改名為永利資產辦理公司，專門持有不動產和股权，并另設新永利欧洲承接原永利欧洲的轻型运送带贩賣营業。
跟着新的永利欧洲的設立，永利資產的谋划范畴调解為"收购、交易、租赁、处理、辦理和操纵特定财富；向其它公司、小我、或实體供给資金、举行担保，并介入、互助、行政辦理和融資；在最遍及的意义上，為了上述目标辦事的其他事項。"五、2009年9月設立新永利欧洲永利資產賣力不動產辦理，而详细的谋划营業必要新的公司来賣力，故永利資產于2009年9月設立了新永利欧洲賣力承接原永利欧洲有限公司在欧洲地域的贩賣事情。
在新永利欧洲設立前，永利带業在荷兰贩賣轻型运送带產物一向以原永利欧洲(Yong Li Europe B.V.)為平台對外贩賣，Yong Li Europe B.V.这一位称在客户中具备了至关的知名度，且荷兰法令對新公司继续沿用Yong Li Europe B.V.名称并没有限定，設立手续便捷，故為了便利展开营業，新設立贩賣公司時承接利用了原永利欧洲(Yong Li Europe B.V.)的名称。
按照Greenberg Traurig状师事件所状师供给的法令定见书，新永利欧洲的設立系按照荷兰法令設立，并經民事公证书确認，实行了需要的法令步伐，不存在潜伏胶葛。
六、2009年11月永利國际收购永利資產51%股权(1)永利國际收购永利資產的缘由2009年6月，Aris Wind B.V.公司但愿與永利带業創建更加慎密的接洽，ArisWind B.V.認為其没有永利带業的支撑，没法在欧洲地域與一流公司對抗。同時永利带業董事會經钻研會商後認為，海外市场依然是轻型运送带市场的主體，為公司的久远成长斟酌，海外的渠道扶植很是首要，大师一致認為永利資產辦理有限公司(原永利欧洲)持久贩賣公司的运送带產物，在荷兰有杰出的营销收集和丰硕的营销履历，持久以来和公司互助杰出，收购永利資產有益于公司在荷兰扩上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-63大產物的影响力，進而开辟更大的欧洲市场份额。
(2)永利國际收购永利資產的進程、实行的步伐和订價根据2009年6月16日，公司第一届董事會第四次集會审议經由过程了新設永利國际，并拟由永利國际收购永利資產51%股权的决定。在公司董事會决议收购永利資產的股权後，永利带業礼聘Greenberg Traurig状师事件所為收购永利荷兰51%股权供给周全的法令辦事。有关永利國际的环境拜见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/4、刊行人控股、参股公司根基环境/(三)永利國际控股有限责任公司(永利國际)"。
2009年11月10日，經协商一致，永利國际與Aris Wind B.V.签订《股权讓渡协定》，股权讓渡代價以荷兰管帐师出具的财政陈述中2008年12月31日的净資產為参考根据，在不高于對應净資產5%的范畴内终极肯定讓渡代價為334,164.4欧元。
2009年11月24日，永利國际完成收购永利資產51%股权的法令手续，股权讓渡举動經荷兰民事评判人出具民事公证书予以确認。
本次受讓完成後，永利國际持有永利資產51%股权，Aris Wind B.V.持有永利資產49%的股权，永利資產董事為史佩浩和Aris Wind。
(3)資產重组對公司的影响新永利欧洲系公司在欧洲举行轻型运送带贩賣和辦事的平台，在欧洲已創建了杰出的营销收集，公司經由过程永利國际收购永利資產51%的股权後，间接实現了對新永利欧洲的节制，该次收购有益于公司在海外的计谋结构，完美了公司的外洋贩賣收集，有益于公司與欧洲客户的沟通，可以或许更好地為客户供给运送带產物的後续辦事，對付公司在海外贩賣的不乱和拓展将發生踊跃的影响。
本次收购對陈述期内归并报表重要項目标影响以下：
单元：万元項目2009年度/2009年12月31日資產总额欠债总额業為收入利润总额上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-64永利荷兰3,649.30 2693.39 651.67 -30.59归并报表21,763.17 7,607.05 16,812.47 3,480.70占归并报表比例16.77% 35.41% 3.88% -0.88%注：永利荷兰于2009年11月纳入公司归并报表范畴，故永利荷兰上述的業為收入和利润总额系2009年11-12月份的数据。
单元：万元項目2010年度/2010年12月31日資產总额欠债总额業為收入利润总额永利荷兰4,791.66 3,489.82 4,636.43 589.32归并报表26,202.00 9,756.09 24,087.90 4,669.18占归并报表比例18.29% 35.77% 19.25% 12.62%本次收购永利資產51%股权未组成重大資產重组，收购先後公司的主营营業、辦理层和現实节制人未產生变革。
(4)Aris Wind B.V.的根基环境Aris Wind B.V.系按照荷兰法令設立的有限责任公司，挂号地点為Oudkarspel市Koolmand 3号(邮编1742BC)，商會挂号注册号為37114233，股东别离為Wind Holding BV和ReSa Holding BV，各占50%的股分。Wind Holding BV商會挂号注册号為37114231，其股东和現实节制人均為Aris Wind。ReSa Holding BV商會挂号注册号為37114232，其股东和現实节制人均為Van Hove Remko。ArisWind和Van Hove Remko為Aris Wind B.V.董事，两人均為永利欧洲的员工，从事贩賣事情。Aris Wind B.V.是資產辦理公司(辦理對永利荷兰的股权投資)，不从事详细的谋划营業，无客户及供给商，經本保荐機构與GT状师事件所状师访谈，此种股权投資架构在荷兰公司运营中较為常见，系荷兰公民广泛采纳的股权架构模式。
今朝，Aris Wind B.V.與永利國际配合持有永利荷兰的股权，此中，Aris WindB.V.持有永利荷兰49%的股权，永利國际持永利荷兰51%的股权，史佩浩担當永利荷兰的董事，除此以外，Aris Wind B.V.與永利带業的現实节制人、董事、监事、高档辦理职员及联系关系方，前五大客户和供给商之间不存在联系关系瓜葛。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-65七、2010年2月永利資產改名為永利荷兰永利資產辦理公司的荷兰文名称為"Yong Li Vastgoed B.V."。永利带業在规划收购Yong Li Vastgoed B.V.51%的股权時，專門礼聘了荷兰Greenberg Traurig的状师賣力海外收购事情，荷兰状师提出"Vastgoed"这一位称在荷兰專属于从事房地產开辟谋划营業的公司利用，由于公司只辦理本身具有的不動產，不从事房地產开辟营業，是以荷兰状师建议公司改名，删除"Vastgoed"。2010年2月6日，Yong Li Vastgoed B.V.(永利資產辦理公司)改名為Yong Li Holland B.V.(永利荷兰有限公司)。
八、2011年設立永利研發有关永利钻研和成长有限公司的設立环境拜见本节"4、刊行人控股、参股公司根基环境/(一)刊行人控股子公司的环境/六、永利钻研和成长有限公司"。
3、刊行人的组织布局(一)刊行人外部组织布局圖史佩浩王亦敏唐赤军张伟王亦嘉吴福明吴兴旺王亦宜王勤上海永利带業股分有限公司(永利带業)
59.69% 14.31% 5.34% 3.28% 2.81% 1.87% 1.54% 1.38% 1.22%永利國际控股有限公司(永利國际)
上海永利运送體系有限公司(永利崇明)
100% 100%陆晓理余兆建等30人1.04% 7.52%100%永利荷兰有限公司(永利荷兰)
51%永利欧洲有限公司(永利欧洲)
100%永利钻研和成长有限公司(永利研發)
66.7%上海永利工業制带有限公司(永利黄浦)
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-66(二)刊行人内部组织布局圖(三)刊行人内設各部分的本能機能序号部分本能機能职责1董事會辦公室賣力公司股东大會、董事會、监事會會為组织和集會文件草拟事情；賣力公司信息表露事情；賣力股东大會、董事會、监事會档案质料的归整事情；賣力投資者瓜葛保护事情；賣力公司证券事件；賣力建造公司年报、中报、季报等其他相干事情；賣力公司计谋钻研與策動事情；賣力和谐公司内部重大辦理事項和决定的贯彻施行；賣力對外投資項目标调研和施行引导事情。
2人力資本部賣力公司人事、薪酬、劳資等的辦理，协助制定公司人力資本政策；賣力员工培训、人材的引進和培育；賣力中层干部的稽核；賣力引导各部分展开员工稽核；賣力展开企業文化扶植事情。
3辦理部賣力公司各部分间的和谐辦事、安保、後勤支撑與辦事、賣力對外联结等；賣力总司理文秘事件、部門平常行政事件。
4法為部介入公司首要规章轨制的制订和施行；供给企業辦理中的法令问题解决方案；賣力公司员工的法制宣布道育和培训；介入各种合同文本的草拟和审核；按照公司计谋，介入公司重大投資、融資举動的法令文书的草拟；介入法令會商。
5财政部賣力各項管帐核算事情、按期查抄财政规划的履行环境，监视資金的公道利用；按期组织體例财政事情陈述，组织或介入公司各項經济指标的评定和稽核事情；賣力對公司采购部分采购代價的监视與上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-67稽核；賣力企業内各部分和财為、税為、银行等外部单元之间的协和谐接洽；介入并协助公司固定資產和活動資產的辦理；賣力财政阐發事情；賣力向董事會报告请示财政事情。
6贩賣部賣力國表里市场的开辟和市场的钻研，賣力體例公司贩賣规划及组织施行；賣力對外报價、對外签定贩賣合同事宜；賣力采集、收拾、辦理市场信息；按期访问客户，為客户供给响應的延长辦事；賣力制定資金回笼规划及貨款回笼的辦理事情。
7装备部賣力公司基建、物業、装备辦理與维修；賣力制订及落实公司装备年度保护、调养规划；賣力公司计量用具辦理，确保装备的正常运行和无缺，包管出產、糊口所需動力供给。
8采购部賣力采购公司所需原质料、辅助质料和各种辦公用品，包管出產谋划勾當正常举行；按照出產规划，制订物质供给规划并组织施行；辦理归档采购合同、供给商档案、各類表单。
9出產部賣力體例出產规划；按期组织召开出產调剂會，出產规划履行進程中各項信息的跟踪、采集；賣力對出產数据存档、统计、阐發。賣力公司各种產物的出產和辦理；制定、贯彻、落实和查抄平安出產的各項规章轨制；落本色量辦理规划、抓好產物质量；严酷履行出產规划，包管知足客户對工期的请求；賣力出產装备的利用、保护、调养、维修和辦理；賣力出產员工的技术培训事情和出產员工的稽核；賣力做好產物防护事情；賣力出產工時、產值的统计事情。
10研發中间賣力按照公司开辟计谋制定新產物开辟规划并组织施行；賣力新產物的评审验证；賣力公司現有產物的改良立异事情；賣力公司常识產权系统辦理事情；賣力公司新產物、新方案的技能支撑和市场支撑事情；賣力科技规划項目申报和科技奖等声誉奖項的申报事情。11技能部賣力產物的設計开辟與延续改良；賣力组织评审贩賣合同和采购需求，制定施行方案；賣力為出產实現進程供给技能引导；賣力產物工艺的設計；賣力技能文件的體例及公司技能文件的节制；賣力公司尺度化系统辦理事情。
12质检部賣力质量辦理系统的創建，并监视履行；賣力產物实現進程和成果的监督丈量；賣力质量辦理系统文件、查验实验文件及相干记实的节制與辦理；賣力出產和辦事供给進程的监督丈量装配的节制；賣力產物质量状况的标识和可追溯性。
13审计部賣力制定施行公司内部审计规划；賣力對公司财政出入、經济勾當的辦理和效益环境举行审计；賣力對公司經济合同签定、對外投資决议计划、装备更新和技能革新等首要經济勾當举行监视；賣力公司首要岗亭职员离职离岗审计事情；监视查抄内部节制轨制履行环境；賣力向审计委员會报告请示事情。
4、刊行人控股、参股公司根基环境上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-68(一)刊行人控股子公司的环境截至本招股意向书签订之日，本公司具有永利黄浦、永利崇明和永利國际3家全資子公司，永利國际具有1家控股子公司永利荷兰，永利荷兰具有1家全資子公司永利欧洲和1家控股子公司永利研發。
一、上海永利工業制带有限公司(永利黄浦)
永利黄浦為本公司的全資子公司，其根基环境详见本招股意向书籍节"2、刊行人設立以来的資產重组环境/(一)永利青浦受讓永利黄浦及永利崇明100%股权/一、資產重组的详细内容"。
该公司的重要财政数据以下：
单元：万元年份总資產净資產净利润是不是經审计2010年12月31日(或2010年度)6,505.50 1,523.34 255.59經立信管帐师事件所有限公司审计二、上海永利运送體系有限公司(永利崇明)
永利崇明為本公司的全資子公司，其根基环境详见本招股意向书籍节"2、刊行人設立以来的資產重组环境/(一)永利青浦受讓永利黄浦及永利崇明100%股权/一、資產重组的详细内容"。
该公司的重要财政数据以下：
单元：万元年份总資產净資產净利润是不是經审计2010年12月31日(或2010年度)5,634.78 2,122.11 391.75經立信管帐师事件所有限公司审计三、永利國际控股有限责任公司(永利國际)
(1)永利國际的根基环境永利國际(英文名：Yongli International Holding B.V.)為本公司的全資子公司，于2009年9月24日在荷兰注册建立，注册本錢為70万欧元，实缴本錢為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-6970万欧元。2009年9月25日永利國际在北荷兰省商會完成設立後的初次挂号，挂号注册号為：37156206，谋划范畴為"同工業用带和各類质料传送板有关的研發、采购、出產、贩賣和辦事；設立、介入、辦理其它公司和实體并从中得到其他經济长处；向其它公司、小我或实體供给行政辦理、技能、金融、經济或辦理辦事；收购、处理、辦理和操纵不動產和小我财富，包含專利、牌号、执照、允许证及其他工業產权；借入和/或借出金錢，以其它方法担當包管人或担保人，以连带和别离或在别人之上或代表别人的方法来束缚本身。"今朝，永利國际不从事于运送带相干的详细出產谋划勾當。
该公司的重要归并财政数据以下：
单元：万欧元年份总資產净資產净利润是不是經审计2010年12月31日(或2010年度)548.69 186.03 51.88經立信管帐师事件所有限公司审计(2)設立永利國际的缘由永利带業經钻研會商後認為，轻型运送带行業的重要市场今朝和将来较长時候内依然在外洋，故海外渠道的創建和拓展是公司将来成长的首要一环。公司設立永利國际主如果為了便于投資和辦理海外分支機构，有益于理顺公司的海外辦理架构。在肯定这一计谋後，公司礼聘总部位于美國、具有丰硕的海外投資运作履历的Greenberg Traurig状师事件所賣力海外的法令辦事。连系GT状师的建议，公司認為：第一，荷兰政治不乱，具备优惠的税收前提，對付公司获得的利润，若用于進一步投資的，则再也不收取所得税，且荷兰與中國有税收协议，明白划定再也不反复征税，如许經由过程在荷兰的永利國际控股公司去投資和辦理海外分支機构，税收上较為有益；第二，荷兰投資情况自由，若經由过程永利國际控股公司去投資、并购、辦理其他海外公司，更加便捷高效。第三，永利带業在荷兰已谋划多年，且Aris Wind持久以来和永利带業互助杰出，可借助其認识荷兰的上风，在荷兰設立永利國际有益于节流辦理本錢。是以，經永利带業董事會核准，公司决议在荷兰設立永利國际。
(3)設立永利國际的進程和实行的法令步伐上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-702009年6月16日，公司第一届董事會第四次集會审议經由过程了新設永利國际的决定後，公司别离向國度外汇辦理局上海市分局和上海市商為委员會递交了設立永利國际的申请文件。2009年7月10日，國度外汇辦理局上海市分局出具ZJ3100002009000455《境外投資外汇資金来历审查的批复》經由过程了公司投資設立永利國际的外汇資金来历审查，以自有外汇全额出資；2009年7月23日，公司获得商境外投資证第3100200900076号《企業境外投資证书》。2009年9月24日，永利國际在荷兰阿姆斯特丹市建立，注册本錢及实缴本錢為70万欧元，公司持有其100%的股权。永利带業在境外全权拜托專業的Greenberg Traurig状师事件所供给法令辦事，严酷依照荷兰法令設立了永利國际。
(4)永利國际對公司将来谋划和成长计谋的影响永利國际為控股公司，公司自己不从事详细的出產谋划勾當。永利國际作為永利带業在荷兰設立的全資子公司，定位于永利带業的海外投資辦理平台，辦事于永利带業海外营業谋划和市场拓展的必要。将来，永利带業将以永利國际為投資平台，在海外继续設立控股和全資子公司，并寻觅符合的機遇，并购外洋的轻型运送带公司或研發機构，促成永利带業進一步拓展和巩固國际市场，扩展市场占据率和品牌影响力，缩小與國际一流企業之间的差距。
四、永利荷兰有限公司(永利荷兰)
永利荷兰(英文名：Yong Li Holland B.V.)原名永利欧洲有限公司(英文名：
Yong Li Europe B.V.)，曾用名永利資產辦理有限公司(英文名：Yong Li VastgoedB.V.)，其根基环境详见本招股意向书籍节"2、刊行人設立以来的資產重组环境/(二)永利國际受讓永利資產(現永利荷兰)51%股权"。
该公司的重要归并财政数据以下：
单元：万欧元年份总資產净資產净利润是不是經审计2010年12月31日(或2010年度)544.10 147.83 50.26經立信管帐师事件所有限公司审计上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-71五、永利欧洲有限公司(新永利欧洲)
新永利欧洲(英文名：Yong Li Europe B.V.)由永利資產于2009年9月29日在荷兰投資設立，注册本錢和实缴本錢均為18,000欧元。新永利欧洲設立後于2009年10月9日在西北荷兰省商會完成挂号，注册号為37156600，谋划范畴"同工業用带和相干质料的收支口、批發和零售；同其他機构經由过程任何正當方法举行設立、收购、介入、互助、谋划辦理和融資；借入和/或借出金錢，谋划和具有财富，供给担保包含為他们的债為担保；在最遍及意义上完成同上述内容相干的其他勾當。"该公司截止2010年12月31日(或2010年度)的重要财政数据以下：
单元：万欧元总資產欠债总额净資產業為收入净利润是不是經审计276.99 130.73 146.25 498.44 50.31經立信管帐师事件所有限公司审计永利欧洲以荷兰為基地面向欧洲贩賣永利带業的运送带產物，已創建起较完美的营销收集，堆集了丰硕的营销履历，继续推動永利欧洲的成长，有益于永利带業在欧洲及海外市场扩展產物的影响力，進而开辟更大的國际市场份额。由于轻型运送带的重要市场今朝依然在發财國度，故海外渠道的創建和拓展是永利带業实現将来成长计谋的首要一环。永利欧洲的杰出运营，有益于永利带業進一步试探海外结构的框架方案，堆集谋划辦理履历和培育國际化的人材步队，為永利带業将来步入國际一流企業行列奠基坚实的根本。
六、永利钻研和成长有限公司2011年1月6日，永利荷兰與VanderWell &Waij Beheer BV(如下简称"VDWW")配合設立Yong Li Research & Development B.V.，(如下简称"永利研發")，投資总额為100万欧元，永利荷兰與VDWW占已刊行股分的比例别离為66.7%和33.3%，商會注册号為51775190。永利研發的重要谋划范畴為：举行同质料為聚氯乙烯、聚氨酯、聚乙烯等涂覆的运送带有关研發、出產，并开辟新技能及其利用。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-72公司設立永利研發的重要目标在于借助荷兰的區位上风，經由过程在外洋建研發平台，吸取优异人材，领會最新的技能和市场信息，有助于整合有用資本，低落研發本錢、收缩研發周期，这也是公司國际化的成长标的目的。經由过程與本地經销商配合設立研發公司，可以借助其熟知本地直接用户對运送带機能需求的上风，加速研發速率，还可以小批量试制高质量轻型运送带產物，并借助其渠道上风加速新產物的开辟和推行，从而晋升公司的國际竞争力。
(二)刊行人具有的分支機构环境一、上海永利工業制带有限公司青岛分公司今朝，刊行人全資子公司永利黄浦具有1家青岛分公司，于2010年9月1日在青岛市工商行政辦理局李沧分局挂号注册，《業為执照》注册号370213330004072，業為场合為青岛市李沧區瑞金路29-8号，谋划范畴為加工(切割)、贩賣工業皮带(以上范畴需經允许谋划的，须凭允许证谋划)。
二、上海永利工業制带有限公司广东分公司今朝，刊行人全資子公司永利黄浦具有1家广东分公司，于2010年10月25日在佛山市南海區工商行政辦理局李沧分局挂号注册，《業為执照》注册号(分)440682000228085，業為场合為佛山市南海區桂城接到南海大道北64号7楼70四、705室，谋划范畴為贩賣工業皮带及相干產物(法令、行政律例制止及限定谋划的項目除外)。
5、持有刊行人5%以上股分的重要股东及現实节制人根基环境(一)持有刊行人5%以上股分的重要股东及現实节制人根基环境一、持有刊行人5%以上股分的重要股东的根基环境持有刊行人5%以上股分的現有股东為史佩浩、王亦敏、唐赤军，均无永恒境外居留权，其根基环境详见本招股意向书籍节"1、刊行人改制重组及設立环境/(二)倡议人"。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-73二、現实节制人根基环境公司現实节制报酬史佩浩、王亦嘉佳耦，其根基环境详见本招股意向书籍节"1、刊行人改制重组及設立环境/(二)倡议人"。
(二)控股股东和現实节制人节制的其他企業公司控股股东為史佩浩，現实节制报酬史佩浩、王亦嘉佳耦，王亦嘉今朝还持有上海永硕商為信息咨询有限公司100%的股权。
一、永硕商為根基环境上海永硕商為信息咨询有限公司前身為上海永利塑胶实業有限公司，于1995年2月15日在上海市工商行政辦理局青浦分局依法挂号注册，今朝持有注册号為310229000129552的《企業法人業為执照》，居处為上海市青浦區赵巷镇沪青平公路3797号2871室，法定代表人王亦嘉，注册本錢人民币100万元，实收本錢人民币100万元。该公司今朝已不从事出產谋划勾當。
公司設立時的谋划范畴包含：出產加工塑料成品，贩賣五金交電、化工原料(除伤害品)，百貨贸易，通讯器材，信息咨询辦事。主营营業為运送带的贩賣。
設立時该公司的股权布局以下：
序号股东出資额(万元)出資比例(%)
1史佩浩40 40.002王莉萍30 30.003王亦敏30 30.00合计100 100.002008年4月25日，經永利塑胶股东决定經由过程，史佩浩、王莉萍、王亦敏将全数股分讓渡给王亦嘉。2008年6月6日完成為了工商变動挂号。
2008年8月5日，經永利塑胶股东决议：上海永利塑胶实業有限公司名称变動為上海永硕商為信息咨询有限公司。谋划范畴由"贩賣塑料成品、五金交電、電機装备、化工原料及產物(除伤害品)、日用百貨、通讯器材、建材、汽配、室内装璜辦事，商為信息咨询(触及行政允许的，凭允许证谋划)。"变動為"商為信息咨询，企業辦理咨询，投資辦理，會為辦事，展览辦事，市场营销策動，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-74大众瓜葛咨询，室内装璜辦事，贩賣日用百貨、通讯器材、五金交電、電機装备、建材、汽配(触及行政允许的，凭允许证谋划)。"2008年8月19日，永硕商為领取了上海市工商行政辦理局青浦分局核發《企業法人業為执照》。
今朝，该公司的股权布局以下：
序号股东出資额(万元)出資比例(%)
1王亦嘉100 100.00合计100 100.00该公司的重要财政数据以下：
单元：万元年份总資產净資產净利润是不是經审计2010年12月31日(或2010年度)414.51 76.37 -2.72否永利塑胶(永硕商為)本身无出產园地，不存在出產和拜托出產加工的环境，自2008年起，永利塑胶(永硕商為)已再也不从究竟际谋划，不存在與刊行人同行竞争的环境。
二、王亦嘉受讓永硕商為股权的环境(1)王亦嘉受讓永硕商為股权的缘由2008年4月25日，永利塑胶股东會經由过程决定，史佩浩、王莉萍、王亦敏将所持有的永利塑胶全数股分讓渡给王亦嘉，各方于2008年6月5日签订股权讓渡协定并于2008年6月6日完成為了工商变動挂号。讓渡各方中，史佩浩與王亦嘉系伉俪瓜葛，王亦敏與王亦嘉系兄妹瓜葛。
王亦嘉受讓永利塑胶全数股权的缘由在于：2007年2月起，因為王莉萍的丈夫沙静與别人合股建立上海顺耐工業皮带有限公司，注册本錢300万元，沙静担當履行董事并任法定代表人，主营為工業皮带的出產、加工、贩賣，與刊行人存在同行竞争举動。經协商，王莉萍从史佩浩和王亦嘉节制的所有公司中退出，包含讓渡其所持有的永利塑胶股权。與此同時，斟酌到史佩浩和王亦敏必要全身心投入刊行人的出產谋划辦理，而王亦嘉较少介入刊行人的谋划辦理，且永利塑上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-75胶并没有現实谋划，是以，經协商，由王亦嘉受讓王莉萍、史佩浩和王亦敏所持有的永利塑胶全数股权。
(2)股权受讓的订價根据王亦嘉受讓永利塑胶全数股权的代價依照注册本錢举行，此中：以40万元代價受讓史佩浩持有的永利塑胶40万元出資，占注册本錢的40%；以30万元代價受讓王亦敏持有的永利塑胶30万元出資，占注册本錢的30%；以30万元代價受讓王莉萍持有的永利塑胶30万元出資，占注册本錢的30%。股权讓渡價款已全数付出终了。
王亦嘉受讓史佩浩等人持有的永利塑胶股权代價為各方协商肯定，不存在长处运送的环境，其所持有的永硕商為及其前身永利塑胶的股权不存在代持的环境。
(三)控股股东和現实节制人持有刊行人股分的质押或其他有争议的环境截至本招股书签订日，控股股东和現实节制人直接或间接持有刊行人的股分不存在被质押或其他有争议的环境。
6、刊行人的股本环境(一)本次刊行前及刊行後的股本环境本次刊行前，公司总股本為6,723.6万股，本次拟向社會公家刊行不跨越2,250万股人民币平凡股。刊行先後公司股本布局以下：
序号股东名称刊行前刊行後持股数(万股)持股比例(%)持股数(万股)持股比例(%)
1史佩浩4,013.10 59.69 4,013.10 44.722王亦敏962.01 14.31 962.01 10.723唐赤军359.10 5.34 359.10 4.004张伟220.50 3.28 220.50 2.465王亦嘉189.00 2.81 189.00 2.116吴福明126.00 1.87 126.00 1.40上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-767吴兴旺103.95 1.54 103.95 1.168王亦宜92.85 1.38 92.85 1.039王勤81.90 1.22 81.90 0.9110陆晓理69.93 1.04 69.93 0.7811余兆建63.00 0.94 63.00 0.7012陈力强57.33 0.85 57.33 0.6413蔡澜49.14 0.73 49.14 0.5514恽拂晓39.06 0.58 39.06 0.4415田國樑25.83 0.38 25.83 0.2916曹蕴芬25.83 0.38 25.83 0.2917陈开國25.83 0.38 25.83 0.2918王晓贇20.16 0.30 20.16 0.2219江海15.12 0.22 15.12 0.1720李凡15.12 0.22 15.12 0.1721朱云岭15.12 0.22 15.12 0.1722曹明15.12 0.22 15.12 0.1723唐增彬13.23 0.20 13.23 0.1524陈志良10.08 0.15 10.08 0.1125孙利民10.08 0.15 10.08 0.1126秦宏剑10.08 0.15 10.08 0.1127吕敏健10.08 0.15 10.08 0.1128强陆平10.08 0.15 10.08 0.1129李勇10.08 0.15 10.08 0.1130高未耳8.19 0.12 8.19 0.0931王建荣8.19 0.12 8.19 0.0932杨振平8.19 0.12 8.19 0.0933陶世杰5.04 0.08 5.04 0.0634季元5.04 0.08 5.04 0.0635吕友洪5.04 0.08 5.04 0.06上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-7736刘建華5.04 0.08 5.04 0.0637冯俊5.04 0.08 5.04 0.0638袁宏文5.04 0.08 5.04 0.0639罗元东5.04 0.08 5.04 0.0640赵斌5.04 0.08 5.04 0.06社會公家股- - 2,250.00 25.07合计6,723.60 100.00 8,973.60 100.00(二)前十名股东的根基环境公司在刊行前的前十名股东别离為史佩浩、王亦敏、唐赤军、张伟、王亦嘉、吴福明、吴兴旺、王亦宜、王勤、陆晓理，持股环境请拜见上表。
(三)前十位天然人股东及其在刊行人任职环境本次刊行前，公司前十位天然人股东在公司任职环境以下：
股东姓名持股数(万股)持股比例(%)任职环境史佩浩4,013.10 59.69董事长王亦敏962.01 14.31副董事长、副总司理唐赤军359.10 5.34无张伟220.50 3.28总司理王亦嘉189.00 2.81董事吴福明126.00 1.87董事吴兴旺103.95 1.54董事、财政总监王亦宜92.85 1.38出產司理王勤81.90 1.22监事陆晓理69.93 1.04董事、技能总监(四)近来一年刊行人股东持股数目及变革环境、获得股分的時候、代價和订價根据近来一年刊行人无新增股东。
2010年2月4日，公司天然人股东马晓妍因家庭缘由分开上海回本籍甘肃上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-78而告退，并與史佩浩签定《股权讓渡协定》，将其持有公司的股分50,400股讓渡给史佩浩师长教师。
2010年2月4日，公司天然人股东王灿、李辉因其别离在外設立属于本身的商業公司，與永利带業存在同行竞争而告退，并與史佩浩签定《股权讓渡协定》，别离将其各矜持有公司的股分100,800股、151,200股讓渡给史佩浩师长教师。
2010年3月3日和2010年3月16日，公司天然人股东张四水和王成海因與别人互助設立公司，从事轻型运送带的後加工致理和贩賣事情而自動告退，并與史佩浩签定《股权讓渡协定》，别离将其持有公司的股分100,800股、50,400股讓渡给史佩浩师长教师。
2010年6月10日，公司天然人股东江守义因本身設立公司，贩賣轻型运送带而自動告退，并與史佩浩签定《股权讓渡协定》，将其持有公司的股分151,200股讓渡给史佩浩师长教师。
按照马晓妍等6名股东與史佩浩签定的《股权讓渡协定》的商定，马晓妍等6名股东以较低代價将其持有的刊行人股分讓渡给史佩浩，主如果该6名股东系自動告退，并将其作為刊行人职工時受讓的永利带業的股权按略高于其受讓時的原代價讓渡给史佩浩，该讓渡代價系两边志愿协商肯定。股权讓渡代價及订價根据环境以下：
時候讓渡方受讓方讓渡数目(万股)
讓渡代價(元)
作價根据2010年2月马晓妍史佩浩5.04 65,520.001.3元/股，略高于其當初受讓原始股的代價(6人的受讓代價均為1.288元/股)
王灿10.08 131,040.00李辉15.12 196,560.002010年3月张四水10.08 131,040.00王成海5.04 65,520.002010年6月江守义15.12 196,560.00上述离任股东在打点股分讓渡手续時均签订了《许诺书》，许诺其知悉永利带業正在筹辦IPO，但因小我缘由志愿离任，将其持有永利带業的股分讓渡给史佩浩系其真实意思暗示，不存在胶葛和潜伏胶葛。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-79除马晓妍外，5名因自立創業而离任的公司原股东所設立的公司相干环境以下：
离任股东姓名公司名称法定代表人根基环境王灿上海群翌電機装备有限公司王灿建立于2005年，注册本錢50万元，王灿持股95%，企業注册号：3101142113477，重要谋划范畴：電機装备、橡塑成品、化工原质料及產物等贩賣李辉上海弘宜传念头械有限公司李辉建立于2007年，注册本錢100万元，李辉持股70%，企業注册号：310227001348370，重要谋划范畴：
传念头械装备，橡胶成品，化工原料及產物等贩賣、装备安装、橡塑成品加工江守义上海舒联传動装备有限公司江守义建立于2008年，注册本錢50万元，江守义持股60%，企業注册号：310228001064263，重要谋划范畴：平凡機器装备及配件，橡塑成品，化工原料及產物等贩賣张四水、王成海上海财玉機器装备有限公司(注)
沈锦贤建立于2010年，注册本錢50万元，企業注册号：
310229001435054，重要谋划范畴：出產加工機器装备及零配件注：經保荐機构核對，张四水、王成海所事情的上海财玉機器装备有限公司系两人支属與别人投資設立，张四水的岳父沈锦贤持股51%，王成海的配头熊美荣持股24.5%。
保荐機构查阅了5名因自立創業而离任的公司原股东所設立的公司的工商挂号資料和永利带業陈述期内的客户环境，并對刊行人董事长史佩浩、总司理张伟、贩賣賣力人陈力强、财政总监吴兴旺举行访谈，同時保荐機构查阅了永利黄浦市场部經由过程向其他供给商、客户的市场查询拜访反馈信息，經核對，保荐機构認為：
5名因自立創業而离任的公司原股东所設立的公司均為商業公司，谋划范围较小且與永利带業及其子公司之间无营業来往，不存在长处运送的环境。
刊行人状师認為：王灿等5人分开公司後自立創業的公司與刊行人之间不存在营業来往和长处运送的环境。
(五)刊行人股东之间的联系关系瓜葛及持股比例股东姓名持股数(万股)比例(%)联系关系瓜葛史佩浩4,013.10 59.69本人王亦嘉189.00 2.81史佩浩之配头上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-80王亦敏962.01 14.31王亦嘉之年老王亦宜92.85 1.38王亦嘉之二哥(六)刊行前股东所持股分的限售放置和志愿锁定股分的许诺公司控股股东和現实节制人史佩浩及其配头王亦嘉、其他在公司任职的董事、高档辦理职员王亦敏、吴兴旺、陆晓理、张伟、恽拂晓及其他焦点职员蔡澜、陈力强及联系关系天然人王亦宜等10人许诺：自永利带業股票在創業板上市之日起三十六個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的永利带業公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁永利带業回购上述股分。
公司其他股东唐赤军、吴福明等30人许诺：自永利带業股票在創業板上市之日起十二個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的永利带業公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁永利带業回购上述股分。
作為公司董事、监事、高档辦理职员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴兴旺、陆晓理、吴福明、张伟、恽拂晓、陈志良、曹明、王勤等11人还许诺：上述股分锁按期满後，本人在担當公司董事、监事和高档辦理职员時代，每一年讓渡的股分不跨越本人所持有公司股分总数的百分之二十五；离任後半年内不讓渡本人所持有的公司股分。
7、刊行人内部职工股环境本公司未刊行过内部职工股。
8、刊行人工會持股、职工持股會持股、信任持股、拜托持股等环境本公司不存在工會持股、职工持股會持股、信任持股、拜托持股或股东数目跨越二百人的环境。
9、刊行职员工及其社會保障环境上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-81(一)员工人数及变革环境近几年来，跟着公司谋划范围不竭扩展，公司员工人数亦逐年增加。陈述期内公司员工人数变革以下：
時候人数增减比例(%)
2008年12月31日358 -2009年12月31日414 +15.64%2010年12月31日439 +6.04%(二)员工專業布局專業人数比例(%)
出產职员264 60.14贩賣职员51 11.62技能职员32 7.29财政职员17 3.87辦理职员30 6.83其他45 10.25合计439 100(三)员工受教诲水平學历人数比例(%)
本科及以上51 11.62大專65 14.81高中專及如下323 73.58合计439 100(四)员工春秋散布春秋人数比例(%)
30岁如下257 58.5431-40岁118 26.8841-50岁38 8.66上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-8251岁以上26 5.92合计439 100(五)员工社會保障及福利环境一、刊行人缴纳社保和住房公积金的根基环境刊行人严酷履行國度用工轨制、劳動庇护轨制，履行劳動合同制，與工會签定了《團體劳動合同》，且與每位员工签定了劳動合同，公司依照《團體劳動合同》和與员工签定的《劳動合同》承當义為。刊行人及各子公司严酷履行國度的社會保障轨制和医疗保障轨制，参照《社會保险费征缴暂行条例》、《住房公积金辦理条例》等國度有关法令律例和《上海市小城镇社會保险暂行法子》、《上海市城镇职工养老保险法子》、《上海市外来从業职员综合保险暂行法子》等处所政策律例，履行城镇保险、小城镇保险和外来综合险等轨制，定期向社會保险兼顾部分缴纳各項保险金。刊行人創建了住房公积金轨制，并已按有关划定正當足额交纳了住房公积金，自創建公积金帐户以来无违背住房公积金方面有关的法令、行政律例，未遭到行政辦理部分的行政惩罚。
陈述期内，永利带業及各子公司為合适前提的员工缴纳社會保险费和住房公积金的环境以下：
单元：元年度2010年2009年2008年社會保险费住房公积金社會保险费住房公积金社會保险费住房公积金永利带業1,581,612.50 194,467.00 1,167,047.76 138,655.80 900,100.50 79,421.00永利黄浦536,425.46 77,062.00 464,990.60 67,447.00 322,780.60 36,905.00永利崇明460,142.40 35,711.00 290,872.10 19,022.00 194,509.00 10,539.00合计2,578,180.36 307,240.00 1,922,910.46 225,124.80 1,417,390.10 126,865.00陈述期内，刊行人各期應缴未缴的社會保险费和住房公积金金额以下表所示：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-83单元：元公司2010年2009年2008年社會保险费社會保险费社會保险费住房公积金永利带業5,337.60 8,451.65 1,301.40 7,014.00永利黄浦1,337.50 2,344.50 0.00 3,626.00永利崇明535.00 1,234.45 2,385.65 1,670.00合计7,210.10 12,030.60 3,687.05 12,310.00此中，住房公积金應缴未缴的缘由是永利青浦自2008年2月起創建住房公积金账户并為员工缴纳住房公积金，永利黄浦和永利崇明自2008年3月起創建住房公积金账户為员工缴纳住房公积金，是以未缴金额為刊行人及子公司在2008年1-2月創建住房公积金账户前的未缴额。
社會保险费應缴未缴的缘由系刊行人及子公司各年底新進员工，新進员工當月打点入职手续，永利带業确當月工資均在次月發放。次月發放上月工資時，永利带業為每位员工扣除社保中小我應缴的金额，并在社保部分补交上月社保，所触及的應缴未缴金额均為一個月的應缴额。陈述期内各期末的應缴未缴金额在次月均已缴纳。
陈述期内，永利带業及各子公司缴纳社保的员工人数环境以下：
缴纳主體2010年12月31日养老等五险综合保险小城镇保险未缴数其他员工数合计永利带業57 193 - 6 10 266永利黄浦28 17 - 5 17 67永利崇明8 55 37 1 5 106合计93 265 37 12 32 439缴纳主體2009年12月31日养老等五险综合保险小城镇保险未缴数其他员工数合计永利带業41 198 - 6 9 254永利黄浦27 22 - 6 16 71永利崇明6 48 26 4 5 89合计74 268 26 16 30 414缴纳主體2008年12月31日养老等五险综合保险小城镇保险未缴数其他员工数合计永利带業33 176 - 6 12 227上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-84永利黄浦22 24 - 0 18 64永利崇明6 36 15 6 4 67合计61 236 15 12 34 358阐明：上述各表中所列"其他"為无需為员工缴纳社保的环境，详细缘由拜见刊行人缴纳社保和住房公积金的详细环境。
二、刊行人缴纳社保和住房公积金的详细环境(1)永利带業缴纳社會保险费和住房公积金的环境時候2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日現实职工人数(名)
227 254 266社保各险种缴纳环境缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
养老保险缴纳人数33 22% 8% 41 22% 8% 57 22% 8%工伤保险缴纳人数33 0.5% -- 41 0.5% -- 57 0.5% --生养保险缴纳人数33 0.5% -- 41 0.5% -- 57 0.5% --医疗保险缴纳人数33 12% 2% 41 12% 2% 57 12% 2%赋闲保险缴纳人数33 2% 1% 41 2% 1% 57 2% 1%其他12 9 10综合保险176 216.9元/人198 246.9元/人193 267.5元/人住房公积金33 7% 7% 41 7% 7% 76 7% 7%别离阐明在人员工未缴纳各险种社保的缘由截止2008年12月，公司應缴纳社會保险的员工人数為33人；現实缴纳人数為33人。應缴纳综合保险的员工人数為182人，現实截止2009年12月，公司應缴纳社會保险的员工人数為46人；現实缴纳人数為41人(相差金额：8204.75元)。應缴纳综合保险截止2010年12月，公司應缴纳社會保险的员工人数為61人；現实缴纳人数為57人(相差金额：4802.6元)；應缴纳综合保险的员工人数為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-85缴纳人数為176人(相差金额：1301.4元)。
其他的阐明：(1)3名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(2)2名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。(3)7名员工社保瓜葛在其他单元，公司无需缴纳。的员工人数為199人，現实缴纳人数為198人(相差金额：246.9元)。
其他的阐明：(1)3名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(2)2名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。(3)4名员工社保瓜葛在其他单元，公司无需缴纳。
195人，現实缴纳人数為193人(相差金额：535元)。
其他的阐明：(1)2名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(2)
2名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。(3)6名员工社保瓜葛在其他单元，公司无需缴纳。
(2)永利黄浦缴纳社會保险费和住房公积金的环境時候2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日現实职工人数(名)
64 71 67社保各险种缴纳环境缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
养老保险缴纳人数22 22% 8% 27 22% 8% 28 22% 8%工伤保险缴纳人数22 0.5% -- 27 0.5% -- 28 0.5% --生养保险缴纳人数22 0.5% -- 27 0.5% -- 28 0.5% --医疗保险缴纳人数22 12% 2% 27 12% 2% 28 12% 2%赋闲保险缴纳人数22 2% 1% 27 2% 1% 28 2% 1%其他18 16 17综合保险24 216.9元/人22 246.9元/人17 267.5元/人住房公积金21 7% 7% 28 7% 7% 31 7% 7%别离阐明在人员工未缴截止2008年12月，公司應缴纳社會保险的截止2009年12月，公司應缴纳社會保险的截止2010年12月，公司應缴纳社會保险的员上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-86纳各险种社保的缘由员工人数為22人；現实缴纳人数為22人。應缴纳综合保险的员工人数為24人，現实缴纳人数為24人。
其他的阐明：(1)2名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(2)2名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。(3)13名员工事情在外埠处事处，员工在本地本身采辦社保，公司赐與补贴；(4)1名员工為未结業的大中專练习學生，公司付出练习补助，无需缴纳社保。
员工人数為28人；現实缴纳人数為27人(相差金额：1110元)。
應缴纳综合保险的员工人数為27人，現实缴纳人数為22人(相差金额：1234.5元)。
其他的阐明：(1)2名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(2)4名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。(3)10名员工事情在外埠处事处，员工在本地本身采辦社保，公司赐與补贴。
工人数為28人；現实缴纳人数為28人；應缴纳综合保险的员工人数為22人，現实缴纳人数為17人(相差金额：1337.5元)。
其他的阐明：(1)2名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(2)
4名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。(3)11名员工事情在外埠处事处，员工在本地本身采辦社保，公司赐與补贴。
(3)永利崇明缴纳社會保险费和住房公积金的环境時候2008年12月31日2009年12月31日2010年12月31日現实职工人数(名)
67 89 106社保各险种缴纳环境缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
缴纳社保人数(名)单元缴纳费率(%)
小我缴纳费率(%)
养老保险缴纳人数6 22% 8% 6 22% 8% 8 22% 8%工伤保险缴纳人数6 0.5% -- 6 0.5% -- 8 0.5% --生养保险缴纳人数6 0.5% -- 6 0.5% -- 8 0.5% --医疗保险缴纳人数6 12% 2% 6 12% 2% 8 12% 2%赋闲保险缴纳人数6 2% 1% 6 2% 1% 8 2% 1%其他4 5 5小城镇15 25% -- 26 25% -- 37 25% --综合保险36 216.9元/人48 246.9元/人55 267.5元/人住房公积金10 7% 7% 10 7% 7% 23 7% 7%别离阐明在人员工未缴截止2008年12月，公司應缴纳社會保险的截止2009年12月，公司應缴纳社會保险的截止2010年12月，公司應缴纳社會保险的员上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-87纳各险种社保的缘由员工人数為6人；現实缴纳人数為6人。應缴纳综合保险的员工人数為37人，現实缴纳人数為36人(相差金额：216.9元)。應缴纳小城镇保险的员工人数為20人，現实缴纳人数為15人(相差金额：2168.75元)。
其他的阐明：(1)1名员工系征地员工，由本地社區缴纳社保，未在公司加入社會保险；(2)1名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(3)2名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。
员工人数為6人；現实缴纳人数為6人。應缴纳综合保险的员工人数為51人，現实缴纳人数為48人(相差金额：740.7元)。應缴纳小城镇保险的员工人数為27人，現实缴纳人数為26人(相差金额：493.75元)。
其他的阐明：(1)1名员工系征地员工，由本地社區缴纳社保，未在公司加入社會保险；(2)1名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(3)3名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。
工人数為8人；現实缴纳人数為8人。應缴纳综合保险的员工人数為55人，現实缴纳人数為55人。應缴纳小城镇保险的员工人数為38人，現实缴纳人数為37人(相差金额：535元)。
其他的阐明：(1)1名员工系征地员工，由本地社區缴纳社保，未在公司加入社會保险；(2)
2名员工與原就業的國企协定保存社保瓜葛，无需公司缴纳社會保险。(3)2名员工退休後返聘，超越社保采辦春秋刻日。
三、核對定见(1)关于刊行人住房公积金缴纳环境的核對定见刊行人2008年2月份之前未創建住房公积金账户，自2008年2月起头依照國度有关住房公积金的法令律例、部分规章及上海市本地住房公积金的相干划定，為合适前提的员工开設住房公积金账户并缴纳住房公积金。永利黄浦、永利崇明2008年3月份之前未創建住房公积金账户，自2008年3月起头依照國度有关住房公积金的法令律例、部分规章及上海市本地住房公积金的相干划定，為合适前提的员工开設住房公积金账户并缴纳住房公积金。
對付2008年2月以前公司未為员工缴纳住房公积金，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺以下："對付上海永利带業股分有限公司在2008年2月前未依法缴存住房公积金，若是在任什么時候候有权构造请求上海永利带業股分有限公司补缴，或對上海永利带業股分有限公司举行惩罚，或有关职员向上海永利带業股分有限公司追索，本人将全额承當该部門补缴、被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向上海永利带業股分有限公司追偿，包管上海永利带業股分有限公上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-88司不會是以蒙受任何丧失。"對付2008年3月以前永利黄浦、永利崇明未為员工缴纳住房公积金，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺以下："對付上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司在2008年3月前未依法缴存住房公积金，若是在任什么時候候有权构造请求上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司补缴，或對上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司举行惩罚，或有关职员向上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司追索，本人将全额承當该部門补缴、被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司追偿，包管上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司不會是以蒙受任何丧失。"上海公积金辦理中间于2011年1月7日出具《证实》，证实上海永利带業股分有限公司于2008年2月創建住房公积金账户，為职工缴存住房公积金。该单元开户缴存以来未受行政惩罚。上海公积金辦理中间于2011年1月7日出具《证实》，证实上海永利工業制带有限公司于2008年3月創建住房公积金账户，為职工缴存住房公积金。该单元开户缴存以来未受行政惩罚。上海公积金辦理中间于2011年1月5日出具《证实》，证实上海永利运送體系有限公司于2008年3月創建住房公积金账户，為职工缴存住房公积金。该单元开户缴存以来未受行政惩罚。
經核對，本保荐機构認為，刊行人及其子公司2008年1-2月未創建住房公积金账户，未為员工缴纳住房公积金，不合适國度和上海市有关住房公积金缴存的划定，但刊行人現实节制人史佩浩、王亦嘉已就此作出许诺，愿意承當是以可能使刊行人發生的各類丧失，并在承當後不向刊行人追偿，且刊行人自創建公积金账户後一向按照國度和上海市有关划定為员工缴纳住房公积金，自創建账户以来未遭到上海公积金辦理中间的惩罚，上述未缴金额占公司當期净利润的比例较小，不會對刊行人及其資產状态、财政状态發生晦气影响，不构本錢次刊行上市的停滞。
刊行人状师認為，陈述期内永利带業及其子公司為合适前提的员工缴纳了响應的社會保险金，合适社會保险的相干划定。永利带業及子公司今朝住房公积金上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-89缴纳环境正常，不存在违背國度住房公积金辦理相干法令、律例的环境。永利带業及其子公司2008年2月或3月之前未為员工缴纳住房公积金，與國度公积金辦理轨制不符；永利带業現实节制人已许诺将全额承當该部門可能补缴、被惩罚或被追索的付出及用度；该未缴金额占公司當期净利润的比例较小，不會對永利带業及其資產状态、财政状态發生晦气影响，不會對本次刊行上市组成法令停滞。
(2)关于刊行人社會保险费缴纳环境的核對定见刊行人按照國度和上海有关社會保险费缴纳的法令律例，履行城镇保险、小城镇保险和外来综合险等轨制。
陈述期内，刊行人各年底存在應缴未缴的社會保险费，缘由系刊行人及子公司各年底新進员工，新進员工當月打点入职手续，永利带業确當月工資均在次月發放。次月發放上月工資時，永利带業為每位员工扣除社保中小我應缴的金额，并在社保部分补交上月社保，所触及的應缴未缴金额均為一個月的應缴额。陈述期内各期末的應缴未缴金额在次月均已缴纳。對此，刊行人現实节制人史佩浩、王亦嘉许诺："對付上海永利带業股分有限公司、上海永利工業制带有限公司、上海永利运送體系有限公司(如下三家公司统称"永利带業")在陈述期内各年底存在應缴未缴的社會保险费，若是在任什么時候候有权构造是以對永利带業举行惩罚，或有关职员向永利带業追索，本人将全额承當该部門被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向永利带業追偿，包管永利带業不會是以蒙受任何丧失。"按照青浦區社會保险奇迹辦理中间、黄浦區社會保险奇迹辦理中间和崇明县社會保险奇迹辦理中间别离出具的证实并經保荐機构核對，本保荐機构認為，陈述期内永利带業及其子公司永利黄浦和永利崇明依照國度及上海市处所的相干法令、律例、规章為员工打点各項社會保险，并缴纳了各項社會保险费，期末存在應缴未缴的金额系時候性差别，刊行人在次月均已缴纳，触及金额较小，且刊行人現实节制人许诺，若刊行人是以而遭到惩罚，或有关职员向永利带業追索，其将全额承當该部門被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向永利带業追偿，包管永利带業不會是以蒙受任何丧失，是以不會组成刊行人本次刊行上市的停滞。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-90刊行人状师認為，刊行人各期存在應缴未缴的社會保险费，属于時候性差别，刊行人在次月均已缴纳，触及金额较小，且刊行人現实节制人许诺，若刊行人是以而遭到惩罚，或有关职员向永利带業追索，其将全额承當该部門被惩罚或被追索的付出及用度，且在承當後不向永利带業追偿，包管永利带業不會是以蒙受任何丧失，是以不會不组成刊行人本次刊行上市的停滞。
10、刊行人現实节制人、重要股东和作為股东的董事、监事、高档辦理职员作出的首要许诺及其实行环境(一)志愿锁定股分的许诺拜见本招股意向书籍节"6、刊行人的股本环境/(六)刊行前股东所持股分的限售放置和志愿锁定股分的许诺"。
(二)防止同行竞争的许诺為防止同行竞争，公司控股股东和現实节制人史佩浩、王亦嘉及其联系关系股东王亦敏、王亦宜作出了《防止同行竞争的许诺函》，详细环境请拜见本招股意向书"第七节同行竞争與联系关系買賣/1、同行竞争环境/(三)关于防止同行竞争的许诺"。
(三)规范和削减联系关系買賣的许诺為规范和削减联系关系買賣，包管公司及中小股东长处不受加害，公司現实节制人史佩浩、王亦嘉佳耦已出具了《规范和削减联系关系買賣许诺函》，详细环境请拜见本招股意向书"第七节同行竞争與联系关系買賣/6、规范和削减联系关系買賣的辦法"。
(四)承當可能被追缴的企業所得税差额的许诺针對公司可能被追缴之前年度企業所得税的危害，公司控股股东史佩浩师长教师已出具《许诺函》：若公司產生上述所得税被追缴的环境，本人赞成全额承當需补缴的所得税款及相干用度，详细环境请拜见本招股意向书"第四节危害身分/5、补交企業所得税的危害"。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-91截至本招股意向书签订之日，上述许诺均获得有用实行。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-92第六节营業和技能1、刊行人的主营营業、重要產物及設立以来的变革环境(一)刊行人主营营業及其变革环境本公司是海内最大的轻型运送带制造企業，專業从事各种轻型运送带的研發、出產及贩賣，產物规格近800种，遍及利用于食物加工、石材加工、木料加工、文娱健身、烟草出產、物流运输、农產物加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業。
公司自設立以来，對峙立异成长的理念，注意在技能與產物研發上的投入。
一方面公司按照客户的需求不竭改良工艺配方、样式設計和制造流程，另外一方面公司延续跟踪國际轻型运送带行業和上游高份子质料行業的最新希望，掌控行業成长的最新動态和趋向，并經由过程自立研發，和與相干范畴具备專業上风的高校互助研發，增长技能储蓄其实不断投入利用。公司把握了数百种與运送带质料相干的專有技能配方和產物制造工艺，已具有6項發現專利，25項外观設計專利，还有9項發現專利正在申请中，总體技能程度处于海内领先。2009年5月，公司实验乐成压延法出產热塑性弹性體运送带，進一步缩小了與國际一流廠商的差距，并巩固了公司在海内行業中的领先职位地方。
面临下流直接用户的需求，公司在海内同業業中率先提出了"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式，經由过程充实领會下流直接用户對运送带利用情况、機能要乞降装备特色，从运送带的設計研發(包含质料選择、配方設計、布局設計、样式設計、工艺制订)、產物制造(包含卷料出產、後加工致理)到辦事反馈(包含物流运输、現场安装、售後辦事、反馈改良)供给完备的解决方案，从而使公司在开辟直接用户的市场竞争中处于有益职位地方，并有助于提高用户得意度。
公司是國度高新技能企業、上海市科技小伟人(培养)企業、上海市2008年度專利事情培养企業和上海市2010年度專利事情试点企業，公司的轻型输奉上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-93带產物被评為"2008年度上海名牌"產物，公司的"高磨擦PVC-TPE花色运送带材"、"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"和"高强度紧密石材运送带质料"前後被评為A级上海市高新技能功效转化項目，此中"高磨擦PVC-TPE花色运送带材"被评為上海市重点新產物，"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"被認定進入"上海市火把項目规划"并得到"上海市高新技能功效转化項目百佳"声誉。
公司主营营業自建立以来未產生变動。
(二)刊行人產物的重要用处用于猪肉加工的运送带，耐動物油脂，合适FDA尺度面包运送带，耐高温、耐植物油上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-94巧克力运送带，合适FDA尺度，耐低温、耐曲绕用于石材、瓷砖打磨的运送带，请求强度大，耐磨损，紧缩变形小，同時延长率极小，平整精度高木料砂光带，请求概况耐磨，带體具备抗静電性，可經受庞大压力，延长率小上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-95烟草行業运送带，合适FDA尺度，焚烧无毒等特征跑步機带，请求低噪音、耐曲绕，脚踏感受恬静花草莳植用运送带，长间隔运送，磨擦系数小上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-96种業运送带，耐低温，超长歪斜設計物风行業运送带，必要耐曲饶、阻燃、耐静機電场用运送带，阻燃機能好，平整度较好，低噪音上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-97汽车制造用运送带，耐打击、耐切割電子行業用运送带，抗静電、不含重金属(三)刊行人主营营業成长進程2002年，公司設計开辟乐成海内第一条远红外涂覆轻型运送带出產线。尔後，公司接踵研發乐成一系列用于分歧行業的轻型运送带并在海内浩繁知名企業利用，因產物质量过硬而得到客户的必定。今朝，公司共具有8条涂覆工艺出產线，客户数目逾3,000家，是海内范围最大的轻型运送带出產企業。
在营業范围不竭扩展的同時，公司經由过程自立和互助研發，把握了大量轻型运送带出產范畴的焦点技能和制造工艺，如运送带涂覆出產线刚性张力节制體系、高磨擦运送带质料制造技能、高强度紧密石材运送带制造技能、聚乙烯包覆涤纶上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-98纱运送带制造技能、热塑性弹性體运送带压延工艺等，壮大的技能研發气力包管了公司在行業内能始终站在技能制高点，并渐渐成為國际化的轻型运送带供给商。
一、公司產物系列的成长2002年~2003年，公司研發乐成平凡PVC轻型运送带，產物前後利用于上海高晶金属探测装备有限公司、上海宝真打扮機器有限公司、上海邮政通用技能装备公司等企業。
2004年，公司研發乐成高粘结轻型运送带，重要利用于物风行業，產物前後利用于哈尔滨博实主動化装备有限责任公司、杭州永創機器有限公司、光滑油滑物流等企業。
2005年，公司研制乐成高磨擦运送带，利用于跑步機等健身文娱行業，產物前後利用于乔山康健科技(上海)有限公司、山东汇祥健身器材有限公司、厦門钢宇工業有限公司等企業。
2005年，公司研制乐成高强度轻型运送带并在尔後延续加以改良，用于石材加工行業，在断裂强度、剥离强度等关头指标上均能知足客户的需求，并替换意大利Sampla的同類產物，利用于广东科达電機、隆重石材、斯米克瓷砖等企業。
2006年，公司研制乐成木料行業用轻型带及利用于食物、烟草行業的热塑性弹性體轻型运送带，產物前後利用于青岛威特動力木業機器有限公司、青岛建诚伟業機器制造有限公司、杭州娃哈哈團體有限公司、达利食物團體、顶园食物、旺旺團體、上海烟草團體、武汉烟草等企業。
2008年~2009年，公司研制乐成农業、經济作物用轻型运送带，產物前後利用于敦煌种業前锋良种有限公司和酒泉奥凯种子機器有限公司等企業。
2009年，公司研制乐成以压延工艺出產热塑弹性體轻型运送带產物。2010年，公司钻研拉法基團體石膏板行業的轻型带利用环境，研制乐成石膏板行業用带，產物利用于威尔达(辽宁)环保质料有限公司。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-99二、热塑性弹性體运送带压延工艺的乐成研發持久以来，海内利用于印染导带、无纺布碳帘、高端食物加工業运送带等行業的高端热塑性弹性體运送带市场根基為入口產物所垄断，缘由在于海内企業在技能上缺少足够的堆集，對行業成长趋向的理解不足，加之資金气力较弱，只能采纳涂覆工艺出產热塑性弹性體运送带，產物機能、质量與采纳压延工艺的入口高端產物差距较大。
公司在鉴戒相干行業的挤出压延工艺出產装备的根本上，按照對轻型运送带出產工艺的理解，自行設計并向分歧的海内装备供给约定制了用于出產热塑性弹性體运送带的压延工艺实验設备的部件。压延实验线组装完成後，公司颠末對分歧质料组合的持久实验，并按照试制產物機能的检测@成%5f1nu%果對装%c6gq4%备@举行频频点窜调解，2009年5月，公司的0.6M幅宽压延实验线乐成试制出用于食物和烟草行業用的热塑性弹性體轻型运送带，經测试，機能與入口產物至关，經用户利用後反馈较好。
公司本次召募資金投資項目标重点是在压延实验线乐成的根本上，投資扶植范围化出產线，实現压延法出產热塑性弹性體运送带的量產，以冲破國际企業對海内高端热塑性弹性體运送带的市场垄断并踊跃介入國际市场竞争。跟着压延出產线的投產，将来公司的热塑性弹性體运送带营業将會显現快速增加，并進一步巩固公司在海内轻型运送带行業中的龙头职位地方。
2、刊行人所处行業的根基环境(一)行業种别按照中國证监會公布的《上市公司行業分類指引》，公司属于塑料制造業(分類代码：C49)中的其他塑料制造業(分類代码：C4999)。按照《國民經济行業分類尺度》(2003年)，公司所处行業為塑料成品制造業中的其他塑料成品制造業，代码C3090。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-100(二)行業主管部分和羁系體系體例、重要法令律例及政策一、行業主管部分和羁系體系體例海内今朝绝大部門运送带企業的產物是橡胶运送带。本公司產物属于轻型运送带，其笼盖层质料以改性高份子质料為主，與橡胶运送带有较着差别，并以涂覆法或压延法工艺举行出產。公司于2010年4月成為中國塑料加工工業协會理事单元。中國塑料加工工業协會(CPPIA)建立于1989年，賣力协助體例行業成长计划和經济技能政策，组织技能交换和培训，介入產物质量监视和辦理及尺度的制订和修订事情等，今朝中國塑料加工工業协會承當了塑料行業的辦理本能機能。
公司同時也是美國工業制带协會(National Industrial Belting Association，简称NIBA)會员。NIBA是國际运送带及相干產物出產商、分销商和制造商加入的自觉的结合會组织，其重要本能機能是增强會员之间的信息交换，供给技能培训，促進出產商與各分销商之间的营業接洽。
二、行業重要政策以改性高份子质料作為笼盖层材质的轻型运送带行業属于我國鼓動勉励成长的财產，相干的财產政策以下：
(1)《國度重点支撑的高新技能范畴》(2008)将高份子质料范畴中"高份子质料的低本錢、高機能化技能"、"高份子质料的加工利用技能"均列入了國度重点支撑的高新技能范畴。
(2)《中華人民共和國國民經济和社會成长第十一個五年计划纲领》在成长新质料财產方面明白提出"环抱信息、生物、航空航天、重大設备、新能源等财產成长的需求，重点成长特种功效质料、高機能布局质料、纳米质料、复合质料、环保节能质料等财產群，創建和完美新质料立异系统。"(3)《國度高技能财產成长"十一五"计划》中指出，"新质料是促成财產立异成长的首要物資根本。环抱信息、生物、航天航空、重大設备、新能源等财產成长的需求，重点成长特种功效质料、高機能布局质料、纳米质料、复合质料、环保节能质料等财產群，創建和完美新质料立异系统。"上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-101(4)《當前优先成长的高技能财產化重点范畴指南(2007年度)》指出："通用塑料(PP、PE、ABS、PS、PVC等)的改性技能"是當前高份子质料重点范畴优先成长的高技能财產化項目。
(5)《中華人民共和國國民經济和社會成长第十一個五年计划纲领》中提出"强化能源节省和高效操纵的政策导向，加大节能力度"；國為院《國度中持久科學和技能成长计划纲领》(2006-2020年)在"重点范畴"中的"能源"部門提出"成长思绪：對峙节能优先，低落能耗"。
(6)中國胶带工業"十一五"计划指出"轻型运送带是运送带中的邃密產物，具备轻、薄、美等特色，遍及用于食物、電子、機器和物業畅通等范畴。
跟着經济的成长，科技的前進，現代化水平的提高對轻型运送带的需求愈来愈大。
成长轻型运送带投資较小、能耗较低，但技能含量高，產物附加值高。我國的轻型运送带不论是规格品种，仍是產量比之國际先辈程度差距都比力大，應予器重。"(7)《國為院关于加速培养和成长计谋性新兴财產的决议》(2010年9月)
中肯定节能环保、新一代信息技能、生物、高端設备制造、新能源、新质料和新能源汽车七個财產為現阶段重点搀扶的计谋性新兴财產。
(三)运送带行業简介一、运送带產物先容运送带一般由骨架质料、笼盖层和贴合层质料(如下笼盖层和贴合层统称"笼盖层")和打底质料三個部門构成，此中：骨架质料是运送带承载的关头，是运送带导向性、负载能力和延长性的决议性身分；笼盖层质料是运送带正常事情的包管，具备庇护骨架质料、运送物料、增大磨擦系数、吸取物料打击、抗磨损等感化，运送带的特征如耐高温、耐磨损、防静電等均依靠于笼盖层质料的特征；打底质料的感化是使骨架质料與笼盖层之间具备杰出的粘合强度。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-102一布一胶运送带三布三胶运送带依照笼盖层的材质分歧，运送带一般可以分為橡胶运送带和轻型运送带，前者的笼盖层重要采纳各种改性的自然或合成橡胶，後者则采纳各种高份子改性质料，重要包含颠末改性的PVC、PE、TPU、TPEE质料等。
橡胶运送带重要用于重工業行業中重型物料的运送，其重要利用范畴包含传统的钢铁、煤炭、水泥、口岸和電力等五大行業，占运送带下流市场的90%以上。
轻型运送带重要利用于轻工業和农業中主動化流水出產线上產物的承载和运送，在部門行業如食物加工、纺织印染等，运送带也同時介入加工進程，是主動化出產和运送装备正常事情的关头部件。今朝，运送带的利用已浸透到國民經济的各行各業，與國民經济的平常运行密不成分。
笼盖层打底质料骨架质料笼盖层打底质料骨架质料贴合层上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-103二、运送带行業成长進程橡胶运送带由美國杜邦公司發現出產并利用于各類物品运送，距今已有100多年的汗青。自20世纪60年月起，跟着重工業的快速成长，矿山开采、钢铁、煤炭、重化學工業和水泥、發電等行業對橡胶运送带的需求急剧增加，运送带的骨架质料大量采纳钢丝绳、涤纶等高强度质料。
20世纪70-80年月，全世界轻工業蓬勃成长，主動化流水出產线获得遍及利用，运送带起头向浮滑化成长，其感化已不但仅是物料的运送，还介入到產物的出產加工進程。运送带笼盖层的利用材质由合成橡胶扩展到PVC合成树脂质料和機能更好的TPU、TPEE、TPO等热塑性弹性體质料，涤纶、尼龙、芳纶也被渐渐利用到骨架材猜中。為了顺應加工@進%URRz7%程對运%nzu3O%送@带的機能请求，多功效的耐热、耐油、耐燃、耐酸碱、耐磨、抗打击、抗滑動运送带應运而生。
整體来看，橡胶运送带的下流利用在曩昔数十年中变革不大，依然因此传统的重工、矿業為主，并按照这些行業的特别请求向着耐高温、阻燃、高强度等标的目的成长；而轻型运送带的下流利用范畴则在不竭增长，从最初的轻工電子出產流水线到纺织印染、石材木料加工、食物加工等，除传统的钢铁、煤炭、電力、水泥、口岸等五大行業外的其他范畴今朝几近均可利用，其機能和利用范畴跟着高份子质料改性技能的成长而不竭成长。在运送带行業内，轻型运送带代表了运送带轻量化、平安、环保、节能的成长标的目的。
三、运送带行業市场表面全世界来看，运送带行業跟着經济的成长，其整體市场范围连结稳步增加。當前，全世界运送带市场范围约為每一年6-7亿平方米，并以橡胶运送带為主，占运送带市场用量的85%-90%，轻型运送带的占比仅為10%-15%。
四、全世界节能、环保趋向将提高运送带中轻型运送带的比重與传统的橡胶运送带等比拟，新质料轻型运送带具备诸多长处：起首，加倍平安卫生。比拟于传统运送带，TPU產物和食等级PVC运送带因合适EU和FDA的严酷尺度而被遍及利用于食物加工、农業出產等行業，而TPEE、PE运送带因其表层材质知足焚烧无毒的请求而被作為烟草行業的重要用带；其次，改性相對于轻易，能知足多样化的機能需求。除笼盖层质料自己的杰出特征外，經由过程物理、化學改性，可使新质料轻型运送带產物具有耐酸碱、耐油和有機溶剂等特色，知足下流行業多样化的利用需求；再次，在機能附近的环境下，新质料轻型运送带的重量、厚度远小于橡胶运送带，柔韧性更超卓，所必要的装备轮径也要小不少，因此也加倍节能。
是以，全世界来看，跟着國际上對新型绿色环保质料的研發利用和环保、节能意识的不竭加强，运送带行業将来将朝着浮滑、节能、平安、环保的标的目的成长，轻型运送带在运送带行業中所占比例在渐渐晋升，在愈来愈多的范畴起头渐渐代替平凡的橡胶运送带，市场需求不竭扩展。
(四)轻型运送带行業表面一、國表里轻型运送带行業成长進程上世纪五十年月瑞士Habasit公司起头举行轻型运送带的研制，并提出新质料运送带理念。七十年月今後，主動化流水线出產技能在泰西和日本等工業發财國度日益成熟，動员了轻型运送带的飞速成长。跟着各類高份子树脂质料的质量不竭提高，加之出產工艺和改性技能日益成熟，轻型运送带因其坚忍與易干净的长处而逐步為各种用户所接管。八十年月，荷兰A妹妹eraal公司和日本三星皮带公司协作推出PVC运送带，替换以帆布為芯材的橡胶带，从而将轻型运送带正式應用于出產功课中。自20世纪90年月至今，跟着各類機能加倍优秀的高份子质料被遍及用于出產各种特别機能运送带，轻型运送带的利用范畴获得显著拓上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-105展，被認為是現代物料运送與加工中解决情况、能源、劳動力问题最為經济有用的方法之一。
海内對轻型运送带的需求始于食物、電子和烟草等行業从外洋引進的整条出產流水线。流水线利用的运送带属于耗材，必要按期改换，而那時海内企業没有能力出產，是以我國化工部把开辟轻型树脂运送带列入"八五"规划，并于上世纪90年月中期由沈阳胶带总廠、云南明通和无锡橡胶廠引進了三条轻型运送带出產整线。因為行業技能門坎较高加之外洋企業履行技能封闭，上述三条出產线的引進未能到达预期结果，2000年之前我國的轻型运送带重要依靠入口。自2002年起，跟着以永利為代表的一批海内轻型运送带制造企業的快速發展，我國的轻型运送带重要依靠入口的款式被敏捷冲破。今朝，海内企業已盘踞了平凡高份子质料轻型运送带的海内市场重要份额，但高端热塑性弹性體运送带市场仍以入口產物為主。
二、轻型运送带與橡胶运送带的區分轻型运送带和橡胶运送带產物的布局基底细同，但因為所利用的原质料和出產工艺差别较大，致使运送带的各項機能指标差别较大，其利用范畴也各不不异。
二者在质料、用处、特征、出產制造状态及出產地區的區分详细以下表所示：
种别内容橡胶运送带轻型运送带质料笼盖层自然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、其他類橡胶PVC、PE、TPU、TPEE、TPO等其他類高份子质料骨架钢丝绳、尼龙、棉帆布、带芯织物涤纶织物、芳纶织物、尼龙、棉布利用目标重要用于重型物品运送重要用于主動化流水线的物品功效运送利用范畴重工業行業如：矿山、钢铁、水泥、電力、口岸等轻工業行業如：食物加工、文娱健身、物流运输(機场、邮政等)、农產物加工、電子制造、木料加工、石材加工、纺织印染、烟草機器、印刷包装特征機能柔嫩性好、高弹性、强吸振能力、耐低温、具备较好的耐蚀經由过程质料改性，可以改良和提高笼盖层的力學機能、化學機能如上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-106性和耐磨性，但大部門產物不克不及知足食物加工卫生请求，改性相對于坚苦耐磨機能、低紧缩性、抗静電機能、耐油機能、耐酸碱機能、阻燃機能、耐老化機能等，能建造知足分歧個性化需求的繁杂的功效性运送带產物基带厚度5-30毫米精度请求相對于较低0.6-15毫米精度要通例厚度8-10毫米2.5-3毫米求较高质料比重1.7公斤/立方米①產物比重较大，利用進程中能耗较高PVC 1.3公斤/立方米TPU 1.19公斤/立方米PE 0.9公斤/立方米產物比重较小，利用较為节能出產制造状态工艺流程配料密炼开炼压延硫化成型①配料涂覆成型②配料塑化压延成型加热方法蒸汽汽锅、油汽锅远红外线、蒸汽汽锅、油汽锅出產情况大量利用碳黑作為填充剂，且必要颠末硫化工艺，加工現场情况污染和废气排放较大原质料主如果PVC、TPU、PE、TPEE等，重要為糊状和颗粒状，出產現场干净、低污染重要出產地域中國、巴西、印度、越南、美國、德國、日本等，中國為全世界最大出產國和消费國，约占全世界总產量三分之一瑞士、德國、荷兰、意大利、日本、西班牙、中國等，出產和消费今朝仍集中于欧洲、日本和美國等發财國度和地域注①：一般橡胶均需添加填料才能使其機能获得显著改良，此处质料比重指為加强力學機能而經改性後的經常使用橡胶质料比重。
橡胶运送带行業因為成长汗青较长，技能相對于较為成熟，加之原质料供给和發财國度對环保请求较為严酷等缘由，今朝其出產地域以成长中國度為主，中國事全世界最大的橡胶运送带出產國；比拟而言，轻型运送带的出生時候较短，技能門坎较高，產物附加值较高，重要出產商集中在欧洲和日本，海内少数领先企業如永利带業經由过程延续研發逐步把握了焦点制造技能，竞争能力不竭加强，并已在海内市场替换部門入口產物和起头介入國际市场竞争。
三、轻型运送带的國表里市场利用环境高份子质料改性技能的快速成长使得轻型运送带可以或许具有各類分歧的機能上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-107并知足分歧行業的利用必要，利用范畴愈来愈广。現阶段，在欧洲、美國、日本等主動化水平较高的國度和地域，轻型运送带已遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業。
在海内，轻型运送带的利用起步较晚，成长较快，跟着外洋先辈出產方法的不竭引進，今朝其下流行業利用正处于不竭拓展和深化的進程中。以农業為例，在种子加工、花草莳植、果蔬采摘等范畴，外洋已广泛利用轻型运送带，而海内大部門企業因為理念未能实時跟上、范围化水平不敷等缘由，还没有起头采纳，其出產模式仍逗留在相對于原始和低效力的状况；在粮库行業，海内近几年才起头利用轻型运送带，大量粮库依然利用帆布或橡胶运送带，產物厚重、能耗较高且不合适环捍卫生的请求。跟着相干行業的外洋企業在海内投資設廠，常常會将其在外洋的出產履历复制到海内，并在當地寻觅运送带供给商，从而動员海内同業企業扭转原有出產模式。比方，在种子加工范畴，美國杜邦前锋种業經由过程合股情势進入中國後，敏捷動员了轻型运送带在海内各重要种子加工企業出產加工進程中的利用，而拉法基水泥在海内的石膏板出產线中利用轻型运送带也讓海内的相干企業打开了思绪，起头用轻型运送带替换本来利用的橡胶运送带。
四、分歧笼盖层质料特征及其利用环境今朝，轻型运送带的骨架质料遍及利用各類规格的涤纶织物，包含涤纶和涤纶與其他纤维如尼龙、芳纶、棉的混编织物，而笼盖层质料一般以PVC、PE、TPU和TPEE较為常见。分歧笼盖层质料在轻型运送带上的利用上风及合用场所以下表所示：
质料种别笼盖层质料特征运送带利用场所平凡高份子质料PVC具备较好的耐化學腐化性、電绝缘性良好、难燃、改性较轻易、本錢低，但在高温下轻易开释有毒有害物資食物、電子、物流、化工、石材、健身文娱、工業主動門、农產物加工等PE刚性和機器强度大、電绝缘性良好、活動性好、无毒且焚烧不會發生有毒物資药品、食物加工、烟草、化工热塑性弹性TPU耐磨、耐油、耐寒、耐扯破、食物、农產物加工、化工上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-108體质料耐化學腐化、粘合性好、强度高、吸震能力强、无毒紧密仪器、印刷、烟草、纺织印染、電子、钢铁、汽车等行業TPEE高强度、高弹性、耐油、耐酸碱、耐高温、无毒且焚烧不會發生有毒物資食物、医药、烟草在上述材猜中，PVC和TPU是利用范畴最广的两類高份子质料，涵盖了大部門下流行業的利用范畴。比拟PVC运送带而言，TPU材质密度更小而综合機能更优秀，在知足不异请求的环境下，TPU运送带的厚度、重量均远小于PVC运送带，响應必要传输装备的轮径也较小，因此在节能方面具备较大的上风。并且，TPU材质自己无毒，在平安环保機能方面要优于PVC材质。TPEE和PE则因為焚烧无毒的特征而重要用于食物、医药和烟草等行業。
因為發财國度的环保节能请求较高，TPU运送带遍及用于食物加工、农產物加工等對平安卫生请求十分严酷的行業和钢板运送、汽车制造等對耐打击、耐切割、耐磨有特别请求的行業，而PVC运送带按照其规格、质量和改性环境的分歧在分歧行業也有较多利用，部門食等级PVC带也用于一些请求不高的食物出產加工進程；海内市场今朝仍以PVC运送带為主，将来跟着國度對平安卫生和环保节能的日趋器重，TPU類热塑性弹性體运送带的產销量和利用范畴将不竭增长，在海内市场的比重将會渐渐上升。
五、轻型运送带行業特色(1)利用范畴遍及，機能请求邃密轻型运送带產物的利用范畴十分遍及，對產物機能的请求十分邃密，分歧行業的機能请求差别较大。
有关轻型运送带在部門下流行業中的利用范畴和機能请求以下表：
行業大類行業细分运送带介入的進程运送带的機能请求食操行業烘焙類(面包、饼干、点心)
面團处置、烘成品冷却、成型、切割、包装合适FDA、EU食物卫生尺度，优秀的耐磨性、耐植物油，耐曲绕，纵向柔韧性超卓以知足小滚轮运送(d＜8妹妹)，利用温度范畴广(-25~+180℃)
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-109巧克力、糖果、口香糖加工冷却地道、金属探测、一般运送包装和检重合适FDA、EU食物卫生尺度，请求對付粘度极高的物品具备极佳的离形性，优秀的耐磨性、耐化學腐化性、易于干净的概况，纵向柔韧性超卓以知足小滚轮运送(d＜8妹妹)，可用于低温情况(最低-40℃)，對转弯带请求横向柔韧性好肉類、家禽及鱼類加工屠宰、朋分、剔骨、称重、分级、分份、包装合适FDA、EU食物卫生尺度，优秀的抗菌防霉機能、耐動物油，耐切割、耐腐臭、耐热水和各种洗濯剂轮回洗濯、概况易于干净蔬菜及瓜果深加工洗濯、分拣、称重、包装合适FDA、EU食物卫生尺度，优秀的耐酸、耐腐化機能，耐水解，概况具备极好的耐污性，特别如制糖業带體需具备防爆、阻燃、抗静電请求物流邮政、快运分拣、归并體系，转弯、歪斜、聚积运送體系概况耐切割、耐凿性好，耐化學品和油脂，具备阻燃性和抗静電性，曲绕性好，尺寸不乱，可高速运行，噪音低，多种概况斑纹顺應分歧的歪斜磨擦请求仓储物流分拣、归并、转弯、歪斜运送體系概况耐磨损，具备阻燃性和抗静電性，噪音低，多种概况斑纹顺應分歧的歪斜磨擦请求农業谷物、蔬菜收割收割、装包强度高、正背面耐磨损，耐低温、耐紫外线，带體尺寸不乱，合适长间隔运送選种晋升、分拣、秤重强度高、正背面耐磨损，耐低温、耐紫外线，带體尺寸不乱，合适长间隔运送，概况可附加各類外形附件以知足斜坡运送粮库晋升、分拣、秤重强度高、正背面耐磨损，带體尺寸不乱，合适长间隔运送，具备防爆、阻燃、抗静電请求饲料出產运送、包装耐油、耐化學品、概况耐磨花草加工分拣、运送、聚积體系带體浮滑，延长率小，概况磨擦极小，带體尺寸不乱建材行業木料加工(人造板)
运送、成型、预压合适小滚轮的长间隔高速运行，概况耐磨、带體具备抗静電性，可經受庞大压力，同時延长率极小木料加工(地板)
运送、油漆喷淋概况耐磨、耐油、耐溶剂，带體具备抗静電性石材加工运送、抛光强度大，耐磨损，紧缩变形小，同時延长率极小石膏板出產运送、成型、切割、包装延长率小，带體精度高，高速运行時触動小，概况具备缓冲感化玻璃运送、切割、成型、包装概况涂层耐切割，概况具备多种斑纹可知足切割玻璃時必要的分歧磨擦系数请求上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-110健身文娱跑步機摹拟跑道不含重金属，脚感恬静，高速运行時噪音低，延长率小，具备抗静電性，外观一致性高，耐磨损、耐曲绕機场行李检测送入，X光检测，采集、集中、分送體系，貨舱装运體系具备阻燃性，耐低温，尺寸不乱，噪音低，带體與焊接处材质均一平整，以包管X光影响无滋扰烟草行業烟叶加工叶把挑撰和分類、打叶、打包、陈化合适FDA、EU食物卫生尺度，耐磨、概况易干净烟丝加工开包、润叶、加料、夹杂、切丝合适FDA、EU食物卫生尺度，合适800℃焚烧分化无毒请求(重要為避免概况涂层因磨损而混入烟丝中，在利用点燃時开释出有害物資而影响人體康健)，耐烟焦油、耐高温、耐磨、耐水解，概况外形具备多样性，概况可焊接各類附件，知足最大达75°的斜坡运送纺织纱线出產纱锭传動，棉包运送延长率小，尺寸不乱，噪音低，抗静電纺织印花平網、圆網、数码印花带體厚度误差极小(±0.01妹妹)，概况平整度高，延长率极小(＞50N/妹妹)，耐溶剂、耐化學品无纺布纤维筹备、运送，交织铺網、折布、切布涂层具备高导電性(＜104ù)，概况磨擦系数低，带身轻，横向不乱好打扮制造运送、检针機带带體有耐污性、抗静電性，带體及焊接处无杂质污染轻工電子玩具制造运送合适不含重金属请求，概况具备抗静電性，對付可能與婴儿嘴接触的请求不含有任何邻苯二甲酸類、双酚A類化學品電子元器件出產运送、装置线合适不含重金属请求，概况具备抗静電性，特别情况请求带體具备导電性汽车钢板、铝板出產薄板运送堵截，助卷成型耐矿物油，概况耐切割，特别情况请求环形无接缝汽车制造冲压件运送，拆包耐切割，耐扯破，耐磨损，耐矿物油轮胎制造开炼运送，挤出成型，冷却裁切，整胎运送部門產物请求高透光率，耐高暖和化學品，耐切割和磨损，概况具备不粘性医药行業药品运送合适FDA、EU食物接触请求，概况耐污、耐化學上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-111品工業門體系快速卷帘門、門封条外观一致性高，强度高、耐扯破、耐紫外线，冷库用產物需耐低温包装各种包装機食物、化學品运送、秤重、包装合适FDA、EU请求，耐油、耐化學品，尺寸精度高，合适高速运行瓦楞紙出產运送、堆跺、糊盒概况柔嫩、耐磨下流行業的分歧利用情况和用处對轻型运送带的機能需求差别较大，對企業的技能能力提出了很高的请求。對此，企業必要經由过程笼盖层质料改性、骨架织物处置并寻觅到符合的打底@质%wN6HF%料和最%rVlYz%好@的制造工艺才能实現分歧的运送带機能，部門高端產物的機能还必要企業连系先辈的压延工艺才能实現。
(2)客户高度分离轻型运送带行業的下流行業浩繁，具备至关范围的企業一般城市具有数目浩繁的客户，客户布局呈高度分离状况，客户所处行業也较為分离。與此相對于應，大部門终端客户對轻型运送带的需求量集中在数百至数千平方米之间，年需求量跨越一万平方米的大型客户占企業总體客户数的比例极低，由此致使轻型运送带行業具备客户集中度低、贩賣十分分离的特色。
(3)辦事请求高轻型运送带的價值占整套主動化流水出產线或运送設备的價值比例较低，倒是相干設备正常运转不成或缺的部件，一旦呈現问题，将會對客户的平常出產和辦理發生重大晦气影响。是以，下流直接用户對辦事的实時性请求较高，这就请求企業可以或许实時领會客户的运送带利用状态并可以或许對其改换、补缀运送带的需求在短期内予以相應。是以，市场辦事收集的扶植是轻型运送带企業應答市场竞争的首要方法之一。
(4)交貨期请求高因為轻型运送带對付主動化流水出產线的正常运转不成或缺，是以下流直接客户對运送带產物的交貨期一般都有着很高请求，平凡定单凡是请求在3-5天内完成，多量量產物定单骄傲1周起分批次交貨，部門急件、特急件乃至请求當天或第二天交貨。為此，新质料运送带企業凡是必要對原质料和經常使用规格的卷料举行上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-112备貨，方能知足下流直接客户對交貨期的紧急请求。
六、轻型运送带的利用寿命轻型运送带產物的類型、利用行業特色及工况前提决议了其利用寿命存在较大差别，行業差别决议运送带產物選型及工况前提，利用频率和工况前提决议运送带消耗度，比方石材加工行業，在抛光和打磨环节，轻型运送带承重较大、工况前提卑劣，正常利用寿命為6個月至1年；在食物加工行業，食物的烘焙@运%nzu3O%送或食%TrBy4%物@油炸後天然冷却运送环节，刹時高温且油脂重，對轻型运送带概况材质请求较高，分歧质料的轻型带正常利用寿命从6個月至2年不等；在電子制造行業，電子產物的主動扮装备线，大部門必要利用抗静電型轻型运送带，因该類环节物品轻且运送速率慢，运送带磨损较小，正常利用在6年摆布，在保护调养较好的环境下利用寿命可耽误至10年。
凡是环境下，轻型运送带按照材质的分歧，其在分歧行業的正常利用寿命以下：
行業种别利用范畴平凡高份子质料轻型运送带热塑性弹性體轻型运送带食物加工行業專用运送带食物加工出產线1-3年1-3年機场、邮政物风行業專用运送带超市、仓储、邮政分拣體系和機场行李分拣體系1-2年1-2年文娱健身行業用运送带跑步機專用运送带、主動麻将桌送牌带、保龄球轨道的送瓶带1-2年1-2年石材加工行業專用运送带出產制造人造大理石、人造板、合成树脂板、瓷砖等產物的运送體系用带6個月-1年无木料加工行業專用运送带人造板出產线，地板出產线及各類木匠機器装备用带8個月-1.5年1-2年农業行業种子挑選和运送、花草莳植等1-2年1-2年烟草行業專用运送带烟廠制丝出產线和烟叶复烤廠装备配套用运送带1-2年1-2年汽车制造行業專用运送带汽车制造業中冲压车间高速冲压线用带1-2年1-2年工業主動門專用运送带快速卷帘門、門封1-3年1-2年青工電子制造行業電子設备流水线4-6年4-6年上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-113(五)行業市场范围和变更趋向一、关于行業市场容量的数据来历阐明公司所处轻型运送带行業没有行業协會，亦不存在权势巨子的统计機构，是以在對行業总體市场容量举行描写時公司只能采纳第三方钻研機构的資料并连系本身對行業的果断举行验证。公司認為《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》反應的行業总體市场容量及其变革趋向是谨严、公道的，该陈述的部門功效已颁發于海内焦点期刊《中國塑料》2010年第11期。本招股书触及全世界和海内的行業总體市场容量数据均引自《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》和"我國新质料轻型运送带的成长近况與趋向"，《中國塑料》2010年第11期。
二、全世界市场范围较大，需求不乱增加从市场需求来看，因為發财國度工業出產主動化水平高且對环保节能的请求较高，是以轻型运送带的需求重要集中在欧洲、美國和日本等發财國度和地域，总體市场范围较大。2009年全世界轻型运送带市场需求约為7,500万平方米，市场范围约24亿美元。此中，仅瑞士Habasit、德國Siegling和荷兰A妹妹eraal三家以轻型运送带為重要產物的跨國公司贩賣收入便别离到达5.84亿瑞士法郎、3.11亿瑞士法郎和2.40亿欧元1。
2007年-2009年，新质料运送带行業全世界前三大企業Habasit、Siegling和A妹妹eraal的贩賣收入和占全世界市场的份额环境以下：
企業名称2009年2008年2007年Habasit亿瑞士法郎5.84 7.69 7.93折合亿美元5.53 7.04 6.80Siegling亿瑞士法郎3.11 3.71 3.76折合亿美元2.94 3.40 3.23A妹妹eraal亿欧元2.40 2.76 2.31折合亿美元3.38 3.95 3.21三至公司贩賣收入合计(亿美元)11.85 14.39 13.241按照刊行人把握的环境，上述三家公司均以轻型运送带為主(占50%以上)，同時也包含部門同步带、片基带和塑料链板等。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-114三至公司运送带贩賣估量(亿美元)7.11 8.63 7.94全世界市场容量(亿美元)24.05 26.82 24.34三至公司占比29.57% 32.19% 32.63%扣除三至公司後的全世界市场容量(亿美元)
按照《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》的测算，受如下三項身分的影响，将来5年内全世界轻型运送带行業增加率将逐年增长，市场范围连结稳步增加，到2014年全世界市场范围将到达45.6亿美元。
第一，受全世界金融危機的影响，2009年上半年外洋很多行業的投資额同比大幅降低，致使运送带產物的需求同比有所降低，至2009年下半年起逐步规复，是以2009年的运送带產物的全世界贩賣收入同比有所降低，整年市场容量基数较低，自2010年起头逐步规复增加态势，動员了增加率的延续上涨。
第二，跟着中國、印度、巴西和东南亚列國、东欧國度等新兴經济體的經济快速成长，列國均不竭增强根本举措措施扶植，工农業主動化程度不竭上升，食物、電子、建材、农產物加工、健身器材等行業获得快速成长，列國的航空、物流等上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-115行業也连结了很高的增速，對轻型运送带產物的需求量延续上升。與此同時，跟着金融危機带来的晦气影响逐步减退，泰西日等發财經济體的市场需求将连结相對于不乱。
第三，跟着列國环保的请求日益严酷，新的卫生及平安羁系条例對运送带產物提出了更高的请求，比方，比年来欧盟前後公布和施行了REACH律例和WEEE/ROHS指令案等法令律例，對在欧盟境内贩賣和利用的各种產物的有害物資含量举行了严酷的限制。是以在以低能耗、低污染、平安环保為根本的"低碳經济"成為全世界热門的布景下，轻型运送带在除五大传统行業外的分歧范畴逐步替换橡胶运送带。
三、海内市场需求延续增加當前我國的經济正处于高速成长阶段，工業主動化程度的不竭提高動员了食物、农產物、電子、建材、包装、物流等行業的快速成长，下流行業利用的巨大市场将给海内轻型运送带行業带来庞大的成长機會。2009年，我國轻型运送带的市场需求跨越1,100万平方米，市场范围约為14.93亿元。按照《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》的测算，将来5年我國對轻型运送带的需求将逐年增长，到2014年我國對轻型运送带需求将到达2,051万平方米，海内市场范围将到达28.76亿元。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-116公司今朝的產物已笼盖下流各重要行業的利用，在各下流行業均有產物贩賣，并以知足中低端市场需求為主，少部門產物触及高端市场，但受限于資金瓶颈、設备投入和工艺程度，高端產物的品格與國际聞名廠商的同類產物有较大差距，没法彻底知足需求，祖國内市场绝大部門高端市场均被外洋入口產物所垄断。
今朝，食物加工行業、石材加工行業、木料加工行業、健身文娱行業、烟草行業、物风行業、农業和农產物加工行業為公司當前重点專注的子行業。
(1)食物加工行業食物加工行業的范畴十分遍及，出產重要采纳主動化流水线举行，食物的加工進程一般都在运送带上完成，运送带不但起到了根基的运送感化，同時也介入到了全部的加工進程，食物在运送带上完成為了形态、性子等方面的扭转，是以除运送带的卫生、环保请求外，分歧细分行業和分歧的食物加工环节對耐油、耐凹凸温等运送带機能均有分歧的请求。比方，禽畜屠宰加工必要的运送带可以或许耐切割、耐動物油、耐热水频频洗濯，而用于巧克力出產的运送带必要耐低温、防粘性好，用于烘焙類的运送带则必要耐植物油和耐高温，但所有的食物加工用运送带一般都必要知足食物卫生尺度，用于出口的產物还必要知足FDA和EU尺度。海内食物加工行業中，禽畜屠宰業和蔬菜瓜果加工業以耐油的平凡高份子轻型运送带為主，烘焙和巧克力糖果業则以热塑弹性體轻型运送带為主。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-117中國都會化过程的加速，為海内食物加工業的成长缔造出庞大的市场空间。
按照"十一五"時代食物加工行業的成长趋向，此後中國食物加工市场将朝着便利、快捷化；养分、保健化；多样化、功效化、平安化的标的目的成长，消费档次将逐步提高。
我國食物加工業的延续快速成长将對轻型运送带构成庞大的市场需求。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-118(2)石材加工業石材加工業用轻型运送带重要用于石材加工的打磨和抛光工序，在石材运送的進程中完成其打磨和抛光工序，@是%1L3RK%以對运%nzu3O%送@带產物请求其知足强度高、平整度高、耐磨损、延长率低的请求，材质以PVC為主。
自鼎新开放以来，海内石材加工業取患了快速成长。我國从意大利、日本等發财國度前後引進了400余条石材加工出產线，經由过程引進、消化、吸取、立异的成长路径，創建了我國自力的石材技能設备供给系统，不但能知足海内經济的延续快速成长和根本举措措施扶植的必要，每一年另有大量石材產物出口至海外市场。
从石材產物的出口环境来看，2004年我國石材產物的出口量到达943万吨，到2008年到达2,833万吨，年均复合增加到达31.65%；出口金额从2004年的16.76亿美元增加至2008年的39.43亿美元，年均复合增加率到达23.85%。
跟着世界經济的趋稳，特别是新兴經济體的快速發展，加上國表里根本扶植上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-119仍显現杰出的成长态势，我國的石材加工業将延续快速不乱成长，對石材加工装备及配套轻型运送带构成不乱的需求。
(3)木料加工業轻型运送带在木料加工行業的利用重要集中于人造板和地板的出產加工進程。除正常的运送用处外，轻型运送带在人造板出產進程中會介入预压、成型等加工环节，對付產物的平整度请求较高，同時必要能經受庞大的压力，而在地板出產進程中因為介入油漆喷淋环节，轻型运送带必要耐油脂和化學溶剂。别的，木料加工用运送带一般都请求產物耐磨、防静電。今朝，海内木料加工用运送带一般均采纳PVC產物，外洋则更多利用TPU產物。
中國事木料损耗大國，木料及其成品的海内消费增加敏捷，此中人造板、紙浆及紙张消费已居世界第二位。中國人造板、家具及地板的出口量逐年增长，已成了世界级的"木料加工基地"。今朝，我國共有家具出產企業五万家，人造板出產企業六千家，地板出產企業六千家，别的，另有数量浩繁的原辅质料企業。
自2004年以来，我國的人造板和木地板行業產量延续快速增加，人造板產量从2004年的5,446.32万立方米增加至2009年的11,546.65万立方米，年均复合增加率到达16.22%，木地板產量从2004年的1.23亿平方米增加至2009年的3.78亿平方米，年均复合增加率到达25.17%。跟着我國木料加工行業的延续快速成长，其對轻型运送带產物的需求也将延续增加。
我國體育健身文娱業尚处于起步阶段，谋划辦理还处于较低程度，有关轨制與律例今朝正在會商制订當中。固然起步晚，但今朝行業成长势头和成长情况很好，已初具范围。在北京、上海、广州、深圳等大都會，各种健身文娱财產蓬勃上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-121成长。都會住民對體育用品的消费已从低档為主向中高级标的目的成长，屯子住民特别是已進入小康糊口尺度的屯子地域，對中低档體育用品的消费也将渐渐构成新的需求。跟着屯子地域收入的增长将使健身市场的潜力酿成实际，中國健身器材市场的年贩賣额逐年增加，中國人對康健的存眷正在构成一個黄金市场。跟着國民經济糊口程度的提高，我國的文娱健身行業将延续快速成长，和世界健身器材制造财產向海内的转移，将来我國跑步機、麻将機、保龄球用轻型运送带產物将延续增加。
(5)烟草行業烟草的各個重要加工环节，从打开烟叶大包起头到挑撰、烟丝加工、配方、烘干、卷支、灌合、装条、装箱，每道工序全数都是在轻型运送带长進行。分歧的加工环节對运送带的请求各有差别，但均必要合适知足无毒环保并合适FDA尺度。比方，在烟叶的挑撰進程中重要利用食等级PVC运送带，而在烟丝的加工進程中重要利用TPEE运送带，以知足焚烧无毒的请求。
(6)物风行業轻型运送带在物风行業被遍及利用于装卸、运输、切割和分拣等，用于运输的运送带请求概况磨擦系数高，而用于装卸的则请求概况磨擦系数低且耐打击，别的运送带會接触各類各样的物品，是以必要具有诸如耐油、防静電、阻燃等特征。今朝海内物风行業用运送带一般以PVC材质的平凡高份子质料轻型运送带為主。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-123比年来，跟着海内财產的阶梯状转移和中西部地域的工業化程度不竭晋升，我國的區域和谐成长、财產分工协作趋向不竭加强，出產社會化、專業化水平不竭提高，現代物流業日益成长成為我國國民經济系统中首要的根本性辦事财產。與此同時，中國當局也高度器重海内物流業的成长，并前後出台了一系列政策举行搀扶鼓動勉励。2008年末國為院公布《关于搞活畅通扩展消费的定见》，對成长我國屯子物流辦事系统、粮油储蓄系统、食物物流系统和成长大型物流企業、提高物流現代化程度具备首要的引导意义。2009年國為院經由过程并下發《物流業调解和振兴计划》，提出物流業是交融运输業、仓储業、貨代業和信息業等的复合型辦事财產，是國民經济的首要构成部門，在促成财產布局调解、变化經济成长方法和加强國民經济竞争力等方面阐扬偏重要感化，并提出要踊跃扩展物流市场需求，鼎力推動物流辦事的社會化和專業化，加速物流企業吞并重组，鞭策煤油、煤炭、首要矿產物和农產物、汽车零部件等重点范畴物流成长，加速國际物流和保税物流成长，优化物流業成长的區域结构，增强物流根本举措措施扶植的跟尾與和谐，提高物流信息化程度，完美物流尺度化系统，增强物流新技能的开辟和利用。
按照國度成长和鼎新委员會、國度统计局和中國物流與采购结合會结合公布的各年天下物流运行环境传递，比年来我國社會物流总用度和物流总额均显現快速增加势头。2004年天下社會物流总用度為2.91万亿元，至2009年已到达6.08万亿元，年均增加到达15.87%；2004年天下社會物流总额為38.4万亿元，至2009年增长96.65万亿元，年均复合增加率到达20.27%，大大跨越GDP的增加速率。
(7)农業出產和农產物加工行業在外洋，农業出產和农產物加工范畴已大量利用了主動化流水线操作，如谷物收割、种子選培、花草培养、蔬菜加工等，使轻型运送带获得遍及利用。在农業出產和农產物加工范畴，對运送带機能的请求主如果质料卫生环保，耐磨、防霉、耐酸，用于高纬度地域室外功课的必要知足耐低温前提，别的對运送带斑纹、导条挡板等也會有必定的请求。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-125在海内，跟着現代化工業制造程度的不竭提高，今朝农產物加工行業也已渐渐起头采纳主動化機器加工手腕，在种業、果蔬加工等范畴已利用轻型运送带用于產物的制造加工進程。别的，跟着國度延续推广节能减排政策，并将节能降耗作為各级當局稽核的指标之一，粮库體系也已起头渐渐采纳轻型运送带渐渐更换橡胶运送带，以到达节省能源的方针。
(8)機场行業機场的运送带重要用于行李和貨品的运输、分拣與装卸和用于安检的X光检测，除X光检测运送带一般请求利用TPU材质外，其他用处一般采纳PVC類运送带產物。
比年来我國機场的搭客和貨运吞吐量增加较快。按照中國民航总局的统计，2009年我國機场吞吐量各項指标再創汗青新高，此中搭客吞吐量48,606.3万人上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-126次，比上年增加19.79%，完成貨邮吞吐量945.6万吨，同比增加7.04%。在機场扶植方面，按照民航总局2008年2月公布的《天下民用機场结构计划》，到2010年，天下的機场数目将由2006年末的147個增长至190個，到2020年進一步增长至244個。
跟着海内對機场扶植的鼎力推動和機场吞吐量的增加，每一年新增機场的配套和原有機场的更换将會對轻型运送带构成不乱增加的需求。
(9)纺织印染行業轻型运送带在纺织印染行業重要用于纱线出產中的纱锭传動、棉包运送，纺织印花中的印染导带，无纺布出產中的碳帘和打扮制造進程中的运送和检针機带等。此中，印染导带和无纺布碳帘為行業高端產物，對產物的精度等请求十分高，其笼盖层一般均為TPU材质，今朝海内市场根基依靠入口。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-127中國事全世界最大的纺织品打扮出產國，對纺纱、针织、印染後收拾、织機、非织布機等纺织機器的整體需求量较大。比年来，我國的纺织機器行業整體连结了稳步增加：
2010年三季度纺织機器行業运行阐發，中國纺织機器器材工業协會)
(10)工業主動門行業在工業主動門行業，轻型运送带重要用于快速卷帘門和門封条，请求运送带外观一致性高，强度高、耐扯破、耐紫外线，在冷库利用的工業主動門还必要运送带產物本事低温。
)
(11)轻工電子行業轻工電子元器件行業的运送带主如果用于装置流水线上的貨品运输，一般對防静電的機能请求较高，部門產物乃至请求知足导電尺度，一般以PVC類运送带占多数，但部門高端產物的出產會采纳TPU類运送带。
電子元器件行業是通讯、计较機及收集、数字音视频等體系和终端產物成长的根本。今朝，我國已成為全世界最大的单一電子制制品貨源地，也是集成電路技能的最大市场。電子元器件的出產线根基都是主動化的流水线，必要大量的轻型运送带。将来数年内，轻工電子行業對轻型运送带的需求将连结稳步增加。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-129(12)轮胎、汽车制造行業运送带在轮胎的开炼运送、挤出成型、冷却裁切和整胎运送進程中利用，產物以橡胶、PVC运送带占多数，部門利用TPU產物；在汽车制造流程中重要用于冲压件的运送、拆包，產物以TPU运送带占多数，同時也利用PVC运送带。
我國已成為汽车制造大國，按照中國汽车工業协會统计，2009年汽车產销别离到达1,379.10万辆和1,364.48万辆，排名全世界第一。汽车產销量的快速增加，也极大拉動了轮胎制造業的成长。据中國橡胶工業协會資料显示，今朝中國的轮胎市场是全世界增加最快的，市场范围约為80亿美元，占世界轮胎市场份额的9%。汽车工業是我國拉動經济延续快速增加的支柱之一，跟着我國都會化过程的進一步推動，汽车工業有望继续连结延续增加。轻型运送带在汽车制造出產流水线、轮胎出產线上举足轻重。将来跟着我國轮胎和汽车制造行業的不乱成长，其對轻型运送带產物的需求也将连结不乱增加。
(13)其他跟着工業產物布局的不竭完美，出產工艺的不竭提高，轻型运送带逐步被更多出產范畴所接管，利用也愈来愈遍及，需求稳步上升。诸如印刷包装、钢铁及金属加工等出產线都离不开轻型运送带的配套。
(六)行業竞争环境一、國际市场竞争款式全世界轻型运送带的市场重要位于欧洲、北美和亚洲，出產商也集中于欧、美、日等發财國度和地域，此中全世界最大的三家出產商是瑞士Habasit、德國Siegling和荷兰A妹妹eraal。除上述公司外，在欧洲市场，意大利Sampla、荷兰Derco、西上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-130班牙Esbelt等公司均具备必定的竞争力。在日本和亚太市场，日本的阪东化學、三星皮带、NITTA等公司具备较强的竞争力。
海内今朝介入國际市场竞争的企業较少，且根基以PVC類运送带產物為主，热塑性弹性體运送带很少，这主如果由于海内今朝仍采纳涂覆工艺出產热塑性弹性體類运送带，其產物機能、精度、利用寿命比拟外洋压延工艺產物差距较大，部門范畴没法替换入口產物，其质量难以得到國际客户的承認。
永利带業自2005年起起头向欧洲出口PVC运送带卷材并由欧洲本地的加工企業完成後加工工序後出售给终极用户，尔後又陆续向亚洲、南美、澳大利亚等地域出口永利產物，因為產物质量过硬而得到客户的承認。
比年来，因為發财國度人力本錢昂扬，為低落產物本錢，Habasit、Siegling、A妹妹eraal等國际跨國公司渐渐将劳動相對于密集的後加工工序转移到劳動力本錢相對于较低的中东欧、印度、中國等。固然中國轻型运送带市场比年来增加较快，但一流跨國企業至今仍未在中國投資扶植高端压延工艺出產流水线，其TPU等热塑性弹性體运送带仍由其在欧洲的出產基地出產，这一方面是出于技能流失的担忧，另外一方面也是因為该類產物高附加值的特征可以支持發财國度昂扬的制造業人力本錢。
二、海内市场竞争款式按照產物的来历，海内市场轻型运送带供给商可分為：
(1)以Habasit、Siegling、A妹妹eraal等為代表的知名跨國廠商。该類廠商颠末多年的履历堆集，具有怪异的质料改性配方，先辈的出產工艺和一流的出產装备，可以或许出產門類齐备的系列產物，并可按照用户需求設計出一體化的解决方案。该類廠商寄托遍及的市场認知度和较大的技能上风，盘踞了海内高端轻型运送带市场，如機场用行李运送带、印花导带、電子元器件行業用的高抗静電运送带和具备特别请求的食物加工运送带等，其產物重要經由过程入口主動化流水线装备進入海内市场，材质一般以压延法TPU热塑性弹性體运送带為主，还有部門海内今朝还没有法出產的特别规格的PVC运送带如超宽幅PVC运送带，產物的贩賣单價较高。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-131下表是2008年至2010年6月我國轻型运送带和传動带2的收支口数据：
年份入口出口数目(千克)
金额(美元)
单價(美元/千克)
数目(千克)
金额(美元)
单價(美元/千克)
2010年1-6月833,302 11,629,981 13.96 8,677,144 29,844,333 3.442009年1,267,170 19,157,323 15.12 12,544,887 43,944,577 3.502008年1,339,577 16,868,208 12.59 13,182,838 47,665,033 3.62从上表可以看出，因為海内企業还没有把握高端热塑性弹性體运送带的压延工艺，我國入口產物多為高附加值的高端產物，而出口的大可能是中低端產物，入口產物均價為出口產物的3-4倍。
(2)跨國廠商在中國的独資或合股公司。该類廠商寄托母公司的市场影响力，充实阐扬產物設計、辦理理念等方面的上风，在海内市场占据一席之地。但因為現阶段，跨國公司在海内的本土化谋划仍处于早期，加之担忧技能流失，是以企業出產范围不大，產物仍以中低真個PVC运送带為主，也有部門采纳涂覆工艺出產的TPU產物，比年来成长较為迟钝。代表公司有Siegling在海内的独資企業福尔波·西格林(沈阳)轻型带有限公司(其出產线还是一条原沈阳胶带总廠上世纪90年月引進的入口线)和荷兰A妹妹eraal與台灣公司在海内互助的上海艾玛拉皮带有限公司和艾艾工業皮带(上海)有限公司。
(3)海内龙头企業。该類企業以永利带業為代表，把握了轻型运送带出產的焦点技能和工艺，不但可以或许出產利用于分歧行業的各种PVC运送带，还可以或许操纵涂覆工艺出產热塑性弹性體运送带。企業可以或许按照下流直接用户的個性化需求研產生產分歧機能的產物，產物在部門利用范畴已可以或许彻底替换外洋同類產物，并逐步走向國际市场介入全世界竞争。
(4)海内平凡出產廠商。该類廠商大大都范围较小，缺少自立研發能力，一般操纵現有通用技能出產平凡PVC類运送带產物為主。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-132後加工為各种客户供给运送带加工及現场维修、焊接辦事。此中的代表公司有上海欧舟工業皮带有限公司和上海科达传動體系有限公司等。
总體来看，海内轻型运送带市场竞争充实，知名跨國廠商凭仗技能和范围上风，盘踞了重要高端市场，而以永利带業為龙头的内資企業在中低端市场具备上风。海内市场的竞争布局以下：
市场區别重要廠商行業利用运送带材质高端市场Habasit、Siegling、A妹妹eraal等國际知名廠商及其入口代辦署理印花导带、无纺布炭帘、高端食物带、皮革、機场、紧密電子元器件高端TPU產物為主中端市场永利带業、上海艾玛拉、沈阳西格林等食物、医药、烟草行業用带TPU和TPEE平凡食物加工行業用带、物流、木料、石材、中高级跑步機、农業、電子元器件等有特别機能请求的行業用带PVC和TPU低端市场永利带業、其他海内廠商通用型PVC运送带PVC三、行業内的重要企業环境有关行業内重要企業的环境拜见本招股意向书籍节"3、刊行人在行業中的竞争职位地方/(二)重要竞争敌手环境"。
四、行業利润程度的变更趋向及缘由比年来，海内轻型运送带行業的利润连结稳步增加。本公司作為行業的海内领军企業，2008年、2009年和2010年的毛利率别离為36.56%、39.60%和39.41%，始终处于较高程度。
因為原质料本錢占轻型运送带本錢的比重较高，比年来原质料代價的颠簸對行業的总體利润程度造成為了必定的影响，但行業内的上风企業經由过程技能前進和配方调解可以或许有用消化原质料本錢增长的压力。
(七)進入本行業的重要停滞一、技能壁垒轻型运送带的技能壁垒重要體如今工艺設备、质料改性和制造工艺等三方上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-133面。
在工艺設备方面，固然轻型运送带的简略涂覆工艺装备在海内已有相對于成熟的供给商，但國际主流廠商出產高端產物的繁杂涂覆工艺和热塑性弹性體运送带的压延工艺在國表里均没有成熟的装备供给商，必要企業寄托本身在工艺設备方面的技能堆集并颠末和装备供给商频频沟通落後行定制。因為出產技能难度高，投資金额大，大部門海内廠商今朝尚不具有响應的研發團队、技能储蓄和資金气力。
氣密窗，在质料改性技能方面，因為下流行業浩繁，分歧行業的利用@情%ka577%况對运%nzu3O%送@带機能的请求差别庞大，@响%29XW2%應對运%nzu3O%送@带的笼盖层质料、打底质料和骨架织物均有着分歧的请求。一個產物系列较齐备的供给商必要把握的质料改性配方多达数百种，不颠末持久的研發和出產堆集，没法把握数目如斯之多的工艺配方。
在制造工艺方面，分歧运送带產物的出產工序和工艺参数差别较大，部門特别运送带所必要履历的工序多达近三十道，分歧工序對运送带的温度、张力等工艺参数的请求各有差别，在任何一個环节均不克不及犯错。新進入企業必要颠末持久的出產堆集才可以或许纯熟把握分歧產物的制造工艺。
二、人材壁垒轻型运送带行業在海内成长的時候较短，專業技能人材匮乏，而產物的出產制造對改性技能、出產工艺的请求极高，@响%29XW2%應對技%23r9x%能@职员、一线出產工人和辦理职员均有很高的请求。企業常常要創建一支在高份子质料、骨架质料利用钻研范畴和機器装备配套設計范畴均具备较高理论程度和丰硕实践履历的技能團队，同時必要對一线出產工人举行延续培训，并具有杰出的内部辦理機制以應答轻型运送带品种规格细且多的特色。對大部門企業而言，要在短時间内創建一支具有较高技能程度和制造、辦理履历的人材步队有较浩劫度。
三、市场开辟壁垒运送带的下流行業浩繁，客户十分分离，均匀单個客户的采购金额较低，出產商必要在较短的時候内堆集足足数量的客户才能形陈规模經济，这對落後入者而言具备较高的难度。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-134并且运送带產物作為整条出產流水线或运送装备的配套產物，固然其價值在整套装备中所占比重很低，倒是装备正常运转必不成少的部件，是以對付大部門下流行業客户而言，為连结出產的不乱，其對付运送带產物的质量请求较高，而對產物代價的敏感性较低。在客户對优良產物连结较高虔诚度的环境下，新進入者很难通太低價计谋来得到属于本身的市场份额。
四、產物的品种和范围壁垒运送带行業對產物品种和產量范围有着较高的请求，用户對產物的個性化需求特性较着。行業的下流客户出格是一部門大型客户，常常在统一条出產线上必要同時利用多种機能分歧的皮带。比方，在饼干建造進程中，必要履历面團处置、烘焙、冷却成型、切割、包装等分歧阶段，面團处置阶段的运送带必要防粘性好，烘焙阶段则必要耐高暖和耐植物油，冷却成型阶段必要耐低温，切割阶段必要概况耐切割，可是到了後期包装阶段则只必要合适食物卫生请求的运送带便可，这就请求供给商可以或许同時具有多种分歧產物的出產能力。若是供给商產物单一，常常會被解除在此類客户的選择范畴以外。海外的經销商一般也都请求海内企業可以或许供给大部門類型的运送带產物，才會斟酌成為其經销商。
别的，部門客户如大型食物出產商、大型跑步機企業對皮带的需求量出格大，新建企業在產量范围方面常常难以知足其需求，很难在短時间内冲破该范畴。
(八)影响行業成长的有益身分和晦气身分一、有益身分(1)环保节能请求加速行業成长轻型运送带比拟橡胶运送带而言比重更轻，能有用削减利用進程中的能源损耗，并且食等级PVC运送带、大部門PE运送带和热塑性弹性體類运送带均能知足食物、药品等加工進程中對卫生平安機能的请求。跟着社會环保节能意识的不竭提高，轻型运送带愈来愈遭到器重，并在不少行業中起头渐渐替换橡胶运送带。
(2)财產政策支撑行業成长轻型运送带行業的技能立异涵盖了特种功效质料、高機能布局质料、复合材上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-135料、环保节能质料等范畴。《中華人民共和國國民經济和社會成长第十一個五年计划纲领》、《國度高技能财產成长"十一五"计划》、《當前优先成长的高技能财產化重点范畴指南(2007年度)》、《國度重点支撑的高新技能范畴》(2008年)
等财產政策均鼓動勉励新质料行業的成长。
(3)人力本錢和主動化程度晋升行業需求比年来，跟着海内經济的延续快速成长和當局對劳動者收入分派状态的日趋器重，企業的人力本錢将不竭增长，这将在必定水平上促成海内主動化出產程度的提高。因為轻型运送带是大部門主動化出產流水线的必备部件，跟着海内人力本錢的@增%s79to%长和主%HXk37%動@化程度的晋升，将来海内對轻型运送带的需求也将延续增加。
(4)住民消费能力的晋升促成行業成长跟着我國國民經济的稳步@增%4R635%加和住%72f9j%民@收入的不竭提高，住民的消费能力也在不竭增长。與住民平常消费慎密相干的部門行業如食物、電子產物、汽车、文娱健身、建材、纺织印染等将會得到杰出的成长機會，并會動员轻型运送带行業的延续增加。
(5)高份子质料與质料改性技能前進鞭策行業成长跟着上游高份子@质%wN6HF%料和质%wN6HF%料@改性技能的成长，质料的各項機能不竭获得冲破并可以知足轻型运送带下流行業的各類特别请求，使得轻型运送带的利用范畴愈来愈遍及，鞭策了行業的延续成长。
(2)企業范围较小，在高端市场竞争力较弱限于出產技能能力的不足和資金的匮乏，海内企業范围广泛较小，產物大大都集中在平凡的低、中端范畴，在高端市场中还没有法與國际知名企業相對抗。
(3)專業人材缺少轻型运送带行業在海内的成长時候较短，自2002年起以永利带業為首的一批專業运送带出產廠商成长起来後，行業总體范围才得以快速成长强大，是以比拟外洋30-40年的成长汗青，海内轻型运送带行業缺少足够的堆集，在技能研發、谋划辦理、市场开辟等方面均缺少足足数量的專業人材，必定水平上制约了海内行業的快速成长。
(九)行業的技能特色和技能程度一、行業技能特色轻型运送带行業的技能程度重要體如今出產工艺和設备、质料改性技能(包含笼盖层质料、打底质料的改性和骨架质料的選择與预处置)、制造工艺等方面。
(1)出產工艺和設备轻型运送带的出產工艺线路重要分為涂覆法和压延法，分歧的工艺@线%1xO69%路對設%kNFqJ%备@的请求差别较大。今朝，國际上PVC類轻型运送带的加工工艺以涂覆法為主，TPU、TPEE等热塑性弹性體运送带则以压延工艺為主，而海内企業因為技能气力不敷，依然采纳涂覆工艺出產热塑性弹性體运送带。
有关涂覆工艺與压延工艺的比力阐明以下：
工艺长处错误谬误涂覆工艺工艺成熟；适于操纵糊状PVC出產PVC類运送带；合适小批量、多品种的出產方法。
出產热塑性弹性體运送带時，原质料必要从颗粒状在低温冷冻状况下加工為粉末状，致使：一、质料機能降低较多；二、冷冻研磨耗能大，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-137消耗高。
粉末难以平均涂覆至织物概况，致使：一、笼盖层概况的份子间隙较大；二、单次工艺的涂层厚度遭到极大限定，厚度较高的產物必要屡次涂敷，每次涂覆均需概况压平，出產效力较低；三、笼盖层厚薄公役较大，精度难以包管。
压延工艺在出產热塑性弹性體运送带的進程中，原质料无需低温冷冻研磨，消耗低，节省能源，且對质料機能无影响；高温高压搅拌挤出，有益于改性质料的平均夹杂；辊筒設計压延厚度可调，笼盖层與骨架质料的剥离强度高，產物概况致密性好，精度较高，且可一次成型，持续出產，效力较高。
一般合适于成批量范围化出產，對付批量较小的特别定单其出產本錢相對于较高。
运送带出產的简略涂覆工艺装备今朝海内已有相對于成熟的供给商，但压延工艺装备在國表里均没有成熟供给商，Habasit、Siegling等國际主流廠商的压延出產线均系自行研發後向装备廠商举行定制，整套設备的技能含量较高且均属于各公司的首要焦点技能。
(2)质料改性技能质料改性技能重要包含對笼盖层质料、打底质料和骨架质料的改性。
轻型运送带具备高强度、阻燃、耐油脂和有機溶剂、概况耐切割、防静電等特别機能，主如果由于經由过程物理或化學的@法%Z9387%子對笼%pB2na%盖@层质料举行了改性，如添加纳米质料或其他高份子质料举行共混或共聚改性等。固然平凡型大品种的改性技能配方根基处于公然状况，但触及细分類專業型且能恰到益处知足特定用户需求的改性技能常常把握在少数上风企業中。
打底质料的改性技能也是运送带制造的关头之一，符合的打底质料可以或许有用加强笼盖层质料和骨架质料之间的粘接强度，可以或许包管產物在各類事情情况下不會產生剥离，對付运送带的不乱利用和提高利用寿命均具备首要意义。
骨架质料重要触及针對分歧機能请求的运送带產物選择分歧的骨架质料，如按照對產物强度、延长率请求的分歧選择各類分歧型号的涤纶质料、涤纶和芳纶的混编质料等，部門骨架质料在编织前必要對原质料举行改性处置，或在體例進程中举行混纺处置，有益于提高骨架质料自己的强度和加强與笼盖层质料的粘上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-138接强度。
上述质料改性技能均必要颠末长時候研發及频频实验才能把握，并且笼盖层质料和打底质料的改性配方数目浩繁，對付企業的研發能力和技能堆集请求很是高。
(3)制造工艺轻型运送带在出產進程中必要按照產物的機能要乞降出產設备的工艺，對產物制造工艺中的关头技能参数举行切确节制。以涂覆工艺為例，對付二布二胶以上的运送带產物，其分歧笼盖层的配方、涂覆厚度的请求各别，對付涂覆進程中的温度节制、走布速率、张力请求和辊筒压力等工艺参数的設置也有较大差别，若是在此中任何一個环节呈現过失，就會致使產物的機能不合适请求。部門產物如石材加工运送带，因為厚度较厚，必要频频涂覆，工序多达三十道摆布。这就请求企業在频频实验、总结履历的根本上针對每款產物均制订制造工艺单，且一线工人必要具有杰出的操作程度和履历，才能包管產物质量达标并连结不乱。二、行業技能程度海内轻型运送带行業起步较晚，行業范围较小，总體技能程度和出產設备相對于外洋知名跨國企業另有较大差距。详细比力以下：
技能表現國际领先企業海内平凡企業出產工艺和設备設計热塑性弹性體產物以压延工艺為主，PVC產物利用涂覆工艺出產，装备精度高，主動化和智能节制水平高，流程設計算科學采纳涂覆工艺出產，重要出產中低端PVC類產物，装备精度和邃密节制比拟國际领先企業有必定差距质料改性技能笼盖层质料改性技能把握大量包含PVC、TPU、PE、TPEE等笼盖质料改性技能的配方，可以或许全方位知足下流行業對运送带產物的各种機能请求一般只把握少许根本的PVC质料的改性配方，只能出產平凡运送带產物，没法涉足特别機能產物打底质料的改性技能具有大量打底质料配方，能按照分歧的笼盖层质料、骨架质料和出產工艺流程的请求選择针對性的打底质料，有用加强笼盖层质料和骨架质料的粘接强度只把握少许平凡打底质料配方，笼盖层质料和骨架质料的粘接强度與外洋產物有较大差距骨架质料的按照运送带產物的分歧機能要對骨架质料利用的甄别能上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-139選择和处置求，選择或请求供给商供给合适相干指标的骨架质料，對骨架质料在编织前和编织進程中可以举行浸渍、共混改性、混纺等预处置力不足，對骨架质料的处置一般只有打底、定型等根基工序制造工艺在持久的出產和钻研進程中把握了大量分歧類型產物的制造工艺一般只把握少许PVC產物的制造工艺產物质量检测手腕检测設备齐备，手腕丰硕，同時具有動态和静态检测手腕检测設备较少或没有，有检测能力的一般以静态检测為主，缺少動态检测產物品种、质量和规格產物布局和品种十分丰硕，可以或许知足大部門下流行業的需求；產物质量不乱，精度高，利用寿命长，用于食物等相干行業的合适各項認证如EU、FDA認证；可以或许出產特别规格的產物如超宽幅运送带產物种類较少，布局单一，只能知足平凡的传输需求；產物质量不敷不乱，TPU類產物的质量與外洋压延工艺產物比拟有较大差距，產物精度较低，利用寿命较短；没法出產特别规格的產物三、行業技能成长趋向在出產工艺方面，轻型运送带的重要出產工艺技能有涂覆法、压延法，涂覆法合适于PVC运送带的出產，而压延法更合适于制造热塑性弹性體运送带。相對于涂覆法而言，压延工艺具备能确保更高的出產精度、质料特征的粉碎水平低、出產效力高、环保节能等长处，在高端热塑性弹性體运送带產物出產方面，压延工艺将是行業将来成长的标的目的。
跟着高份子质料科學的不竭成长，新的高份子质料不竭呈現并進入贸易利用，轻型运送带對骨架质料、笼盖层质料的選用也在不竭蜕变，骨架质料已从最初的棉织物成长為涤纶、锦纶、芳纶和各類混纺织物等，笼盖层质料也由PVC、PE成长到了TPU、TPEE等热塑性弹性體质料。與此同時，跟着對高份子质料改性技能的不竭深刻钻研，又使原有质料增长了多种多样的特征，大大加强了轻型运送带產物的利用范畴。整體来看，跟着平安、节能、环保趋向的成长，热塑性弹性體质料运送带将會成為行業将来的成长标的目的，與此相干的新@质%wN6HF%料和质%wN6HF%料@改性技能将會快速成长。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-140(十)行業的谋划模式从采购模式来看，轻型运送带行業與其他平凡行業并没有區分。
从出產模式来看，行業内的企業常常會按照本身產物的贩賣状态和客户的供貨请求环境，選择备貨或定单式出產，一般企業常常同時兼有两种出產模式。
从贩賣模式来看，行業内的企業會按照本身的研發技能程度、品牌形象和市园地位来决议以直接贩賣给下流直接用户為主或以經由过程經销商贩賣為主的模式。
轻型运送带的下流行業浩繁，分歧行業的装备利用情况、利用请求、运送布局差别较大，是以，對下流直接用户而言，其對运送带的機能和後加工致理两方面均有很高的请求，必需由專業廠商直接完成或由其出產出合适用户機能请求的运送带卷料後再由專業的經销商举行後加工致理。
从财產價值链的分派来看，直销模式是由运送带出產商自行完成卷料出產和後加工致理两道工序，向终极用户供给制品，因此其得到了全数的财產链價值。
而在經销模式中，运送带出產商一般只完成卷料出產的工序，向經销商供给半制品，尔後加工致理工序则由經销商完成，并由其向终极用户供给制品，因此二者各自得到财產链的部門價值。
种别以直销為主以經销為主技能研發能力技能和研發领先的企業常常可以或许知足分歧行業對运送带的特别機能请求，其產物系列丰硕，因此常常會選择以直销模式為主，自行出產合适下流直接客户機能请求的卷料并展开後加工致理，得到的產物附加值更高。
技能研發能力短缺的企業一般產物种類较少并以出產通用规格的產物為主，其產物线仅能知足部門下流行業利用范畴，如采纳直销模式的话难以扩展贩賣范围，是以會采纳以經销為主或經销和直销并行的模式，後加工致理阶段的產物增值常常會由經销商获得。
品牌形象、行業市园地位和辦事能力品牌形象和行業市园地位领先的企業不消担忧會與下流經销商發生竞争从而對本身的营業造成晦气影响，因此常常會在特定市场區域選择直销為主的模式，經由过程設立區域辦事網点，為下流直接客户供给实時辦事，获得较為完备的财產链價值。
品牌形象一般，行業市园地位平凡的企業若是采纳直销模式為主可能會與下流經销商發生竞争，引發下流經销商的抵制，為扩展市场份额常常會采纳以經销為主的模式，将运送带後加工致理的增值部門讓予經销商。响應地，针對下流直接客户的辦事也是上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-141由經销商自来完成。
刊行人的技能研發能力较强，在海内的品牌形象杰出，处于行業领先职位地方，因此公司在海内采纳以直销為主，經销為辅的谋划模式，有益于公司得到最大的價值；在海外市场，刊行人的品牌、市园地位與國际知名企業比拟仍有较大差距，且公司处于海外市场拓展的早期，對海外市场不敷認识，因此在海外市场刊行人今朝采纳經销模式，有益于公司借助本地經销商的气力开辟营業、晋升市场份额。
(十一)行業的周期性、區域性和季候性一、周期性轻型运送带的利用范畴很是遍及，终极用户遍及于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等浩繁行業，因為上述行業中包含了浩繁周期性行業和非周期性行業，是以轻型运送带的行業周期性弱于宏观經济周期的颠簸性。
二、區域性全世界来看，轻型运送带出產企業重要散布在以德國、瑞士、荷兰、意大利為代表的欧洲地域和以日本、中國為代表的亚洲地域；从海内市场来看，出產企業重要集中在上海、浙江、江苏等華东地域。
在消费市场方面，全世界来看，轻型运送带的消费重要集中在欧洲、北美和亚洲地域，海内消费市场的地區散布相對于较為平衡。
三、季候性轻型运送带的出產和贩賣等谋划勾當因受下流企業谋划勾當的季候性影响，一般下半年的贩賣环境常常會跨越上半年。
(十二)行業上下流成长状态及其對本行業的影响一、上游行業成长状态對本行業的影响轻型运送带的骨架和笼盖层的重要原质料是涤纶工業织物、PVC树脂、增塑剂和TPU、TPEE粒料。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-142(1)涤纶我國事世界上涤纶產量最大的國度。近10年来我國涤纶出產成长敏捷，出產能力、產量和年均增加速率在化纤行業中一向遥遥领先。2008年我國涤纶產量到达2,004.6万吨。2004年至2008年我國涤纶供需环境以下表所示：
(2)PVC树脂受2003年下半年起至2005年上半年的反推销裁定影响和國际市场原油代價延续上涨的動员，海内PVC產物代價一起走高。从2004年起头，PVC項目在天下各地起头成為投資热門，產能延续扩展，2005年我國PVC出產能力只有887.2万吨，2007年增长到1,354万吨，2008年進一步增长到1,525万吨，海内市场的自给率从65%摆布上升到2008年的约95%，这也為海内下流行業的供给供给了保障。有关数据见下表：
在增塑剂的供给方面，海内今朝常见的以DOP、DBP、DINP和DIDP為主，重要出產企業包含山东齐鲁石化增塑剂股分有限公司、河南庆安化工高科技股分有限公司、镇江联成化學工業有限公司、爱敬(宁波)化工有限公司、金陵石化化工一廠、上海联成化學工業有限公司等，2010年天下產能约350万吨。海内TOTM的利用量相對于较少，重要廠商包含江苏正丹團體有限公司、波林化工(常州)有限公司、无锡百川化工股分有限公司等，三家企業年產能合计约4.5万吨。
聚酯增塑剂则因為海内企業產物质量與國皮毛比有必定差距，一般以入口日本和德國產物為主。
(4)TPU、TPEE粒料运送带出產所用TPU、TPEE粒料的供给商主如果拜耳、巴斯夫、杜邦、麦金莎等國际跨國化工企業，產量较大，供给充沛，不存在原料欠缺的状态。
二、下流行業的成长状态對本行業的影响本行業的下流行業范畴遍及，遍及國民經济各個部分和范畴，重要包含食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-144织印染、電子制造、印刷包装等行業，上述行業景气水平會影响本行業将来的成长状态。同時因為轻型运送带属于易耗品，其利用寿命按照分歧材质和行業利用情况一般从6個月到6年不等，上述行業對轻型运送带具备延续需求。
(十三)產物入口國的相干政策及影响一、行業出口表面因為我國轻型运送带行業具备较着的本錢上风，除2009年一、2月份因受國际金融危機影响出口降低较多外，比年来產物出口数目和金额根基连结了稳步增加的态势，產物類型以平凡PVC运送带為主。2007年以来我國纺织质料制运送带出口环境以下圖所示：
二、產物入口國的有关政策今朝，欧盟和美國等重要入口國和地域對原產于中國大陆的轻型运送带產物征收入口关税，欧盟的入口关税率為5.1%，美國的入口关税率為4%。别的，欧盟和美國對付入口產物必要合适其相干產物認证尺度，典范的認证包含欧盟的RoHS認证、PAHs認证、REACH認证、EU認证，美國的FDA認证。上述認证的重要内容以下表所示：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-145認证名称重要内容REACH認证指化學品注册、评估、允许和限定，是欧盟對進入其市场的所有化學品举行预防性辦理的律例。
EU/ FDA認证是欧盟和美國关于與食物、药品举行直接或间接接触的质料的划定，對付直接接触食物、药品的运送带產物必需合适该律例。
PAHs認证关于對多环芳烃(PAHs)检测的律例。PAHs作為一种有害物資凡是以塑料添加剂情势進入出產环节，运送带制造原质料属于此類规范范围。
RoHS認证重要用于规范電子電气產物的质料及工艺尺度，使之加倍有益于人體康健及情况庇护。其出產材猜中必需不含有RoHS中制止的铅、镉、汞、六價铬、多溴二苯醚、多溴联苯六類化學物資。
今朝，本公司出口上述國度和地域的產物均已經由过程了上述認证。
三、產物入口國同類產物的竞争款式公司出口的產物今朝重要销往欧洲，同時也有部門產物销往亚太、中东、南非、南美、北美和澳大利亚等國度和地域。这些國度和地域與我國未產生针對轻型运送带的商業磨擦。
欧洲地域运送带行業起步早，出產和钻研時候长，而且有壮大的機器装备制造能力作為支撑，使得该地域轻型运送带行業的总體程度远高于世界其他地域。
全世界重要的轻型运送带廠商大多来自于欧洲地域。今朝，本公司出口產物在欧洲的重要竞争敌手是瑞士Habasit、德國Siegling、荷兰A妹妹eraal、意大利Sampla、西班牙Esbelt和荷兰Derco。在统一档次的產物上，本公司產物的质量與上述竞争敌手基底细當。比拟上述竞争敌手，本公司的上风在于一方面公司具有出產本錢低而带来的代價竞争上风，另外一方面本公司可以针對用户需求定制各類小批量特别规格和请求的轻型运送带且供给周期较短。
3、刊行人在行業中的竞争职位地方(一)公司的行業职位地方一、公司在运送带行業中的职位地方本公司主营营業為轻型运送带的研發、出產和贩賣，因為橡胶运送带盘踞海内运送带市场份额的95%摆布，是以比拟以橡胶运送带為重要產物的企業，本公上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-146司的运送带营業占海内运送带行業总體的比重较低。2008年，天下运送带產量约為2.5亿平方米，本公司的运送带產量為148.97万平方米，占海内运送带產量的比例仅為0.6%摆布。而同期，以橡胶运送带為重要產物的企業，其出產范围和占行業比例均远跨越本公司：
二、公司在轻型运送带行業中的职位地方本公司是海内轻型运送带的领军企業，是海内最大的轻型运送带制造商，2008年、2009年和2010年占海内市场份额别离為6.82%、8.14%和9.37%3。公司自建立伊始，就以技能立异為立品之本，通过量年的堆集，在装备工艺、质料3刊行人的海内市场占据率数据按照《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》表露的2008-2010年海内市场容量和刊行人的海内贩賣收入计较得出。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-147改性及制造工艺上把握了焦点技能。公司始终以实現用户價值最大化為理念，經由过程供给知足分歧用户需求的產物，今朝已與海内3000多家用户創建了杰出的互助瓜葛，并在石材运送带、种業运送带、健身文娱用带、烟草运送带等部門行業用带上替换外洋品牌，引领海内企業在平凡高份子质料轻型运送带產物上盘踞了主导职位地方。2009年5月，公司的压延工艺出產热塑性弹性體运送带研制乐成，為公司進入轻型运送带高端市场、成為國际一流的运送带供给商奠基了坚实根本，并進一步巩固了公司作為海内行業龙头企業的职位地方。
(二)重要竞争敌手环境公司在海内市场的重要竞争敌手是國际排名前列的轻型运送带制造商及其在中國的独資或合股企業，内資企業中唯一少数企業與本公司有必定的竞争。
一、重要國际竞争敌手环境序号企業名称/國度根基环境1 Habasit/瑞士建立于1946年，為專業化學合成传動带及运送带制造商。
團體今朝于全世界共有26個分支機构，100個贩賣点。出產中间散布于瑞士总部、意大利、美國及印度。產物范畴包含传動皮带、运送皮带、圆带、模块式網带、加工东西、锭带、无接缝皮带、非织布运送带、耐高温带、印花导带、PU齿形带百般特别带。2009年，全世界業為额约為5.84亿瑞士法郎。
2 A妹妹eraal/荷兰建立于1950年月，2001年與Verseidag AG归并，改名A妹妹eraal Beltech，為Ga妹妹a Holding所有。今朝，在26個國度創建了分销收集，產物笼盖150多個國度，共有七個出產工场和80多個制造中间，2009年，全世界業為额為2.4亿欧元。
3 Forbo Siegling/德國建立于1919年，1994年被福尔波團體(Forbo Group.)收购，重要从事轻型运送带和传動带的开辟、出產和贩賣。以传输龙Transilon為注册牌号的运送带產物在同業業处于世界领先程度。福尔波·西格林團體在全世界50多個國度具有出產加工车间，并具有300多家技能辦事中间，2008年團體运送带的贩賣收入為3.11亿瑞士法郎。
4 Sampla/意大利建立于1950年月，出產了意大利第一根PVC运送带，重要出產印花导带和各類运送带，特别以石材行業运送带聞名。
5 Derco/荷兰建立于1984年，產物包含各种传输加工带、工業主動門带和纺织行業用带，除荷兰外，在美國和法國均具有出產基地。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-1486 Esbelt/西班牙建立于1970年，產物以出口為主，70%以上销往全世界85個國度，除西班牙外，在法國、德國、挪威、美國和中國設有分支機构，產物系列包含各种传输带和异型带，遍及利用于食物、农業加工、物流、烟草、金属加工、建材等行業。
7阪东化學/日本建立于1906年，重要从事传動带、运送带、MMP(改性聚丙烯)、土建质料等的出產和贩賣。2009年贩賣额為73,593百万日元。
8三星皮带/日本建立于1919年，重要从事传動皮带及联系关系呆板、运送带及體系联系关系產物、工程塑料、防水.遮水材、金属纳米粒子联系关系產物等的出產和贩賣。2009年贩賣额為45,267百万日元。
上表所列企業中，A妹妹eraal公司在上海設有合股企業上海艾玛拉皮带有限公司，该公司具有PVC、TPU、PE和TPEE出產线，產物包含TPU同步带、PE/PVC/TPEE运送带；Forbo Siegling公司在沈阳設有独資企業福尔波·西格林(沈阳)轻型带有限公司，其出產线為90年月沈阳橡胶总廠引進，產物以PVC运送带為主；Habasit公司在中國地域設有独家代辦署理科达器材(中國)有限公司；Sampla在海内設有桑普拉皮带(佛山)有限公司，主如果賣力桑普拉在中國區的市场开辟，產物贩賣及售後辦事；Esbelt在海内設有爱西贝特传输體系(云南)有限公司，重要賣力Esbelt在海内市场的开辟和售後辦事；阪东化學在中國設有阪东(上海)國际商業有限公司賣力其產物在海内的贩賣；三星皮带在海内前後設立了天津三星機帯有限公司、上海共星機帯國际貿易有限公司和姑苏三之星機带科技有限公司。
按照《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》、Habasit、Siegling和A妹妹eraal等三家公司的贩賣收入及刊行人的估量(假如轻型运送带占三家公司贩賣收入的比重均為60%)，2008/2009年刊行人與三家公司的全世界市场份额比力环境以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-149企業名称2009年2008年贩賣收入(亿美元)市场份额贩賣收入(亿美元)市场份额Habasit 3.32 13.80% 4.22 15.73%A妹妹eraal 2.03 8.44% 2.37 8.84%Siegling 1.77 7.36% 2.04 7.61%永利带業0.25 1.02% 0.20 0.76%全世界市场24.05 100.00% 26.82 100.00%二、重要海内竞争敌手环境(1)海内竞争敌手根基环境公司的海内竞争敌手的根基环境以下：
序号企業名称2009年贩賣收入(万元)
出產工艺產物及市场定位公司根基环境1上海艾玛拉工業皮带有限公司(含艾艾工業皮带(上海)有限公司)
12,000涂覆工艺出產各种型中低端轻型运送带產物，重要贩賣给终端客户和機器装备商。
上海艾玛拉工業皮带有限公司是出產性企業，中外合股，系荷兰A妹妹eraal Beltech部属控股子公司；艾艾工業皮带(上海)有限公司為台資企業，賣力运送带贩賣，系上海艾玛拉工業皮带有限公司第二大股东。
2福尔波..西格林(沈阳)轻型带有限公司10,000涂覆工艺產物规格齐备，以贩賣给终端客户和機器装备商為主。
海内仅一条90年月建成的出產线，出產贩賣少许中低端產物。
大部門的產物(主如果高端產物)均从德國母公司采购後在海内贩賣3无锡市顺晟工業制带有限公司8,500涂覆工艺主如果平凡高份子质料轻型运送带產物，重要贩賣给海内經销商和出口至港澳台及东南亚市场建立于2003年，重要出產、谋划各种轻型工業运送带產物和與运送相干產物的研發。年產约120万平方米平凡高份子质料轻型运送带產物，具备较高的出產能力。
4江阴天祥塑化制带有限公司7,000硫化工艺及挤出工艺重要出產橡胶類轻型运送带，重型运送带和特种传送带，同時出產部門轻型运送带和硅胶類產物，重要贩賣给终端客户和機器装备商。
前身為建立于1956年國营江阴皮革总廠。重要出產橡胶類轻型运送带，重型运送带和特种传送带，具有轻型运送带的热熔融挤出出產流水线。
5上海顺耐工業皮带有限公司(以5,000涂覆工艺出產各种中低端轻型运送带產物，贩賣给海内建立于2007年，谋划范畴：塑料成品(出產、加工、贩賣)、上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-150下简称"上海顺耐")
經销商和直接用户，部門出口。
工業皮带、機器装备及配件、化工產物及原料的公司。出產多种類型的轻型运送带。
6浙江中原纺织塑胶有限公司3000~5000涂覆工艺主如果平凡高份子质料轻型运送带產物，重要贩賣给海内經销商。
建立于2003年，是一家集运送带、纺织、染色、压延、為一體的中外合股企業；轻型运送带是主营產物之一，具有入口的工業运送带出產流水线。
7联达运送带(无锡)有限公司3000~5000涂覆工艺主如果平凡高份子质料轻型运送带產物，重要贩賣给海内經销商。
建立于2006年，出產平凡高份子质料轻型运送带，同時代辦署理、加工泰西入口运送带。
因為刊行人没法正确领會上述企業贩賣收入中的海内贩賣占比，是以没法计较上述企業的海内市场份额。
(2)上海顺耐相干环境先容①企業表面上海顺耐建立于2007年2月，企業注册号：310107000494250，地点：上海市普陀區真南路928号。该公司系刊行人原股东王莉萍的丈夫沙静與别人合股建立，注册本錢300万元，沙静持股47.57%并担當履行董事和法定代表人，重要谋划范畴為工業皮带的出產、加工和贩賣，與永利带業存在市场竞争。
王莉萍系刊行人前身永利青浦的股东，并曾持有永利黄浦和永利崇明的股权。有关王莉萍與刊行人之间的瓜葛详见股本蜕变阐明"3、永利青浦第一次股权讓渡(2008年4月)"和招股意向书"第五节刊行人根基环境/2、刊行人設立以来的資產重组环境/(一)永利青浦受讓永利黄浦及永利崇明100%股权"。
②谋划环境上海顺耐重要出產平凡高份子质料轻型运送带產物。今朝，该公司有2条主出產流水线(位于常州市武進區雪堰镇)和一個加工致理车间(位于上海)，贩賣市场以海内為主。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-151③永利带業與上海顺耐的客户堆叠环境陈述期内，刊行人的直销客户和外洋經销商客户與上海顺耐不存在堆叠的环境，但在海内經销商客户方面，公司與上海顺耐存在部門堆叠的环境。
刊行人向海内經销商的贩賣均依照市场代價举行，且陈述期内刊行人對海内經销商贩賣的金额别离為1,722.31万元、2,781.02万元和3,039.81万元，占同期主营营業收入的比例别离為11.92%、16.56%和12.62%，占比力低，對公司谋划功效影响不大。
④永利带業與上海顺耐的供给商堆叠环境刊行人的重要原质料為PVC糊树脂、工業用布和DOP等，經向公司重要供给商领會，陈述期内，刊行人PVC糊树脂和工業用布的供给商存在與上海顺耐堆叠的环境，DOP供给商则不存在與上海顺耐堆叠的环境。
刊行人向供给商的采购均依照市场代價举行。
陈述期内，刊行人向與上海顺耐堆叠的供给商采购环境以下：
单元：万元原质料品种2010年2009年2008年采购金额采购占比采购金额采购占比采购金额采购占比PVC糊树脂901.88 7.09% 610.05 6.63% 1,215.37 13.56%工業用布380.69 2.99% 292.06 3.17% 475.75 5.31%合计1,282.57 10.08% 902.11 9.80% 1,691.12 18.87%陈述期内，刊行人向與上海顺耐堆叠供给商的采购代價與刊行人的均匀采购代價比力环境以下：
原质料品种2010年2009年2008年向堆叠供给商采购價均匀采购代價向堆叠供给商采购價均匀采购代價向堆叠供给商采购價均匀采购代價PVC糊树脂(元/千克)
9.06 9.38 6.63 7.13 8.15 8.09工業用布(元/平米)
8.12 7.42 9.35 7.24 10.94 8.50从上表可以看出，在PVC糊树脂采购方面，固然刊行人2009年和2010年向與上海顺耐堆叠供给商采购PVC糊树脂的代價略低于均匀采购代價，但整體上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-152差别不大(7%摆布)，且2009年和2010年的采购金额和占比均较低。2008年固然采购金额较大，但刊行人向與上海顺耐堆叠供给商采购的代價高于刊行人均匀采购代價。在工業用布方面，陈述期内刊行人向與上海顺耐堆叠供给商绝對采购金额和占刊行人采购的比例均较低，采购代價高于刊行人的均匀采购代價，重要系品种规格的差别而至。
⑤中介機构核對定见經核對，保荐機构認為：
一、上海顺耐與刊行人仅在海内經销商客户方面有少许的堆叠，但上海顺耐和刊行人均以市场代價對外贩賣，且刊行人向海内經销商贩賣的金额较小，占刊行人主营营業收入的比例较低，對刊行人的谋划事迹无重大影响；二、刊行人的部門原质料供给商與上海顺耐有堆叠，但相干供给商均以市场代價贩賣。在PVC糊树脂的采购方面，刊行人向與上海顺耐堆叠供给商的采购代價與刊行人的均匀采购代價无较着區分；在工業用布的采购方面，刊行人向與上海顺耐堆叠供给商的采购金额和占比均较低，對刊行人的事迹无重大影响；三、上海顺耐及其履行董事、监事、高管职员與刊行人及刊行人前五名客户和供给商不存在联系关系瓜葛，也不存在长处运送的环境。
刊行人状师認為，上海顺耐與刊行人的供给商和海内經销商客户存在部門堆叠的环境，但刊行人向相干經销商客户的贩賣均依照市场代價贩賣，向相干供给商的采购代價均依照市场代價举行，上海顺耐與刊行人及其前五名客户和供给商之间不存在联系关系瓜葛，也不存在长处运送的环境。
(三)公司的竞争上风一、技能研發上风公司自建立伊始就确立了寄托技能立异钻营成长的计谋。公司在持久从事轻型运送带的研發、出產進程中，堆集了大量的焦点技能和工艺配方，并长于将相干技能和工艺配方用于出產知足客户個性化需求的產物；培育了一支高程度、奇迹心强、人材梯队公道的研發步队，可以或许将理论常识與实践利用慎密连系；創建了一套自立研發與互助研發相连系，涵盖工艺装备、笼盖层质料改性配方、打底质料配方及骨架织物的钻研系统，可以或许按照市场需求、行業最新動态及企業自立上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-153计划展开各种利用性钻研和前瞻性钻研。
(1)持久研發和出產的履历堆集带来技能專業化上风公司在持久的研發和出產進程中，堆集了大量的焦点技能和工艺配方。今朝公司总计具有"高磨擦运送带质料"等6項發現專利，"超静音跑步機带及其制造法子"等9項發現專利正在申请中，相干内容拜见本招股意向书籍节"5、刊行人重要固定資產和无形資產的环境/(二)无形資產/三、專利"和"7、公司的技能及研發环境"。别的，公司按照物流、石材、烟草等分歧行業對运送带的磨擦系数请求分歧，設計了多达25种分歧概况斑纹的运送带產物并得到國度外观設計專利。
公司把握的焦点技能重要包含以下几方面：
①出產工艺及其制造設备的設計公司發現的运送带涂覆出產线刚性张力节制體系可以或许有用调理织布的张力并在烘干、打底、涂覆等加工工序中连结织布张力的不乱，有助于提高涂覆的精度和平均性，确保產物质量的不乱。
颠末持久研發和频频实验後，2009年5月，公司的压延工艺出產热塑性弹性體运送带產物实验得到乐成，產物在1%延长、剥离强度、耐曲绕等機能指标方面與入口Habasit、Siegling等跨國公司的同類產物至关，标记着公司已开端把握了國际主流廠商出產热塑性弹性體运送带的工艺，為公司跻身國际一流廠商奠基了根本。
②质料改性技能公司在笼盖层质料改性配方、打底质料改性和骨架质料的特别处置方面堆集了丰硕的履历，把握了大量的笼盖层质料配方和打底质料配方，并在骨架质料的改性处置方面把握了必定的技能窍門，可以或许設計知足分歧下流行業機能需求的运送带產物。
部門公司研發并已得到發現專利的质料改性技能以下：
笼盖层质料：利用纳米级陶土和合成橡胶共混改性聚氯乙烯糊制成的笼盖层上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-154质料，產物的磨耗系数≤0.08，耐打击≥200万次；利用丁腈橡胶溶于液體橡胶增塑剂中對聚氯乙烯糊树脂举行改性使运送带面层质料拉伸强度≥10Mpa，断裂伸长率≥330%，概况磨擦系数≥0.14；打底质料：利用软链段比例较高的脂肪族异氰酸酯粘结剂和液體合成橡胶共混改性聚氯乙烯糊制成的打底料可以确保织物芯和笼盖层粘接强度≥4.5N/妹妹，粘结强度高于國际尺度ISO/FDIS14890、英國BS490尺度和德國DIN22102尺度；骨架质料：經由过程挤熔纺丝的聚酯切片用纳米级钠锌离子稀土改性制成特别纤维，并在有偶联感化的有機硅烷导热油槽中油浴，使得纤维化學离子键力和概况活化機能提高，到达提高织物芯與塑料层粘结强度的目标。通太高拉伸工艺和得當温度、時候的热处置出產工艺充实阐扬聚酯纤维高份子取向機理的长处，使轻型运送携同時具有高强度、低紧缩性和杰出的横向平整度。
③制造工艺的履历堆集分歧品种的运送带除所采纳的质料有所不同之外，其所履历的出產工序和對工艺参数的节制请求也有所分歧。比方，石材行業利用的PVC运送带對產物精度请求较高，凡是采纳四布四胶產物，產物厚度约9毫米，公役±0.1毫米之内，因為笼盖层较厚，為了包管涂覆精度，单次涂覆的厚度凡是不跨越0.15毫米，各次的涂覆层配方和厚度都有差别，构成完备的制品约莫必要履历27~29道工序，且分歧工序對付加热温度、走布速率、张力节制的请求也有响應的尺度。公司在持久的出產和研發進程中试探出针對分歧產物的出產工序和工艺参数节制的请求，并构成详细的制造工艺单，这是公司焦点技能的首要构成部門。
(2)快速研發上风公司的快速研發上风創建在公司把握的各類焦点技能和對下流行業运送带機能需求的深入理解根本之上。公司今朝的运送带產物已涵盖多個下流行業，因為统一行業内的分歧企業對运送带的機能需求根基雷同，即便存在個體特别需求，公司也能够在已有產物根本上對配方和出產工序举行得當调解，大大加速了研發速率。并且在持久的研發和出產進程中，公司對下流行業运送带機能的需求形成為了较深入的理解，同時對付利用何种质料配方、采纳甚么样的制造工艺可以或许上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-155实現某些特别機能堆集了丰硕的履历，使得公司在面临新的行業需求時可以或许快速找准研發标的目的，加速研發速率，有助于公司對新行業的开辟。
别的，公司經由过程自行設計别离創建了1条涂覆工艺实验线和1条压延工艺实验线，大部門新產物都可以經由过程实验线對各類分歧的质料配方、运送带布局和工艺参数举行样品试制并按照样品機能检测的成果，經由过程不竭调解配方和工艺使產物终极彻底到达客户请求後再操纵出產线举行批量出產，大大加速了研發速率，同時还能有用削减原质料的挥霍。
(3)人材齐全的技能研發團队公司已组建了一支具有较高程度的技能研發團队，焦点技能职员具有深挚的技能秘聞和杰出的技能视线，分歧專業的人材配备较為齐整，梯队扶植较為公道。公司的技能研發中间具有研發职员32人，學历布局為硕士5人，本科23人，大專4人；技能职称布局為高档工程师3人，工程师5人，助理工程师和技能员24人。專業标的目的涵盖了高份子质料、利用化學、质料化學、纺织、工業主動化及機器装备等分歧類型，團队均匀春秋32岁，此中既有50岁摆布的高档工程师，30多岁的技能主干，也有20多岁的大學结業生，形成為了專業布局和春秋布局较公道的技能人材梯队。公司的焦点技能职员中，史佩浩师长教师、陆晓理密斯具备丰硕的理论常识和实践履历，能较正确地掌控行業技能成长标的目的，王亦敏@师%65Bni%长%65Bni%教%65Bni%师對运%nzu3O%送@带用户的利用與機器装备的配套選型方面具有丰硕的履历，蔡澜师长教师在运送带笼盖层高份子质料改性和打底质料的改性方面具备较强的立异能力和丰硕的实践履历。
(4)完整的技能研發系统公司已創建了一套自立研發與互助研發相连系，涵盖工艺装备、笼盖层质料改性配方、打底质料配方及骨架织物的技能研發系统，可以或许按照市场需求、行業最新動态及企業自立计划展开各种利用性钻研和前瞻性钻研。
公司的研發中间配备有磨耗实验機、高阻機-绝缘测试用電极箱、電液式全能实验機、紧缩回弹性实验機、程度-垂直焚烧实验機、皮带张力测试仪、熔體活動速度仪、曲绕实验機等浩繁实验和检测装备，并具有1条涂覆工艺实验线和上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-1561条压延工艺实验线，有力支撑了公司的產物检测和新產物研發。
公司在高份子质料范畴已與同济大學质料科學與工程學院展开互助，在骨架织物范畴则與东華大學展开互助研發。2008年4月，公司與同济大學质料科學與工程學院签订互助协定，創建"同济-永利轻型运送带技能钻研中间"。截止本招股意向书出具日，两边环抱PVC质料改性、环保型粘结剂等方面展开了多項钻研课题并形成為了响應的科技功效。2009年6月，公司與东華大學签订互助协定，創建"东華大學财產用纺织品教诲部工程钻研中间永利公司轻型运送带加强基材研發中间"。截止本招股意向书出具日，两边环抱聚酯织物的混纺、预处置、粘接强度、无缝织物、阻燃织物、抗菌织物等方面展开了多項钻研课题，希望杰出。具體内容拜见本招股意向书籍节"7、公司的技能及研發环境"。
今朝，公司的研發范畴已从本来的以笼盖层质料改性配方、打底质料配方為主，拓展到重大工艺装备和骨架织物范畴，公司的研發标的目的较為明白，并與公司的成长阶段相顺應。
公司創建了按照客户需求、跟踪外洋最新技能和自立计划等三种研發機制，确保以客户需求作為研發重点，同時注重跟踪行業最新技能希望和连结技能储蓄，使公司在行業竞争中可以或许始终连结领先。
二、產物上风(1)產物规格齐备公司產物规格齐备，已开辟出合用于下流多個行業的近800种產物，可以或许出產PVC、PE、TPU、TPEE等各類材质的轻型运送带，是今朝海内同業業中產物种類最齐备的轻型运送带企業。產物规格齐备有助于公司知足客户的多样化需求，并在市场竞争中盘踞有益职位地方。
(2)產物機能较好，质量不乱，有用替换入口公司注意產物质量辦理，已經由过程了ISO9001:2008尺度质量辦理認证系统和欧盟的REACH、EU、PAHs、RoHS認证和美國FDA認证。公司多項產物經德國SGS、上海收支口查验检疫局、上海橡胶成品钻研所、上海预防医學钻研院、同济大學质检站等权势巨子第三方機构查验检测，產物质量彻底知足相干認证要上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-157求，部門產物指标已到达或跨越國际聞名廠商同類產物的機能。
因為公司產物质量优秀，公司的部門海内客户對本公司运送带產物的采购量延续增长，并渐渐抛却了對外洋產物的依靠。以石材行業為例，公司重要客户之一的广东科达電機股分有限公司比年来向公司的采购额占其采购总额的比例延续上升：
注：广东科达電機股分有限公司是一家以出產制造陶瓷、石材、玻璃等大型機器及電機一體扮装备并从事陶瓷、石材整线工程扶植和技能辦事的高科技企業，是海内專業性、配套性最强的建材設备研產生產高科技企業之一，其陶機市场占据率位居海内前列。
公司的石材機器运送带自2005年起進入科达電機的供给系统，刚起头利用量约占其全数用量10%摆布，其余全数選意圖大利Sampla的入口產物。公司經由过程延续研發改良，有用解决了石材機器运送带最轻易呈現的如下问题：
问落款称构成缘由不良後果大刀弯因為热胀冷缩造成带體概况紧缩不平均而构成的纵向弧度曲折紧张的大刀弯會使运送带没法直线运行紧缩变形PVC原质料弹性不敷或加工進程中，中心层呈現气泡，一般在利用後一殷勤一個月以上會分歧水平地表示出来遭到气压的部門下陷，呈現凹坑不服，在抛砖的進程中轻易碎砖，大大影响出產效力底部或双方起毛底部未举行刮涂处置，织物持久與底板磨擦致使织物磨损，背部面纱积團；双侧起毛是因為运送带跑偏底部起毛會使运送带概况有突出，双侧起毛轻易引發双侧皮带割伤0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2006年2007年2008年2009年广东科达電機股分有限公司采购环境外洋入口永利带業海内其他上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-158概况不耐磨PVC硬度不敷遭到强烈挤压很轻易掉皮或整块剥落比拟海内其他竞争敌手，公司的產物质量不乱，不良品率大大低于海内其他同類產物；比拟入口產物，公司產物性價比高，代價较入口產物低不少。是以，自2006年起公司的石材機器运送带占科达電機运送带用量的比例延续增加，2009年已到达80%以上，而意大利Sampla的入口带占科达電機总體用量的比例则降至不足10%。截止今朝，公司已累计為科达電機供给的石材專用运送带到达10万平方米以上，有用实現了對入口產物的替换。
三、產能上风公司今朝总计具有8条涂覆工艺出產线，2010年青型运送带的年產能到达260万平米，居海内同業業之首，使公司在供貨周期和数目方面具有较大的调理余地。對运送带需求量较大的大型企業一般请求其供给商必需是行業内的龙头企業，这使得公司在夺取大客户的市场竞争中处于较為有益的职位地方。
四、市场上风(1)辦事收集上风下流各行業用户不但注意轻型运送带產物的质量，还對供给商在產物辦事方面提出更高的请求。起首，因為下流各行業對轻型运送带產物需求差别性较大，產物具备较着的多样性、小批量、個性化的特色；其次，运送带產物属于易耗品，在寿命期事後必要改换，是以，是不是具备完美的辦事收集系统，為客户供给实時的售前售後辦事，是权衡行業内企業市场竞争上风的首要尺度之一。
公司按照重要用户地点地散布环境，已創建了青岛分公司、广东分公司和沈阳、天津、厦門、昆明、成都等5個处事处，并在部門重要客户处派驻有專門辦事职员，可以或许包管公司快速周全地把握用户需求，并為用户供给实時得意的差别化辦事。
别的，公司还在荷兰具有分支機构永利欧洲，重要賣力公司在欧洲地域的运送带產物市场开辟和售後辦事，并取患了杰出的结果，永利运送带產物的市场影响力也日趋加强。今朝，永利欧洲的运送带贩賣占公司出口营業的比例在50%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-159摆布，并已與一些重要為欧洲大型农業機器廠商配套的經销商創建了杰出的互助瓜葛。
(2)品牌上风公司是海内较早从事轻型运送带出產的企業之一，并在多年的成长進程中凭仗杰出的產物质量在行業内部和用户心目中建立了杰出的永利品牌形象。
公司的產物前後得到的声誉以下：公司的"高磨擦PVC-TPE花色运送带"、"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"、"高强度紧密石材运送带质料"前後被评為A级上海市高新技能功效转化項目，此中"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材"被评為"上海市高新技能功效转化項目百佳"并被列入"上海市火把項目规划"。公司的轻型运送带產物2007年被上海市中小企業品牌扶植推動委员會评為"品牌產物"，2008年被评為"上海名牌產物"。
五、针對直接用户的"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式上风因為轻型运送带行業具备显著的终端用户需求差别性，行業内國际知名企業均采纳了以方案解决為焦点的流程一體化谋划模式。本公司在吸取、鉴戒國际知名企業履历的根本上，连系海内直接用户的特色，在海内行業中率先提出"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式，為直接用户供给恰到益处的解决方案，使公司在夺取下流直接用户的市场竞争中处于有益职位地方。
流程一體化的营業模式使公司在面临直接用户的需求時可以或许做到度身定制，在面临其问题反馈時可以或许做到快速相應和实時改良，大大提高了用户得意度，减轻了與海内同業業企業在低技能含量、低附加值轻型运送带產物上的市场竞争，為公司進一步巩固市场领先职位地方供给了包管。
六、辦理层丰硕的行業履历上风公司辦理團队具有前瞻性的創業精力與延续立异能力，具备多年青型运送带行業的出產贩賣履历和技能研發履历，深谙行業成长特色和趋向，可以或许实時正确地掌控市场成长動态，并按照下流客户的必要和公司技能工艺程度的前進不竭推陈出新，从而使公司具有较强的竞争力和红利能力。辦理层职员的經历环境参阅本招股意向书"第八节董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员"。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-160七、區位及财產集群上风公司所处的长江三角洲地域是我國最大的經济焦点區之一，周边具有杰出的财產成长情况，為轻型运送带财產链上的企業供给了成长泥土。上游方面，长江三角洲具有数目浩繁的涤纶织布企業，并具有上海石化、仪征化纤、三房巷等聚酯切片供给商和上海氯碱、宁波台塑、无锡化工等大中型PVC树脂出產企業，具有金陵石化、镇江联成、上海联成、爱敬(宁波)等浩繁增塑剂出產企業。下流方面，长江三角洲工業發财，不管是食物加工、汽车出產、電子工業仍是機场物流在全都城处于领先阵营，對运送带的需求量较大。公司所处青浦徐泾镇紧邻上海虹桥关键，交通十分便當，子公司永利崇明水运和公路运输均较為快捷，因此可以或许充实享受长江三角洲的區位及财產集群上风，有益于公司采购、贩賣、產物研發等各項营業的展开。
八、低本錢的代價竞争上风相對于Habasit、A妹妹eraal等國际聞名廠商而言，刊行人因為在海内出產，人工本錢较國际聞名廠商低很多，加之挨近原质料產地，是以刊行人具有出產本錢低的代價竞争上风，產物代價一般较上述企業的同類產物低30%-50%，在同档次產物质量與國际聞名廠商差别不大的环境下，刊行人的產物具备较高的性價比。
與此同時，刊行人的產物利润率较國际领先企業更高。如下是刊行人與A妹妹eraal、Siegling的利润率(EBITDA即息税折旧摊销前利润占贩賣收入的比例)比力环境：
(1)資金气力不足公司属于中小企業，融資渠道较為单一，总體資金气力有限。在热塑性弹性體运送带压延工艺技能获得冲破的环境下，公司必要投入大量資金举行出產装备和高精度检测装备的定制、廠房扶植并進一步增强采纳热塑性弹性體压延工艺的產物配方研發和响應出產工序的实验等，公司的資金气力不足紧张束厄局促了公司研發需乞降新產物的產能扩大速率，研發乐成的部門產物@还%863vF%没%863vF%有大范%l67O4%围@出產，是以資金气力不足成為公司成长的瓶颈。
(2)研發气力有待增强今朝，公司在海内同業業中具备较强的市场竞争力，技能研發能力在海内同業業企業中位居前列，公司的產物可以或许有用替换入口并渐渐進入國表里的高端市场。但與Habasit、Siegling等少数跨國至公司比拟，公司另有必定的技能气力差距。是以，為拓展轻型运送带的中高端國际市场，公司必要继续增强研發气力。
二、與海内重要竞争敌手比拟，公司存在如下几方面的竞争劣势：
(1)在部門通用型產物的出產方面，刊行人的出產效力低于部門同業業企業。與海内大部門同業業企業比拟，刊行人的產物品种规格较為齐备，共计有近800种分歧规格的运送带產物，而刊行人今朝总计有8条涂覆工艺出產线，在利用统一条出產线出產分歧的產物進程中必要改换流程，包含改换分歧的辊筒、刮刀和采纳分歧的骨架织物，而且利用分歧的笼盖层配方原料，改换流程花费的時候较长。而部門同業業企業以出產通用型產物為主，出產的產物种類相對于较少，并是以节流了大量因出產分歧產物而花费的流程改换時候，响應提高了出產效力，低落了出產本錢。
(2)刊行人產物的品种规格较多，海内以直销客户為主，為知足交貨的实時性，必要备貨的通例產物的种類、数目较大，占用了公司较多的資金。今朝刊行人通例品种中最低备貨量到达400平方米以上的轻型运送带规格有160多种，前10名备貨物种的备貨数目便到达7万平方米摆布，占用了公司较多的資金，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-162對公司的現金流發生了必定的压力。
(3)刊行人的人力本錢较高。刊行人地处上海市青浦區，本地的經济成长程度较高，劳動者的薪酬程度也高于海内其他大部門地域。是以，除上海艾玛拉皮带有限公司等少数位于經济發财地域的同業業企業外，刊行人的人力本錢广泛高于海内同類企業。
4、刊行人主营营業环境(一)公司重要產物的分類和用处公司按照用户需求的分歧，出產出耐热、耐油、耐酸碱、抗静電等機能各别的轻型运送带，并遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業。这些运送带按照其笼盖层材质的分歧又可以分為平凡高份子质料轻型运送带(以PVC运送带為主)、热塑性弹性體轻型运送带(TPU、TPEE运送带)及其他類型运送带。
(二)公司重要產物的出產工艺流程公司今朝的出產线采纳涂覆工艺出產轻型运送带，跟着本次募投項目标施行，公司将具有轻型运送带的压延工艺出產线。涂覆法出產進程重要包含烘布、打底、涂覆、贴合和修面五個出產工艺阶段，详细出產工艺流程以下圖所示：上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-163关于压延工艺的出產工艺流程拜见本招股意向书"第十一节召募資金應用/2、召募資金投資項目标產物特色及制造工艺的先举行阐發"。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-164(三)公司重要谋划模式一、采购模式(1)原质料采购的规划辦理公司按照市场和本身成长的环境，制订月度出產规划。采购部按照出產规划和库存环境制订采购规划，并提交辦理层审批後履行。
(2)年度协定采购和非年度协定采购陈述期内，公司的原质料供给商较為不乱，但按照原质料的代價颠簸特征和分歧供给商的详细环境，公司仅與部門重要的工業用布類供给商签定了年度采购协定。
①年度协定采购公司與部門重要的工業用布類供给商签定了年度采购协定，重要缘由在于：
一、工業用布作為运送带的骨架质料，對公司运送带產物的质量具备首要影响，且公司每一年工業用布的采购金额占采购总额的30%以上，故必要與此類供给商創建持久而不乱的接洽；二、工業用布的市场代價比刊行人的其他原质料相對于不乱，代價调解的幅度與频率相對于较低，签定年度协定對付不乱刊行人的原质料采购代價具备現实意义。
公司對签定年度协定的工業用布供给商和未签定年度协定的工業用布供给商的選择尺度有所差别，详细环境以下：
選择尺度签定年度协定的工業用布供给商未签定年度协定的工業用布供给商產物规格多样性是不是供貨实時性请求3-5天2周以上產物性價比请求较高较低陈述期内，公司向签定年度协定的供给商采购金额和占比环境以下：
時代2010年度2009年度2008年度采购金额(万元)3,510.48 1,165.41 1,525.88采购占比(%)27.59 12.65 17.02上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-165②非年度协定采购除上述部門重要工業用布類供给商外，刊行人未與其他供给商签定年度采购协定，重要缘由以下：
第一，對付PVC粉料、PU粉料、增塑剂等原质料，固然公司的采购金额较大，供给商也较為固定，但此類原质料代價與煤油代價慎密相联系关系，代價颠簸较大，供给商必要按照煤油的走势调解代價，代價调解较為频仍，公司没法與供给商告竣较為不乱的结算代價，故签定年度采购协定的意义不大。
第二，對付部門工業用布類供给商，因為其在產物规格的多样性、供貨的实時性和產物性價例如面没法知足刊行人的请求，是以公司未與其签定年度协定。
第三，對付辅助原质料、包装质料、小五金、维修配件等，此類采购的候選供给商相對于固定，但刊行人斟酌到此類物品不會本色影响刊行人產物的品格，刊行人可以按照市场变更环境，随時询價或比價，可以调低采购代價，為连结采购的機動性和低落采购本錢，刊行人未與此類供给商签定年度协定。
陈述期内，刊行人所有非年度协定采购金额和占比环境以下：
時代2010年度2009年度2008年度采购金额(万元)9,213.26 8,045.81 7,438.12采购占比(%)72.41 87.35 82.98(3)采购辦理流程公司創建了严酷的采购辦理步伐。属于年度协定采购范畴的原质料，采购部直接按协定前提向供貨商下定单。除此以外的采购，采购部經由过程询價方法由本錢节制员审核并在综合评估供给商的范围、信用、產物性價比和既往互助环境後提交采购部賣力人审核經由过程才能履行，金额较大的采购定单还需分担带领签核。质检部對所有供给商供给的原质料均须按《原质料查验引导书》的请求举行進貨查验或实验以确保品格合适公司出產请求。原质料入库後，采购部對供给商开具的發票签收後送财政部审核并入账。
公司的平常采购辦理流程以下圖所示：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-166(4)供给商辦理為了确保采购质量，公司創建了完美的供给商辦理轨制。公司對原质料供给商的選择有着较為谨严的步伐，持久供给商都必要颠末初選、试样、初评、批量供貨、末评等五個流程。详细流程以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-167公司@每%S7Qu3%一%S7Qu3%年對供%y12o5%给@商举行及格评定，凡是由技能部、质检部、出產部、采购部、贩賣部配合介入，重要按照原质料质量、供貨的实時性、采购代價、下流客户的反馈等予以评分，并连系ISO9001质量辦理認证系统的请求對部門采购量较大的供给商举行現场考查评估的环境後予以打分。
公司對年度协定供给商辦理较严酷，必要此類供给商连结较為不乱的结算代價，供给实時的交貨辦事，經刊行人质监部分查验發明有瑕疵的骨架质料，可以随時向供给商举行更调。若屡次產生质量变乱，则刊行人请求其期限改良并暂停或在一按期限内低落采购数目作為赏罚。
對付非年度协定供给商，刊行人按照年度评分环境對得分较低的供给商予以镌汰，并在次年制止向其采购。
二、出產模式公司的出產模式分為备貨式出產和定单式出產两种。對付贩賣量较大的經常使用规格品种，公司采纳备貨式出產，即為连结交貨的实時性，公司會按照相干產物近期的贩賣和定单环境和當前的库存数目，出產必定数目的卷料作為库存备上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-168貨，以便在定单确認後可以快速举行後续加工或直接對外贩賣，有益于對客户需求的快速相應；在其他环境下，公司依照客户的定单请求出產卷料，并视客户的必要举行後续加工或直接贩賣。
公司不存在贴牌出產的环境。(1)备貨式出產和定单式出產的优错误谬误有关备貨式出產和定单式出產的优错误谬误以下：
出產模式长处错误谬误备貨式出產一、收缩供貨周期，知足客户需求，有益于產物贩賣；二、有益于出產的兼顾放置，并得到范围效應，低落单元出產本錢。
如對經常使用规格產物的市场需求果断有误，将會致使公管库存增长，占用公司資金。
定单式出產有益于削减產物库存，提高存貨周转率和削减資金占用。
一、难以知足客户的供貨時候请求，晦气于公司的產物贩賣；二、定单过于零星，彻底按照定单放置出產则本錢太高，不敷經济。
(2)备貨式出產和定单式出產的卷料出產流程對付备貨式出產，公司的卷料出產流程以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-169對付定单式出產，公司的卷料出產流程以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-170不管是备貨出產仍是定单出產，其卷料制造出来後均必要举行翻卷并切除毛边，部門產物可能必要同時裁切成分歧的宽幅，比方3米线出產的卷料產物裁切成1米和2米的分歧宽幅，然後入库。毛边构成的缘由是骨架织物双方没法涂覆上高份子质料，入库前必需裁切，不然影响仓储空间和支架承重(卷材均需挂在钢管上，以避免紧缩变形)。
公司在完成卷料出產後，视客户定单的分歧请求，直接贩賣卷料或由後加工致理车间按照定单的请求从堆栈领取卷料再举行响應的後加工致理後(安装导上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-171条、挡板、运送带接甲等)贩賣。
(3)選择备貨式出產和定单式出產的决议计划流程①备貨式出產的决议计划流程公司選择备貨出產，主如果為了知足客户的交貨期需求，但為了削减可能呈現的备貨不许致使库存积存的环境，公司對某一规格的產物是不是選择备貨出產取决于该產物的近期贩賣环境。對付前3個月均匀贩賣数目(含定单数目)跨越350平米，且近来1個月贩賣数目(含定单数目)跨越300平方米以上的產物，公司對其举行备貨，初次备貨的最低数目為400-500平方米，如贩賣数目较大的，则响應提高该產物的备貨数目。公司按照备貨物种曩昔2個月的贩賣(含定单)
环境和贩賣部分领會的客户订购意向环境，由每個月的第一次贩賣出產结合和谐會對分歧备貨物种的最低备貨量举行响應调解。
對永利欧洲而言，因為从上海至欧洲的海运時候凡是在1個月摆布，刊行人从接到定单到完成出產均匀也在1個月摆布，是以，為包管供貨的实時性，永利欧洲凡是必要對下流經销商常常采购的运送带型号举行需求预判并连系库存环境提早2個月摆布下达定单。从公司归并报表角度看，公司按照永利欧洲的定单举行出產系為知足客户交貨期的请求，属于备貨式出產。
②定单式出產的决议计划流程在不少环境下，刊行人不肯举行备貨或没法举行备貨，因此采纳定单出產模式。刊行人不肯举行备貨的环境包含：一、近来3個月的贩賣量有限且近期没有收到较多客户订购意向的產物；二、為客户定制的新產物或特别型号產物，且难以肯定客户短時间内的需求数目；三、經销商指定采购的產物，其對供貨周期的请求相對于宽松。對付上述產物，刊行人出于削减库存、加速周转、防止存貨积存和資金占用的斟酌而不肯举行备貨。刊行人没法备貨的產物指因為產物供不该求，缺少定单支撑的產物库存為零，因產能有限致使刊行人没法举行备貨，今朝主如果跑步機带產物存在这類环境。
(4)备貨式出產中出產范围简直定在备貨式出產中，刊行人按照分歧型号產物卷料的库存時点数、最低备貨量上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-172并连系该產物的定单环境肯定其出產范围。
刊行人ERP體系中可以盘问到分歧型号產物的卷料库存，出產部、贩賣部、技能部每周一下战书由分担出產的副总司理主持召开贩賣出產结合调剂事情例會，由出產手下属仓储辦理部分传递各類型号的卷料库存环境，贩賣部分传递當前分歧型号產物的客户定单和定貨意向环境，并由出產规划部分對定单量较大和库存卷料低于最低备貨量50%以上的產物型号举行综合阐發後體例备貨出產规划，交由分担副总司理核准後再由出產车间履行备貨出產。
(5)公司备貨式出產和定单式出產的占比陈述期内，刊行人两种出產模式占出產范围的比比方下：
出產种别2010年度2009年度2008年度备貨式出產56.58% 58.34% 54.39%定单式出產43.42% 41.66% 45.61%三、贩賣模式和订價模式公司的贩賣模式分為直销和經销两种。在直销模式中，公司按照下流機器装备制造商(如食物加工機器装备制造商、烟草機器装备制造商等)或行業终极用户(如食物出產商、烟廠等)的需求出產运送带卷料(或操纵库存卷料)并举行後加工致理後直接贩賣给下流直接用户；在經销模式中，公司将运送带卷料先贩賣给經销商，再由經销商按照下流直接用户的需求举行後加工致理後贩賣给装备廠商或行業用户。對付經销模式，公司全数采纳買断方法贩賣，即公司的运送带產物在贩賣给經销商後不承當其没法实現對下流用户贩賣的危害。
公司的產物订價均参照市场代價采纳本錢加成法举行。
(1)出口营業的贩賣模式和流程①贩賣模式本公司出口营業今朝全数采纳經销模式，缘由在于：一方面，轻型运送带重要為主動化流水线機器配套，是装备正常运转必不成少的部件，故可否供给实時的售後辦事是下流直接用户選择供给商的首要尺度，公司今朝除在荷兰具有控股上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-173子公司(不具有後加工致理能力)外，在其他國度和地域均未設立分支機构，没法為下流直接客户供给辦事，故只能選择具备後加工致理车间的境外經销商举行互助；另外一方面，公司正处于海外市场拓展的早期，公司的產物品牌另有待建立，比拟本地經销商而言公司對海外市场不敷認识，是以有需要借助本地經销商的气力开辟市场，晋升份额。从本錢效益角度斟酌，在市场拓展早期，借助外洋經销商的贩賣本錢更低，收益直接且较着，有益于低落刊行人早期的海外谋划危害。
對付欧洲市场，刊行人向永利欧洲出口运送带卷料產物後再由其贩賣给本地經销商，今朝永利欧洲具有5名贩賣职员賣力欧洲各地的經销商开辟和保护；對付除欧洲之外的其余海外市场，重要由永利带業直接出口卷料给本地經销商，今朝永利带業具有6名贩賣职员賣力除欧洲外的其他海外市场的經销商开辟和保护。
公司對海外客户的贩賣均不签定年度供貨协定，每次贩賣前用定单确認。
②經销商選择尺度公司一般按照以下尺度選择境外互助經销商：(1)經销商是不是具有必定的後加工能力；(2)經销商在地点區域的信用度和知名度，以避免给永利品牌带来负面影响；(3)經销商的贩賣范围。為庇护產物出口代價，防止經销商之间發生恶性竞争，公司一般在统一地域只選择一家较大的經销商互助。
③出口营業贩賣流程公司出口营業的贩賣流程以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-174阐明：發貨和收款环节视分歧的收款模式有所區分，部門海外客户必要在發貨前全额付款，还有少许客户必要鄙人定单時全额预支。
④出口营業中的备貨出產和定单出產环境對永利欧洲而言，因為从其向刊行人下达定单到貨品达到時候凡是為2個月，為包管实時供貨，永利欧洲凡是必要對下流經销商常常采购的运送带型号举行需求预判并连系库存环境提早2個月摆布下达定单，从公司归并报表角度看，属于备貨式出產。
公司對其他海外經销商均采纳定单式出產的模式，即只有在接到海外經销商的定单以後再放置出產。这主如果因為海外經销商的產物型号和海内存在必定的差别，刊行人在未接到定单以前没法正确领會其需求，并且經销商的交貨周期相對于宽松，是以公司可以在接到定单後再放置出產，有益于公司削减库存，低落存貨积存危害。
陈述期内，公司出口营業中的备貨出產和定单出產的占好比下：
出產种别2010年度2009年度2008年度备貨式出產55.90% 14.04% 0.00%定单式出產44.10% 85.96% 100.00%⑤出口营業重要合同条目和收款政策公司對海外客户贩賣的首要合同条目以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-175A.合同工具(包括商品的品名、规格、数目、单價和金额等)；B.交貨方法及危害转移(以FOB為主，CIF為辅，貨品危害在装船後即转移给買方)、验收尺度：数目依照查验及格证标明的数目举行验收，质量依照賣方在產物手册上颁布的参数指标举行验收；C.装运刻日：凡是是在合同签定并收到预支款後的30日内装运港發貨；D.付出条目：除永利欧洲外，今朝刊行人與的其他海外客户结算模式重要分類四類：
a.采纳前T/T预支模式，针對采购频率不高且采购金额较小或是初次采购的客户，需预支100%貨款才會建造產物，此類客户采购金额较小，一般不足10%；b.采纳前TT模式，下定单時视分歧信誉品级的客户必要其预支50%-60%貨款，残剩貨款在公司發貨前付出，此類客户的采购金额一般占30%-40%；c.采纳後T/T模式，下定单時客户预支30%摆布的貨款，公司發貨後，客户在收到提单传真件後付出残剩貨款，公司随後向客户寄送提单原件，此類客户一般占30%-40%；d.後T/T账期模式，客户无需付出定金，在收到貨品後的一按期限内付出貨款，主如果针對范围比力大，采购量较大且信誉评估良好的客户，在到貨後赐與30天-60天的账期，此類客户一般占20%摆布。
對永利欧洲的贩賣，公司采纳後T/T账期模式，到貨後一般赐與90天摆布的账期。
(2)内销营業的贩賣模式和流程在海内市场，本公司处于行業领先职位地方，是以公司的贩賣模式以直销為主，經销為辅，并优先選择直销模式。重要缘由在于：直销用户對运送带的機能和质量请求较高，公司必要按照用户利用的特定装备和分歧环节選择出產分歧機能的运送带并举行後加工致理，因此產物的附加值和毛利较高。并且，直销用户的虔诚度高、對產物代價的敏感度相對于较低、付款速率较快，是以在產能严重的环境下，公司在海内贩賣一般會优先選择直销客户，對經销商的定单则按照出產使命的轻重缓急和經销商的信誉、采购范围等，有選择地予以确認或延期确認。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-176陈述期，公司的海内直销模式和經销模式的金额和占比环境以下：
单元：万元种别2010年度2009年度2008年度贩賣额占比贩賣额占比贩賣额占比經销商贩賣额3,039.81 19.25% 2,781.02 22.88% 1,722.31 18.11%直销贩賣额12,752.92 80.75% 9,373.86 77.12% 7,789.65 81.89%内销收入合计15,792.73 100% 12,154.88 100% 9,511.96 100%阐明：露台固利特為經销商，因其向公司采购的產物95%以上為供應科达電機的石材运送带，公司在统计時将其列入直销贩賣额。
①直销模式在直销模式中，本公司将出產的运送带產物直接贩賣给下流直接用户，包含機器装备商和行業终极用户。
在直销营業中，對付初次接触的新客户，或是原有客户提出的新需求，公司采纳"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式。公司經由过程與直销客户举行充实沟通，深刻领會用户环境(包含產物用处、利用情况、质料要乞降响應的仓储物流情况等)，理解用户的需求(包含运送带的物理機能、化學機能、機器機能等请求)，从骨架布局、材质配方、工艺設計、接口方法等方面為用户設計恰到益处的方案。經用户承認後，举行出產制造和後加工致理，現场安装施工调试，對用户举行平常技能引导，并按照用户的利用结果反馈举行点窜完美，从而完成流程一體化辦事，使公司在开辟直销客户的市场竞争中处于较為有益的职位地方。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-177上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-178物理機能化學機能機器機能强度、耐辐射、耐磨损、耐寒、耐扯破、電绝缘性、耐高温、弹性、粘合性、磨擦性、阻燃性、柔韧性、低噪音……
运送方法(程度、转弯、歪斜)；有没有接缝…
耐腐化性、耐油性、耐酸碱性、抗氧化性、耐溶剂、无毒…
收拾加工骨架布局(层数、材质搭配)
骨架材质：聚酯纤维、锦纶、棉帆布、芳纶……
材质配方：PVC、TPEE、TPU、PE、PA、TPO……
特别请求設計：
接口方法、导条、挡板、裙边、包边、柔性处置技能……
工艺設計：涂覆/压延；斑纹…
能耗設計：长度、厚度、重量設計维保方案：特别洗濯质料、防紫外线庇护膜……
一體化解决方案客户需求方案設計参数選择出產制造"設計、制造與辦事一體化"的营業模式重点在于前段的咨询設計和後真個反馈與辦事，前者必要以技能研發為後援，後者必要以辦事收集為支持。公司的研發能力较强，產物规格浩繁，且在海内設立了多处辦事網点，使公司可以或许贴合直接用户的需求，供给符合的產物和全面的辦事，有益于提高客户對公司的得意度和對公司產物的虔诚度，使公司在夺取直销客户的市场竞争中处于较為有益的职位地方。
实例：為某种業公司在种子挑選、贮存和包装進程供给的個性化解决方案用户需求解决方案结果环保运送带质料合适美國FDA尺度质料、制造工艺、运行情况彻底合适食物類卫生请求节能①运送带采纳高强度，低紧缩的聚酯织物為骨架质料；②削减运送带厚度(较橡胶运送带削减40%)从而收缩装备轮径①低落現实機器钢材利用量25%摆布；②低落传動機電的功率(削减機電采购用度约30%)；③低落電量损耗耐候性(物理機能)
采纳耐低温的运送带质料包管在零下35度的利用情况中正常运转上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-179特别运送请求斜面运送情况下采纳聚酯织物增强型挡板及高周波加工性工艺防止了平凡產物挡板断裂、底部脱胶征象，寿命可到达原橡胶运送带4倍以上施工方法現场无接缝焊接焊接後的运送带在焊接处和带體连结一體，降服了橡胶运送带采纳钢扣毗连而易引發的运送带扯破、磨损装备等错误谬误A.直销流程针對新產物定单或新客户的直销流程圖以下：
针對老客户采购老產物的直销流程圖以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-180B.贩賣合同的签定方法因產能操纵率持久处于饱和状况，本公司仅與少数持久互助且每一年采购额较大的优良直销客户签定年度框架协定，每次再以定单肯定采购產物的型号、代價、数目等具體信息，而對付其他客户均只以单次定单方法签定。公司在年度框架协定中一般均不會商定產物代價和数目，只對证量请求、技能尺度、质保期、供貨流程、结算方法與刻日、售後辦事、违约责任等举行商定，年度框架协定中對付相干条目的商定與单次定单的商定并没有區分。對付年度框架协定客户，公司将在產能较為严重的环境下，优先知足其定单需求，在贩賣代價方面一般不會高于给其他客户的同類產物代價。
陈述期内，本公司直销模式中单次供貨和年度协定所占的比比方下：
時代2010年度2009年度2008年度单次供貨占比94.11 % 95.68 % 94.33 %年度协定占比5.89% 4.32% 5.67%C.直销模式中备貨出產和定单出產的环境陈述期内，刊行人直销產物中备貨出產與定单出產的比比方下：
出產种别2010年度2009年度2008年度备貨式出產79.63% 77.52% 74.64%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-181定单式出產20.37% 22.48% 25.36%公司的直销营業针對下流直接用户，因上述客户對供貨時候请求紧，而公司的產物出產必要必定的周期，為收缩供貨周期，实時知足客户的供貨需求，同時也有益于低落出產本錢，公司對經常使用规格品种举行备貨，以便在接到定单後可以操纵备存的卷料快速举行後加工致理。陈述期内，跟着公司產物线的扩大和贩賣范围的扩展，公司最低备貨量在400平米以上的品种数目从2008年的120多种渐渐增长至2010年的160种摆布，备貨式出產(經常使用规格品种)占刊行人直销收入的比重也从2007年的74.64%增长至2010年的79.63%。今朝，刊行人贩賣范围最大的P25-14最低备貨量连结在2万平方米以上，前10大通例品种的最低备貨量合计约7万平方米，别的，最低备貨量在500-1000平米摆布的產物约90种，最低备貨量在400-500平米摆布的品种约60种，备貨式出產(經常使用规格品种)占直销收入的比重较大。
在直销模式中，公司在以下环境下采纳定单式出產的模式。第一，刊行人出產的產物供不该求，无库存备貨。此种环境主如果刊行人的跑步機带產物因為性價比力高，市场需求兴旺，同時供给海内各重要健身器材廠商，因為產能有限，產物供不该求致使无库存备貨；第二，部門品种规格的產物贩賣量较小，或刊行人没法展望下流直接客户的采购周期，是以刊行人不合错误此類產物举行备貨；第三，對付初度接到的新產物定单，因為没法领會和验证後续需求环境，刊行人不作备貨。
D.售後辦事流程客户提出售後辦事申请，明白公司必要供给的售後辦事内容，經贩賣部营業职员初审并與客户举行沟通後肯定并交由贩賣主管核准，如触及產物的改良则由贩賣部分向公司技能部分提出响應需求，并由技能部分完成產物改良并出產出改良的样品後再赐與客户试用，如触及运送带的简略改换或维修则由售後辦事职员放置時候上門辦事。
②經销模式公司凡是按照經销商的过往采购数目、采购金额、信用、回款环境等举行综合果断，优先選择有着杰出互助记实、采购量较大且信用较佳的經销商的定单放置出產，對过往信用欠安、采购较少或初度接触的經销商则请求预支全数或部上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-182分定金後才按照公司的出產规划放置出產，并在發貨前请求全款付出。
A.經销营業流程B.贩賣合同签定方法因刊行人需起首确保供貨给直接用户，故公司不與經销商签定年度供貨协定。故在經销模中，刊行人均與經销商签定单次购销合同。
C.海内經销模式中备貨式出產和定单式出產的环境陈述期内，公司海内經销產物中备貨式出產和定单出產的比比方下：
出產种别2010年度2009年度2008年度备貨式出產24.15% 22.71% 19.53%定单式出產75.85% 77.29% 80.47%在海内，因為經销商采购的產物以通用的平凡高份子质料运送带產物為主，其對產物的機能请求不高，一般均不必要举行後加工致理，是以毛利率较低，加之經销商對產物的供貨周期相對于宽松，是以對付此類產物刊行人均不予备貨，而是按照經销商的定单举行出產。除上述平凡產物外，海内經销商也會采购部門刊行人的通例品种，此類品种刊行人采纳备貨式出產的模式。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-183(四)重要產物的產能和贩賣环境一、陈述期產物產能、產量和贩賣环境項目2010年度2009年度2008年度產能(万平方米)260.00 175.00 160.00產量(万平方米)262.01 173.98 148.97產能操纵率100.77% 99.42% 93.10%销量(万平方米)254.47 163.15 133.28產销率97.12% 93.78% 89.47%陈述期内，公司產能操纵率较高，比年来始终连结在90%以上，2010年到达100.77%，出產装备处于超负荷运转状况。2008年下半年，运送带產物的下流市场受金融危機影响，公司產能操纵率较其他年份略有降低，但仍保持在93.10%，產销率為89.47%；2009年，跟着國度宏观經济政策的调解經济逐步苏醒，公司捉住市场機遇增长產能，昔時產能较2008年上升9.38%，產能操纵率到达99.42%。
2010年，跟着經济情况的总體好转，公司進一步扩展了出產范围，加大运送带產物的市场开辟力度，而且對原本的產物出產结构举行了兼顾调解，将批量较大的跑步機带、石材带放置專线举行出產，削减了因出產分歧產物致使的装备改换流程時候，提高了有用工時，經由过程固定資產投入和内部挖潜進一步晋升了產能，昔時產能操纵率到达100.77%。
陈述期内，公司產物的產销率较高，除2008年受金融危機影响產销率较低外，其余時代均保持在90%以上，重要缘由在于：公司的特别规格產物均按照客户的定单举行定制出產，而通用型号產物则采纳备貨贩賣模式，因為公司產物质量和品牌形象在行業内具备必定的上风，是以总體贩賣环境杰出。
二、重要產物的贩賣收入环境(1)產物分類贩賣环境单元：万元重要產物2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)業為收入比重(%)業為收入比重(%)
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-184平凡高份子质料轻型运送带19,681.45 81.71 12,764.43 76.00 12,408.35 85.89热塑性弹性體轻型运送带3,058.11 12.70 3,355.09 19.98 1,330.31 9.21其他1,346.84 5.59 676.12 4.03 707.38 4.90合计24,086.40 100.00 16,795.64 100.00 14,446.04 100.00(2)區域分類贩賣环境陈述期内，本公司主营营業收入依照表里销列示以下表：
单元：万元地域2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)業為收入比重(%)業為收入比重(%)
内销15,792.73 65.57 12,154.88 72.37 9,511.96 65.84外销8,293.67 34.43 4,640.76 27.63 4,934.08 34.16合计24,086.40 100.00 16,795.64 100.00 14,446.04 100.00海内依照细分地域的業為收入和比重以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)業為收入比重(%)業為收入比重(%)
东北461.54 2.92 333.75 2.75 390.84 4.11華北1,125.87 7.13 844.02 6.94 622.4 6.54華东11,501.85 72.83 8,347.51 68.68 6,517.55 68.52華南1,326.25 8.40 917.7 7.55 978.54 10.29華中433.88 2.75 413.34 3.40 450.17 4.73西北289.00 1.83 39.86 0.33 35.21 0.37西南654.35 4.14 1,258.71 10.36 517.25 5.44合计15,792.73 100.00 12,154.88 100.00 9,511.96 100.00上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-185三、產物重要的贩賣工具轻型运送带是主動化機器传输装备中的首要构成部門，重要利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業的出產流水线制造商配套利用及该類装备用户的更新更换利用。
四、重要產物贩賣代價变革环境单元：元/平方米重要產物2010年度2009年度2008年度贩賣均價同比变更贩賣均價同比变更贩賣均價平凡高份子质料轻型运送带81.86 -5.29 86.43 -12.75% 99.06热塑性弹性體轻型运送带217.61 -11.04 244.62 30.19% 187.90陈述期内，公司平凡高份子质料轻型运送带总體单價程度显現降低趋向，热塑性弹性體轻型运送带单價有所颠簸，详细阐發拜见本招股书"第十节财政管帐信息與辦理层阐發/十5、红利能力阐發/(五)產物贩賣代價和重要原质料代價变更對利润影响的敏感性阐發/一、產物贩賣代價变更對利润影响的敏感性阐發"。
五、陈述期内公司向前5位客户贩賣的环境(1)陈述期内公司向前5位客户的贩賣金额和占比序号客户名称贩賣额(元)占比(%)
2010年度1厦門钢宇工業有限公司11,753,415.23 4.882露台县固力特網带有限公司6,943,932.05 2.883 VanderWell & Waij Transportbanden B.V. 4,547,717.92 1.894山东平和團體股分有限公司汇祥分公司4,408,834.19 1.835 Forever Belt Co, Ltd. 4,270,249.09 1.77上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-186合计31,924,148.48 13.252009年度1永利資產辦理有限公司1 18,391,066.56 10.952露台县固力特網带有限公司9,380,288.50 5.583上海永延商業有限公司5,771,569.97 3.444云南昆船第二機器有限公司5,417,229.41 3.225山东平和團體股分有限公司汇祥分公司3,730,974.36 2.22合计42,693,720.80 25.412008年度1永利資產辦理有限公司18,795,334.32 12.922露台县固力特網带有限公司10,432,724.16 7.173山东平和團體股分有限公司汇祥分公司6,492,760.00 4.464山东汇康活動器材有限公司3,398,664.00 2.345云南昆船第二機器有限公司2,133,323.04 1.47合计41,252,805.52 28.36注1：2009年11月起永利資產辦理有限公司纳入公司归并报表，相干数据為2009年1-10月份公司向永利資產辦理有限公司的贩賣额和占比。
陈述期内，公司不存在向单個客户的贩賣比例跨越总额的50%的环境。
(2)陈述期内前5位客户的根基环境客户名称控股股东現实节制人經销商與否企業根基信息露台县固力特網带有限公司杨君飞杨君飞海内經销商建立于2002年，主营运送带、筛網、滤布、橡胶成品的贩賣营業VanderWell & WaijTransportbanden B.V.一、Frans Vander well二、Paul Vander well三、Jos waij四、Kees Bus各占25%比例，配合节制外洋經销商建立于1985年，从事轻型运送带的收拾加工和與轻型运送带运转體系相干的設計。位于荷兰，是荷兰最大的轻型运送带收拾加工公司之一，特别是在农業运送带和特别定制產物方面。
厦門钢宇工業有限圣柏企業有李明宗否建立于2003年，主营各類活動健上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-187公司限公司(台灣独資)
身器材、室表里家具、白叟電動车及其零配件的出產加工、贩賣上海永延商業有限公司陆惠珠陆惠珠海内經销商建立于2007年，主营工業运送带、金属质料、化工原料及產物的贩賣Forever BeltCo,.LTD李秀璋(台灣人)
李秀璋台灣經销商建立于1994年，主营工業运送带、橡胶成品的贩賣营業永利資產辦理有限公司永利國际史佩浩王亦嘉否建立于2004年，系刊行人海外控股的子公司云南昆船第二機器有限公司昆明船舶装备團體有限公司中國船舶重工團體公司否建立于1998年，主营烟草機器成套装备和主動化物流體系装备的出產贩賣山东平和團體股分有限公司汇祥分公司山东平和團體股分有限公司注1否建立于1997年，主营各類活動健身器材、室表里電動车及零配件的出產加工、贩賣山东汇康活動器材有限公司李军李军否建立于2003年，主营健身及活動器材的出產、贩賣注1：經盘问工商資料，山东平和團體股分有限公司法定代表报酬赵继春。
(3)陈述期内前5位客户相對于固定的缘由刊行人下流客户浩繁，这與轻型运送带行業特色相干，刊行人產物规格近800种，该等產物被遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業。
刊行人前五大客户相對于固定，重要由石材行業、烟草行業和健身文娱行業的客户和部門大型經销商构成。缘由重要在于：一、石材行業、健身文娱行業和烟草機器行業均為公司今朝重点笼盖的下流行業；二、虽然下流行業企業数目多，但单個企業需求量小，比方仅食物加工行業中的食物和包装機器出產企業，我國就有近6000家，其對轻型运送带需求数目不大，故单個企業总采购额较小，而石材行業、健身文娱行業和烟草行業的客户范围广泛较大，因其采购量大，故年度采购额也较大，加上刊行人產物品格良好，客户较為不乱，故大客户也相對于固定；@三%mmd9i%、大大%11d7W%都@直接客户的采购量远远小于具备必定范围的經销商客户的采购量，是以，范围较大的經销商不乱在前5位客户中。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-188陈述期内公司前5位客户所处行業的环境以下：
序号客户名称客户种别所处行業2010年度1厦門钢宇工業有限公司直接用户健身文娱2露台县固力特網带有限公司經销商重要面向石材行業3 VanderWell & Waij Transportbanden B.V.經销商--4山东平和團體股分有限公司汇祥分公司直接客户健身文娱5 Forever Belt Co,.LTD台灣經销商--2009年度1永利資產辦理有限公司經销商---2露台县固力特網带有限公司經销商重要面向石材行業3上海永延商業有限公司經销商---4云南昆船第二機器有限公司直接客户烟草機器5山东平和團體股分有限公司汇祥分公司直接客户健身文娱2008年度1永利資產辦理有限公司經销商---2露台县固力特網带有限公司經销商重要面向石材行業3山东平和團體股分有限公司汇祥分公司直接用户健身文娱4山东汇康活動器材有限公司直接客户健身文娱5云南昆船第二機器有限公司直接客户烟草機器(4)刊行人對上海永延贩賣的环境陈述期内，刊行人對上海永延贩賣的產物包含平凡高份子质料轻型运送带和热塑性弹性體运送带，贩賣订價按照市场代價肯定。刊行人向上海永延與雷同經销商的產物贩賣均價比力以下：
平凡高份子质料轻型运送带公司名称2010年均價2009年均價2008年均價上海永延商業有限公司60.63 44.81 53.64江阴天祥塑化制带有限公司56.75 56.75 56.92上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-189上海美杜主動化装备有限公司55.66 45.67 53.57上海欧舟工業皮带公司49.51 53.48 65.13上海世运工業皮带有限公司52.13 43.50 -热塑性弹性體轻型运送带公司名称2010年均價2009年均價2008年均價上海永延商業有限公司228.35 167.55 182.71上海美杜主動化装备有限公司166.48 152.68 141.34上海欧舟工業皮带公司312.45 142.77 123.12上海世运工業皮带有限公司122.80 160.19 -上述經销商均以采购卷料為主，一般不必要举行後加工致理，且根基不包含特别行業如石材、烟草或定制的运送带產物，對运送带的機能请求不高，故刊行人對上述經销商的贩賣均價较刊行人的產物均匀售價為低。刊行人向分歧經销商贩賣均價的差别主如果由于產物规格较多，產物贩賣布局纷歧而使各企業间均匀单價有所差别。
六、海外贩賣环境陈述期内，公司對海外重要客户的贩賣额和客户的需求范围以下：
单元：美元全称需求范围2010年2009年2008年VdWell&Waij Transportbanden BV 3,000,000.00 676,195.34 603,066.76 103,515.57LBS E妹妹en 2,000,000.00 520,021.23 373,251.30 180,463.67Van der Hulst Ind Imp Exp Ltda 1,500,000.00 503,335.63 374,208.24 365,655.45Bandas industriales S.A. 1,500,000.00 480,700.24 461,359.68 196,309.85A Zeta Go妹妹a 1,000,000.00 426,410.99 280,961.99 234,951.37Pas Trans 1,000,000.00 367,408.08 299,514.12 383,716.92Interbelt Ltd 1,000,000.00 302,842.77 198,333.23 272,521.91TTS Tophofen GmbH 500,000.00 148,896.45 121,384.89 111,462.39Forever Belt Co.,Ltd. 600,000.00 629,835.44 318,347.40 248,956.31Rydell Industrial (Belting) Co. 3,800,000.00 579,041.28 289,396.35 266,067.70HYUNDAI BELTEC 600,000.00 473,634.44 200,543.97 348,558.44A.G.ENGINEERS 800,000.00 466,756.64 227,735.85 317,682.15ICON FITNESS 1,000,000.00 360,382.85 - -上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-190OOO DOORHAN 800,000.00 300,329.04 140,483.20 222,510.60ASBELT SAN.VE.TIC.LTD.STI 550,000.00 298,774.22 378,280.42 273,144.40ACO INNOVATION BELTINGCO.,LTD250,000.00 285,778.40 74,364.74 -PURI BELTING COMPANY 1,000,000.00 257,869.58 38,456.20 -CONG TY TNHH THE CAO 500,000.00 215,821.13 111,739.82 114,150.80African Conveying Solutions 500,000.00 119,694.61 - -P T Sekawan 150,000.00 88,535.40 44,429.23 39,842.11PT ARTOMORO PRIMA LANGGENG 300,000.00 87,242.30 39,438.00 -Korea Belt Service 100,000.00 80,658.50 40,848.90 37,123.50Zhongnan Industrial Group Ltd. 200,000.00 75,008.00 28,576.00 114,304.00Belting Service Cooperation. 1,200,000.00 71,817.20 - -BRECO KOREA CO.,LTD. 300,000.00 66,882.60 34,475.85 87,847.60PT ANUGRAHARJA INTIMAKMUR 300,000.00 65,438.40 20,197.50 35,138.30AK Enterprises 150,000.00 65,368.65 30,179.30 -BEACON AMERICANMANUFACTURING2,000,000.00 65,232.67 50,032.47 156,693.61STEED CONVEYOR BELTING &ENGINNERED1,000,000.00 63,693.52 380,573.63 317,880.94ISAAC M.SARFATY & SON LTD 50,000.00 58,717.64 92,714.54 115,352.14KEE FATT MOTORS ENGINEERINGSDN BHN150,000.00 55,148.64 23,933.05 27,422.05NEW SUPER POWER FOR IMP & EXP 500,000.00 52,522.03 31,408.10 42,264.30AL AMIN IMPORT & EXPORT CO 300,000.00 51,108.00 - -Rubber Service Corporation 100,000.00 50,864.26 41,950.54 39,271.50合计(美元)28,700,000.00 8,411,966.16 5,350,185.26 4,652,807.58合计(人民币元)191,716,000.00 56,574,257.82 36,549,255.61 32,893,488.48海外贩賣合计- 82,936,707.85 46,407,587.39 49,340,787.44重要客户占海外贩賣比例- 68.21% 78.76% 66.67%阐明：客户當前需求范围為刊行人连系客户订购环境和向客户领會的需求的猜测数。
(五)重要原质料及能源的供给环境一、重要原质料的采购环境公司出產所必要的原质料重要包含工業织物、PVC糊树脂、PE粉料、DOP、DINP、TPU粒料、TPEE粒料等。
(1)陈述期内公司各种原质料采购数目、金额和单價年份2010年2009年上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-191种别采购量采购金额(万元)单價(元)采购量采购金额(万元)单價(元)
PVC(吨)3,351.00 3,144.06 9,382.45 2,459.11 1,752.29 7,125.71工業织物(万平方米)
576.81 4,281.61 74,229.60 386.92 2,801.13 72,395.59DOP(吨)938.14 1,090.09 11,619.72 1,424.39 1,219.18 8,559.31DINP(吨)988.75 1,249.14 12,633.55 177.34 161.28 9,094.32TPU(吨)196.96 771.75 39,182.93 143.45 616.76 42,994.77PE(吨)17.80 29.66 16,663.74 14.05 16.44 11,701.07TPEE(吨)12.55 68.29 54,439.16 26.02 169.42 65,111.45合计10,634.61 - 6,736.50 -年份2008年种别采购量采购金额(万元)单價(元)
PVC(吨)2,229.13 1,803.67 8,091.36工業织物(万平方米)407.31 3,461.97 84,995.95DOP(吨)1,402.40 1,697.08 12,101.25DINP(吨)53.90 66.00 12,245.82TPU(吨)95.37 391.84 41,086.29PE(吨)9.25 11.28 12,194.59TPEE(吨)6.53 44.32 67,871.36合计- 7,476.16 -(2)陈述期内公司重要原质料占業為本錢的比重单元：%种别2010年2009年2008年PVC 19.89 16.06 19.43工業织物30.92 29.31 35.72DOP 7.31 11.45 17.68上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-192DINP 8.09 1.40 0.59TPU 5.26 5.92 4.66PE 0.29 0.24 0.28TPEE 0.46 2.58 0.60合计72.22 66.96 78.95二、重要能源供给环境陈述期内，公司電费、船脚的金额及其占當期業為本錢的比比方下表所示：
三、陈述期内前5名供给商采购环境陈述期内，公司對前5名供给商的采购内容、金额、產物种類、代價、用处等环境以下：
年度序号供给商名称采购内容產物种類计量单元采购数目采购单價采购金额(万元)占比(%)
用处2010年1江阴市筛網廠(江阴市利德特种织物有限公司)
工業用布涤纶织物万平方米177.428.02元/平方米1,422.65 11.18骨架质料2上海永盛化工收支口有限公司DOP、DINP增塑剂吨1,004.4212.36元/千克1,241.37 9.76助剂3上海白兔织布有限公司工業用布涤纶织物万平方米170.456.88元/平方米1,173.22 9.22骨架质料年度電费船脚单價(元/度)
金额(万元)
占業為本錢比重单價(元/吨)
金额(万元)
占業為本錢比重2010年度0.74 1,203.01 8.24% 3.52 16.02 0.11%2009年度0.67 864.58 8.52% 4.31 20.82 0.21%2008年度0.64 691.51 7.51% 2.45 11.14 0.12%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-1934郴州華湘化工有限责任公司PVC粉料塑料树脂吨1,081.009.55元/千克1,032.87 8.12笼盖层质料5上海鹏讯國际商業有限公司DOP、DINP增塑剂吨814.5611.94元/千克972.77 7.65助剂合计5,842.88 45.932009年1上海白兔织布有限公司工業用布涤纶织物万平方米145.887.10元/平方米1,036.26 11.25骨架质料2江阴市筛網廠工業用布涤纶织物万平方米93.299.71元/平方米906.09 9.84骨架质料3上海永盛化工收支口有限公司DOP、DINP增塑剂吨784.709.52元/千克747.21 8.11助剂4郴州華湘化工有限公司PVC粉料塑料树脂吨948.667.17元/千克680.46 7.39笼盖层质料5上海鹏讯國际商業有限公司DOP、DINP增塑剂吨493.768.66元/千克427.48 4.64助剂合计3,797.50 41.232008年1江阴市筛網廠工業用布涤纶织物万平方米1,23.3110.41元/平方米1,283.65 14.32骨架质料2上海永盛化工收支口有限公司DOP、DINP增塑剂吨742.0312.81元/千克950.74 10.61助剂3合肥天辰塑料有限责任公司PVC粉料塑料树脂吨946.957.96元/千克753.68 8.41笼盖层质料4上海白兔织布有限公司工業用布涤纶织物万平方米95.937.69元/平方米737.93 8.23骨架质料5江阴市金工業涤纶万平43.47 10.94 475.75 5.31骨架上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-194杯工業用布有限公司用布织物方米元/平方米质料合计4,201.74 46.88陈述期内，公司不存在向单個供给商的采购比例跨越总额的50%的环境。
(六)刊行人及其联系关系方在上述供给商和客户所占权柄的阐明2009年4月以前，公司控股股东史佩浩持有公司前五大客户華夏永利資產辦理有限公司40%股权。具體环境拜见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/2、刊行人設立以来的資產重组环境/(二)永利國际受讓永利資產(現永利荷兰)51%股权"。
除上述事項外，陈述期内，本公司董事、监事、高档辦理职员、其他焦点职员、現实节制人、重要联系关系方和持有本公司5%以上股分的股东未在上述前5名客户或供给商中占据权柄，與前5名客户或供给商之间不存在联系关系瓜葛。
(七)產物质量节制一、质量节制尺度公司于2004年3月經由过程了中國质量認证中间ISO9001:2000质量系统認证，并于2010年6月顺遂經由过程中鉴認证有限责任公司的ISO9001:2008版國际质量辦理系统转版認证事情。公司严酷根据ISO9001國际尺度，在設計开辟、出產、辦事等進程中施行尺度化辦理和节制，渐渐創建了一套较為完美的企業质量辦理系统，使產物质量获得延续改良。
二、质量节制辦法(1)公司辦理层高度器重质量對企業的感化，将其视為企業的生命线。自上而下鼓吹并贯彻质量理念。
(2)公司引入了ISO9001國际质量尺度，形成為了合适本公司运行現实的质量系统，為每項事情制订了响應的步伐文件、功课规范、功课引导书等以规范举動，从而在操作层面有章可循、對症下药，而且之内部审核及辦理评审来评估系统的运行环境，包管其延续改良。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-195(3)公司在平常运行中，严酷依照质量文件划定举行操作，并举行有用地统计阐發，监视履行成果，對產物設計、制造、交付的全部营業流程施行進程节制，层层把关，對產物缺点严酷履行3N原则(不制造、不通报、不接管)，使质量问题节制在泉源。
(4)高度存眷客户的反馈。公司建立了客户辦事中间，時刻存眷客户的反應，對其提出的问题做出最迅捷的相應。同時量化稽核客户得意度指标，按期對其评估，并對成果举行阐發，从而到达延续改良质量的目标。
三、质量包管期分歧行業的客户對运送带利用寿命的预期分歧，刊行人鼓吹推行產物或签定合同時许诺及明白前提基底细同，售後辦事項目也不异，利用寿命1年以上的產物，质量包管刻日為1年；部門农業种子加工行業、電子行業或邮政物风行業质量包管刻日可达18個月至2年，这由贩賣员按照客户工况前提特色和客户协商肯定；利用寿命不足1年的，质量包管刻日與正常利用寿命相仿，一般按行業老例处置，但包管期不會跨越12個月。在质量包管刻日内，售後辦事免收人工费，触及產物质量问题，可選择改换或免费维修，免收维修辅料的质料费。非质量缘由致使產物问题的，如违规操作或在合同肯定之外情况内利用的，經售後辦事职员現场勘测後，举行从新维修或安装，免人工费，加收质料费。质量包管刻日之外產生售後辦事的，收取人工本錢费、运输费和质料费，没法维修的，则建议客户改换。
四、產物质量胶葛截止本招股意向书签订之日，公司未產生因為產物质量而引發的重大诉讼和胶葛。
(八)平安出產和情况庇护环境一、平安出產环境公司一向注意平安出產，制订了严酷的平安出產辦理轨制。公司對出產运作制订了《平安情况辦理节制步伐》，各相干部分指定响應的职员担當平安监视賣力人，逐日對所有平安隐患点举行查抄和保护。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-196自建立以来，公司未產生太重大平安出產变乱，亦未因產生平安出產变乱而遭到惩罚。
二、情况庇护环境公司所从事的出產属于塑料加工行業，不触及上游的塑料原质料出產，无重大污染。公司于2010年6月經由过程了中鉴認证责任有限责任公司的GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004情况辦理系统認证。
上海市青浦區情况庇护局于2010年7月5日和2011年1月17日出具的证较着示，上海永利带業股分有限公司能遵照环保的各項法令律例，自2008年1月1日至2010年12月31日未遭到过该局的各种行政惩罚。
上海市崇明县情况庇护局于2010年6月30日和2011年1月12日出具的证较着示，上海永利运送體系有限公司在崇明工業园區的各項出產谋划勾當均合适相干情况庇护法令、律例和规范性文件的请求，自2008年1月1日至2010年12月31日无违法违规环境。
上海市黄浦區情况庇护局于2010年4月護手霜推薦,7日、2010年7月5日和2011年1月5日别离出具的证较着示，上海永利工業制带有限公司自2008年1月1日至2010年12月31日時代的谋划勾當合适情况庇护相干法令、律例划定，未遭到过该局的任何行政惩罚。
5、刊行人重要固定資產和无形資產的环境(一)重要固定資產环境截至2010年12月31日，公司固定資產详细环境以下：
項目原值(万元)折客岁限(年)累计折旧(万元)净值衡宇及修建物6,813.88 20 1,100.11 5,713.77呆板装备3,161.24 10 959.89 2,201.36运输装备555.41 5 281.71 273.70辦公装备及其他284.67 5 117.44 167.23合计10,815.20 2,459.15 8,356.05上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-197一、重要出產装备截至2010年12月31日，公司重要出產装备以下：
二、衡宇及修建物公司具有衡宇及修建物的环境以下：
序号衡宇所有权证编号修建面积(㎡)
座落位置挂号权力人衡宇用处获得方法他項权力1沪房地青字(2009)
第0028101,730.78青浦區徐泾镇徐旺路58号1幢永利带業廠房自建典质2 2,360.63青浦區徐泾镇徐旺路58号2幢永利带業廠房及宿舍自建典质3 2,961.32青浦區徐泾镇徐旺路58号3幢永利带業辦公楼自建典质4 1,335.80青浦區徐泾镇徐旺路58号4幢永利带業廠房自建典质5沪房地青字(2009)
第0028091,118.88青浦區徐泾镇泗沙路59号1幢永利带業廠房自建典质6 1,240.04青浦區徐泾镇泗沙路59号2幢永利带業廠房自建典质全資子公司永利崇明具有衡宇及修建物的环境以下：
所属公司装备名称获得方法利用状况原值净值成新率永利带業涂覆出產线购入在用276.42 121.42 44%涂覆出產线购入在用278.15 153.49 55%红外线加热单涂出產线购入在用203.09 190.08 94%热风烘箱出產线购入在用185.87 180.43 97%涂覆出產线购入在用154.11 50.59 33%永利崇明涂覆出產线购入在用405.30 278.27 69%涂覆出產线购入在用324.53 234.21 72%涂覆出產线购入在用224.79 224.79 100%序号衡宇所有权证编号修建面积(㎡)
座落位置挂号权力人衡宇用处获得方法他項权力上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-198全資子公司永利黄浦具有衡宇及修建物的环境以下：
序号衡宇所有权证编号修建面积(㎡)
座落位置挂号权力人衡宇用处获得方法他項权力1沪房地卢字(2005)第002189号105.23中山南一起500弄1号1806室永利黄浦辦公楼采辦-2沪房地卢字(2005)第002172号105.23中山南一起500弄1号1803室永利黄浦辦公楼采辦-3房权证红桥字第060110805号94.97天津红桥區隆禧圆34号楼底商-105永利黄浦辦公楼采辦-控股子公司永利荷兰具有地皮的环境以下：
序号地皮所有权证编号地皮面积(㎡)
座落位置挂号权力人权属類型获得方法他項权力1 - 3,180Koolmand 3Oudkarspel永利荷兰所有权采辦典质2 - 2,251Koolmand 5Oudkarspel永利荷兰所有权采辦典质(二)无形資產截至2010年12月31日，公司无形資產环境以下：
1沪房地崇字(2007)
第002812号1,671.67崇明區城桥镇嵊山路588号1幢永利崇明廠房自建典质2 3,171.92崇明區城桥镇嵊山路588号2幢永利崇明廠房自建典质3 3,249.64崇明區城桥镇嵊山路588号3幢永利崇明廠房自建典质4 3,370.02崇明區城桥镇嵊山路588号4幢永利崇明廠房自建典质5 158.25崇明區城桥镇嵊山路588号5幢永利崇明門卫室自建典质上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-199項目获得方法原始價值(万元)期末摊余價值(万元)
地皮利用权受讓1,194.58 1,079.02软件采辦22.25 19.17一、地皮利用权权力人证书号地点获得方法利用环境面积利用刻日2010年12月31日账面價值(元)
永利带業沪房地青字(2009)第002810号青浦區徐泾镇徐旺路58号出讓廠房、辦公13,308.6平方米2003年9月15日至2053年9月14日止2,123,158.91永利带業沪房地青字(2009)第002809号青浦區徐泾镇泗沙路59号出讓廠房7,810.7平方米2003年11月10日至2053年11月9日止1,250,941.15永利崇明沪房地崇字(2007)第002812号城桥镇嵊山路588号出讓廠房、辦公83,306.5平方米2007年8月14日至2054年12月29日止7,416,065.752003年9月15日，上海市青浦區衡宇地皮辦理局與永利青浦签定了青房地(2003)出讓合同第168号《上海市國有地皮利用权出讓合同》，上海市青浦區衡宇地皮辦理局将位于上海市青浦區2003年第156号地块总面积為13,309平方米以人民币532,360元出讓给永利有限。2003年11月5日，上海市衡宇地皮資本辦理局出具《上海市地皮利用权出讓金收条》，证实收到永利青浦付出的青浦區2003年第156号地块出讓金532,360元。今朝永利带業持有沪房地青字(2009)
第002810号《上海市房地產权证》。
2003年11月10日，上海市青浦區衡宇地皮辦理局與永利青浦签定了青房地(2003)出讓合同第213号《上海市國有地皮利用权出讓合同》，上海市青浦區衡宇地皮辦理局将位于上海市青浦區2003年第196号地块总面积為7,811平方米以人民币312,440元出讓给永利青浦。2004年1月17日，上海市衡宇地皮資本辦理局出具《上海市地皮利用权出讓金收条》，证实收到永利青浦付出的青浦區2003年第196号地块出讓金312,440元。今朝永利带業持有沪房地青字上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-200(2009)第002809号《上海市房地產权证》。
2004年12月30日，上海市崇明县衡宇地皮辦理局與永利崇明签定了沪崇房地(2004)出讓合同第63号《上海市國有地皮利用权出讓合同》，上海市崇明县衡宇地皮辦理局将位于上海市崇明县城桥镇计划區范畴内(地籍圖号：
IV225-226/33-3四、IV225-226/31-32)地块总面积為83,306.5平方米以人民币3,748,792.5元出讓给永利崇明。截止2007年9月，上海市衡宇地皮資本辦理局已收到永利崇明付出的出讓崇明县地籍圖号：IV225-226/33-3四、IV225-226/31-32地块出讓金3,748,792.5元。今朝永利崇明持有沪房地崇字(2007)第002812号《上海市房地產权证》。
保荐機构認為，永利带業及永利崇明已全数付出上述地皮讓金额，并打点了上海市房地產权证，获得该等地皮真实、正當有用。
二、牌号公司今朝具有一項注册牌号，详细以下：
牌号种别所有者名称证书号码利用商品种類权力刻日牌号来历第7類永利带業第1344549号平行胶带(包含运输带、传送带等)，三角带等2009.12.14-2019.12.132008年从永利黄浦处无偿受讓2008年永利青浦受讓以前，永利黄浦作為永利青浦在海内的独一贩賣渠道，一向采纳的牌号贩賣永利青浦的运送带產物，因為牌号使历時间较长，在客户中具备较高的知名度，為了讓永利青浦及其子公司均能利用该牌号，永利青浦受讓了永利黄浦的牌号，并允许子公司利用。
在永利青浦受讓牌号前，永利黄浦與永利青浦均无偿利用该牌号。
别的，公司正在申请一項注册牌号，详细以下：
牌号种别注册申请人注册申请号利用商品种類申请日期上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-201牌号种别注册申请人注册申请号利用商品种類申请日期第7類永利带業第7940896号运输機传送带；呆板传動带；滑轮胶带；平行胶带等2009.12.24三、專利(1)具有的專利环境序号專利名称專利類型專利号获得方法获得時候权力刻日專利权人1一种运送带打底贴合质料及其制备法子和用处發現ZL200510024772.X自立研發2007.1.17 20年永利带業2高磨擦运送带质料發現ZL200510024228.5自立研發2007.5.2 20年永利带業3一种高强度运送带及其所利用的涤纶纤维丝织物芯發現ZL200510025049.3自立研發2008.3.26 20年永利带業4运送带涂覆出產线刚性张力节制體系發現ZL200510025121.2自立研發2009.7.8 20年永利带業5阻燃聚氯乙烯运送带發現ZL200710047907.3自立研發2010.10.13 20年永利带業6高强度紧密石材运送带發現ZL200710047906.9自立研發2010.12.01 20年永利带業7运送带(斜凸齿)外观設計ZL200730082617.3自立研發2008.11.5 10年永利带業8运送带(草型)外观設計ZL200730082618.8自立研發2008.12.24 10年永利带業9运送带(小圆点)外观設計ZL200730082622.4自立研發2008.12.31 10年永利带業10运送带(横圆台)外观設計ZL200730082619.2自立研發2009.1.7 10年永利带業11运送带(菱形格)外观設計ZL200730082620.5自立研發2009.1.7 10年永利带業12运送带(網眼)外观設計ZL200730082621.X自立研發2009.1.21 10年永利带業13运送带(鱼骨纹斑纹)
外观設計ZL200830067797.2自立研發2009.9.9 10年永利带業14锯齿斑纹运送带外观設計ZL200830067798.7自立研發2009.9.9 10年永利带業上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-20215布纹斑纹运送带外观設計ZL200830067799.1自立研發2009.9.9 10年永利带業16格子斑纹运送带外观設計ZL200830067800.0自立研發2009.9.9 10年永利带業17钻石斑纹运送带外观設計ZL200830067802.X自立研發2009.9.16 10年永利带業18跑步機带(高尔夫斑纹)
外观設計ZL200830067801.5自立研發2009.9.30 10年永利带業19斑纹跑步機带(M120)
外观設計ZL200830067803.4自立研發2009.9.30 10年永利带業20粗质地斑纹跑步機带外观設計ZL200830067804.9自立研發2009.9.30 10年永利带業21运送带(羊毛毡面层)
外观設計ZL200930094483.6自立研發2010.1.20 10年永利带業22运送带(细直条斑纹)
外观設計ZL200930094485.5自立研發2010.1.20 10年永利带業23运a騙,送带(风雅格斑纹)
外观設計ZL200930094491.0自立研發2010.1.20 10年永利带業24运送带(横条斑纹)外观設計ZL200930094489.3自立研發2010.1.20 10年永利带業25运送带(人字形斑纹)
外观設計ZL200930094488.9自立研發2010.1.20 10年永利带業26运送带(十字形斑纹)
外观設計ZL200930094487.4自立研發2010.1.20 10年永利带業27运送带(细圆台斑纹)
外观設計ZL200930094486.X自立研發2010.1.27 10年永利带業28运送带(大圆台斑纹)
外观設計ZL200930094490.6自立研發2010.1.27 10年永利带業29运送带(粗纹布面层)
外观設計ZL200930094492.5自立研發2010.1.27 10年永利带業30运送带(小锯齿斑纹)
外观設計ZL200930094484.0自立研發2010.1.27 10年永利带業31运送带(长圆台斑纹)
外观設計ZL200930094493.X自立研發2010.3.10 10年永利带業上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-203(2)正在申请中的專利序号專利名称專利种别申请号申请日期申请人申请状况1聚乙烯包覆涤纶纱运送带及其制造法子發現200910197219.4 2009.10.15永利带業初审及格并颁布2電子行業用彩色抗静電PVC运送带及制造法子發現200910201592.2 2009.12.22永利带業申请请求提早公然3环保型聚氨酯弹性體运送带建造法子及此中的水性胶粘剂發現200910201593.7 2009.12.22永利带業初审及格并颁布4超静音跑步機带及其制造法子發現200910247703.3 2009.12.30永利带業初审及格5低紧缩变形热塑性聚酯弹性體运送带的制造法子發現200910247704.8 2009.12.30永利带業初审及格并颁布6用于聚氯乙烯运送带的耐溶剂涂覆料及其制备和用处發現201010162986.4 2010.4.28永利带業初审及格7高剥离强度聚乙烯运送带及其制造法子發現201010162943.6 2010.4.28永利带業初审及格8纺织行業用高抗静電热塑性聚氨酯弹性體运送带及其制法發現201010164717.1 2010.5.6永利带業初审及格9以經编双轴向织物為骨架的运送带及其制造法子發現201010164707.8 2010.5.6永利带業初审及格陈述期内，公司不存在對外许可以使用專利或被许可以使用專利的环境。
6、特许谋划权截至本招股意向书签订之日，公司不存在特许谋划权。
7、公司的技能及研發环境公司自設立以来，始终對峙走技能立异之路，将培养壮大的技能开辟能力作為晋升公司焦点竞争力的源動力。公司在鉴戒、消化、吸取外洋先辈制造工艺理念及技能的根本上，充实阐扬自立研發能力，設計建成為了首条國產远红外轻型输上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-204送带涂覆出產线，并开辟出具备自立常识產权的轻型运送带產物。颠末不懈的技能研發立异，公司在行業内渐渐确立了技能專業化上风。公司近几年前後研發出合适烟草機器、食物加工、石材加工、印染纺织、健身文娱等行業利用的轻型运送带產物，扭转了海内在上述范畴彻底依靠入口的状态。出格是跟着公司热塑性弹性體运送带压延工艺的实验乐成，使公司成為海内第一家把握热塑性弹性體运送带压延工艺技能的内資企業，為公司進一步介入國表里高端市场的竞争奠基了杰出的根本。今朝，公司產物整體技能程度处于海内领先，部門產物已到达了國际先辈程度。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-205(一)公司重要產物的焦点技能序号技能名称重要產物种别技能来历技能特色和技能程度立异類型成熟水平1高磨擦运送带质料物风行業运送带自立研發质料用丁睛橡胶、XNBR液體橡胶增塑剂共混改性平凡PVC，不单能利用于溶胶涂布法出產工艺當中，并且與共聚PVC-TPE树脂比拟，在不异的硬度下，其拉伸强度固然比不上热塑性聚氨酯(TPU)，但高于其他热塑性弹性體；紧缩永恒变形和热变形率小于软质PVC，與橡胶靠近，回弹性高；耐热耐寒优于软质PVC；高温時的外形连结性好，硬度對温度的依靠瓜葛也小于软质PVC；其曲折委靡性优于一般软质PVC，硬度低的類型更加良好；并具备杰出的概况特征、粘结性、涂装性、耐磨性和消光性，到达國际领先程度。
原始立异范围出產2一种运送带打底贴合质料及其制备法子和用处合用于所有產物自立研發运送带打底贴合质料因多元异氰酸酯與液體合成橡胶的协同感化，對涤纶聚酯织物芯-聚氯乙烯塑料层的粘结强度远远高于國际ISO/FDI14890尺度、英國BS490尺度和德國DIN22102尺度，且產物的韧性好，拉伸强度高，使运送带的曲绕委靡毁伤小，利用寿命长，到达國际领先程度。
原始立异范围出產3一种高强度运送带及其所利用的涤纶纤维丝织物芯合用于所有產物自立研發用金属钠锌离子稀土改性的聚酯切片、加之用有機硅烷导热油上油使纤维的化學离子键力和概况活化機能提高，提高了织物芯與塑料层粘结强度。高拉伸工艺和得當温度、時候的热处置出產工艺充实阐扬了聚酯纤维高份子取向機理的长处，是运送带较符合的布基芯，属海内领先程度。
原始立异范围出產4运送带涂覆出產线合用于所自立研發张力范畴大且不乱；采纳了称重传感器，使得测力终端反馈的张力数原始立异范围出產上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-206刚性张力节制體系有產物据正确，活络度高；大大提高了出產线的出產效力，节省了出產本錢，属海内领先程度。
5超静音跑步機带及其制造法子健身行業跑步機带自立研發本發現的跑步機带有超静音的特色，同時降服了現有跑步機带厚度较薄、使历時轻易呈現打滑、偏摆等征象，經由过程织物质料及织造法子的改良，包管了织物的横向不乱力，织物更平整、耐磨，提高了利用的平安性和寿命；有优秀的防静電结果，并提高了践踏時脚部的恬静度。
属海内领先程度。
原始立异范围出產6電子行業用彩色抗静電PVC运送带及制造法子電子行業运送带自立研發供给一种電子行業用彩色抗静電PVC运送带的制造法子，經由过程改良运送带的传统抗静電配方构成，添加新型抗静電剂HB3，不影响PVC的着色，是以制品的色彩可以按照客户请求定制，產物的概况電阻低于107Ω，知足客户的抗静電需求。
原始立异范围出產7环保型阻燃PVC轻型运送带物流、機场用运送带與同济大學互助研發阻燃运送带所添加的阻燃物資属于环保型阻燃剂，无磷无卤，與PVC糊状树脂具备杰出的相容性，且在出產進程中不排泄；各层间剥离强度≥2.2N/妹妹，焚烧级别尴尬燃，烟密度依照GB/T8627-2007的尺度，其品级(SDR)≤75。
原始立异范围出產8高强度紧密石材运送带石材加工运送带自立研發高强度紧密石材运送带的顶层為面层，面层下設有多层纤维织物芯，相邻的纤维织物芯之间設有贴合料，相邻的面层與纤维织物芯、和纤维织物芯與贴合料之间均設有打底料。高强度紧密石材运送带的拉伸强度、层间粘合强度、概况硬度、磨耗量等機能均比传统运送带得到了大幅改良，產物柔中有刚，刚中有柔，可以知足"微晶玻璃抛光芒"、"釉面砖抛光芒"、"瓷质玻化砖抛光芒"、"超洁亮出產线"等對付运送带的请求。
原始立异范围出產上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-207除上述焦点技能外，公司还把握大量运送带產物的笼盖层质料和打底质料的焦点配方及產物的具體系體例造工艺，重要表現為公司针對每种產物所制订的產物工艺单，处于大范围利用状况。
2008年、2009年和2010年，公司焦点技能產物收入占公司業為收入的比例别离為99.33%、99.90%和99.99%。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-208(二)公司的技能储蓄环境一、正在从事的研發項目环境序号項目名称研發方法研發希望研發布景拟到达的方针1压延工艺用于制造新型轻型运送带技能自立研發试出產海内高端热塑性弹性體运送带市场根基被入口產物所垄断，重要缘由在于涂覆工艺出產的热塑性弹性體运送带在產物的致密性、平整度、剥离强度等各項指标上與压延工艺產物的差距较大，海内企業因為技能气力所限今朝只能采纳涂覆工艺出產热塑性弹性體运送带。
本專有技能@經%89Q5o%由%89Q5o%过%89Q5o%程對相%3Sy11%干@行業传统压延工艺的理解應用，连系轻型运送带制造工艺對装备精度、张力强度、加热温度、装备运转速率特征的请求，综合研發設計各類装备及参数，终极設計制造出以压延工艺出產轻型运送带的技能。利用该技能可出產出高機能的热塑性弹性體轻型运送带。
2低紧缩变形热塑性聚酯弹性體运送带的制造法子自立研發试出產TPEE在加工進程中，因為晶粒巨细及散布不平均，致使在冷却结晶進程中有较大的紧缩变形，这會造成运送带概况不服整，双方上翘，對运送带的外观及利用機能造成较大的影响。凡是采纳加厚面层质料、與其他质料多层复合来解决，这會使本錢大幅上升。
經由过程增长TPEE晶核数目、减小晶粒的方法，来低落TPEE结晶進程中的内應力，从而削减TPEE运送带的紧缩率。3环保型聚氨酯弹性體运送带建造法子及此中的水性胶黏剂與同济大學互助研發实行水性聚氨酯高機能粘结剂由于以水為介质或溶剂，无异氰酸酯残留，具备无毒、不燃、不风险康健、平安环保等长处，日渐代替溶剂型聚氨酯粘结剂成為成长标的目的，合适美國FDA尺度请求和欧盟REACH律例，而且能改良溶剂型聚氨酯请求各层间剥离强度5N/妹妹；2.水性聚氨酯為双组分產物，各组分按比例配好後寄存時候不克不及低于3h；水性聚氨酯加热時候小于5分钟。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-209粘结剂使轻型运送带带體發硬的错误谬误。
4高剥离强度聚乙烯运送带及其制造法子自立研發试出產聚乙烯的份子链中不含任何极性基團，以是粘结機能较差，今朝重要選择高熔融指数的PE质料，經由过程其熔融後的高活動性向织物内部浸透来提高运送带的粘接强度。这類工艺法子重要靠PE與织物间的物理感化，没有任何化學键的连系，剥离强度為2N/妹妹～3N/妹妹。同時因為選择高活動性的PE，质料的脆性较大，會使运送带在利用進程中產生开裂。
操纵改性聚乙烯作為打底质料，增长了聚乙烯與涤纶织物质料的相溶性。使聚乙烯自己具备了极性基團，由此經由过程化學键與涤纶织物质料举行连系，从而使聚乙烯运送带的PE笼盖层质料和涤纶织物之间具备更高的剥离强度，且不會對运送带的其他機能造成晦气影响。
5纺织行業用高抗静電热塑性聚氨酯弹性體运送带及其制法自立研發试出產聚氨酯质料的长处决议了用该质料建造的运送带在對挠曲和耐磨有很高请求的纺织機器行業有着遍及的用处；纺织機器因為传動装配必要高速运转，运送带在與機器磨擦進程中會發生大量的電荷堆集，同時纤维在运送進程中要敏捷與运送带分手，这就请求运送带正反两面都要具备较好的高抗静電機能(运送带概况的概况電阻请求到达103Ω，底面的概况電阻请求到达105Ω摆布)。
可是TPU质料本身的抗静電機能较差，直接限定了其在纺织機器行業的利用。
經由过程碳纳米管改性热塑性聚氨酯弹性體的利用@和對运%nzu3O%送@带中面层和底层的分歧层状布局設計，使运送带的面层和底层别离到达分歧的抗静電请求，运送带概况的概况電阻低于103Ω，底面的概况電阻低于105Ω，產物耐磨、耐曲绕。
6用于聚氯乙烯运送带的耐溶剂涂覆料及其制备和用处自立研發试出產运送带笼盖层质料的重要功效是庇护带芯，因為PVC质料本身耐溶剂機能差，是以在装卸和运输各類化工溶剂的场所都遭到局限。
經由过程選择特定的小份子量的反响型增塑剂低落PVC树脂糊粘度，改良其活動性和產物加工機能；在加热固化前提下可以或许自行聚归并與PVC缠结构成同一总體，大大提高PVC运送带的耐溶剂機能，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-210可用于运输和装卸有機溶剂的场所。比拟市场同類產物耐溶剂機能更好，寿命更长。
7高抗静電PVC、聚酰胺轻型运送带與同济大學互助研發试出產跟着電子行業的快速成长，平凡的抗静電PVC运送带已不克不及知足请求。重要因為電子行業请求运送带在利用進程中不吸附静電，是以请求运送带具备高抗静電機能。
请求產物抗静電指数1×106ù，且為永恒性抗静電；请求各层间的剥离强度2.0N/妹妹；请求添加抗静電质料後不影响运送带带體機能和糊粘度的加工機能；抗静電质料参加後能在整個别系中平均分离，包管抗静電指数在分歧的处所均不异。
8涤纶聚酯织物與PVC粘接强度的钻研與东華大學互助研發试出產轻型PVC运送带凡是以涤纶织物作為加强體，它具备更好的模量、强度及尺寸不乱性。可是因為涤纶纤维概况结晶度高，份子间作使劲大，概况形态滑腻致密，再加之其自己的化學惰性，是一种很难粘接的质料；别的在纺丝進程中附着在涤纶长丝上的油剂和一些低份子杂质汇集物，更易润湿涤纶纤维的概况，天生不容易断根的弱界面层，以上缘由大大低落了聚氯乙烯树脂對涤纶基布概况的亲和力，造成為了终极產物的剥离强度差，乃至會呈現基體與基质质料分层征象，紧张影响了其力學機能的阐扬，是以钻研运送带PVC树脂與涤纶基布的界面機能具备十分首要的意义。
在聚酯纺丝進程中参加溶剂、举行织物概况处置都可，包管在参加今朝通例產物等同粘结剂用量的条件下，涤纶聚酯织物與平凡PVC树脂的粘接强度5N/妹妹；请求所添加物資與糊树脂具备杰出的相容性，而且在出產進程中不乱，不排泄。
9抗菌PVC运送带的與东華大學试出產食等级PVC运送带的抗菌機能是產物质量的一項經由过程分歧類型的抗菌剂與PVC夹杂，研上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-211研發互助研發首要指标，抗菌PVC运送带必要具有杰出的抗菌機能、平安機能并到达必定的剥离强度，且分歧部位的抗菌结果平衡。
究抗菌剂种類和添加量匹敌菌機能和运送带其他機能指标的影响，并到达：抗细菌率≥99%；各层间的剥离强度≥2N/妹妹，PVC笼盖层與骨架层见剥离强度≥2.5N/妹妹，糊粘度安排24小時後<10Pa.S，分歧部位的抗菌结果不异。
10以經编双轴向织物為骨架的运送带及其制造法子自立研發实行供给以經编双轴向织物為骨架的运送带，针對运送带总體機能请求，操纵現有經编成熟技能连系传统機织物组成一种新型的加强骨架，有益于提高运送带中經向纱线的操纵率。
經编双轴向织物中，經纱的伸直标的目的與受力标的目的彻底一致，經纱的强度操纵率到达最高，断裂强度较之条件高40%，伸长率大幅度低落，1%延长力较之条件高60%，具备杰出的尺寸不乱性；經编双轴向骨架纱线之间存在網眼裂缝，在贴合的進程中可以或许构成PVC面层與PVC贴合层之间的自粘合，省去了底涂工艺，提高出產效力，剥离强度大大提高，本錢较機织物低40%。
11聚乙烯包覆涤纶纱运送带及其制造法子與东華大學互助研發实行以涤纶长丝作為芯纱，PE长丝作為外包纱，操纵花式捻线機纺成聚烯烃纤维/涤纶长丝包覆纱，再织成平纹機织布，在热压進程中聚烯烃纤维熔融，该法子遍及利用于复合质料范畴。将此法子引入运送带的制造工艺中，不但能提高出產效力，并且可以将大大提高层间剥离機能，是以研制PE/涤纶长丝包芯纱具备首要的实际意义。
请求PE包覆在涤纶长丝外具备符合的捻度，包管其纱线强度；请求經PE包覆的涤纶长丝织物與运送带表层的PE的剥离强度應4N/妹妹；在制造的進程中，请求包覆纱與正常經纱的公道設置装备摆設，包管其制造進程不受影响。
12大直径紧密环形无接與东華大學实行运送带的焊接是运送带在利用中的亏弱环节，它无接缝运送带的底层织物宽度1.5m；长上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-212缝运送带互助研發直接影响运送带的利用寿命和运送带是不是安稳顺畅运行，而无接缝运送带的开辟、利用将有用解除环形运送带因為加强织物的拼接而發生的强度弱节，极大的提高產物出產效力，该項目标施行将到达國际领先程度。
度1～15m范畴内肆意設定，张紧後周长容许偏差2妹妹；原料采纳涤纶长丝，织物經纬密度可在42*28根/1英寸摆布浮動。
13涤纶聚酯织物與TPU粘接强度的钻研與东華大學互助研發实行聚氨酯热塑性弹性體(TPU)，因其优胜的力學機能和环保观点日趋遭到市场的接待，TPU不但具有出色的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特征，并且是成熟的环保质料，被遍及利用于运送带的涂覆和压延工艺中，是以钻研涤纶聚酯长丝织物與TPU之间的剥离機能具备首要的意义。该項目标施行将到达國际领先程度。
在聚酯纺丝進程中参加溶剂、举行织物概况处置都可，包管在参加今朝通例產物等同粘结剂用量的条件下，涤纶聚酯长丝织物與运送带表层TPU的粘接强度5N/妹妹；请求所添加物資與TPU具备杰出相容性，而且在出產進程中不乱，不排泄。
14轻型运送带用加强织物與东華大學互助研發实行芳纶织物具备低延长率和高断裂應力的特征，是當前制造印染导带最符合的骨架质料。钻研芳纶织物的织造工艺對付研制印染导带具备首要意义。
解决芳纶织物织造问题，包管經向纱线张力一致，断裂具备同時性；单层芳纶织物密度為34*26根/英寸，纬向采纳涤纶单丝，經向采纳1100D芳纶纱，织物1%延长受力≥40N/妹妹。
15运送带用阻燃织物的研發與东華大學互助研發实行在機场等行業运送带產物必需知足阻燃请求。今朝的阻燃运送带產物仅能做到笼盖层质料阻燃，不克不及做到织物(骨架质料)阻燃，對运送带的阻燃機能提高带来晦气影响并阻碍了运送带產物的進一步利用。
選择得當规格的阻燃PET树脂并举行可纺性实行，试探合适的干燥、纺丝及拉伸工艺前提并供给足足数量的阻燃PET工業丝举行阻燃织物的設計和织造，并到达：运送带阻燃尺度應到达DIN5510:2009和ISO340请求，有害物資含量知足TB/T 3139请求，笼盖层與上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-213织物间剥离强度≥2.5N/妹妹，单层织物拉断强度應≥70N/妹妹，单层织物1%延长受力≥6N/妹妹。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-214二、研發經费的投入环境項目2010年2009年2008年研發經费投入(万元)802.00 788.28 590.13此中：职员工資245.78 188.22 171.11研發质料451.42 430.51 342.16研發装备折旧35.59 55.72 33.92委外研發投入19.50 50.00 22.00其他用度49.71 63.83 20.94業為收入(万元)24,087.90 16,812.47 14,543.72研發經费投入占業為收入的比例3.33% 4.69% 4.06%注：委外研發投入系公司付出给同济大學和东華大學的拜托钻研开辟用度。
(三)研發體系體例一、组织機构公司設立技能研發中间，賣力產物和項目标技能研發，制订產物开辟规划。
技能中间下設质料化學阐發部、工艺設計实验部、設备設計制造部、產物物理機能测试部、產物利用摹拟实验部。今朝公司技能中间有專职研發职员32人，占公司员工总数的7.29%，此中有高档工程师3人，工程师5人，助理工程师和技能员24人。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-215二、研發辦理(1)焦点技能的自立研發流程(2)研發項目标辦理機制公司建有杰出的研發項目辦理機制。公司按照客户需求、行業最新動态和公司的自立计划提出研發课题，并从市场远景、技能可行性、财政本錢、研發周期和人力配备等五方面举行可行性论证。公司設有技能委员會，對每一個項目从技能长進行总體把关。课题从提出到论证經由过程视课题的巨细和难易水平一般必要3天至3周不等的時候。項目立項後，均制订响應的施行规划，包含進度规划、职员配备和經费利用规划。項目賣力人按照施行规划提出装备和原质料的采辦申请和职员调配申请，由技能研發中间同一向采购部分提交采辦申请，并在内部举行职员的公道调配。在項目施行進程中，技能中间的每位员工在行政和营業上受各部司理的带领，在履行項目進程中又受項目司理带领。如许，使每一個項目施行進程中，做到整體有人賣力，详细分工清楚，从而包管項目标顺遂施行。項目研發進程中，各項目賣力人每周都必要對項目希望环境、碰到的停滞和难点等环境举行报告请示。研發項目完成後，由項目賣力人提出項目验收申请，触及到產物機能检测的由测试部展开各項检测作為項目功效验收的参考。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-216(3)研發項目标质量节制公司具备完美的ISO9001质量辦理系统，在研發項目施行進程中，严酷履行质量辦理系统的《設計和开辟节制步伐》。公司具有完备的测试装备和仪器，設有由專業测试职员构成的專門的测试部，测试資料齐备，在產物研發的分歧阶段都可以按照資料请求對研發產物举行严酷测试，从而确保研發產物的质量到达設計请求。產物機能的测试周期按照检测指标的分歧而有较大差别，對付触及利用摹拟的测试，如耐高温、委靡性、耐油脂等指标的测试所需周期较长，凡是在1個月以上，而對付平凡的機能指标如拉伸强度、剥离强度等指标则可很快就可以检测出成果。
(4)研發項目标绩效评價系统公司建有较好的研發項目绩效评價系统。绩效评價贯彻在全部項目施行進程的每一個阶段。绩效评價包含全部項目完成环境的评價和每位技能员工在介入項目施行進程中的绩效评價。每位研發职员的绩效奖金、工資程度的增长及职為的升迁都和其在介入各個研發項目中绩效评價的成果挂钩。
(四)连结技能不竭立异的機制一、技能立异模式公司產物立异源自用户對產物機能日趋提高的诉求。公司以怪异的"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式，在與下流直接用户充实沟通、明白其現实產物機能需求的根本上，對质料改性技能、工艺出產制造法子等举行不竭地立异性钻研和开辟。
二、人材鼓励機制公司建有杰出的人材鼓励機制，在薪酬福利、提升及培训、绩效稽核等方面临技能研發职员得當歪斜，采纳了持股鼓励、項目开辟嘉奖等辦法。以上辦法包管了技能步队的不乱性，从而确保本公司技能立异气力和延续开辟能力，和技能立异功效的高效完成和财產化过程，提高了公司的焦点竞争力。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-217三、研發用度的投入公司始终對峙技能立异计谋，积年研發用度的投入金额占業為收入的比例一向连结在较高程度。公司研發用度的投入重要针對质料改性钻研、制造工艺的延续改良、装备技改和实验及检测仪器的购買等几個重要方面。
恰是因為不竭加大的研發投入，才使公司始终连结了行業内的技能上风，巩固和加强了公司的焦点竞争力。
四、產學研互助开辟在產學研互助方面，公司注意與相干范畴的上风高校展开互助，前後與同济大學质料科學與工程學院、东華大學創建了杰出的研發互助瓜葛。
(1)公司與同济大學质料科學與工程學院的互助研發环境①互助研發的根基环境2008年4月，公司與同济大學质料科學與工程學院签订《关于建立同济-永利轻型运送带技能研發中间的双边协定》(如下简称"协定")，互助建立"同济-永利轻型运送带技能钻研中间"，重要對轻型运送带行業的成长趋向作前瞻性钻研，并举行產物的质料、工艺制造方面的钻研开辟，协定有用期為5年。自2008年下半年至今，刊行人與同济大學质料科學與工程學院共签定3個產學研項目，别离為"环保型阻燃PVC轻型运送带"、"环保型聚氨酯弹性體运送带建造法子及此中的水性胶黏剂"、"高抗静電PVC、聚酰胺轻型运送带"，此中第1個項目為在刊行人原有專利技能根本长進行改良，今朝已完成并投入利用，其余2個項目仍在研發中，属于刊行人的技能研發储蓄項目。在項目研發進程中，同济大學质料科學與工程學院重要賣力研發項目中的实验室部門的研發事情，包含质料配方的实验與阐發和质料機能的检测等，刊行人重要賣力样品的试制及样品機能检测。
②两边的研發投入环境按照协定划定，刊行人每一年向同济-永利轻型运送带技能研發中间供给10万元為平常勾當經费，專項钻研另行协商。截止2010年12月31日，刊行人共向上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-218同济大學质料科學與工程學院供给26万元產物研發用度。
在职员配备方面，针對每個分歧的項目，同济方面一般由一位項目賣力教员率领2-3名钻研生配合介入，刊行人一般由2名研發职员介入。
在装备的利用投入方面，同济大學质料科學與工程學院方面可以充实操纵其质料测试中间实行室的各類大型钻研测试仪器和质料專業实行室的各類实行装备，如X射线荧光光谱仪、激光粒度阐發仪、双螺杆挤出機、電力拉力实验機、塑料打击实验仪等。刊行人重要利用的装备包含用于样品试制的实验线和用于样品機能检测的利用摹拟装备和其他检测仪器。
③常识產权的归属环境刊行人已利用的焦点技能中的"环保型阻燃PVC轻型运送带"和技能储蓄項目中的"环保型聚氨酯弹性體运送带建造法子及此中的水性胶黏剂"、"高抗静電PVC、聚酰胺轻型运送带"由刊行人和同济大學质料科學與工程學院互助研發。
@两%4KDN6%边對钻%4eTik%研@开辟的内容、技能、功效及所领會的對方出產技能、專有技能資料等均承當保密的义為和责任。
2011年3月10日，公司與同济大學质料科學與工程學院就两边互助建立的轻型运送带技能研發中间所钻研开辟的功效归属签订弥补协定。按照弥补协定的商定，公司與同济大學质料科學與工程學院互助研發項目标技能功效均归公司所有，组织申报專利的申请权、專利所有权和钻研得到的專有技能均归公司独占。
原协定與弥补协定纷歧致的，以弥补协定為准。
据此，刊行人與同济大學质料科學與工程學院互助研發的技能中，已利用的焦点技能和技能储蓄中的技能均為刊行人独占，不存在胶葛和潜伏胶葛。
(2)公司與东華大學互助研發的环境2009年6月，公司與东華大學签订互助协定，互助建立"东華大學财產用纺织品教诲部工程钻研中间永利公司轻型运送带加强基材研發中间"，重要對轻型运送带用各類類型高機能骨架质料举行钻研开辟。@两%4KDN6%边對钻%4eTik%研@开辟的内容、技能、功效及所领會的對方出產技能、專有技能資料等均承當保密的义為和责任。
有关公司與东華大學财產用纺织品教诲部工程钻研中间互助研發項目标环境参上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-219见前述"7、公司的技能及研發环境/(一)公司重要產物的焦点技能"和"7、公司的技能及研發环境/(二)公司的技能储蓄环境"。
2011年3月10日，公司與东華大學财產用纺织品教诲部工程钻研中间就两边互助建立的轻型运送带加强基材研發中间所钻研开辟的功效归属签订弥补协定，按照该协定的商定，公司與东華大學签订的互助研發項目标技能功效归公司所有，组织申报專利的申请权、專利所有权和钻研得到的專有技能均归公司独占。原协定與弥补协定纷歧致的，以弥补协定為准。
据此，刊行人與东華大學互助研發的技能中，已利用的焦点技能和技能储蓄中的技能均為刊行人独占，不存在胶葛和潜伏胶葛。
(五)在技能研發和產物立异方面得到的重要声誉和奖項年度声誉/奖項認定单元2005年A级上海市高新技能功效转化項目(高磨擦PVC-TPE花色运送带材)
上海市高新技能功效转化項目認定辦公室A级上海市高新技能功效转化項目(高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材)
上海市高新技能功效转化項目認定辦公室2006年上海市火把规划項目(高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材)
上海市火把高技能财產开辟中间2006年度科學技能前進奖-三等奖(高磨擦PVC-TPE花色运送带)
上海市青浦區人民當局2007年2007年度上海市高新技能企業上海市科學技能委员會上海市科技小伟人(培养)企業上海市科學技能委员會、上海市經济委员會上海市高新技能功效转化項目百佳(高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材)
上海市高新技能功效转化項目認定辦公室、上海市高新技能功效转化辦事中间2008年高新技能企業上海市科學技能委员會、上海市财為局、上海市國度税為局、上海市处所税為局上海市專利事情培养企業上海市常识產权局A级上海市高新技能功效转化項目(高强度紧密上海市高新技能功效转上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-220石材运送带质料)化項目認定辦公室2009年發現缔造專利奖-發現專利奖二等奖(高磨擦运送带质料)
上海市青浦區人民當局科技前進奖(高粘结强度多功效PVC-TPE运送带材)
上海市青浦區人民當局2010年上海市專利事情试点企業上海市常识產权局8、刊行人境外谋划和具有境外資產的环境(一)永利國际永利國际系本公司的全資子公司，公司的汗青沿革和重要财政数据环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/4、刊行人控股、参股公司根基环境"。
永利國际重要賣力公司的海外投資辦理营業，按照公司海外计谋成长的必要在分歧的海外市场投資設立分支機构。
(二)永利荷兰永利荷兰系永利國际的控股子公司，公司的汗青沿革和重要财政数据环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/4、刊行人控股、参股公司根基环境"。
永利荷兰重要賣力荷兰地域資產的辦理和投資辦理，今朝永利荷兰具有位于Oudkarspel市Koolmand 3号和5号的地皮及其上的衡宇修建和永利欧洲100%股权。
永利荷兰具有的位于荷兰Oudkarspel市Koolmand 3号的地皮(邮编1724BC)是由原永利欧洲于2008年10月21日經由过程LANGEDIJK市注册的民事评判人F.M.DE VRIES师长教师履行讓渡民事公证书得到所有权，采辦金额為363,408欧元，采辦该地皮的資金部門為原永利欧洲的自有資金，残剩部門為向银行贷款获得的資金。跟着公司在欧洲的贩賣营業不竭增加，必要的堆栈面积也随之不竭增大，原永利欧洲采辦该地皮制作衡宇用于知足公司在欧洲成长强大的必要，使之有充沛的產物仓储空间。今朝该地皮所建衡宇的二楼部門區域用于辦公外，其余部門均為仓储。
永利荷兰具有的位于荷兰Oudkarspel市Koolmand 5号的地皮(邮编上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-2211724BC)是由永利荷兰于2010年12月28日經由过程LANGEDIJK市注册的民事评判人F.M.DE VRIES师长教师履行讓渡民事公证书得到所有权，采辦金额為261,116欧元，資金来历于银行贷款。因為設立永利研發必要創建相干的实验出產线，因此永利荷兰必要采辦新的地皮并扶植响應的辦公和研發衡宇，然後将衡宇和地皮出租给永利研發利用。
2010年7月9日，Kirsten Laurentien Agnes Kok密斯作為注册在荷兰阿姆斯特丹市的民事评判人Paul Alexander Joost Westhoff师长教师的正當代表對永利荷兰获得位于荷兰Oudkarspel市Koolmand 3号的地皮所有权举行了确認，并出具了《所有权证》。该所有权证已中華人民共和國驻荷兰大使馆(2010)荷领認字第0003419号認证。
2010年12月29日，注册在荷兰阿姆斯特丹市的民事评判人Paul AlexanderJoost Westhoff师长教师對永利荷兰获得位于荷兰Oudkarspel市Koolmand 5号的土所有权举行了确認并出具了《所有权证》。该所有权证已中華人民共和國驻荷兰大使馆(2010)荷领認字第0005134号認证。
(三)永利欧洲永利欧洲系永利荷兰的全資子公司，公司的汗青沿革和重要财政数据环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/4、刊行人控股、参股公司的根基环境"。
永利欧洲重要賣力永利產物在欧洲市场的营業开辟、市场调研和售後辦事。
(四)永利研發永利研發系永利荷兰的控股子公司，永利荷兰持有其66.7%股分。有关永利研發的設立环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/4、刊行人控股、参股公司的根基环境"。
永利研發重要賣力海外市场的產物研發、新產物试制、信息采集等。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-222第七节同行竞争與联系关系買賣1、同行竞争环境(一)公司與控股股东及現实节制人不存在同行竞争刊行人的谋划范畴包含：出產、加工、贩賣塑胶成品、运送带、工業皮带及相干產物，贩賣五金交電、通信器材(除專控)、建材、汽车配件，谋划本企業自產產物的出口营業和本企業所需的機器装备、零配件、原辅质料的入口营業(不另附收支口目次，但國度限制公司@谋%55U66%划或制%7C13M%止@收支口的商品及技能除外)。(企業谋划触及行政允许的，凭允许证件谋划)。
刊行人的控股股东為史佩浩师长教师，現实节制报酬史佩浩、王亦嘉佳耦。史佩浩、王亦嘉佳耦不存在从事與本公司@不%o77l9%异或附%oGoWj%近@营業的环境，因此不存在同行竞争。
(二)公司與控股股东及現实节制人节制的企業不存在同行竞争刊行人現实节制人史佩浩、王亦嘉佳耦除投本錢公司外，王亦嘉密斯还持有永硕商為100%的股权，该公司今朝的谋划范畴包含：商為信息咨询，企業辦理咨询，投資辦理，會為辦事，展览辦事，市场营销策動，大众瓜葛咨询，室内装璜辦事，贩賣日用百貨、通讯器材、五金交電、電機装备、建材、汽配(触及行政允许的，凭允许证谋划)。该公司今朝不从事出產谋划勾當，與刊行人不存在同行竞争，详细环境详见本招股书明书"第五节刊行人根基环境/5、持有刊行人5%以上股分的重要股东及現实节制人根基环境/(二)控股股东和現实节制人节制的其他企業"。
(三)关于防止同行竞争的许诺為防止将来可能的同行竞争，公司控股股东和現实节制人史佩浩、王亦嘉及其联系关系股东王亦敏、王亦宜作出了《防止同行竞争的许诺函》，许诺以下：本人许诺，現時與未来均不在中華人民共和國境表里的任何处所，以任何情势从事與贵公司的营業有竞争或可能组成竞争的营業勾當；本人控股或节制的子上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-223公司等具备法人資历的实體或虽不具备法人資历但自力谋划核算并持有業為执照的經济组织，現時與未来不在中華人民共和國境表里任何处所，以任何情势从事與贵公司的营業有竞争或可能组成竞争的营業勾當，本人将經由过程派出职员(包含但不限于董事、司理)在该等企業实行本许诺項下本人承當的义為，以防止與贵公司构成同行竞争；本人在今後的谋划或投資項目标放置大将极力防止與贵公司同行竞争的產生；如因國度政策调解等不成抗力或不测事為的產生，导致同行竞争可能组成或不成防止時，在等同前提下，贵公司享有相干項目谋划投資的优先選择权，本人(包含控股或节制的子公司)未来也不从事任安在贸易上與贵公司正在谋划的营業有直接或间接竞争的营業或勾當。本人(包含控股或节制的子公司)未来有機遇得到谋划的產物或辦事若是與贵公司的主营產物或辦事可能构成竞争，本人赞成贵公司有收购選择权和优先收购权。
2、联系关系方與联系关系瓜葛(一)公司控股股东、現实节制人及持有公司5%以上股分的其他股东序号股东名称股分数(股)持股比例联系关系瓜葛1史佩浩40,131,000 59.69%控股股东及現实节制人2王亦敏9,620,100 14.31%天然人股东、控股股东之妻兄3唐赤军3,591,000 5.34%天然人股东4王亦嘉1,890,000 2.81%現实节制人、控股股东之配头(二)公司控股股东、現实节制人节制和参股的其他企業一、永硕商為陈述期内，公司現实节制人之一的王亦嘉密斯持有永硕商為100%的股权，永硕商為的根基环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/5、持有刊行人5%以上股分的重要股东及現实节制人根基环境/(二)控股股东和現实节制人节制的其他企業"。
二、张家口通用(1)张家口通用的根基环境上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-224张家口市通用機器有限责任公司系由张家口市通用機器廠按照《张家口市桥西區國企鼎新推動委员會关于张家口市通用機器廠企業改制方案的批复》改制而来，于2008年1月21日在张家口市工商辦理局完成改制後的初次工商挂号注册，持有注册号為130700000002005的《企業法人業為执照》，居处為张家口市桥西區新村路14号，法定代表报酬王久玲，注册本錢人民币1,358万元，实收本錢517.4万元，谋划范畴為：烟草機器，环保装备，静電喷涂装备及粉末涂料，玻璃钢防腐装备，工矿装备及配件制造；烟草機器大修及機器配件，装备安装及补缀。
(2)张家口通用的股权布局序号股东名称認缴注册本錢(元)出資比例(%)
1王久玲1,592,000 11.7232史佩浩1,500,000 11.0463王福宝1,225,000 9.0214江军1,119,000 8.2405李晓冬1,071,000 7.8876刘久德1,062,000 7.8207王韶春979,000 7.2098王玉满960,000 7.0699赵喜顺861,000 6.34010刘小冬800,000 5.89111孙艾君796,000 5.86212其他37名天然人1,615,000 11.892合计13,580,000 100.000(3)张家口通用的資產和谋划环境张家口通用主营烟草機器的出產和贩賣，近来一年该公司的重要财政数据以下：
单元：万元年份总資產欠债净資產主营营業收入净利润是不是审计上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-2252010年12月31日/2010年度10,385.90 10,066.92 318.98 7,509.44 -96.37否张家口通用的谋划范畴為：烟草機器，环保装备，静電喷涂装备及粉末涂料，玻璃钢防腐装备，工况装备及配件制造；烟草機器大修及機器配件，装备安装及补缀。
陈述期内，张家口通用及其前身张家口市通用機器廠現实从事烟草機器的出產、贩賣，其重要客户包含吉林烟草有限责任公司延吉香烟廠、上海烟草(團體)
公司、浙江中烟工業有限责任公司杭州烟廠等，與刊行人所从事的营業不存在同行竞争的环境。
(4)史佩浩收购张家口通用的股权的缘由和订價根据①史佩浩收购张家口通用的股权的缘由张家口通用主营烟草機器，属于刊行人下流客户，不按期向公司采购轻型运送带產物。2007年下半年，张家口市通用機器廠举行总體改制，必要外部投資者增长現金投資以改良财政状态。张家口市通用機器廠约请刊行人举行投資，刊行人斟酌到张家口通用改制後有大量职工股东，且汗青负债多，企業包袱重，谋划状态持久吃亏，事迹欠安，入股存在必定危害。但另外一方面，入股可以增强刊行人與张家口通用的营業互助，并有助于刊行人進一步拓展和堆集烟草機器行業内的客户資本，是以，刊行人控股股东史佩浩决议小我投資150万元参股张家口通用。
②史佩浩收购张家口通用股权的订價根据张家口市通用機器有限责任公司的注册本錢為1,358万元，实收本錢517.4万元，史佩浩以現金出資150万元，占注册本錢的比例為11.05%。史佩浩入股张家口通用的订價系由史佩浩與张家口通用的股东协商一致後按注册本錢出資。
(5)张家口通用與陈述期内刊行人前五大客户和前五大供给商是不是存在联系关系瓜葛张家口市通用機器廠总體改制前為國有企業，由张家口市桥西區商為局归口上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-226辦理。2008年改制完成後，新建立的张家口市通用機器有限责任公司变化為一家民营企業，股东包含48名天然人，前十大股东中除史佩浩外，其余股东均為张家口通用的职工。
按照张家口通用于2010年11月23日出具的许诺，该公司與陈述期内刊行人的前五大客户和前五大供给商均不存在联系关系瓜葛。
(三)公司控股及参股的企業截至本招股意向书签订之日，公司控股的子公司以下：
公司名称注册本錢持股比例是不是归并报表永利黄浦3,000,000人民币100%是永利崇明7,000,000人民币100%是永利國际700,000欧元100%是永利荷兰18,000欧元51%是永利欧洲18,000欧元100%是永利研發1,000,000欧元66.7%是注：上表中，永利荷兰51%的股权系公司經由过程永利國际间接持有，永利欧洲100%的股权系經由过程永利荷兰间接持有，永利研發66.7%的股权系經由过程永利荷兰间接持有。
上述子公司环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境"的相干内容。
(四)公司的联系关系天然人公司的联系关系天然人是指能對公司财政和出產谋划决议计划發生重大影响的小我，包含公司的董事、监事、高档辦理职员及其瓜葛紧密亲密的家庭成员。
公司董事、监事、高档辦理职员的根基环境请见本招股意向书"第八节董事、监事與高档辦理职员/1、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员简介"的相干内容。
除公司董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员以外，公司出產部司理王亦宜與公司現实节制人之一的王亦嘉系兄妹瓜葛，與公司持股5%以上股东、董事王亦敏系兄弟瓜葛，并持有公司刊行前总股本的0.65%，系公司的联系关系天然人。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-227王亦宜的經历环境以下：男，中共党员，大專文化，1976～1992年上海煤气公司工人；1993～1996年上海煤气公司技能科技能员；1996～2002年上海煤气公司总司理辦公室成员；2002～2006年上海煤气克勒姆表業有限公司车间主任；2007年起任永利崇明出產部司理；2008年起至今任永利带業出產部司理。王亦宜除持有永利带業股分外，未持有其他企業的股权或股分。
3、联系关系買賣(一)常常性的联系关系買賣一、联系关系贩賣(1)與永利欧洲的联系关系贩賣①联系关系贩賣的根基环境2005年以来，永利欧洲一向作為公司在欧洲地域的經销商，代辦署理公司產物在欧洲地域的贩賣营業，贩賣代價均依照市场代價肯定。經由过程與原永利欧洲的互助，公司產物打开了欧洲市场，实現了从海内市场的入口替换到返销國际市场的冲破，提高了贩賣收入，同時也為進一步拓展海外营業堆集了履历。2009年4月，史佩浩师长教师将其持有的原永利欧洲40%的股权讓渡给Aris Wind B.V.後，联系关系買賣已解除。2009年11月，永利國际收购了永利資產51%的股权，新永利欧洲成為公司的控股孙公司，公司與新永利欧洲之间的買賣纳入了公司的归并管帐报表。
2007-2009年，公司向永利資產(原永利欧洲)贩賣运送带產物的环境以下：
年份联系关系方名称買賣金额(万元)占同類買賣的比例订價方法2009年度永利欧洲782.12(注1)4.66%市场價2008年度永利欧洲1,879.53 13.01%市场價2007年度永利欧洲1,358.80 9.62%市场價注1：该金额為2009年1-4月買賣金额。
②联系关系贩賣的重要合同条目公司與永利資產(原永利欧洲)及新永利欧洲之间的贩賣合统一般包括如下上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-228重要条目：
③联系关系買賣的订價根据和公平性公司與原永利欧洲之间的產物贩賣以平凡高份子质料轻型运送带為主，联系关系贩賣订價遵守一般贸易原则，買賣代價以不偏离市场自力第三方的代價為基准，按照買賣貨品的规格型号、市场行情肯定，并在贩賣合同(定单)中予以明白。
因為公司贩賣產物型号繁多且销量纷歧，咱们拔取對永利欧洲贩賣金额较大的三個平凡高份子质料轻型运送带產物型号，比力阐發與除永利欧洲之外的其他外销客户的均匀单價比拟环境：
2007年度贩賣代價比拟產物型号销量(平方米)贩賣金额(美元)单價(美元)客户名称P25-14A 12,065.00 82,042.00 6.80永利荷兰P25-14A 25,587.00 184,743.10 7.22其他外销客户P25-74A 17,500.00 119,000.00 6.80永利荷兰P25-74A 13,708.10 94,035.08 6.86其他外销客户P22-11 5,600.00 64,400.00 11.50永利荷兰P22-11 6,300.00 81,435.00 12.93其他外销客户2008年度贩賣代價比拟上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-229產物型号销量(平方米)贩賣金额(美元)单價(美元)客户名称P25-14A 22,945.00 164,748.00 7.18永利荷兰P25-14A 22,899.00 188,879.30 8.25其他外销客户P25-74A 22,382.80 157,605.64 7.04永利荷兰P25-74A 18,920.00 134,724.00 7.12其他外销客户P22-11 13,387.00 158,794.00 11.86永利荷兰P22-11 3,745.30 52,317.38 13.97其他外销客户2009年1-4月贩賣代價比拟產物型号销量(平方米)贩賣金额(美元)单價(美元)客户名称P25-14A 6,240.00 40,330.50 6.46永利荷兰P25-14A 8,404.67 49,253.73 5.86其他外销客户P25-74A 5,696.50 35,210.20 6.18永利荷兰P25-74A 2,015.00 11,503.33 5.71其他外销客户P22-11 4,835.70 54,127.38 11.19永利荷兰P22-11 1,505.75 16,891.00 11.22其他外销客户陈述期内，公司對联系关系方和非联系关系方举行贩賣的代價无较着不同。
④联系关系贩賣對公司當期谋划功效和非常常性损益的影响陈述期内，公司與永利欧洲的联系关系贩賣對公司谋划功效影响以下：
单元：万元時代联系关系贩賣收入贩賣收入占主营营業收入比例(%)
联系关系贩賣毛利贩賣毛利占主营营業毛利比例(%)
2007年度1,358.80 9.62 490.53 9.892008年度1,879.53 13.01 450.34 8.532009年1-4月782.12 4.66 191.78 2.88陈述期内，公司與永利荷兰的联系关系贩賣對公司的非常常性损益无影响。
(2)與张家口通用的联系关系贩賣上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-230①联系关系贩賣的根基环境张家口通用為公司的下流客户，公司控股股东史佩浩持有其11.064%股权。
张家口每一年不按期向公司采购必定的运送带為其出產的烟草機器装备配套。
陈述期内，张家口通用與刊行人產生的联系关系買賣内容均為张家口通用向刊行人采购烟草機器用运送带，详细环境以下：
年份贩賣内容贩賣金额(万元)贩賣金额占同類買賣的比例贩賣代價贩賣毛利占當期贩賣毛利的比例2010年度轻型运送带266.75 1.11% 341.66 81.72 0.86%2009年度轻型运送带260.28 1.55% 230.60 147.72 2.22%2008年度轻型运送带42.75 0.30% 171.76 22.53 0.43%注：张家口市通用機器有限责任公司建立于2008年1月21日，刊行人控股股东史佩浩未在其前身张家口市通用機器廠持有股分，是以2007年度张家口通用向刊行人采购烟草機器用运送带未列入联系关系買賣。
2009年2月3日，公司第一届董事會第二次集會审议經由过程了《关于全資子公司上海永利工業制带有限公司向张家口通用機器有限责任公司贩賣貨品的议案》。
将来公司仍将按市场代價向张家口通用贩賣轻型运送带產物。
②联系关系贩賣订價原则和公平性陈述期内，公司向张家口通用的联系关系贩賣代價都是依照市场代價肯定。公司拔取對张家口通用贩賣金额较大运送带產物型号，與非联系关系方(内销单元)贩賣的代價比拟以下：
2008年度贩賣代價比拟產物型号销量(平方米)贩賣金额(万元)单價(元/m2)客户名称P22-05 1,038.40 29.46 283.66张家口通用P22-05 136.70 4.49 328.78武汉力耕科技有限公司P22-05 65.38 1.92 293.97云南昆船第二機器有限公司2009年度贩賣代價比拟上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-231產物型号销量(平方米)贩賣金额(万元)单價(元/m2)客户名称T22 2,229.97 176.87 793.16张家口通用T22 2,000.00 161.81 809.03上海加富橡胶成品有限公司T22 61.18 4.31 705.13桐都會華星烟機装备制造有限公司2010年度贩賣代價比拟產物型号销量(平方米)贩賣金额(万元)单價(元/m2)客户名称E10 4,773.72 121.86 255.27张家口通用E10 325.34 7.88 242.31云南昆船第二機器有限公司E10 1,922.58 49.30 256.45秦皇岛弘和機器有限责任公司③联系关系贩賣對公司當期谋划功效和非常常性损益的影响陈述期内，公司向张家口通用贩賣的订價均依照市场订價，贩賣金额占公司業為收入的比重较小，两边的联系关系贩賣属正常的產物购销举動，對公司谋划事迹无重大影响，對公司的非常常性损益无影响。
二、永利黄浦向控股股东租赁辦公用房史佩浩于2000年采辦位于上海市制造局路861号的衡宇，在2009年1月1日以前，公司全資子公司永利黄浦一向无偿利用该衡宇。
2009年1月1日，永利黄浦與公司控股股东史佩浩签订衡宇《租赁合同》，租期二年，详细环境以下表：
座落位置衡宇所有权证编号修建面积(㎡)
房錢(元/月)
订價方法租赁刻日衡宇類型上海市制造局路861号沪房地南字(2000)
第001297号203.92 21,411.6市场價二年辦公楼以上物業的租赁代價系参照同地域物業租赁代價由租赁两边协商肯定為房錢3.5元/天/M2，合计每一年付出房錢為260,507.8元，代價公平，不存在长处运送的情景，也不存在侵害刊行人及其他股东长处的情景。
對上述联系关系買賣事項，永利带業召开第一届董事會第二次集會，审议經由过程《关上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-232于公司承租史佩浩师长教师位于上海市制造局路861号衡宇的议案》，联系关系董事史佩浩、王亦嘉举行了躲避表决，非联系关系董事以全票表决經由过程。
2011年1月1日租赁合同按原合同条目续签一年，至2011年12月31日止。
依照《公司章程》及《联系关系買賣决议计划辦理轨制》的划定，该联系关系買賣事項已得到总司理的核准。
2011年3月30日，刊行人控股股东史佩浩出具许诺："若刊行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路861号衡宇，则本人许诺赞成彻底依照現有租赁合同中的租赁条目，续租三年。三年届满後，若永利黄浦愿意继续承租的，本人许诺依照市场公平代價出租该衡宇。"三、向董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员付出报答本公司除向在本公司担當董事、监事、高档辦理职员和其他焦点职员等联系关系人士付出报答外，未向其他联系关系方人士付出报答。详细环境拜见本招股意向书"第八节董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员/4、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员收入环境"。将来该联系关系買賣仍将延续举行。
(二)偶發性的联系关系買賣一、收购股权2008年5月，公司收购了現实节制人节制的永利黄浦100%的股权和永利崇明100%的股权，详细环境详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/2、刊行人設立以来的資產重组环境/(一)永利青浦受讓永利黄浦及永利崇明100%股权"。
二、联系关系方来往近来三年联系关系方應收應付款余额：
单元：元項目联系关系方2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應收账款永利荷兰6,790,688.86张家口通用59,220.69 508,652.50 476,534.46上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-233预收金錢张家口通用263,106.58其他應付款史佩浩5,913,095.02王亦敏2,104,787.67王亦嘉2,277,626.00應付股利史佩浩2,894,117.31王亦敏1,240,418.68王亦嘉王莉萍1,428,390.48上述應收账款和预收金錢系公司在平常谋划勾當中與永利荷兰和张家口通用构成的正常應收、预收金錢。
對公司股东史佩浩、王亦敏、王亦嘉构成的其他應付款系在公司設立之初，公司股东以自有資金向公司供给資金支撑，用于协助公司解决平常出產谋划勾當中的临時性資金需求，2009年度公司已全数奉还上述来往款。
(三)陈述期联系关系@買%Uqg49%賣對刊%MUEX8%行@人财政状态和谋划功效所出產的影响上述联系关系買賣不存在侵害刊行人及其他股东长处的环境，亦未對刊行人的财政状态和谋划功效造成晦气影响。
4、公司轨制中关于联系关系買賣的相干划定刊行人在《公司章程》、《股东大集會事法则》、《董事集會事法则》、《自力董事事情细则》、《联系关系買賣决议计划辦理轨制》等轨制中，划定了联系关系買賣的决议计划权限和步伐和联系关系股东或长处冲突的董事在联系关系買賣表决中的有关躲避。
(一)《公司章程》关于联系关系買賣的划定本公司章程第三十九条划定：公司的控股股东、現实节制职员不得操纵其联系关系瓜葛侵害公司长处。违背划定的，给公司造成丧失的，理當承當补偿责任。
本公司章程第四十一条划定：公司以下對外担保举動，须經股东大會审议經由过程..(七)對股东、現实节制人及其联系关系方供给的担保。
本公司章程第五十六条划定：股东大會拟會商董事、监事選發难項的，股东上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-234大會通知中将充实表露董事、监事候選人的具體資料，最少包含如下内容：..(二)與持有公司5%以上股分的股东、現实节制人、公司其他董事、监事、高档辦理职员是不是存在联系关系瓜葛。
本公司章程第七十九条划定：股东大會审议有关联系关系買賣事項時，联系关系股东不该當介入投票表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总数；股东大會决定的通知布告理當充实表露非联系关系股东的表决环境。
本公司章程第九十七条划定：董事理當遵照法令、行政律例和本章程，對公司负有以下忠厚义為：..(九)不得操纵其联系关系瓜葛侵害公司长处。
第九十九条划定：董事應遵守以下举動规范：
(六)董事审议联系关系買賣事項時，@理%52727%當對联%Wh686%系%Wh686%关%Wh686%系@買賣的需要性、真实用意、對上市公司的影响作出明白果断，出格存眷買賣的订價政策及订價根据，包含评估值的公平性、買賣标的的成交代價與账面值或评估值之间的瓜葛等，严酷遵照联系关系董事躲避轨制，避免操纵联系关系買賣向联系关系方运送长处和侵害公司和中小股东的正當权柄。
本公司章程第一百一十八条划定：董事會理當肯定對外投資、收购出售資產、資產典质、對外担保事項、拜托理财、联系关系買賣的权限，創建严酷的审查和决议计划步伐；重大投資項目理當组织有关專家、專業职员举行评审，并报股东大會核准。
本公司章程第一百二十八条划定：董事與董事會集會决定事項所触及的企業有联系关系瓜葛的，不得對该項决定行使表决权，也不得代辦署理其他董事行使表决权。
该董事會集會由过對折的无联系关系瓜葛董事出席便可举辦，董事會集會所作决定须經无联系关系瓜葛董事过對折經由过程。出席董事會的无联系关系董事人数不足3人的，應将该事項提交股东大會审议。
本公司章程第一百六十一条划定：监事不得操纵其联系关系瓜葛侵害公司长处，若给公司造成丧失的，理當承當补偿责任。
《公司章程》中上述@条%3639j%目對联%Wh686%系%Wh686%关%Wh686%系@買賣的躲避请求、表决步伐、决议计划权限举行了具體的轨制性放置，以包管联系关系買賣的公平，庇护刊行人及中小股东的长处不受陵犯。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-235(二)公司其他轨制关于联系关系買賣的划定一、《股东大集會事法则》的划定第三十四条划定：股东與股东大會拟审议事項有联系关系瓜葛時，理當躲避表决，其所持有表决权的股分不计入出席股东大會有表决权的股分总数，股东大會决定的通知布告理當充实表露非联系关系股东的表决环境。
公司持有本身的股分没有表决权，且该部門股分不计入出席股东大會有表决权的股分总数。
股东大會审议联系关系買賣事項以前，公司理當按照國度的有关法令、律例和《上市法则》肯定联系关系股东的范畴。联系关系股东或其代辦署理人可以出席股东大會，并可以按照大會步伐向到會股东说明其概念，但在投票表决時理當躲避表决。
股东大會决定有关联系关系買賣事項時，联系关系股东理當自動躲避，不介入投票表决；联系关系股东未自動躲避表决的，加入集會的其他股东有官僚求联系关系股东躲避表决。联系关系股东躲避後，由其他股东按照其所持表决权举行表决，并根据公司章程之划定經由过程响應的决定；联系关系股东的躲避和表决步伐由股东大會主持人通知，并载入集會记实。
股东大會對联系关系買賣事項作出的决定必需經出席股东大會的非联系关系股东所持表决权的过對折經由过程方為有用。可是该联系关系買賣事項触及公司章程划定的必要以出格决定經由过程的事項的，股东大會决定必需經出席股东大會的非联系关系股东所持表决权的三分之二以上經由过程方為有用。
二、《董事集會事法则》的划定第十三条划定：关于拜托出席的限定拜托和受托出席董事會集會理當遵守如下原则：
(一)在审议联系关系買賣事項時，非联系关系董事不得拜托联系关系董事代為出席；联系关系董事也不得接管非联系关系董事的拜托；..上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-236第二十条划定：躲避表决呈現下述情景的，董事理當對有关提案躲避表决：
(一)《上市法则》划定董事理當躲避的情景；(二)董事本人認為理當躲避的情景；(三)《公司章程》划定的因董事與集會提案所触及的企業有联系关系瓜葛而须躲避的其他情景。
在董事躲避表决的环境下，有关董事會集會由过對折的无联系关系瓜葛董事出席便可举辦，构成决定须經无联系关系瓜葛董事过對折經由过程。出席集會的无联系关系瓜葛董事人数不足三人的，不得對有关提案举行表决，而理當将该事項提交股东大會审议。
三、《自力董事轨制》的划定第十六条划定：自力董事除具备法令、律例和《公司章程》付與董事的权柄外，自力董事还具备如下出格权柄：
(一)重大联系关系買賣(指公司與联系关系天然人產生的買賣金额在30万元以上的联系关系買賣，公司與联系关系法人產生的買賣金额在100万元以上，且占公司近来一期經审计净資產绝對值0.5%以上的联系关系買賣)應由自力董事承認後，提交董事會會商；自力董事作出果断前，可以礼聘中介機构出具自力财政参谋陈述，作為其果断的根据。
..第十七条划定：自力董事除实行上述职责外，还@理%52727%當對如%nJ3iS%下@重大事項向董事會或股东大會颁發自力定见：
(四)公司联系关系買賣和公司的股东、現实节制人及其联系关系企業對公司現有或新產生的总额高于300万元或高于公司近来經审计净資產值的0.5%的告贷或其他資金来往，和公司是不是采纳有用辦法收受接管欠款；..上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-237四、《联系关系買賣决议计划辦理轨制》的划定公司《联系关系買賣决议计划辦理轨制》除對前述划定已说起的联系关系買賣界定、联系关系買賣内容、审议步伐举行了规范外，最重要的是對联系关系買賣的决议计划权限和履行请求举行了的明白的界定，以包管联系关系買賣的履行处于严酷的节制之下。详细以下：
第十一条划定：公司應采纳有用辦法避免联系关系人以垄断采购和贩賣营業渠道等方法干涉干與公司的谋划，侵害公司和非联系关系股东的长处。联系关系買賣的代價或收费原则應不偏离市场自力第三方的代價或收费的尺度。公司應答联系关系買賣的订價根据予以充实表露。
第十八条划定：公司與联系关系天然人產生的联系关系買賣的决议计划权限：
公司與联系关系天然人產生的金额在30万元如下(不含30万元)的联系关系買賣由总司理核准；公司與联系关系天然人產生的金额在30万元(含30万元)至300万元(不含300万元)之间的联系关系買賣由董事會核准；公司與联系关系天然人產生的買賣金额在300万元(含300万元)以上的联系关系買賣由股东大會核准。
第十九条划定：公司與联系关系法人產生的联系关系買賣的决议计划权限：公司與联系关系法人產生的金额在100万元如下(不含100万元)的联系关系買賣由总司理核准；公司與联系关系法人產生的金额在100万元(含100万元)至1,000万元(不含1,000万元)之间，且占公司近来一期經审计净資產绝對值0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)之间的联系关系買賣由董事會核准；公司與联系关系法人產生的金额在1,000万元以上(含1,000万元)，且占公司近来一期經审计净資產绝對值5%以上(含5%)的联系关系買賣由公司股东大會核准。
第二十条划定：自力董事對公司拟與联系关系天然人告竣的金额在30万元以上(含30万元)的联系关系買賣，拟與联系关系法人告竣的金额在100万元以上(含100万元)，且占公司近来經审计净資產绝對值0.5%以上(含0.5%)的联系关系買賣颁發自力定见。
第二十一条划定：需股东大會核准的公司與联系关系法人之间的重大联系关系買賣事項，公司理當礼聘具备履行证券、期貨相干营業資历的中介機构，對買賣标的進上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-238行评估或审计。與公司平常谋划有关的购销或辦事類联系关系買賣除外，但有关法令、律例或规范性文件有划定的，从其划定。
公司可以礼聘自力财政参谋就需股东大會核准的联系关系買賣事項對全部股东是不是公允、公道颁發定见，并出具自力财政参谋陈述。
第二十二条划定：监事會對需董事會或股东大會核准的联系关系買賣是不是公允、公道，是不是存在侵害公司和非联系关系股东正當权柄的情景明白颁發定见。
第二十七条划定：需董事會或股东大會核准的联系关系買賣原则上應得到董事會或股东大會的事先核准。如因特别缘由，联系关系買賣未能得到董事會或股东大會事先核准既已起头履行，公司應在获知有关究竟之日起六旬日内实行核准步伐，對该等联系关系買賣予以确認。
第二十八条划定：联系关系買賣未按《公司章程》和本轨制划定的步伐得到核准或确認的，不得履行；已履行但未获核准或确認的联系关系買賣，公司有权终止。
第二十九条划定：公司為联系关系人供给担保的，非论数额巨细，均理當在董事會审议通事後提交股东大會审议。公司為持有本公司5%以上股分的股东供给担保的，参照前款的划定履行，有关股东理當在股东大會上躲避表决。
第三十条划定：公司與联系关系天然人產生的買賣金额在30万元以上的联系关系買賣，或與联系关系法人產生的買賣金额在100万元以上且占公司近来一期經审计净資產绝對值0.5%以上的联系关系買賣，理當实時表露。
5、刊行人陈述期内联系关系買賣轨制的履行环境及自力董事定见自股分公司建立以来，本公司联系关系買賣已严酷遵守《公司章程》、《联系关系買賣决议计划辦理轨制》等划定的决议计划权限和核准步伐，董事會、股东大會對联系关系買賣的审议表决严酷遵守了躲避表决轨制。
公司自力董事對公司陈述期内触及的联系关系買賣举行了审查或审议，并颁發以下自力董事定见：永利带業與联系关系方產生的联系关系買賣，决议计划步伐正當、合规，联系关系買賣的订價依照公然、公允、公道及市场化原则肯定，联系关系買賣代價公平，不存在侵害永利带業及股东长处的环境。永利带業與联系关系方联系关系買賣合同或协定的上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-239实行，不存在任何争议或潜伏胶葛。
6、规范和削减联系关系買賣的辦法為规范和削减联系关系買賣，防止和解除可能呈現的控股股东操纵其控股职位地方影响本公司，从而作出對控股股东有益但有可能會侵害中小股东长处的环境，包管公司及中小股东长处不受加害，除前述轨制放置外，本公司还确切采纳了如下辦法：
一、公司控股股东、現实节制人已出具了《规范和削减联系关系買賣许诺函》，许诺"在将来的营業谋划中，本人将采纳确切辦法尽可能规范和削减與公司的联系关系買賣。如有不成防止的联系关系買賣，本人将本着'公允、公道、公然'的原则，包管联系关系買賣遵守一般贸易原则，联系关系買賣的代價不偏离市场自力的代價或收费的尺度，包管欠亨过联系关系買賣侵害公司及公司其他股东的正當权柄"。
二、公司制订了《联系关系買賣决议计划辦理轨制》，各項联系关系買賣将严酷依照《联系关系買賣决议计划辦理轨制》的划定举行；三、公司創建了联系关系股东和联系关系董事的躲避轨制，包管联系关系買賣合适公允、公道、公然的原则，确保公司的联系关系買賣举動不侵害公司和非联系关系股东的正當权柄；四、在将来出產谋划中，本公司将继续严酷履行《公司章程》和《联系关系買賣决议计划辦理轨制》中的相干划定，规范联系关系買賣，并尽量渐渐削减和防止联系关系買賣。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-240第八节董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员1、董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员简介截止本招股意向书签订日，公司董事會包含董事9名(此中3名自力董事)，监事會包含监事3名(此中1名职工代表监事)。公司高档辦理职员包含总司理、副总司理、财政总监和董事會秘书。
公司董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员均為中國國籍，无境外永恒栖身权，详细环境以下：
(一)董事2009年1月18日，公司召开創建大會，集會推举史佩浩、王亦敏、吴兴旺、陆晓理、王亦嘉、吴福明、马铭志、顾中宪、陈南梁為第一届董事會董事，此中，马铭志、顾中宪、陈南梁為自力董事，各董事任期三年。同日，公司召开第一届董事會第一次集會，推举史佩浩任董事长，王亦敏任副董事长。今朝，公司第一届董事會成员名单及简历以下：
序号姓名职為董事提名流任期1史佩浩董事长史佩浩2009.01.18-2012.01.172王亦敏副董事长史佩浩2009.01.18-2012.01.173吴兴旺董事史佩浩2009.01.18-2012.01.174陆晓理董事陆晓理2009.01.18-2012.01.175王亦嘉董事史佩浩2009.01.18-2012.01.176吴福明董事吴福明2009.01.18-2012.01.177陈南梁自力董事史佩浩2009.01.18-2012.01.178顾中宪自力董事史佩浩2009.01.18-2012.01.179马铭志自力董事史佩浩2009.01.18-2012.01.17史佩浩，男，1956年11月12日诞生，大專文化。1975年至1979年在崇明春风农场事情；1979年至1991年就职于上海印刷器材制造廠；1991年告退創上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-241業，贩賣橡胶运送带和代辦署理贩賣入口轻型运送带。2002年至2008年担當上海永利带業制造有限公司和上海永利运送體系有限公司履行董事。自2002年开辦永利带業起，以史佩浩师长教师為焦点的谋划團队在海内初次設計制造出2米宽幅的國產远红外涂覆轻型运送带出產流水线，并出產出具有自立常识產权的PVC轻型运送带，冲破了外洋企業在该范畴的技能與市场垄断，率领公司走上杰出的成长門路，是海内较早把握制造轻型运送带关头技能的职员之一，并主持申报了多項發現專利。2009年1月起至今担當本公司董事长，兼永利崇明董事长。史佩浩师长教师為上海市黄浦區第2、第三届人大代表，2007年被上海市黄浦區認定為第二届專業"技能拔尖人材"。
史佩浩介入發現申报的專利环境以下：
序号專利名称專利号或申请号發現人專利重要内容授权通知布告日法令状况1一种运送带打底质料及其制备法子和用处ZL 2005 10024772.X史佩浩等4人本發現的目标就是解决各類胶黏剂的缺点，供给一种新的运送带打底质料，使运送带织物與塑料层的粘结强度到达和跨越ISO尺度请求，而且使运送带利用寿命到达和跨越發财國度程度。本發現另有一個目标是供给新的运送带打底质料的制备法子。
2007.1.17获得專利证书2高磨擦运送带质料ZL 2005 10024228.5史佩浩等3人本發現的目标在于供给一种可以或许利用于塑料运送带溶胶涂布法出產工艺中的高磨擦运送带质料。
2007.5.2获得專利证书3一种高强度运送带及其所利用的涤纶纤维织物芯ZL 2005 10025049.3史佩浩等4人本發現的目标是為了供给一种用于塑料运送带的高强度、低紧缩、高活機能、有横向不乱丝的涤纶纤维丝织物芯。另外一個目标是供给涤纶纤维丝织物芯制造的运送带。另有一個目标是供给涤纶纤维丝织物芯的制备法子。
2008.3.26获得專利证书4运送带涂覆出產线刚性张力节制體系ZL 2005 10025121.2史佩浩等4人本發現的目标是供给一种刚性的大张力、高精度的运送带涂覆出產线刚性张力节制體系，确保塑料运送带的延长率到达尺度请求。
2009.7.8获得專利证书5超静音跑步機带及其制造法子200910247703.3史佩浩等2人本發現重要在于能供给一款利用平安、寿命长、恬静度高、超静音的家用跑步機带。同時解决的技能问题是2009.12.30申请2010.4.2初审合上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-242能供给一种不乱而高效的制备法子。格6低紧缩变形热塑性弹性體运送带的制造法子200910247704.8史佩浩等2人本發現的目标是供给一种简洁的法子制备具备低紧缩变形的TPEE运送带。同時供给一种低紧缩变形TPEE运送带制造法子，TPEE涂布在织物上，經由过程增长TPEE晶核数目、减小晶粒的方法，来低落TPEE结晶進程中的内應力，从而削减TPEE运送带的紧缩率。
2009.12.30申请2010.8.4初审及格7電子行業用彩色抗静電PVC运送带及制造法子200910201592.2史佩浩等2人本發現的目标在于供给一种電子行業用彩色抗静電PVC运送带的制造法子，經由过程改良运送带的传统抗静電配方，添加新型抗静電剂，操纵涂覆工艺来出產概况電阻到达107ù的彩色PVC运送带。
2009.12.22申请2010.5.26.初审及格8环保型聚氨酯弹性體运送带建造法子及此中的水性胶粘剂200910201593.7史佩浩等2人本發現的目标在于供给一种环保型聚氨酯弹性體运送带的制造法子。本發現的再一目标是供给一种环保型的水性胶粘剂，使运送带织物與聚氨酯弹性體的粘接强度知足市场请求。
2009.12.22申请2010.3.24.初审及格9聚乙烯包覆涤纶纱运送带及制造法子200910197219.4史佩浩等2人本發現触及运送带的制造技能范畴，為利用于烟草、食物等行業中合适食等级请求的运送带，特别是一种聚乙烯包覆涤纶纱运送带及其制造法子。本發現所要解决的技能问题在于供给一种聚乙烯包覆涤纶纱运送带，断裂强度高、剥离强度高。本發現所要解决的另外一技能问题在于供给一种上述聚乙烯包覆涤纶纱运送带的制备法子，简略而高效，使制备聚乙烯运送带剥离强度较着提高。
2009.10.15申请2010.4.14已公然10纺织行業用高抗静電热塑性聚氨酯弹性體运送带及制造法子201010164717.1史佩浩等3人本發現所要解决的技能问题在于供给一种纺织行業用高抗静電热塑性聚氨酯弹性體运送带，經由过程碳纳米管改性热塑性聚氨酯弹性體的利用@和對运%nzu3O%送@带中面层和底层的分歧层状布局設計，使运送带的面层和底层别离到达分歧的抗静電请求。本發現所要解决的另外一2010.5.6申请2010.6.24初审及格上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-243技能问题在于供给上述纺织行業用高抗静電热塑性聚氨酯弹性體运送带的制造法子，經由过程涂覆工艺来出產知足概况底面分歧抗静電请求的纺织行業用高抗静電TPU运送带。
11用于聚氯乙烯运送带的耐溶剂涂覆料及其制备和用处201010162986.4史佩浩等3人本發現所要解决的技能问题在于供给一种用于聚氯乙烯运送带的耐溶剂涂覆料，该涂覆料可以或许提高运送带的耐溶剂機能，低落本錢且知足运输和装卸有機溶剂的需求。本發現所要解决的另外一技能问题在于供给上述用于聚氯乙烯运送带的耐溶剂涂覆料的制备法子。本發現所要解决的再一技能问题在于上述耐溶剂涂覆料的用处，用于制备聚氯乙烯运送带。
本發現所要解决的第四個技能问题在于供给上述聚氯乙烯运送带的制造法子。
2010.4.28申请2010.9.15已公然12以經编轴向织物為骨架的运送带及制造法子201010164707.8史佩浩等3人本發現所要解决的技能问题在于供给以經编双轴向织物為骨架的运送带，针對运送带总體機能请求，操纵現有經编成熟技能连系传统機织物组成一种新型的加强骨架，有益于提高运送带中經向纱线的操纵率。本發現所要解决的另外一技能问题在于供给上述以經编双轴向织物為骨架的运送带的制造法子。
2010.5.6申请2010.6.24初审及格13高剥离强度聚乙烯运送带及制造法子201010162943.6史佩浩等3人本發現所要解决的技能问题在于供给一种高剥离强度聚乙烯运送带，采纳化學连系的方法使聚乙烯與涤纶更好的连系在一块儿，進一步使运送带到达更高的剥离强度。本發現所要解决的又一技能问题在于供给上述高剥离强度聚乙烯运送带的制造法子，该制造法子简洁易行。
2010.4.28申请2010.6.24初审及格上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-244王亦敏，男，1956年2月5日诞生，大專文化。1973年至1979年在上海前卫农场事情。1979年至1990年就职于上海市虹口區建材商铺。1991年告退，协助史佩浩师长教师贩賣橡胶运送带和代辦署理贩賣入口轻型运送带。2004年至今担當永利崇明董事；2006年至2008年担當上海永利带業制造有限公司副总司理。2009年1月起至今担當本公司副董事长、副总司理。王亦敏师长教师曾于2005年得到"上海市优异质量事情推動者"称呼。
吴兴旺，男，1968年9月诞生，辦理學硕士，副传授，高档管帐师，中國注册管帐师。1986年9月至1990年7月就读于上海财經大學管帐學院，本科；1990年7月至2000年4月担當安徽省铜陵學院讲师、副传授，時代自1996年9月至1999年1月攻读上海财經大學管帐學院硕士钻研生；2000年4月至2000年12月就职于东方期间投資有限公司，任财政部司理；2000年12月至2008年6月就职于上海万兴生物制药有限公司，任财政总监；2008年7月至12月担當上海永利带業制造有限公司财政总监。2009年1月起至今担當本公司董事、财政总监。
陆晓理，女，1959年10月诞生，中共党员，高档工程师，國度质量辦理系统等認证高档审核员。同济大學修建塑料加工專業工學學士。1982年8月至2005年6月就职于上海塑料成品一廠，历任车间工艺员、车间技能主任、质监科科长、技能科科长、质管辦主任、廠长助理、副廠长等职；2005年7月至2008年5月就职于上海径通实業有限公司，任副总司理；2008年6月至12月担當上海永利带業制造有限公司技能总监。2009年1月起至今担當本公司董事、技能总监。
王亦嘉，女，1959年11月诞生，高中文化。1979年至1992年就职于上海钟表公司；1999年至今担當上海永利工業制带有限公司法定代表人，履行董事。
2009年1月起至今担當本公司董事，兼任永利黄浦董事长。
吴福明，男，1964年8月诞生，經济學硕士學位，在读博士。1994年3月至2002年5月就职于海通证券有限公司，历任钻研开辟中间信息咨询部副司理等职；2002年6月至2004年2月就职于上海慈航控股(團體)有限公司，担當投資部司理；2004年3月至2010年2月担當利市團體有限公司投資部司理，2010上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-245年2月起担當上海施道克财經咨询有限公司董事。2009年1月起至今担當本公司董事。
陈南梁，男，1962年10月诞生，纺织工程專業博士學位。1984年7月结業于華东纺织工學院(現东華大學)针织工程專業，并留校事从事讲授和科研事情，時代曾于1999年6月至12月在上海纺织控股團體公司担當投資成长部副司理；2001年至2005年在东華大學纺织學院执教，担當副院长；現担當东華大學纺织學院传授、博士生导师、东華大學针织產物與技能钻研所所长、财產用纺织品教诲部工程钻研中间主任；今朝担當的社會职為有中國针织工業协會專家技能委员會秘书长。2007年5月起担當上海申达股分有限公司自力董事、计谋成长委员會主任。2009年1月起至今担當本公司自力董事。
顾中宪，女，1954年7月诞生，經济學硕士，高档管帐师。1983年2月至1984年6月在上海電機工業黉舍执教，企業辦理系西席；1987年1月至1998年2月在上海财經大學执教，管帐學系副传授；1998年3月至2006年11月就职于上海实業结合團體股分有限公司，担當财政总监之职；2006年12月至2009年7月就职于上海实業医药投資股分有限公司，担當监事、审计总监。2009年5月至今担當上海海得节制體系股分有限公司自力董事。2009年1月起至今担當本公司自力董事。
马铭志，男，1977年10月诞生，中共党员，法令硕士，在读博士。2000年结業于中國青年政治學院法令系，法學學士，中國社會科學院法令硕士。2000年至今在中華天下状师协會專業委员會事情部事情，担當主任助理。今朝担當江苏南边轴承股分有限公司自力董事、北京赛能杰高新技能股分有限公司自力董事、北京利德曼生化股分有限公司自力董事。2009年1月起至今担當本公司自力董事。
(二)监事2009年1月18日，公司召开創建大會，集會推举曹明、王勤為监事會成员，與职工代表大會推举的陈志良配合构成公司第一届监事會，任期三年。同日，公司召开第一届监事會第一次集會，推举陈志良任监事會主席。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-246公司第一届监事會成员名单及简历以下：
序号姓名职為提名流任期1陈志良监事會主席职代會2009.01.18-2012.01.172曹明监事曹明2009.01.18-2012.01.173王勤监事王勤2009.01.18-2012.01.17陈志良，男，1962年7月诞生，中共党员，大專學历。1981年至1998年于上海第七打扮廠(現為上海洋装廠)事情；1999年至今于永利黄浦事情；1999年至今就职于永利黄浦，历任营業员、营業司理；時代于2005年起至今担當永利黄浦工會主席；2007年至2008年12月担當上海永利带業制造有限公司工會主席。2009年1月起至今担當本公司监事會主席，工會主席。
曹明，女, 1951年6月诞生，中專學历，助理管帐师。1969年至1977年在黑龙江省云山农场事情；1977年至1981年于北京轻工業部五七干校酒廠、轻工業部造紙機器廠(筹建)担當管帐事情；1981年至1986年于上海甘泉街道劳動辦事所担當管帐事情；1986年至1988年于上海水利局排灌公司款待所担當管帐事情；1988年至2001年于上海玉佛禅寺担當管帐事情；2002年至2006年6月于上海永利带業制造有限公司担當管帐；2006年7月至2008年12月于上海永利带業制造有限公司担當财政部司理。2009年1月起至今担當本公司监事。
王勤，1970年5月诞生，上海交通大學法令硕士。1999年至今担當执業状师；2007年12月至今担當上海百全状师事件所合股人兼事件所副主任。2009年1月起至今担當本公司监事。
(三)高档辦理职员2009年1月18日，公司第一届董事會第一次集會决定聘用之高档辦理职员以下：聘用史佩浩為公司总司理。經史佩浩的提名，聘用王亦敏為公司副总司理；聘用吴兴旺為公司财政总监；聘用恽拂晓為公司董事會秘书。上述职员任期均為自本次董事會集會决定經由过程之日起任期3年。
2009年12月31日，公司第一届董事會第七次集會經由过程了《关于史佩浩师长教师辞去公司总司理的议案》和《关于聘用张伟师长教师為公司总司理的议案》，公司总司理由张伟师长教师担當，任期與第一届董事會余下任期不异。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-2472010年7月25日，公司第一届董事會第十次集會經由过程了《关于聘用恽拂晓师长教师担當公司副总司理的议案》，聘用董事會秘书恽拂晓师长教师担當公司的副总司理职為，任期與第一届董事會余下任期不异。
公司現任高档辦理职员名单及简历以下：
张伟，男，1966年诞生，1984年至1988年上海交通大學质料科學及工程系本科结業，1988年至1991年上海交通大學钻研生院质料科學及工程系硕士结業。
1991年至1994年任职中日合股上海爱思观光用品有限公司贩賣及采购主管；1995年至2000年历任奥地利伟纳伯格远东处事处远东代表、高档司理，奥地利独資上海伟纳伯格有限公司总司理，上海川路商業有限公司总司理；2000年至2006年历任艾艾國际商業(上海)有限公司、艾艾工業皮带(上海)有限公司常為副总司理；2006年至2009年8月任职中意合股浙江阳光思诺再生革有限公司董事、总司理。2009年9月起担當公司常為副总司理，2010年1月1日起担當本公司总司理。
王亦敏，副总司理，简历请拜见本节"1、董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员简介/(一)董事"。
吴兴旺，财政总监，简历请拜见本节"1、董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员简介/(一)董事"。
恽拂晓，男，1979年5月诞生，中共党员，法學硕士。1998年9月至2002年7月就读于吉林大學法學院，法學學士。2002年9月至2005年7月就读于上海大學法學院，法學硕士。2004年至2007年历任上海市龚红春状师事件所主任助理、状师，北京众鑫状师事件所上海分所状师，2004年起受聘担當上海永利带業制造有限公司终年法令参谋；2007年至2008年12月担當上海永利带業制造有限公司总司理助理、辦理部司理。現任本公司副总司理、董事會秘书。
(四)其他焦点职员蔡澜，男，1978年诞生，華东理工大學高份子化學專業本科。2001年7月至2002年12月就职于上海焦化有限公司。2003年起至今就职于上海永利带業制造有限公司，担當公司技能部技能员、技能部副司理。2008起至今担當永利上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-248带業技能部司理。
陈力强，男，1970年诞生，1988年高中结業，今朝上海交通大學海外學院营销总监硕士班在读。1989年至1991年就职于上海施维恩電池谋划公司贩賣部，1992年至1995年从事個别谋划，1995年就职于上海邱合丰國际商業有限公司贩賣部賣力入口轻型运送带，1996年5月至1998年1月任上海邱合丰國际商業有限公司山东代表处贩賣司理。1998年2月起历任上海永利工業制带有限公司青岛处事处贩賣员、处事处主任、北方大區贩賣主管，营销总监等职，2009年起至今担當上海永利工業制带有限公司副总司理。
2、董事、监事、高档辦理职员、其他焦点职员及其嫡亲属持有本公司股分的环境(一)直接持股环境截至本招股意向书签订日，本公司董事、监事、高档辦理职员、其他焦点职员及其嫡亲属近三年直接持有本公司股分的环境及增减变更以下表所示：
姓名职為2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31持股数(万股)
比例(%)
持股数(万股)
比例(%)
出資额(万元)
比例(%)
史佩浩董事长4013.10 59.69 3,952.62 58.79 1,045.60 62.74王亦敏副董事长、副总司理962.01 14.31 962.01 14.31 254.40 15.27吴兴旺董事、财政总监103.95 1.54 103.95 1.54 10.80 0.65陆晓理董事、技能总监69.93 1.04 69.93 1.04 13.50 0.81王亦嘉董事189.00 2.81 189.00 2.81 50.00 3.00吴福明董事126.00 1.87 126.00 1.87 33.40 2.00陈南梁自力董事- - - - - -顾中宪自力董事- - - - - -马铭志自力董事- - - - - -上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-249陈志良监事會主席10.08 0.15 10.08 0.15 2.70 0.16曹明监事15.12 0.22 15.12 0.22 4.05 0.24王勤监事81.90 1.22 81.90 1.22 21.71 1.30张伟总司理220.50 3.28 220.50 3.28 - -恽拂晓副总司理、董事會秘书39.06 0.58 39.06 0.58 5.40 0.32蔡澜其他焦点职员49.14 0.73 49.14 0.73 7.95 0.48陈力强其他焦点职员57.33 0.85 57.33 0.85 6.75 0.41王亦宜出產司理92.85 1.38 92.85 1.38 10.80 0.65注：上表中王亦嘉為史佩浩的配头，王亦敏和王亦宜為王亦嘉的兄长。
(二)间接持股环境截至本招股书签订日，本公司董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员及其嫡亲属不存在间接持有本公司股分的环境。
(三)所持股分的质押或冻结环境上述职员所持股分无质押或冻结环境。
3、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员的其他對外投資环境截至本招股意向书签订日，本公司董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员的其他對外投資环境以下：
姓名本公司职為投資公司名称出資额(万元)持股比例(%)
史佩浩董事长张家口通用150 11.046王亦嘉董事永硕商為100 100上述董事、监事、高档辦理职员从事的對外投資與公司不存在长处冲突。除上述列明的投資环境外，本公司董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员无其他對外投資。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-2504、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员收入环境本公司董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员2010年度领取薪酬环境以下表所示：
姓名职為税前收入(万元)是不是在本公司專职领薪史佩浩董事长20.00是王亦敏副董事长、副总司理20.00是吴兴旺董事、财政总监25.00是陆晓理董事、技能总监20.00是王亦嘉董事14.40是吴福明董事-否陈南梁自力董事3.60否顾中宪自力董事3.60否马铭志自力董事3.60否陈志良监事會主席8.00是曹明监事6.00是王勤监事-否张伟总司理36.00是恽拂晓副总司理、董事會秘书12.00是蔡澜其他焦点职员10.00是陈力强其他焦点职员15.00是合计171.70注：顾中宪、马铭志、陈南梁自2009年1月18日起担當公司自力董事，张伟自2009年9月15日起在公司任职。
除上述收入外，公司董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员没有在刊行人及其联系关系企業享受其他待遇和退休金规划。
5、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员其他兼职环境姓名重要任职单元名称與刊行人瓜葛职為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-251史佩浩永利崇明控股子公司董事长王亦嘉永利黄浦控股子公司董事长吴福明上海施道克财經咨询有限公司无联系关系瓜葛董事顾中宪上海海得节制體系股分有限公司无联系关系瓜葛自力董事马铭志中華天下状师协會專業委员會事情部无联系关系瓜葛主任助理江苏南边轴承股分有限公司无联系关系瓜葛自力董事北京赛能杰高新技能股分有限公司无联系关系瓜葛自力董事北京利德曼生化股分有限公司无联系关系瓜葛自力董事陈南梁东華大學纺织學院无联系关系瓜葛传授、博士生导师东華大學针织產物與技能钻研所无联系关系瓜葛所长财產用纺织品教诲部工程钻研中间无联系关系瓜葛主任中國针织工業协會專家技能委员會无联系关系瓜葛秘书长上海申达股分有限公司无联系关系瓜葛自力董事、计谋成长委员會主任陈志良永利黄浦控股子公司工會主席王勤上海百全状师事件所无联系关系瓜葛合股人、事件所副主任除此之外，公司董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员均未有在其他企業担當职為的环境。
6、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员互相之间存在的支属瓜葛本公司董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员互相之间存在的支属瓜葛包含：史佩浩與王亦嘉為伉俪瓜葛，王亦敏為王亦嘉的兄长。
除此之外，公司董事、监事、高档辦理职员與焦点技能职员互相之间不存在配头瓜葛、三代之内直系和旁系支属瓜葛。
7、董事、监事、高档辦理职员與其他焦点职员签定的协定及承上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-252诺(一)董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员與公司签定的协定公司全部高档辦理职员、其他焦点职员，和在公司任职并领薪的董事、监事均與公司签定了《劳動合同》，焦点技能职员均與公司签定了《员工保密及竞業制止协定》。
除此以外，公司董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员未與公司签定其他任何协定。
(二)董事、监事、高档辦理职员及其他焦点职员做出的首要许诺除本招股意向书"第五节刊行人根基环境/8、刊行人現实节制人、重要股东和作為股东的董事、监事、高档辦理职员作出的首要许诺及其实行环境"中表露的首要许诺外，公司董事、监事、高档辦理职员和其他焦点职员未作出其他首要许诺。
(三)上述协定、许诺的实行环境截至本招股意向书签订之日，上述有关协定及许诺均实行正常，不存在违约情景。
8、董事、监事、高档辦理职员的任职資历公司所有董事、监事、高档辦理职员均不存在《公司法》中划定不得担當公司董事、监事、高档辦理职员的情景，其聘用均合适公司章程所划定的步伐，合适法令律例划定的任职資历，未有以下环境產生：
一、因贪污、行贿、强占财富、调用财富或粉碎社會主义市场經济秩序被判处科罚，履行期满未逾五年，或因犯法被褫夺政治权力，履行期满未逾五年。
二、担當停業清理的公司、企業的董事或廠长、司理，對该公司、企業停業负有小我责任的，自该公司、企業停業清理完结之日起未逾3年。
三、担當因违法被撤消業為执照、责令封闭的公司、企業的法定代表人，并负有小我责任的，自该公司、企業被撤消業為执照之日起未逾3年。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-253四、小我所负数额较大的债為到期未了债。
五、被中國证监會采纳证券市场禁入辦法尚在禁入期的。
六、近来36個月内遭到中國证监會行政惩罚，或近来12個月内遭到证券買賣所公然训斥。
七、因涉嫌犯法被司法构造立案侦查或涉嫌违法违规被中國证监會立案侦查，还没有有明白结论定见。
9、董事、监事、高档辦理职员近两年变更环境及变更缘由公司近两年董事、监事和高档辦理职员未產生重大变更。因為刊行人出產谋划必要和事情必要，刊行人董事、监事和高档辦理职员的组成產生过变革，详情以下：
(一)董事的变革环境永利青浦建立早期，經永利青浦全部股东协商，委派史佩浩為公司的履行董事。2009年1月18日，刊行人在創建大會暨初次股东大會上推举史佩浩、王亦敏、陆晓理、吴兴旺、王亦嘉、吴福明為公司董事，推举顾中宪、马铭志、陈南梁為自力董事，任期三年。同日，在第一届董事會第一次集會上，推举史佩浩為董事长。
(二)监事的变革环境永利青浦建立早期，經永利青浦全部股东协商，委派王莉萍為公司监事。2008年4月28日，永利青浦召开股东會，决定經由过程由王亦嘉担當公司监事。2008年12月8日經职工代表大會推举，推举陈志良為职工监事。2009年1月18日，刊行人在創建大會暨初次股东大會上推举曹明、王勤為公司监事，任期三年。上述三名监事配合构成刊行人第一届监事會。同日，在第一届监事會第一次集會上，推举為陈志良监事會主席。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-254(三)高档辦理职员的变革环境一、2009年1月高管职员变更股分公司設立前，史佩浩担當公司总司理，王亦敏担當公司副总司理。2009年1月18日，經公司第一届董事會第一次集會决定，按照董事长的提名，聘用史佩浩為公司总司理，任期三年。按照总司理提名，聘用王亦敏為公司副总司理，聘用吴兴旺為公司财政总监，聘用恽拂晓為公司董事會秘书，任期三年。
二、2009年12月高管职员变更2009年12月31日史佩浩因小我缘由辞去总司理职為，2009年12月31日經公司第一届董事會第七次集會决定，按照董事长提名，聘用张伟為公司总司理，任期與第一届董事會余下任期不异。
史佩浩在辞去永利带業总司理前，担當公司董事长兼任总司理。跟着永利带業上市教导的深刻，史佩浩深入领會應将重要精神集中于规范公司治理和公司成长计谋、發掘公司成长潜力、构建规范的法人治理布局及轨制、培育和练习主干步队等方面，平常出產谋划勾當的辦理需礼聘專职司理賣力。
张伟系上海交通大學质料學硕士钻研生结業，持久在外資企業担當高管职為，于2000年9月-2006年6月间活着界轻型运送带行業聞名的荷兰A妹妹eraalBeltech團體的子公司上海艾玛拉皮带有限公司及其联系关系公司艾艾工業皮带(上海)有限公司担當常為副总司理职為，賣力公司市场运行、行政辦理等事件，認识轻型运送带行業。张伟具备深挚的國际化布景，把握公司地点轻型运送带行業的纪律，有益于实現公司出產谋划勾當的规范辦理和鞭策公司周全走向國际市场，如许的人力資本配备有益于公司的可延续成长。
张伟在运送带行業堆集了丰硕的谋划、辦理履历，其加盟可以更好地的完美公司法人治理布局，合适公司营業持久成长的必要，且张伟自2009年9月至2009年12月担當公司常為副总司理時代事情表示超卓，史佩浩經考查後認為张伟可以胜任公司总司理职為，于2009年12月提议公司董事會聘用其為公司总司理。史佩浩固然辞去了总司理职為，但依然担當公司的董事长，是刊行人的控股股东和現实节制人，對公司的出產谋划辦理仍有本色性的影响力。因為史佩浩辞去公司总司理职為後，削减了沉重的平常辦理实為，有更多的時候钻研、制订永上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-255利带業的将来成长计谋和计划，對永利带業的将来成长起到踊跃的影响。
三、2010年7月高管职员变更2010年7月25日，經公司第一届董事會第十次集會决定，聘用董事會秘书恽拂晓师长教师担當公司的副总司理，任期與第一届董事會余下任期不异。
刊行人近两年来董事、监事和高档辦理职员的变更合适有关划定，并实行了需要的法令步伐。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-256第九节公司治理公司建立以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相干法令律例的请求，连系公司的現实环境制订了《公司章程》，渐渐創建了科學和规范的法人治理布局，并能有用运作。
1、刊行人股东大會、董事會、监事會、自力董事、董事會秘书轨制的創建健全及运行环境2009年1月18日，公司召开創建大會暨初次股东大會，集會审议并一致經由过程了《上海永利带業股分有限公司章程》，對股东的权力與义為、股东大會、董事會、监事會及司理层的职责等均作了响應划定。同時，集會审议并一致經由过程了《关于推举上海永利带業股分有限公司第一届董事會董事的议案》和《关于推举上海永利带業股分有限公司第一届监事會监事的议案》，推举發生了第一届董事、自力董事和监事。
2009年9月30日召开的公司第一届董事會第六次集會及2009年10月15日召开的2009年度第二次姑且股东大會，别离审议并經由过程了《股东大集會事法则》、《董事集會事法则》、《自力董事轨制》、《监事集會事法则》、《总司理事情细则》、《董事會秘书事情细则》、《召募資金辦理轨制》、《信息表露轨制》、《對外投資辦理法子》、《對外担保轨制》、《联系关系買賣辦理法子》、《内部节制轨制》等轨制。2010年8月10日，公司2010年第三次姑且股东大會参照《上市公司章程指引》点窜并經由过程了《公司章程(草案)》(上市後用)。
在上述公司法令文件系统下，公司已开端創建了合适上市公司请求的法人治理布局。公司法人治理布局相干轨制制订以来，公司股东大會、董事會、监事會、自力董事和董事會秘书依律例范运作，实行职责，未呈現任何违法违规征象，公司治理布局的功效不竭获得完美。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-257(一)股东大會轨制的运行环境一、股东权力和义為《公司章程》第三十二条划定，公司股东享有以下权力：
(1)按照其所持有的股分份额得到股利和其他情势的长处分派；(2)依法哀求、招集、主持、加入或委派股东代辦署理人加入股东大會，并行使响應的表决权；(3)對公司的谋划举行监视，提出建议或质询；(4)按照法令、行政律例及本章程的划定讓渡、赠與或质押其所持有的股分；(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大會集會记实、董事會集會决定、监事會集會决定、财政管帐陈述；(6)公司终止或清理時，按其所持有的股分份额加入公司残剩财富的分派；(7)對股东大會作出的公司归并、分立决定持贰言的股东，请求公司收购其股分；(8)法令、行政律例、部分规章或本章程划定的其他权力。
《公司章程》第三十七条划定，公司股东承當以下义為：
(1)遵照法令、行政律例和本章程；(2)依其所認购的股分和入股方法缴纳股金；(3)除法令、律例划定的情景外，不得退股；(4)不得滥用股东权力侵害公司或其他股东的长处；不得滥用公司法人自力职位地方和股东有限责任侵害公司债权人的长处；公司股东滥用股东权力给公司或其他股东造成丧失的，理當依法承當补偿责任。公司股东滥用公司法人自力职位地方和股东有限责任，逃躲债為，紧张侵害公司债权人长处的，理當對公司债為上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-258承當连带责任。
(5)法令、行政律例及本章程划定理當承當的其他义為。
二、股东大會的权柄《公司章程》第四十条划定，股东大會是公司的权利機构，依法行使以下权柄：
(1)决议公司的谋划目标和投資规划；(2)推举和改换非由职工代表担當的董事、监事，决议有关董事、监事的报答事項；(3)审议核准董事會的陈述；(4)审议核准监事會陈述；(5)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；(6)审议核准公司的利润分派方案和补充吃亏方案；(7)對公司增长或削减注册本錢作出决定；(8)對刊行公司债券作出决定；(9)對公司归并、分立、闭幕、清理或变動公司情势作出决定；(10)点窜本章程；(11)對公司聘任、解职管帐师事件所作出决定；(12)审议核准第四十一条划定的担保事項；(13)审议公司在一年内采辦、出售重大資產跨越公司近来一期經审计总資產30%的事項；(14)审议核准重大联系关系買賣事項；(15)审议核准变動召募資金用处事項；(16)审议股权鼓励规划；上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-259(17)审议法令、行政律例、部分规章或本章程划定理當由股东大會决议的其他事項。
上述股东大會的权柄不得經由过程授权的情势由董事會或其他機谈判小我代為行使。
三、股东大集會事法则(1)股东大會的召开股东大會分為年度股东大會和姑且股东大會。年度股东大會每一年召开一次，理當于上一管帐年度竣事後的6個月内举辦。姑且股东大會不按期召开。
公司召开股东大會的地址為：公司居处地。
招集人将在年度股东大會召开20日前以通知布告方法通知各股东，姑且股东大會将于集會召开15日前以通知布告方法通知各股东。
(2)股东大會的提案提案的内容理當属于股东大會权柄范畴，有明白议题和详细决定事項，而且合适法令、行政律例和《公司章程》的有关划定。
公司召开股东大會，董事會、监事會和零丁或归并持有公司3%以上股分的股东，有权向公司提出提案。
零丁或合计持有公司3%以上股分的股东，可以在股东大會召开10日条件出姑且提案并书面提交招集人。招集人理當在收到提案後2日内發出股东大會弥补通知，通知布告姑且提案的内容。
(3)股东大會的决定股东大會决定分為平凡决定和出格决定。股东大會作出平凡决定，理當由出席股东大會的股东(包含股东代辦署理人)所持表决权的1/2以上經由过程。股东大會作出出格决定，理當由出席股东大會的股东(包含股东代辦署理人)所持表决权的2/3以上經由过程。
(4)股东大會的表决上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-260股东(包含股东代辦署理人)以其所代表的有表决权的股分数额行使表决权，每股分享有一票表决权。公司持有的本公司股分没有表决权，且该部門股分不计入出席股东大會有表决权的股分总数。
董事會、自力董事和合适相干划定前提的股东可以征集股东投票权。
股东大會审议有关联系关系買賣事項時，联系关系股东不该當介入投票表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总数，股东大會决定的通知布告理當充实表露非联系关系股东的表决环境。
四、股东大會的运行环境公司創建大會暨第一次股东大會于2009年1月18日召开，截至本招股意向书签订日，共召开了八次股东大會，历次股东大會均依照《公司章程》划定的步伐召开，历次集會的招集、提案、出席、议事、表决、决定及集會记实规范，對集會表决事項均做出有用决定。公司股东大會對公司投資规划、公司章程修订、利润分派、重大投資、公司首要规章轨制的創建等事項作出了相干决定，确切阐扬了股东大會的感化。
(二)董事會轨制的运行环境一、董事會的组成《公司章程》划定公司設董事會，對股东大會賣力。董事會由9名董事构成，此中自力董事3名。設董事长1名，副董事长1名。
二、董事會的权柄《公司章程》第一百一十五条划定董事會行使以下权柄：
(1)招集股东大會，并向股东大會陈述事情；(2)履行股东大會的决定；(3)决议公司的谋划规划和投資方案；(4)制定公司的年度财政预算方案、决算方案；(5)制定公司的利润分派方案和补充吃亏方案；上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-261(6)制定公司增长或削减注册本錢、刊行债券或其他证券及上市方案；(7)订定公司重大收购、收购本公司股票或归并、分立、闭幕及变動公司情势的方案；(8)在股东大會授权范畴内，决议公司對外投資、收购出售資產、資產典质、對外担保事項、拜托理财、联系关系買賣等事項；(9)决议公司内部辦理機构的設置；(10)聘用或解职公司总司理、董事會秘书；按照总司理的提名，聘用或解职公司副总司理、财政总监等高档辦理职员，并决议其报答事項和赏罚事項；(11)制定公司的根基辦理轨制；(12)制定本章程的点窜方案；(13)辦理公司信息表露事項；(14)向股东大會提请礼聘或改换為公司审计的管帐师事件所；(15)听取公司总司理的事情报告请示并查抄总司理的事情；(16)董事會對控股股东所持股分"占用即冻结"，即發明控股股东强占公司資產應當即申请對控股股东所持公司股分的司法冻结，凡不克不及以現金了债的，經由过程变現股权了偿强占資產。公司董事长作為"占用即冻结"機制的第一责任人，财政总监、董事會秘书协助其做好"占用即冻结"事情。
(17)法令、行政律例、部分规章或本章程授與的其他权柄。
跨越股东大會授权范畴的事項，理當提交股东大會审议。三、董事會的议事法则董事會集會分為按期集會和姑且集會。董事會每一年理當最少在上下两個半年度各召开一次按期集會，由董事长招集。
召开董事會按期集會和姑且集會，董事會辦公室理當别离提早旬日和三日将盖有董事會辦公室印章的书面集會通知，經由过程直接投递、传真、電子邮件或其上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-262他方法，提交全部董事和监事和总司理、董事會秘书。
董事會集會，應由董事本人出席；董事因故不克不及出席，可以书面拜托其他董事代為出席。董事會集會應有过對折的董事出席方可举辦。董事會作出决定，必需經全部董事的过對折經由过程。董事會對公司對外担保事項作出决定，必需經全部董事三分之二經由过程。
董事會决定的表决，履行一人一票。
除征得全部预會董事的一致同不测，董事會集會不得就未包含在集會通知中的提案举行表决。
预會董事應今世表其本人和拜托其代為出席集會的董事對集會记实和决定举行具名确認。董事對集會记实或决定有分歧定见的，可以在具名時作出版面阐明。需要時，理當实時向羁系部分陈述，也能够颁發公然声明。
董事长理當催促有关职员落实董事會决定，查抄决定的施行环境，并在今後的董事會集會上传递已构成的决定的履行环境。
四、董事會的运行环境刊行人建立至本招股意向书签订日共召开十次董事會集會，均依照《公司章程》划定的步伐召开。董事會成员严酷依照公司章程和董事集會事法则的划定行使本身的权柄，历次集會的招集、提案、出席、表决及集會记实规范，對集會表决事項均做出有用决定。公司董事會除审议平常事項外，在高管职员任免、重大投資、一般性规章轨制的制定等方面确切阐扬了感化。
(三)监事會轨制的运行环境一、监事會的组成《公司章程》划定，公司設监事會。监事會由3名监事构成，监事會設主席1人，可以設副主席，任期3年。监事會主席和副主席由全部监事过對折推举發生。监事會理當包含股东代表和得當比例的公司职工代表，此中职工代表的比例不低于1/3。监事會中的职工代表由公司职工經由过程职工代表大會、职工大會或其他情势民主推举發生。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-263二、监事會的权柄《公司章程》第一百六十四条划定，监事會行使以下权柄：
(1)理當對董事會體例的公司按期陈述举行审核并提出版面审核定见；(2)查抄公司财政；(3)對董事、高档辦理职员履行公司职為的举動举行监视，對违背法令、行政律例、本章程或股东大會决定的董事、高档辦理职员提出免职的建议；(4)當董事、高档辦理职员的举動侵害公司的长处時，请求董事、高档辦理职员予以改正；(5)提议召开姑且股东大會，在董事會不实行《公司法》划定的招集和主持股东大會职责時招集和主持股东大會；(6)向股东大會提出提案；(7)按照《公司法》第一百五十二条的划定，對董事、高档辦理职员提告状讼；(8)發明公司谋划环境异样，可以举行查询拜访；需要時，可以礼聘管帐师事件所、状师事件所等專業機构协助其事情，用度由公司承當。
三、监事會的议事法则监事會集會分為按期集會和姑且集會。监事會按期集會理當每六個月召开一次。
监事會集會的表决履行一人一票，以记名和书面等方法举行。监事的表决意向分為赞成、否决和弃权。监事會构成决定理當全部监事过對折赞成。
预會监事@理%52727%當對集%98cek%會@记实举行具名确認。监事對集會记实有分歧定见的，可以在具名時作出版面阐明。
监事理當催促有关职员落实监事會决定。监事會主席理當在今後的监事會集會上传递已构成的决定的履行环境。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-264四、监事會的运行环境自公司建立至本招股意向书签订日共召开六次监事會集會，均依照《公司章程》划定的步伐召开。监事會成员严酷依照公司章程和监事集會事法则的划定行使本身的权柄，集會的招集、提案、出席、表决及集會记实规范，對集會表决事項均做出有用决定。公司监事會除审议平常事項外，在查抄公司的财政、對董事、高档辦理职员履行公司职為的举動举行监视等方面阐扬了首要感化。
(四)自力董事轨制的运行环境一、自力董事轨制的創建健全环境按照《公司法》、《关于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、《公司章程》和其他相干划定，公司創建了自力董事轨制。公司創建大會暨初次股东大會推举马铭志师长教师、顾中宪密斯、陈南梁师长教师為自力董事，此中顾中宪密斯為管帐專業人士，任期3年。自力董事严酷依照《公司章程》的相干划定并参照中國证监會的有关划定行使权柄并承當责任。現自力董事占公司董事會人数的三分之一。
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》的相干请求，于2009年第二次姑且股东大會經由过程了《自力董事轨制》。
除具备法令、律例和《公司章程》付與董事的权柄外，自力董事还具备如下出格权柄：重大联系关系買賣(指公司與联系关系天然人產生的買賣金额在30万元以上的联系关系買賣，公司與联系关系法人產生的買賣金额在100万元以上，且占公司近来一期經审计净資產绝對值0.5%以上的联系关系買賣)應由自力董事承認後，提交董事會會商；自力董事作出果断前，可以礼聘中介機构出具自力财政参谋陈述，作為其果断的根据；向董事會提议@聘%4291x%任或解%BHmx3%职@管帐师事件所；向董事會提请召开姑且股东大會；提议召开董事會；自力礼聘外部审计機谈判咨询機构；可以在股东大會召开前公然向股东征集投票权；最少應每季度查阅一次公司與联系关系方之间的資金来往环境，领會公司是不是存在被控股股东及其联系关系方占用、转移公司資金、資產及其他資本的环境，如發明异样环境，实時提请公司董事會采纳响應辦法。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-265自力董事除实行上述职责外，还@理%52727%當對如%nJ3iS%下@重大事項向董事會或股东大會颁發自力定见：提名、任免董事；@聘%y3X35%用或解%BHmx3%职@高档辦理职员；公司董事、高档辦理职员的薪酬；公司联系关系買賣和公司的股东、現实节制人及其联系关系企業對公司現有或新產生的总额高于300万元或高于公司近来經审计净資產值的0.5%的告贷或其他資金来往，和公司是不是采纳有用辦法收受接管欠款；变動召募資金用处；《創業板上市法则》第9.11条對外担保事項；股权鼓励规划；自力董事認為可能侵害中小股东权柄的事項；《公司章程》划定的其他事項。
二、自力董事轨制的运行环境公司自力董事自聘用以来，依照公司章程、《自力董事轨制》请求，當真实行自力董事职责，在规范公司运作、保护公司权柄、完美内部节制轨制、庇护中小股东权柄、提高董事會决议计划程度等方面起到了踊跃感化，公司法人治理布局获得進一步完美。
自力董事對公司初次申请公然刊行股票事宜举行了审议，并對本次刊行的有关质料举行了核阅。自力董事對本公司近三年的联系关系買賣举行了核對，并出具了自力定见。
(五)董事會秘书轨制的运行环境一、董事會秘书轨制的創建健全环境《公司章程》划定，公司設董事會秘书，賣力公司股东大會和董事會集會的筹辦、文件保管和公司股东資料辦理，打点信息表露事件等事宜。董事會秘书應遵照法令、行政律例、部分规章及公司章程的有关划定。
2009年1月18日，公司第一届董事會第一次集會作出决定，聘用恽拂晓為董事會秘书。2009年9月30日，公司第一届董事會第六次集會审议經由过程了《董事會秘书事情细则》。
按照《董事會秘书事情细则》，董事會秘书對公司和董事會賣力，实行以下职责：
(1)賣力公司信息表露事件，和谐公司信息表露事情；上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-266(2)賣力公司投資者瓜葛辦理和股东資料辦理事情；(3)组织筹辦董事會集會和股东大會，加入股东大會、董事會集會、监事會集會及高档辦理职员相干集會，賣力董事會集會记实事情并具名确認；(4)賣力公司信息表露的保密事情；(5)存眷大众媒體报导并自動求证真实环境，催促董事會实時复兴深圳证券買賣所所有询问；(6)组织董事、监事和高档辦理职员举行证券法令律例、《上市法则》、《运作指引》及深圳证券買賣所其他相干划定的培训；(7)催促董事、监事和高档辦理职员遵照证券法令律例、《上市法则》、《运作指引》及深圳证券買賣所其他相干划定及《公司章程》，确切实行其所作出的许诺；(8)《公司法》、中國证监會、深圳证券買賣所和董事會请求实行的其他职责。
二、董事會秘书轨制的运行环境公司董事會秘书筹辦了历次董事會、监事會和股东大會，确保了公司董事會、监事會和股东大會依法召开、依法行使权柄，实時向公司股东、董事、监事传递公司的有关信息，創建了與股东的杰出瓜葛，為公司治理布局的完美和董事會、监事會、股东大會正常行使权柄阐扬了首要的感化。
(六)审计委员會的职员组成、议事法则及运行环境2009年9月30日公司召开第一届董事會第六次集會决定設立董事會审计委员會，2009年12月31日第一届董事會第七次集會推举發生了公司第一届董事會审计委员會，同時經由过程了《董事會审计委员會施行细则》，對审计委员會的权责和运作步伐做了详细划定。
一、审计委员會的职员组成2009年12月31日，公司第一届董事會第七次集會推举董事顾中宪密斯、上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-267陈南梁师长教师、吴兴旺师长教师為审计委员會委员，此中顾中宪密斯為审计委员會主任委员。公司审计委员會的三名董事成员中，顾中宪密斯與陈南梁师长教师為自力董事，此中顾中宪密斯為管帐專業职员，合适相干律例及《董事會审计委员會施行细则》的划定。
二、审计委员會的议事法则审计委员會集會分為例會和姑且集會，例會每一年最少召开两次，每半年召开一次，姑且集會由审计委员會主任委员提议召开。集會召开前七天须通知全部委员，集會由主任委员主持。
审计委员會集會應由三分之二以上的委员出席方可举辦；每名委员有一票的表决权；集會做出的决定，必需經全部委员的过對折經由过程。
审计委员會集會表决方法為举腕表决或投票表决；姑且集會可以采纳通信表决的方法召开。
审计事情构成员和内部审计機构賣力人可列席审计委员會集會，需要時亦可约请公司董事、监事及其他高档辦理职员列席集會。
若有需要，审计委员會可以礼聘中介機构為其决议计划供给專業定见，用度由公司付出。
审计委员會集會理當有记实，出席集會的委员理當在集會记实上署名；集會记实由董事會秘书保留。
审计委员會集會經由过程的议案及表决成果，應以书面情势报公司董事會。
出席集會的委员和其他列席职员均對集會所议事項有保密义為，不得私行表露有关信息。
三、审计委员會的运行环境2010年4月20日，董事會审计委员會召开集會，就公司2009年度审计环境及继聘2010年度公司财政审计機构举行了會商。审计委员會對峙信管帐师事件所出具的2009年度《审计陈述》举行审议，赞成将财政决算陈述提请董事會审议，同時拟建议董事會提请股东大會继聘立信管帐师事件所為公司2010年度上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-268财政审计機构。
2010年10月13日，董事會审计委员會召开2010年第二次集會，就审计部的内部审计事情及永利研發在荷兰設立後的财政辦理事情举行了會商。审计委员會听取了审计部的内部审计事情报告请示，并對下一阶段内部审计事情提出了建议。审计委员會會商了公司决议在荷兰創建永利研發的议案，提出增强海外子公司的辦理事情。
2011年1月17日，董事會审计委员會召开2011年第一次集會，就公司體例的近三年财政报表举行了會商。审计委员會赞成将公司體例的近三年财政报表提交给立信管帐师事件所有限公司，由立信出具以上三年的《审计陈述》。
(七)计谋委员會的职员组成、议事法则及运行环境2009年9月30日公司召开第一届董事會第六次集會决定設立董事會计谋委员會，2009年12月31日第一届董事會第七次集會推举發生了公司第一届董事會计谋委员會，同時經由过程了《董事會计谋委员會施行细则》，對计谋委员會的权责和运作步伐做了详细划定。
一、计谋委员會的职员组成2009年12月31日，公司第一届董事會第七次集會推举董事史佩浩师长教师、王亦敏师长教师、陆晓理密斯為计谋委员會委员，此中董事长史佩浩為计谋委员會主任委员。
二、计谋委员會的议事法则计谋委员會每一年最少召开两次集會，并于集會召开前七天通知全部委员，集會由主任委员主持，主任委员不克不及出席時可拜托其他一位自力董事委员主持。
计谋委员會集會應由三分之二以上的委员出席方可举辦；每名委员有一票的表决权；集會做出的决定，必需經全部委员过對折經由过程。
计谋委员會集會表决方法為举腕表决或投票表决；姑且集會可以采纳通信表决的方法召开。
投資评审小组组长、副组长可列席计谋委员會集會，需要時亦可约请公司董上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-269事、监事及其他高档辦理职员列席集會。
若有需要，计谋委员會可以礼聘中介機构為其决议计划供给專業定见，用度由公司付出。
计谋委员會集會的召开步伐、表决方法和集會經由过程的议案必需遵守有关法令、律例、《公司章程》及本法子的划定。
计谋委员會集會理當有记实，出席集會的委员理當在集會记实上署名；集會记实由公司董事會秘书保留。
计谋委员會集會經由过程的议案及表决成果，應以书面情势报公司董事會。
出席集會的委员均對集會所议事項有保密义為，不得私行表露有关信息。
三、计谋委员會的运行环境2010年4月20日，董事會计谋委员會召开集會，會商募投項目希望及研發攻关的要点；三年研發标的目的的详细專题；实現上述研發方针的重要辦法；授权技能研發中间起草公司下一個三年的重点研發項目。
2010年10月13日，董事會计谋委员會召开集會，會商永利研發的定位和建立後的研發标的目的问题。
2011年1月17日，董事會计谋委员會召开集會，會商募投項目產物的市场开辟计谋和事情摆設。
(八)提名委员會的职员组成、议事法则及运行环境2009年9月30日公司召开第一届董事會第六次集會决定設立董事會提名委员會，2009年12月31日第一届董事會第七次集會推举發生了公司第一届董事會提名委员會，同時經由过程了《董事會提名委员會施行细则》，對提名委员會的权责和运作步伐做了详细划定。
一、提名委员會的职员组成2009年12月31日，公司第一届董事會第七次集會推举自力董事马铭志师长教师、董事长史佩浩师长教师、自力董事顾中宪密斯為提名委员會委员，此中自力董事上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-270马铭志师长教师為提名委员會主任委员。此中自力董事占2名，系大都，合适相干律例及《董事會提名委员會施行细则》的划定。
二、提名委员會的议事法则提名委员會每一年最少召开两次集會，并于集會召开前七天通知全部委员，集會由主任委员主持，主任委员不克不及出席時可拜托其他一位自力董事委员主持。
提名委员會集會應由三分之二以上的委员出席方可举辦；每名委员有一票的表决权；集會做出的决定，必需經全部委员的过對折經由过程。
提名委员會集會表决方法為举腕表决或投票表决；姑且集會可以采纳通信表决的方法召开。
提名委员會集會需要時可约请公司董事、监事及其他高档辦理职员列席集會。
若有需要，提名委员會可以礼聘中介機构為其决议计划供给專業定见，用度由公司付出。
提名委员會集會的召开步伐、表决方法和集會經由过程的议案必需遵守有关法令、律例、《公司章程》及本法子的划定。
提名委员會集會理當有记实，出席集會的委员理當在集會记实上署名；集會记实由公司董事會秘书保留。
提名委员會集會經由过程的议案及表决成果，應以书面情势报公司董事會。
出席集會的委员均對集會所议事項有保密义為，不得私行表露有关信息。
三、提名委员會的运行环境2010年4月20日，董事會提名委员會召开集會，按照創業板上市法则的请求及相干事情的必要，拟提名董事會秘书恽拂晓為公司副总司理，并将上述提名提请董事會审议表决。
2010年10月13日，董事會提名委员會召开集會，會商放置永利崇明和永利黄浦辦理层的职员配备及本能機能分工，完美子公司的辦理，建议人力資本部進一步雇用子公司辦理职员。
2011年1月17日，董事會提名委员會召开集會，董會提名委员會斟酌到海外子公司的辦理必要，提议完美對海外子公司的辦理，列位委员一致赞成由总經上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-271理张伟师长教师担當海外控股子公司永利研發的董事长并提名Aris Wind师长教师担當永利研發总司理。
(九)薪酬與稽核委员會的职员组成、议事法则及运行环境2009年9月30日公司召开第一届董事會第六次集會决定設立董事會薪酬與稽核委员會，2009年12月31日第一届董事會第七次集會推举發生了公司第一届董事會薪酬與稽核委员會，同時經由过程了《董事會薪酬與稽核委员會施行细则》，對薪酬與稽核委员會的权责和运作步伐做了详细划定。
一、薪酬與稽核委员會的职员组成2009年12月31日，公司第一届董事會第七次集會推举自力董事陈南梁师长教师、顾中宪密斯、陆晓理密斯為薪酬與稽核委员會委员，此中自力董事陈南梁师长教师為薪酬與稽核委员會主任委员。公司薪酬與稽核委员會的三名董事成员中，顾中宪密斯與陈南梁师长教师為自力董事，此中自力董事最少2名，合适相干律例及《董事會薪酬與稽核委员會施行细则》的划定。
二、薪酬與稽核委员會的议事法则薪酬與稽核委员會每一年最少召开两次集會，并于集會召开前七天通知全部委员，集會由主任委员主持，主任委员不克不及出席時可拜托其他一位自力董事委员主持。
薪酬與稽核委员會集會應由三分之二以上的委员出席方可举辦；每名委员有一票的表决权；集會作出的决定，必需經全部委员的过對折經由过程。
薪酬與稽核委员會集會表决方法為举腕表决或投票表决；姑且集會可以采纳通信表决的方法召开。
薪酬與稽核委员會集會需要時可以约请公司董事、监事及高档辦理职员列席集會。
若有需要，薪酬與稽核委员會可以礼聘中介機构為其决议计划供给專業定见，用度由公司付出。
薪酬與稽核委员會集會會商有关委员會成员的议题時，當事人應躲避。
薪酬與稽核委员會集會的召开步伐、表决方法和集會經由过程的薪酬政策與分派方案必需遵守有关法令、律例、《公司章程》及本细则的划定。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-272薪酬與稽核委员會集會理當有记实，出席集會的委员理當在集會记实上署名；集會记实由公司董事會秘书保留。
薪酬與稽核委员會集會經由过程的议案及表决成果，應以书面情势报公司董事會审查决议。
出席集會的委员和其他列席职员均對集會所议事項有保密义為，不得私行表露有关信息。
三、薪酬與稽核委员會的运行环境2010年4月20日，董事會薪酬與稽核委员會召开集會，會商阐發董事、监事及高档辦理职员的薪酬环境，赞成授权人力資本部制定一份董事、监事及高管职员的薪酬方案，同時请求司理层進一步提高辦理效力，改良一线员工的收入分派機制，提高绩效稽核的比重。
2010年10月13日，董事會薪酬與稽核委员會召开集會，钻研人力資本部制定的薪酬调解方案和技术工資评级法子，委员建议相干部分進一步连系企業的效益程度，按员工技术及對公司的分歧進献水平，進一步伐整收入分派，建议進一步完美技术工資评级评定法子，并遍及听取工會及员工代表的定见。
2011年1月17日，董事會薪酬與稽核委员會召开集會，委员對董事、监事及高管职员的薪酬方案(草案)举行會商并提出定见，建议点窜後提交董事會审议，原则經由过程《技术工資评级评定法子》。
2、刊行人近三年违法违规举動环境刊行人已依法創建健全股东大會、董事會、监事會、自力董事、董事會秘书轨制，自建立至今，刊行人及其董事、监事和高档辦理职员严酷依照公司章程及相干法令律例的划定展开谋划勾當，不存在违法违规举動，也不存在被相干主管构造惩罚的环境。
3、刊行人近三年資金占用和對外担保环境刊行人有严酷的資金辦理轨制，不存在資金被控股股东、現实节制人及其节制的其他企業以告贷、代偿债為、代垫金錢或其他方法占用的情景。刊行人的《公上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-273司章程》中已明白對外担保的审批权限和审议步伐，不存在為控股股东、現实节制人及其节制的其他企業举行违规担保的情景。
4、刊行人的資金内控环境(一)公司與永利國际等三家公司在谋划進程中及贩賣完成後的資金结转流程公司于2009年在荷兰投資設立永利國际，投資金额70万欧元，该营業得到國度外汇辦理局的核准，除此以外，无其它資金来往事項。
陈述期内，公司與永利荷兰之间未產生與出產谋划勾當相干的資金结转，也没有其他資金来往事項產生。
永利欧洲向刊行人采购轻型运送带，两边以美元举行结算，貨款在產物發貨後的必定時候内由永利欧洲以汇款的情势付出给公司，公司在收到美元汇款後，依照划定的步伐举行结汇和外汇核销。除此以外，陈述期内公司與永利欧洲之间不存在資金收付举動，也没有任何資金拆借来往。
公司與永利國际、永利欧洲之间的資金结转流程合适外汇辦理的有关划定，不存在违法违规的情景。
(二)关于永利國际等公司資金利用的决议计划和划拨進程永利國际一般无資金收入，零散用度產生時和資金划转前，由相干职员申请，經董事长史佩浩赞成後授权银行直接付出。永利荷兰和永利欧洲无投資决议计划权，對付平常谋划中所需資金，需在每個月25日前将下一個月的資金利用规划提交刊行人的财政总监和总司理，經核准後履行。
(三)关于刊行人的資金内控機制及其运行环境公司創建了資金利用规划轨制，對子公司和母公司的資金同一调剂，每個月25日按照下月資金必要环境體例資金利用规划，报公司财政总监和总司理，經审核核准後履行。
公司創建了《資金利用规划轨制》、《現金辦理轨制》、《银行存款辦理轨制》、《备用金辦理轨制》、《告贷辦理轨制》、《用度报销辦理轨制》、《筹資辦理轨制》等資金辦理轨制并获得有用履行，資金内控機制运行杰出。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-2745、對内部节制轨制的评估(一)刊行人辦理层對内部节制完备性、公道性及有用性的自我评估定见公司辦理层認為："跟着國度法令律例的渐渐深化完美和公司不竭成长的必要，公司按照《公司法》、《证券法》、《管帐法》、《企業管帐准则》、《内部管帐节制规范》及其他有关法令律例规章，并连系公司現实环境，渐渐創建健全了公司内部节制轨制，相干轨制的設計和划定公道，經济营業的处置有明白的授权和审核步伐，相干部分和职员严酷遵守各項轨制。今朝公司的内控轨制比力完备、公道，较好地知足了公司辦理和成长的必要，而且这些轨制在現实中都能获得有用的履行。"(二)注册管帐师對公司内部节制的鉴证定见立信管帐事件所有限公司出具的信會师报字(2011)第10158号《内部节制鉴证陈述》認為："公司依照财為部颁布的《企業内部节制根基规范》划定的尺度于2010年12月31日在所有重风雅面连结了與财政报表相干的有用的内部节制"。
5、刊行人對外投資、担保事項的轨制放置及履行环境(一)刊行人對外投資轨制放置刊行报酬规范公司的谋划运作，增强公司對外投資的监控和辦理，确保被投資公司规范、有序、康健地成长，保护公司及投資者的权柄，按照《公司法》、《深圳证券買賣所創業板上市公司规范运作指引》等有关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的有关划定，制订了《對外投資辦理法子》，對公司對外投資等事項举行了划定。
按照《公司章程》划定，股东大會授权董事會危害投資的权限為：危害投資总额年度累计不跨越公司近来一期經审计净資產的20%，单項危害投資额不跨越公司近来一期經审计净資產的10%。股东大會授权董事會非危害投資的权限為：
非危害投資总额年度累计不跨越公司近来一期經审计净資產的30%，单項非危害投資额不跨越公司近来一期經审计净資產的20%。一年内既用于危害投資又用于上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-275非危害投資的，年度累计對外投資总额不跨越公司近来一期經审计净資產的50%。董事會举行投資决议计划時應創建严酷的审查和决议计划步伐；跨越上述数额的重大投資項目，理當组织有关專家、專業职员举行评审，并报股东大會核准。
(二)刊行人對外担保轨制放置刊行报酬保护公司股东和投資者的长处，规范公司的對外担保举動，节制公司資產运营危害，促成公司康健不乱地成长，按照《公司法》、《担保法》、《证券法》、《深圳证券買賣所股票上市法则》等相干法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定，制订了《對外担保轨制》，對公司担保事項举行了划定。
公司以下對外担保举動，须經股东大會审议經由过程：单笔担保额跨越公司近来一期經审计净資產10%的担保；公司及其控股子公司的對外担保总额，跨越公司近来一期經审计净資產50%今後供给的任何担保；為資產欠债率跨越70%的担保工具供给的担保；持续十二個月内担保金额跨越公司近来一期經审计总資產的30%；持续十二個月内担保金额跨越公司近来一期經审计净資產的50%且绝對金额跨越3,000万元；對股东、現实节制人及其联系关系人供给的担保；深圳证券買賣所或《公司章程》划定的其他担保情景。
董事會审批权限范畴内的對外担保事項，除理當經全部董事过對折經由过程外，还理當經出席董事會集會的三分之二以上董事赞成。若是董事與该审议事項存在联系关系瓜葛，则该董事理當躲避表决。
股东大會审议對股东、現实节制人及其他联系关系方供给的担保事項，该股东或受该現实节制人安排的股东，不得加入對该担保事項的表决，该項表决由出席股东大會的其他股东所持有的有用表决权的过對折經由过程。
持续十二個月内担保金额跨越公司近来一期經审计总資產的30%今後供给的任何担保，應由出席股东大會的股东所持有的有用表决权三分之二以上經由过程。
(三)對外投資、担保轨制的履行环境刊行人已創建健全了對外投資、担保事項的相干轨制。陈述期内，刊行人對外投資、担保事項都严酷依照公司相干轨制履行，并未存在违规环境。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-2766、投資者权柄庇护环境本公司經由过程創建《公司章程》、《信息表露轨制》、《联系关系買賣决议计划辦理轨制》、《召募資金辦理轨制》、《投資者瓜葛辦理轨制》等来庇护投資者的长处。
(一)保障投資者享有获得公司信息权力方面的辦法為保障投資者依法获得公司信息的权力，公司已依照证监會及買賣所相干划定，制订了《信息表露轨制》，将于公司上市後见效。
公司制订的《信息表露轨制》规范了公司信息表露步伐和對外信息表露举動，划定公司理當实時表露所有對公司股票代價可能發生重大影响的信息；确保信息表露的内容真实、正确、完备、实時，没有子虚、紧张误导性报告或重大漏掉；确保信息表露的公道性，包管所有股东有同等的機遇得到信息。公司應依法公然對外公布按期陈述、招股意向书、召募阐明书、上市通知布告书等通知布告，并在產生可能對公司股票及其衍生品种買賣代價發生较大影响的重大事為時，实時公然對外公布姑且陈述。公司信息表露事情由董事會賣力施行。公司董事會及董事、监事、高档辦理职员在公司的信息公然表露前理當将信息的知情者节制在最小范畴内。所有知情者都有义為和责任严守機密。
(二)保障投資者享有資產收益权力方面的辦法《公司章程》對公司的利润分派政策举行了详细划定。划定公司股东大會對利润分派方案作出决定後，公司董事會须在股东大會召开後2個月内完成股利(或股分)的派發事項。公司可以采纳現金或股票方法分派股利，可以举行中期現金分红。公司應器重對投資者的公道投資回报，利润分派政接應连结持续性和不乱。公司近来三年以現金方法累计分派的利润很多于近来三年实現的年都可分派利润的百分之三十。公司昔時红利但未提呈現金利润分派预案的，董事會應在昔時的按期陈述中表露未分红的缘由和未用于分红的資金保存公司的用处，自力董事理當對此颁發自力定见。存在股东违规占用上市公司資金环境的，公司理當扣减该股东所分派的現金盈利，以了偿其占用的資金。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-277(三)保障投資者介入重大决议计划权力方面的辦法《公司章程》明白划定了股东大會的权柄范畴，该范畴内的事項，公司均将經由过程召开股东大會的方法举行审议。投資者可經由过程加入股东大會的方法，介入公司重大决议计划。
公司每一年按期召开股东大會，投資者有权加入股东大會，對公司董事、监事、高档辦理职员举行质询。公司董事、监事、高档辦理职员應在股东大會上就股东的质询和建议作出诠释和阐明。
為增强公司于投資者之间的信息沟通，完美公司治理布局，确切庇护投資者出格是社會公家投資者的正當权柄，公司还按照《公司法》、《证券法》、《上市公司與投資者瓜葛事情指引》、《深圳证券買賣所上市公司投資者瓜葛辦理指引》等有关法令、律例、规范性文件制订了《投資者瓜葛辦理轨制》。该轨制更加细致地划定了公司與投資者沟通的内容和沟通的方法，确保投資者可以或许实時、深刻和遍及地领會到公司的运行环境，更大水平地介入公司的重大决议计划。
(四)保障投資者選择辦理者权力方面的辦法在董事、监事的推举方面，《公司章程》划定，持有或归并持有公司刊行在外的3%以上有表决权股分的股东可以向公司董事會提出董事的候選人或向监事會提出非由职工代表担當的监事候選人。自力董事的推举方面，《公司章程》划定，公司董事會、监事會、零丁或归并持有公司已刊行股分1%以上的股东可以提出自力董事候選人，并經股东大會推举决议。
在董事、监事推举時采纳积累投票制，有用增强了投資者在职员任用方面的话语权。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-278第十节财政管帐信息與辦理层阐發本节的财政管帐数据及有关阐發阐明反應了公司陈述期内經审计的财政状态。本节援用的财政数据，非經出格阐明，均引自主信管帐师事件所有限公司出具的信會师报字(2011)第10157号尺度无保存定见的《审计陈述》。
本公司提示投資者存眷本招股意向书所附财政陈述和审计陈述全文，以获得全数的财政資料。
1、近来三年的财政报表(一)归并财政报表一、归并資產欠债表单元：元資產2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動資產：
貨泉資金34,469,354.41 24,042,760.75 9,464,121.52结算备付金拆出資金買賣性金融資產應收单子830,000.00 414,000.00 1,009,000.00應收账款49,635,449.26 51,417,308.92 34,830,656.16预支金錢3,937,145.43 4,326,272.83 4,545,176.08應收保费應收分保账款應收分保合同筹备金應收利錢應收股利其他應收款8,052,394.49 1,834,931.90 1,195,501.59買入返售金融資產存貨52,249,583.30 49,247,249.32 37,511,204.59一年内到期的非活動資產上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-279資產2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日其他活動資產活動資產合计149,173,926.89 131,282,523.72 88,555,659.94非活動資產：
發放拜托贷款及垫款可供出售金融資產持有至到期投資持久應收款持久股权投資投資性房地產固定資產83,560,470.56 72,499,963.17 56,039,226.28在建工程18,078,257.00 2,580,191.36 1,440,190.00工程物质固定資產清算出產性生物质產油气資產无形資產10,981,849.64 11,039,290.61 11,288,415.41开辟付出商誉持久待摊用度递延所得税資產225,447.93 229,741.12其他非活動資產非活動資產合计112,846,025.13 86,349,186.26 68,767,831.69資產共计262,019,952.02 217,631,709.98 157,323,491.63二、归并資產欠债表(续)
单元：元欠债和所有者权柄(或股东权柄)2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動欠债：
短時间告贷45,284,970.00 30,000,000.00 20,000,000.00向中心银行告贷吸取存款及同行寄存拆入資金買賣性金融欠债應付单子應付账款21,998,491.28 17,010,571.11 16,073,800.70预收金錢3,792,381.30 5,187,909.44 3,340,276.49賣出回购金融資產款應付手续费及佣金上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-280欠债和所有者权柄(或股东权柄)2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應付职工薪酬76,700.88應交税费-851,961.96 4,739,243.31 1,054,212.88應付利錢127,708.37 49,486.25 40,511.25應付股利5,562,926.47其他應付款9,532,402.29 5,367,353.28 14,068,763.84應付分保账款保险合同筹备金代辦署理交易证券款代辦署理承销证券款一年内到期的非活動欠债901,856.05 685,757.81其他活動欠债活動欠债合计80,785,847.33 63,040,321.20 60,217,192.51非活動欠债：
持久告贷16,775,019.96 13,030,182.19應付债券持久應付款專項應付款估计欠债递延所得税欠债其他非活動欠债非活動欠债合计16,775,019.96 13,030,182.19欠债合计97,560,867.29 76,070,503.39 60,217,192.51所有者权柄(或股东权柄)：
实收本錢(或股本)67,236,000.00 67,236,000.00 63,000,000.00本錢公积24,527,015.56 24,527,015.56 18,045,935.56减：库存股專項储蓄红利公积7,588,996.13 4,870,597.67 2,512,495.54一般危害筹备未分派利润59,829,672.66 40,354,966.13 13,547,868.02外币报表折算差额-1,101,591.50 -111,370.00归属于母公司所有者权柄合计158,080,092.85 136,877,209.36 97,106,299.12少数股东权柄6,378,991.88 4,683,997.23所有者权柄(或股东权柄)合计164,459,084.73 141,561,206.59 97,106,299.12欠债和所有者权柄(或股东权柄)
共计262,019,952.02 217,631,709.98 157,323,491.63三、归并利润表上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-281单元：元項目2010年度2009年度2008年度1、業為总收入240,879,041.97 168,124,657.3 145,437,187.3此中：業為收入240,879,041.97 168,124,657.3 145,437,187.3利錢收入已赚保费手续费及佣金收入2、業為总本錢197,378,773.35 137,477,658.2 118,020,552.9此中：業為本錢145,935,090.52 101,444,876.9 92,125,609.32利錢付出手续费及佣金付出退保金赔付付出净额提取保险合同筹备金净额保单盈利付出分保用度業為税金及附加532,494.83 563,570.31 638,154.51贩賣用度23,266,056.72 12,802,623.59 9,946,538.78辦理用度22,801,490.48 19,403,536.16 13,638,897.18财政用度3,538,038.58 2,121,570.85 3,016,090.73資產减值丧失1,305,602.22 1,141,480.41 -1,344,737.61加：公平價值变更收益(丧失以"-"号填列)
投資收益(丧失以"-"号填列)
此中：春联营企業和配合企業的投資收益汇兑收益(丧失以"-"号填列)
3、業為利润(吃亏以"-"号填列)43,500,268.62 30,646,999.06 27,416,634.39加：業為外收入3,191,545.95 4,240,751.92 1,927,470.76减：業為外付出80,776.75 127,266.50此中：非活動資產处理丧失323.504、利润总额(吃亏总额以"-"号填列)46,691,814.57 34,806,974.23 29,216,838.65减：所得税用度8,088,581.05 5,750,736.25 5,814,396.645、净利润(净吃亏以"-"号填列)38,603,233.52 29,056,237.98 23,402,442.01此中：被归并方在归并前实現的净利润8,089,470.42归属于母公司所有者的净利润36,312,664.99 29,165,200.24 23,402,442.01少数股东损益2,290,568.53 -108,962.266、每股收益(一)根基每股收益0.5401 0.4578 0.4053(二)稀释每股收益0.5401 0.4578 0.40537、其他综合收益-1,585,795.38 -111,370.00 1,495,222.788、综合收益总额37,017,438.14 28,944,867.98 24,897,664.79上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-282項目2010年度2009年度2008年度归属于母公司所有者的综合收益总额35,322,443.49 29,053,830.24 24,897,664.79归属于少数股东的综合收益总额1,694,994.65 -108,962.26四、归并現金流量表单元：元項目2010年度2009年度2008年度1、谋划勾當發生的現金流量贩賣商品、供给劳為收到的現金266,943,968.56 173,406,946.12 169,789,703.72客户存款和同行寄存金錢净增长额向中心银行告贷净增长额向其他金融機构拆入資金净增长额收到原保险合同保费获得的現金收到再保险营業現金净额保户储金及投資款净增长额处理買賣性金融資產净增长额收取利錢、手续费及佣金的現金拆入資金净增长额回购营業資金净增长额收到的税费返还2,427,567.72 2,800,968.43 1,525,836.71收到其他與谋划勾當有关的現金3,998,125.95 3,194,521.28 1,986,010.90谋划勾當現金流入小计273,369,662.23 179,402,435.83 173,301,551.33采辦商品、接管劳為付出的現金162,615,264.75 114,051,948.21 114,930,348.83客户贷款及垫款净增长额寄存中心银行和同行金錢净增长额付出原保险合同赔付金錢的現金付出利錢、手续费及佣金的現金付出保单盈利的現金付出给职工和為职工付出的現金23,851,955.08 17,457,919.16 11,487,107.77付出的各項税费19,599,919.85 10,949,531.53 14,339,861.53付出其他與谋划勾當有关的現金26,756,004.93 18,862,486.66 14,433,896.69谋划勾當現金流出小计232,823,144.61 161,321,885.56 155,191,214.82谋划勾當發生的現金流量净额40,546,517.62 18,080,550.27 18,110,336.512、投資勾當發生的現金流量收回投資收到的現金获得投資收益所收到的現金处理固定資產、无形資產和其他持久資產收回的現金净额416,769.23 57,500.00 186,000.00处理子公司及其他業為单元收到的現金净额收到其他與投資勾當有关的現金上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-283項目2010年度2009年度2008年度投資勾當現金流入小计416,769.23 57,500.00 186,000.00购建固定資產、无形資產和其他持久資產付出的現金31,200,204.00 7,995,848.54 10,240,616.26投資付出的現金质押贷款净增长额获得子公司及其他業為单元付出的現金净额1,636,650.41 10,300,505.47付出其他與投資勾當有关的現金6,204,300.60投資勾當現金流出小计37,404,504.60 9,632,498.95 20,541,121.73投資勾當發生的現金流量净额-36,987,735.37 -9,574,998.95 -20,355,121.733、筹資勾當發生的現金流量吸取投資收到的現金10,717,080.00 15,925,000.00此中：子公司吸取少数股东投資收到的現金获得告贷收到的現金57,025,451.36 40,000,000.00 30,000,000.00刊行债券收到的現金收到其他與筹資勾當有关的現金3,040,107.29 4,300,000.00筹資勾當現金流入小计60,065,558.65 50,717,080.00 50,225,000.00了偿债為付出的現金35,909,332.80 30,000,000.00 36,000,000.00分派股利、利润或偿付利錢付出的現金16,633,256.80 7,273,087.15 7,599,514.61此中：子公司付出给少数股东的股利、利润付出其他與筹資勾當有关的現金7,259,195.00 8,205,000.00筹資勾當現金流出小计52,542,589.60 44,532,282.15 51,804,514.61筹資勾當發生的現金流量净额7,522,969.05 6,184,797.85 -1,579,514.614、汇率变更對現金及現金等價物的影响-655,157.64 -111,709.94 -1,731.845、現金及現金等價物净增长额10,426,593.66 14,578,639.23 -3,826,031.67加：期初現金及現金等價物余额24,042,760.75 9,464,121.52 13,290,153.196、期末現金及現金等價物余额34,469,354.41 24,042,760.75 9,464,121.52(二)母公司财政报表一、母公司資產欠债表单元：元資產2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動資產：
貨泉資金14,789,300.94 4,200,616.65 3,826,096.25買賣性金融資產應收单子530,000.00 414,000.00應收账款50,692,834.09 49,438,147.61 31,053,003.63预支金錢2,021,086.41 2,496,544.76 3,574,721.59應收利錢上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-284資產2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應收股利其他應收款1,991,833.69 1,381,569.30 688,688.99存貨36,335,462.85 35,846,790.59 31,813,597.00一年内到期的非活動資產其他活動資產活動資產合计106,360,517.98 93,777,668.91 70,956,107.46非活動資產可供出售金融資產持有至到期投資持久應收款持久股权投資28,395,629.58 28,395,629.58 21,426,289.58投資性房地產固定資產28,964,905.63 27,234,854.80 24,704,128.05在建工程16,359,678.14 2,580,191.36 1,440,190.00工程物质固定資產清算出產性生物质產油气資產无形資產3,565,783.89 3,453,066.54 3,532,033.02开辟付出商誉持久待摊用度递延所得税資產其他非活動資產非活動資產合计77,285,997.24 61,663,742.28 51,102,640.65資產共计183,646,515.22 155,441,411.19 122,058,748.11二、母公司資產欠债表(续)
单元：元欠债和所有者权柄(或股东权柄)2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動欠债：
短時间告贷25,284,970.00 10,000,000.00買賣性金融欠债應付单子應付账款15,987,320.71 10,576,421.58 17,845,786.04预收金錢817,249.54 1,546,375.43 956,685.13應付职工薪酬76,700.88應交税费-2,665,564.87 1,792,042.35 -358,733.99應付利錢35,051.31 17,036.25應付股利上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-285欠债和所有者权柄(或股东权柄)2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日其他應付款2,987,627.50 3,374,099.15 9,700,974.89一年内到期的非活動欠债其他活動欠债活動欠债合计42,446,654.19 27,305,974.76 28,221,412.95非活動欠债：
持久告贷應付债券持久應付款專項應付款估计欠债递延所得税欠债其他非活動欠债非活動欠债合计欠债合计42,446,654.19 27,305,974.76 28,221,412.95所有者权柄(或股东权柄)
实收本錢(或股本)67,236,000.00 67,236,000.00 63,000,000.00本錢公积34,458,082.36 34,458,082.36 27,977,002.36减：库存股專項储蓄红利公积5,362,533.87 2,644,135.41 286,033.28一般危害筹备未分派利润34,143,244.80 23,797,218.66 2,574,299.52所有者权柄(或股东权柄)合计141,199,861.03 128,135,436.43 93,837,335.16欠债和所有者权柄(或股东权柄)
合计183,646,515.22155,441,411.19 122,058,748.11三、母公司利润表单元：元項目2010年度2009年度2008年度1、業為收入209,868,151.99 153,612,002.51 134,188,376.57减：業為本錢154,247,311.97 106,734,081.34 106,017,290.12業為税金及附加153,810.63 212,434.46 221,547.65贩賣用度7,084,018.51 5,452,248.49 4,131,486.72辦理用度17,357,828.09 14,948,556.34 9,173,176.93财政用度1,816,976.43 606,788.97 1,130,765.59資產减值丧失290,534.79 152,646.68 -658,524.46上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-286項目2010年度2009年度2008年度加：公平價值变更收益(丧失以"-"号填列)
投資收益(丧失以"-"号填列)
此中：春联营企業和配合企業的投資收益2、業為利润(吃亏以"-"填列)28,917,671.57 25,505,246.23 14,172,634.02加：業為外收入2,555,728.67 2,021,650.52 1,605,978.28减：業為外付出35,000.00 80,000.00此中：非活動資產处理丧失3、利润总额(吃亏总额以"-"号填列)31,473,400.24 27,491,896.75 15,698,612.30减：所得税用度4,289,415.64 3,910,875.48 2,159,381.894、净利润(净吃亏以"-"号填列)27,183,984.60 23,581,021.27 13,539,230.415、每股收益：
(一)根基每股收益(二)稀释每股收益6、其他综合收益7、综合收益总额27,183,984.60 23,581,021.27 13,539,230.41四、母公司現金流量表单元：元項目2010年度2009年度2008年度1、谋划勾當發生的現金流量贩賣商品、供给劳為收到的現金232,152,936.53 153,619,772.73 145,102,987.09收到的税费返还2,427,567.72 2,800,968.43 1,525,836.71收到其他與谋划勾當有关的現金2,524,043.95 1,998,762.71 1,635,848.87谋划勾當現金流入小计237,104,548.20 158,419,503.87 148,264,672.67采辦商品、接管劳為付出的現金171,010,389.62 130,280,266.07 126,564,747.30付出给职工和為职工付出的現金14,069,427.17 10,942,765.38 7,184,439.27付出的各項税费10,157,331.44 4,592,559.60 5,352,449.17付出其他與谋划勾當有关的現金13,312,728.77 12,782,530.57 8,597,164.57谋划勾當現金流出小计208,549,877.00 158,598,121.62 147,698,800.31谋划勾當發生的現金流量净额28,554,671.20 -178,617.75 565,872.362、投資勾當發生的現金流量上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-287項目2010年度2009年度2008年度收回投資收到的現金获得投資收益所收到的現金处理固定資產、无形資產和其他持久資產收回的現金净额238,769.23 57,500.00 43,000.00处理子公司及其他業為单元收到的現金净额收到其他與投資勾當有关的現金投資勾當現金流入小计238,769.23 57,500.00 43,000.00购建固定資產、无形資產和其他持久資產付出的現金18,354,169.02 5,752,407.51 5,023,966.39投資付出的現金获得子公司及其他業為单元付出的現金净额10,005,653.69 10,300,505.47付出其他與投資勾當有关的現金投資勾當現金流出小计18,354,169.02 15,758,061.20 15,324,471.86投資勾當發生的現金流量净额-18,115,399.79 -15,700,561.20 -15,281,471.863、筹資勾當發生的現金流量吸取投資收到的現金10,717,080.00 15,925,000.00获得告贷收到的現金30,508,710.00 20,000,000.00 10,000,000.00刊行债券收到的現金收到其他與筹資勾當有关的現金4,300,000.00筹資勾當現金流入小计30,508,710.00 30,717,080.00 30,225,000.00了偿债為付出的現金15,041,140.00 10,000,000.00 10,000,000.00分派股利、利润或偿付利錢付出的現金15,020,652.37 463,845.71 1,199,452.25付出其他與筹資勾當有关的現金3,999,195.00 5,220,000.00筹資勾當現金流出小计30,061,792.37 14,463,040.71 16,419,452.25筹資勾當發生的現金流量净额446,917.63 16,254,039.29 13,805,547.754、汇率变更對現金及現金等價物的影响-297,504.75 -339.94 -1,731.845、現金及現金等價物净增长额10,588,684.29 374,520.40 -911,783.59加：年头現金及現金等價物余额4,200,616.65 3,826,096.25 4,737,879.846、期末現金及現金等價物余额14,789,300.94 4,200,616.65 3,826,096.252、财政报表的體例根本、归并财政报表的范畴及变革环境(一)财政报表的體例根本公司以延续谋划為根本，按照現实產生的買賣和事項，依照《企業管帐准则-根基准则》和其他各項管帐准则及其他相干划定举行确認和计量，在此根本上體例财政报表。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-288(二)遵守企業管帐准则的声明公司所體例的财政报表合适企業管帐准则的请求，真实、完备地反應了陈述期公司的财政状态、谋划功效、現金流量等有关信息。
(三)管帐時代自公历1月1日至12月31日止為一個管帐年度。本陈述期為2008年1月1日至2010年12月31日。
(四)记帐本位币采纳人民币為记帐本位币。
境外子公司以其谋划所处的重要經济情况中的貨泉為记帐本位币，體例财政报表時折算為人民币。
(五)归并财政报表的體例法子本公司归并财政报表的归并范畴以节制為根本肯定，所有子公司均纳入归并财政报表。
所有纳入归并财政报表归并范畴的子公司所采纳的管帐政策、管帐時代與本公司一致，如子公司采纳的管帐政策、管帐時代與本公司纷歧致的，在體例归并财政报表時，按本公司的管帐政策、管帐時代举行需要的调解。
归并财政报表以本公司及子公司的财政报表為根本，按照其他有关資料，依照权柄法调解對子公司的持久股权投資後，由本公司體例。
归并财政报表時抵销本公司與各子公司、各子公司互相之间產生的内部@買%Uqg49%賣對归%3dZPm%并@資產欠债表、归并利润表、归并現金流量表、归并所有者权柄变更表的影响。
子公司少数股东分管确當期吃亏跨越了少数股东在该子公司期初所有者权柄中所享有份额而构成的余额，冲削减数股东权柄。
在陈述期内，若因统一节制下企業归并增长子公司的，则调解归并資產欠债表的期初数；将子公司归并當期期初至陈述期末的收入、用度、利润纳入归并利上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-289润表；将子公司归并當期期初至陈述期末的現金流量纳入归并現金流量表。
在陈述期内，若因非统一节制下企業归并增长子公司的，则不调解归并資產欠债表期初数；将子公司自采辦日至陈述期末的收入、用度、利润纳入归并利润表；该子公司自采辦日至陈述期末的現金流量纳入归并現金流量表。
在陈述期内，本公司处理子公司，则该子公司期初至处理日的收入、用度、利润纳入归并利润表；该子公司期初至处理日的現金流量纳入归并現金流量表。
(六)归并财政报表的范畴一、經由过程统一节制下的企業归并获得的子公司子公司名称子公司類型注册地营業性子注册本錢(万元)谋划范畴上海永利工業制带有限公司全資子公司上海黄浦贩賣辦事300.00工業皮带贩賣上海永利运送體系有限公司全資子公司上海崇明工業制造700.00工業皮带制造二、經由过程非统一节制下的企業归并获得的子公司子公司名称子公司類型注册地营業性子注册本錢(欧元)谋划范畴永利荷兰有限公司(Yong Li Holland B.V.)
全資子公司的子公司荷兰Warmenhuizen投資及資產辦理18,000.00投資及資產辦理永利欧洲有限公司(Yong Li Europe B.V.)
控股子公司的子公司荷兰Warmenhuizen贩賣辦事18,000.00工業皮带贩賣三、非企業归并方法获得的子公司子公司名称子公司類型注册地营業性子注册本錢(欧元)谋划范畴永利國际控股有限公司(Yong li InternationalHolding B.V.)
全資子公司荷兰阿姆斯特丹市投資及商業700,000.00投資及商業上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-290(七)归并财政报表范畴的变革环境一、公司于2008年以统一节制下企業归并的方法归并了上海永利工業制带有限公司和上海永利运送體系有限公司。
二、2009年度较2008年度增长归并单元3家，系永利國际控股有限公司、永利荷兰有限公司和永利欧洲有限公司，此中：永利國际控股有限公司由公司全额出資组建，于2009年9月25日在北荷兰省商會完成設立後的初次挂号，挂号注册号為：37156206；永利欧洲有限公司系永利荷兰有限公司于2009年9月投資設立的全資子公司。2009年11月永利國际控股有限公司自Aris Wind有限责任公司收购永利荷兰有限公司51%股权，从而构成對该两家公司的节制，是以该两家公司自2009年11月1日起纳入归并报表范畴。
3、财政报表审计定见立信管帐师事件所有限公司接管本公司全部股东拜托，對公司2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日資產欠债表和归并資產欠债表及2008年度、2009年度、2010年度利润表和归并利润表、現金流量表和归并現金流量表、所有者权柄变更表和归并所有者权柄变更表举行了审计，并于2011年1月18日出具了信會师报字(2011)第10157号尺度无保存定见《审计陈述》。
立信管帐师事件所有限公司認為本公司财政报表已依照《企業管帐准则》的划定體例，在所有重风雅面公平反應了本公司2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日的财政状态和2008年度、2009年度、2010年度的谋划功效和現金流量。
4、陈述期内采纳的重要管帐政策和管帐估量(一)收入确認和计量的详细法子一、贩賣商品收入确認時候的详细果断尺度公司已将商品所有权上的重要危害和报答转移给采辦方；公司既没有保存與所有权相接洽的继续辦理权，也没有對已售出的商品施行有用节制；收入的金额可以或许靠得住地计量；相干的經济长处极可能流入企業；相干的已產生或将產生的成上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-291本可以或许靠得住地计量時，确認贩賣收入，详细法子以下：
(1)在内销营業中，以貨品發往客户，客户验收貨品及格作為危害转移的标记，也是确認收入的重要根据之一。
(2)在外销貨品的结算代價為FOB和CIF時，以貨品經海关报关并發运装船後作為危害转移的重要标记，公司确認贩賣收入以發运装船為重要根据之一。
若是外销貨品的结算代價為其他方法的，谨慎果断合同中有关危害转移的重要条目，并连系管帐准则中请求的其他前提，當令确認贩賣收入。
二、确認转讓資產利用权收入的根据與買賣相干的經济长处极可能流入企業，收入的金额可以或许靠得住地计量時。别离以下环境肯定转讓資產利用权收入金额：
(1)利錢收入金额，依照别人利用本企業貨泉資金的時候和現实利率计较肯定。
(2)利用费收入金额，依照有关合同或协定商定的收费時候和法子计较肯定。
(二)外币营業和外币报表折算一、外币营業外币营業采纳依照體系公道的法子肯定的、與買賣產生日即期汇率類似的汇率作為折算汇率折合成人民币记账。
外币貨泉性項目余额按資產欠债表日即期汇率折算，由此發生的汇兑差额，除属于與购建合适本錢化前提的資產相干的外币專門告贷發生的汇兑差额依照告贷用度本錢化的原则处置外，均计入當期损益。以汗青本錢计量的外币非貨泉性項目，仍采纳買賣產生日的即期汇率折算，不扭转其记帐本位币金额。以公平價值计量的外币非貨泉性項目，采纳公平價值肯定日的即期汇率折算，由此發生的汇兑差额计入當期损益或本錢公积。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-292二、外币财政报表的折算資產欠债表中的資產和欠债項目，采纳資產欠债表日的即期汇率折算；所有者权柄項目除"未分派利润"項目外，其他項目采纳產生時的即期汇率折算。利润表中的收入和用度項目，采纳依照體系公道的法子肯定的、與買賣產生日即期汇率類似的汇率折算。依照上述折算發生的外币财政报表折算差额，在資產欠债表所有者权柄項面前目今零丁列示。
处理境外谋划時，将資產欠债表中所有者权柄項面前目今列示的、與该境外谋划相干的外币财政报表折算差额，自所有者权柄項目转入处理當期损益；部門处理境外谋划的，按处理的比例计较处理部門的外币财政报表折算差额，转入处理當期损益。
(三)應收金錢坏账筹备简直認尺度和计提法子一、单項金额重大并单項计提坏账筹备的應收金錢：
单項金额重大的详细尺度：應收金錢余额前五名。
单項金额重大的應收金錢坏账筹备的计提法子：零丁举行减值测试，按估计将来現金流量現值低于其账面價值的差额计提坏账筹备，计入當期损益。二、按组合计提坏账筹备應收金錢：
肯定组合的根据：按照之前年度與之不异或相雷同的、按账龄段划分的具备雷同信誉危害特性的應收金錢。
按组合计提坏账筹备的计提法子：账龄阐發法。
组合中，采纳账龄阐發法计提坏账筹备的账龄應收账款计提比例(%)其他應收款计提比例(%)
1年之内(含1年)5 51-2年(含2年)25 252-3年(含3年)50 503年以上100 100上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-293三、单項金额虽不重大但单項计提坏账筹备的應收金錢单項计提坏账筹备的来由：除单項金额重大之外的公司归并范畴内来往及各种备用金、押金、應收出口退税款等金錢，无收回危害，故单項计提；账龄在3年之内需特别计提坏账筹备的金錢。
坏账筹备的计提法子：采纳個體認定法。
(四)存貨的核算法子一、存貨的分類存貨分類為：原质料、库存商品、周转质料、發出商品、便宜半制品、拜托加工物质等。
二、發出存貨的计價法子存貨發出時按加权均匀法计價。
三、存貨可变現净值简直定根据及存貨贬價筹备的计提法子期末對存貨举行周全追查後，按存貨的本錢與可变現净值孰低提取或调解存貨贬價筹备。
產制品、库存商品和用于出售的质料等直接用于出售的商品存貨，在正常出產谋划進程中，以该存貨的估量售價减去估量的贩賣用度和相干税费後的金额，肯定其可变現净值；必要颠末加工的质料存貨，在正常出產谋划進程中，以所出產的產制品的估量售價减去至竣工時估量将要產生的本錢、估量的贩賣用度和相干税费後的金额，肯定其可变現净值；為履行贩賣合同或劳為合同而持有的存貨，其可变現净值以合同代價為根本计较，若持有存貨的数目多于贩賣合同订购数目的，超越部門的存貨的可变現净值以一般贩賣代價為根本计较。
期末依照单個存貨項目计提存貨贬價筹备；但對付数目繁多、单價较低的存貨，依照存貨种别计提存貨贬價筹备；與在统一地域出產和贩賣的產物系列相干、具备@不%o77l9%异或雷%9v1y9%同@终极@用%31G21%处或目%73URR%标@，且难以與其他項目分隔计量的存貨，则归并计提存貨贬價筹备。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-294之前减记存貨價值的影响身分已消散的，减记的金额予以规复，并在原已计提的存貨贬價筹备金额内转回，转回的金额计入當期损益。
四、存貨的盘存轨制采纳永续盘存制。
五、低值易耗品和包装物的的摊销法子(1)低值易耗品采纳一次摊销法；(2)包装物采纳一次摊销法。
(五)持久股权投資的核算法子一、投資本錢肯定(1)企業归并构成的持久股权投資统一节制下的企業归并：公司以付出現金、讓渡非現金資產或承當债為方法和以刊行权柄性证券作為归并對價的，在归并日依照获得被归并方所有者权柄账面價值的份额作為持久股权投資的初始投資本錢。持久股权投資初始投資本錢與付出归并對價之间的差额，调解本錢公积；本錢公积不足冲减的，调解保存收益。归并產生的各項直接相干用度，包含為举行归并而付出的审计用度、评估用度、法令辦事用度等，于產生時计入當期损益。
非统一节制下的企業归并：归并本錢為采辦日采辦方為获得對被采辦方的节制权而支出的資產、產生或承當的欠债和刊行的权柄性证券的公平價值。經由过程屡次互换買賣分步实現的企業归并，归并本錢為每单項買賣本錢之和。在归并合同中對可能影响归并本錢的将来事項作出商定的，采辦日若是估量将来事項极可能產生而且對归并本錢的影响金额可以或许靠得住计量的，也计入归并本錢。
(2)其他方法获得的持久股权投資以付出現金方法获得的持久股权投資，依照現实付出的采辦價款作為初始投資本錢。
以刊行权柄性证券获得的持久股权投資，依照刊行权柄性证券的公平價值作上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-295為初始投資本錢。
投資者投入的持久股权投資，依照投資合同或协定商定的價值(扣除已宣布但还没有發放的現金股利或利润)作為初始投資本錢，但合同或协定约订價值不公平的除外。
在非貨泉性資產互换具有贸易本色和换入資產或换出資產的公平價值可以或许靠得住计量的条件下，非貨泉性資產互换换入的持久股权投資以换出資產的公平價值為根本肯定其初始投資本錢，除非有确实证据表白换入資產的公平價值加倍靠得住；不知足上述条件的非貨泉性資產互换，以换出資產的账面價值和應付出的相干税费作為换入持久股权投資的初始投資本錢。
經由过程债為重组获得的持久股权投資，其初始投資本錢依照公平價值為根本肯定。
二、後续计量及损益确認(1)後续计量公司對子公司的持久股权投資，采纳本錢法核算，體例归并财政报表時依照权柄法举行调解。
對被投資单元不具备配合节制或重大影响，而且在活泼市场中没有报價、公平價值不克不及靠得住计量的持久股权投資，采纳本錢法核算。
對被投資单元具备配合节制或重大影响的持久股权投資，采纳权柄法核算。
初始投資本錢大于投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值份额的差额，不调解持久股权投資的初始投資本錢；初始投資本錢小于投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值份额的差额，计入當期损益。
被投資单元除净损益之外所有者权柄其他变更的处置：對付被投資单元除净损益之外所有者权柄的其他变更，在持股比例稳定的环境下，公司依照持股比例计较應享有或承當的部門，调解持久股权投資的账面價值，同時@增%s79to%长或削%B34Ty%减@本錢公积(其他本錢公积)。
(2)损益确認上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-296本錢法下，除获得投資時現实付出的價款或對價中包括的已宣布但还没有發放的現金股利或利润外，公司依照享有被投資单元宣密告放的現金股利或利润确認投資收益。
权柄法下，在被投資单元账面净利润的根本上，斟酌被投資单元與本公司采纳的管帐政策及管帐時代纷歧致，按本公司的管帐政策及管帐時代對被投資单元财政报表举行调解；以获得投資時被投資单元固定資產、无形資產的公平價值為根本计提的折旧额或摊销额和有关資產减值筹备金额等對被投資单元净利润的影响；對本公司與联营企業及配合企業之间產生的未实現内部買賣予以抵销等事項的得當调解後，确認應享有或應包袱被投資单元的净利润或净吃亏。
在公司确認應分管被投資单元產生的吃亏時，依照如下次序举行处置：起首，冲减持久股权投資的账面價值。其次，持久股权投資的账面價值不足以冲减的，以其他本色上组成對被投資单元净投資的持久权柄账面價值為限继续确認投資丧失，冲减持久應收項目等的账面價值。最後，颠末上述处置，依照投資合同或协定商定企業仍承當分外义為的，按估计承當的义為确認估计欠债，计入當期投資丧失。
被投資单元今後時代实現红利的，公司在扣除未确認的吃亏分管额後，按與上述相反的次序处置，减记已确認估计欠债的账面余额、规复其他本色上组成對被投資单元净投資的持久权柄及持久股权投資的账面價值，同時确認投資收益。三、被投資单元具备配合节制、重大影响的根据依照合同商定對某項經济勾當所共有的节制，仅在與该項經济勾當相干的首要财政和谋划决议计划必要分享节制权的投資方一致赞成時存在，则视為與其他方對被投資单元施行配合节制；對一個企業的财政和谋划决议计划有介入决议计划的权利，但其实不可以或许节制或與其他方一块儿配合节制这些政策的制订，则视為投資企業可以或许對被投資单元施加剧大影响。
四、减值筹备计提重大影响如下的、在活泼市场中没有报價、公平價值不克不及靠得住计量的持久股权投資，其减值丧失是按照其账面價值與按雷同金融資產那時市场收益率對将来上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-297現金流量折現肯定的現值之间的差额举行肯定。
除因企業归并构成的商誉之外的存在减值迹象的其他持久股权投資，若是可收回金额的计量成果表白，该持久股权投資的可收回金额低于其账面價值的，将差额确認為减值丧失。
因企業归并构成的商誉，不管是不是存在减值迹象，每一年都举行减值测试。
持久股权投資减值丧失一經确認，再也不转回。
(六)固定資產的核算法子一、固定資產确認前提固定資產指為出產商品、供给劳為、出租或谋划辦理而持有，而且利用寿命跨越一個管帐年度的有形資產。固定資產在同時知足以下前提時予以确認：
(1)與该固定資產有关的經济长处极可能流入企業；(2)该固定資產的本錢可以或许靠得住地计量。
二、各种固定資產的折旧法子固定資產折旧采纳年限均匀法分類计提，按照固定資產种别、估计利用寿命和估计净残值率肯定折旧率。
各种固定資產折客岁限和年折旧率以下：
固定資產种别折客岁限(年)残值率(%)年折旧率(%)
衡宇及修建物20 5 4.75呆板装备10 5 9.50运输装备5 5 19.00辦公及其他装备5 5 19.00三、固定資產的减值测试法子、减值筹备计提法子公司在每期末果断固定資產是不是存在可能產生减值的迹象。
固定資產存在减值迹象的，估量其可收回金额。可收回金额按照固定資產的公平價值减去处理用度後的净额與固定資產估计将来現金流量的現值二者之间上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-298较高者肯定。
當固定資產的可收回金额低于其账面價值的，将固定資產的账面價值减记至可收回金额，减记的金额确認為固定資產减值丧失，计入當期损益，同時计提响應的固定資產减值筹备。
固定資產减值丧失确認後，减值固定資產的折旧在将来時代作响應调解，以使该固定資產在残剩利用寿命内，體系地分摊调解後的固定資產账面價值(扣除估计净残值)。
固定資產的减值丧失一經确認，在今後管帐時代再也不转回。
有迹象表白一項固定資產可能產生减值的，企業以单項固定資產為根本估量其可收回金额。企業难以對单項固定資產的可收回金额举行估量的，以该固定資產所属的資產组為根本肯定資產组的可收回金额。
(七)在建工程的核算法子一、在建工程的种别在建工程以立項項目分類核算。
二、在建工程结转為固定資產的尺度和時点在建工程項目按制作该項資產到达预定可以使用状况前所產生的全数付出，作為固定資產的入账價值。所制作的在建工程已到达预定可以使用状况，但还没有打点完工决算的，自到达预定可以使用状况之日起，按照工程预算、造價或工程現实本錢等，按估量的價值转入固定資產，并按本公司固定資產折旧政策计提固定資產的折旧，待打点完工决算後，再按現实本錢调解本来的暂估價值，但不调解原已计提的折旧额。
三、在建工程的减值测试法子、减值筹备计提法子公司在每期末果断在建工程是不是存在可能產生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估量其可收回金额。可收回金额按照在建工程的公平價值减去处理用度後的净额與在建工程估计将来現金流量的現值二者之间上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-299较高者肯定。
當在建工程的可收回金额低于其账面價值的，将在建工程的账面價值减记至可收回金额，减记的金额确認為在建工程减值丧失，计入當期损益，同時计提响應的在建工程减值筹备。
在建工程的减值丧失一經确認，在今後管帐時代再也不转回。
有迹象表白一項在建工程可能產生减值的，企業以单項在建工程為根本估量其可收回金额。企業难以對单項在建工程的可收回金额举行估量的，以该在建工程所属的資產组為根本肯定資產组的可收回金额。
(八)无形資產的核算法子一、无形資產的计價法子(1)公司获得无形資產時按本錢举行初始计量；外购无形資產的本錢，包含采辦價款、相干税费和直接归属于使该項資產到达预定用处所產生的其他付出。采辦无形資產的價款跨越正常信誉前提延期付出，本色上具备融資性子的，无形資產的本錢以采辦價款的現值為根本肯定。债為重组获得债為人用以抵债的无形資產，以该无形資產的公平價值為根本肯定其入账價值，并将重组债為的账面價值與该用以抵债的无形資產公平價值之间的差额，计入當期损益。
在非貨泉性資產互换具有贸易本色且换入資產或换出資產的公平價值可以或许靠得住计量的条件下，非貨泉性資產互换换入的无形資產以换出資產的公平價值為根本肯定其入账價值，除非有确实证据表白换入資產的公平價值加倍靠得住；不知足上述条件的非貨泉性資產互换，以换出資產的账面價值和應付出的相干税费作為换入无形資產的本錢，不确認损益。
以统一节制下的企業吸取归并方法获得的无形資產按被归并方的账面價值肯定其入账價值；以非统一节制下的企業吸取归并方法获得的无形資產按公平價值肯定其入账價值。
内部自行开辟的无形資產，其本錢包含：开辟该无形資產時耗用的质料、劳上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-300為本錢、注册费、在开辟進程中利用的其他專利权和特许权的摊销和知足本錢化前提的利錢用度，和為使该无形資產到达预定用处前所產生的其他直接用度。
(2)後续计量在获得无形資產時阐發果断其利用寿命。
對付利用寿命有限的无形資產，在為企業带来經济长处的刻日内按直线法摊销；没法预感无形資產為企業带来經济长处刻日的，视為利用寿命不肯定的无形資產，不予摊销。
二、利用寿命有限的无形資產的利用寿命估量环境項目估计利用寿命(年)
地皮利用权47-50電脑软件5每期末，對利用寿命有限的无形資產的利用寿命及摊销法子举行复核。
經复核，今年末无形資產的利用寿命及摊销法子與之前估量未有分歧。
三、无形資產减值筹备的计提對付利用寿命肯定的无形資產，若有较着减值迹象的，期末举行减值测试。
對付利用寿命不肯定的无形資產，每期末举行减值测试。
對无形資產举行减值测试，估量其可收回金额。可收回金额按照无形資產的公平價值减去处理用度後的净额與无形資產估计将来現金流量的現值二者之间较高者肯定。
當无形資產的可收回金额低于其账面價值的，将无形資產的账面價值减记至可收回金额，减记的金额确認為无形資產减值丧失，计入當期损益，同時计提响應的无形資產减值筹备。
无形資產减值丧失确認後，减值无形資產的折耗或摊销用度在将来時代作响應调解，以使该无形資產在残剩利用寿命内，體系地分摊调解後的无形資產账上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-301面價值(扣除估计净残值)。
无形資產的减值丧失一經确認，在今後管帐時代再也不转回。
有迹象表白一項无形資產可能產生减值的，公司以单項无形資產為根本估量其可收回金额。公司难以對单項資產的可收回金额举行估量的，以该无形資產所属的資產组為根本肯定无形資產组的可收回金额。
(九)告贷用度的核算法子一、告贷用度本錢化简直認原则公司產生的告贷用度，可直接归属于合适本錢化前提的資產的购建或出產的，予以本錢化，计入相干資產本錢；其他告贷用度，在產生時按照其產生额确認為用度，计入當期损益。
合适本錢化前提的資產，是指必要颠末至关长時候的购建或出產勾當才能到达预定可以使用或可贩賣状况的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。告贷用度同時知足以下前提時起头本錢化：
(1)資產付出已產生，資產付出包含為购建或出產合适本錢化前提的資產而以付出現金、转移非現金資產或承當带息债為情势產生的付出；(2)告贷用度已產生；(3)為使資產到达预定可以使用或可贩賣状况所需要的购建或出產勾當已起头。
二、告贷用度本錢化時代本錢化時代，指从告贷用度起头本錢化時点到遏制本錢化時点的時代，告贷用度暂停本錢化的時代不包含在内。
當购建或出產合适本錢化前提的資產到达预定可以使用或可贩賣状况時，告贷用度遏制本錢化。
當购建或出產合适本錢化前提的資產中部門項目别离竣工且可零丁使历時，该部門資產告贷用度遏制本錢化。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-302购建或出產的資產的各部門别离竣工，但必需比及总體竣工後才可以使用或可對外贩賣的，在该資產总體竣工時遏制告贷用度本錢化。
三、暂停本錢化時代合适本錢化前提的資產在购建或出產進程中產生的非正常间断、且间断時候持续跨越3個月的，则告贷用度暂停本錢化；该項间断如是所购建或出產的合适本錢化前提的資產到达预定可以使用状况或可贩賣状况需要的步伐，则告贷用度继续本錢化。在间断時代產生的告贷用度确認為當期损益，直至資產的购建或出產勾當从新起头後告贷用度继续本錢化。
四、告贷用度本錢化金额的计较法子專門告贷的利錢用度(扣除还没有動用的告贷資金存入银行获得的利錢收入或举行临時性投資获得的投資收益)及其辅助用度在所购建或出產的合适本錢化前提的資產到达预定可以使用或可贩賣状况前，予以本錢化。
按照累计資產付出跨越專門告贷部門的資產付出加权均匀数乘以所占用一般告贷的本錢化率，计较肯定一般告贷應予本錢化的利錢金额。本錢化率按照一般告贷加权均匀利率计较肯定。
告贷存在折價或溢價的，依照現实利率法肯定每管帐時代應摊销的折價或溢價金额，调解每期利錢金额。
(十)當局补贴一、類型當局补贴，是本公司从當局无偿获得的貨泉性資產與非貨泉性資產。分為與資產相干的當局补贴和與收益相干的當局补贴。
二、管帐处置法子與购建固定資產、无形資產等持久資產相干的當局补贴，确認為递延收益，依照所制作或采辦的資產利用年限分期计入業為外收入；與收益相干的當局补贴，用于抵偿企業今後時代的相干@用%tAwla%度或丧%C2l53%失@的，获得上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-303時确認為递延收益，在确認相干用度的時代计入當期業為外收入；用于抵偿企業已產生的相干@用%tAwla%度或丧%C2l53%失@的，获得時直接计入當期業為外收入。
(十一)递延所得税資產和递延所得税欠债一、确認递延所得税資產的根据公司以极可能获得用来抵扣可抵扣临時性差别的應纳税所得额為限，确認由可抵扣临時性差别發生的递延所得税資產。
二、确認递延所得税欠债的根据公司将當期與之前時代應交未交的應纳税临時性差别确認為递延所得税欠债。但不包含商誉、非企業归并构成的買賣且该買賣產生時既不影响管帐利润也不影相應纳税所得额所构成的临時性差别。
5、陈述期内履行的重要税收政策及相干优惠税率政策税种税率(%)计税根据企業所得税2五、25.50、20、15應纳税所得额增值税1七、19增值税應纳税额業為税5應纳業為额都會扶植保护费一、五、7應纳流转税额教诲费附加0.二、3内销收入、應纳流转税额河流辦理费1應纳流转税额一、上海市青浦區國度税為局以青税高新五(2009)003号"企業所得税优惠审批成果通知单"核准公司自2008年1月1日至2010年12月31日時代按15%的税率缴纳企業所得税。
二、子公司上海永利工業制带有限公司陈述期内現实履行企業所得税税率為25%。
三、陈述期内人公司上海永利运送體系有限公司履行的所得税税率為25%。
四、永利國际控股有限公司、永利荷兰有限公司及永利欧洲有限公司按荷兰本地的所得税率计缴企業所得税，應纳税所得额在20万欧元如下的部門按20%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-304计缴企業所得税，跨越20万欧元以上的部門按25.50%计缴企業所得税。
五、除永利國际控股有限公司、永利荷兰有限公司及永利欧洲有限公司因注册地在荷兰按本地應纳增值税增值额的19%计缴增值税外，其他公司的增值税均按應纳增值税增值额的17%计缴。
6、分部信息本公司分產物营業收入和分地域营業收入的具體环境拜见本招股意向书籍节"十5、红利能力阐發/(二)業為收入阐發"。
7、近来一年内收购或吞并环境2009年11月，公司全資子公司永利國际收购了Aris Wind B.V.所持有的永利資產(現永利荷兰)51%的股权，详见本招股意向书"第五节刊行人根基环境/2、刊行人設立以来的資產重组环境/(二)永利國际受讓永利資產(現永利荷兰)51%股权"。
8、非常常性损益按照立信管帐师事件所有限公司出具的信會师报字(2011)第10161号《关于上海永利带業股分有限公司非常常性损益及净資產收益率和每股收益的專項审核陈述》，本公司陈述期的归属于母公司所有者的非常常性损益明细表以下：
单元：元項目2010年度2009年度2008年度非活動資產处理损益115,447.03 46,085.00 55,909.15计入當期损益的當局补贴(與企業营業紧密亲密相干，依照國度同一尺度定额或定量享受的當局补贴除外)
3,069,753.92 2,479,918.52 1,525,919.84企業获得子公司、联营企業及配合企業的投資本錢小于获得投資時應享有被投資单元可识别净資產公平價值發生的收益1,714,748.40统一节制下企業归并發生的子公司期初至归并日确當期净损益8,089,470.42上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-305項目2010年度2009年度2008年度除上述各項以外的其他業為外收入和付出6,345.00 -80,776.75 -32,849.00其他合适非常常性损益界说的损益項目所得税影响额-455,826.37 -412,641.64 -234,647.17少数股东权柄影响额(税後)
合计2,735,719.58 3,747,333.53 9,403,803.24公司归属于母公司所有者的非常常性损益金额在2008年、2009年和2010年别离占昔時归属于母公司所有者的净利润的比例别离為40.18%、12.85%和7.53%。
2008年非常常性损益產生金额较大重要系永利黄浦與永利崇明當期期初至归并日实現的净损益计入非常常性损益。
除上述影响外，陈述期内公司的其他非常常性损益重要系每一年收到的各類當局补贴。跟着公司红利能力延续增加和子公司归并影响身分的解除，非常常性损益占公司净利润的比重延续低落，公司不存在對非常常性损益依靠的环境。9、重要财政指标(一)根基财政指标項目2010年度/2010.12.312009年度/2009.12.312008年度/2008.12.31活動比率(倍)1.85 2.08 1.47速動比率(倍)1.20 1.30 0.85母公司資產欠债率(%)23.11 17.57 23.12應收账款周转率(次)4.77 3.90 3.75存貨周转率(次)2.88 2.34 2.96息税折旧摊销前利润(万元)5,589.49 4,214.21 3,668.85归属于母公司所有者的净利润(万元)3,631.27 2,916.52 2,340.24扣除非常常性损益後归属于母公司所有者的净利润(万元)
3,357.69 2,541.79 1,399.86利錢保障倍数19.62 21.25 13.26上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-306每股谋划勾當發生的現金流量(元/股)0.60 0.27 0.29每股净現金流量(元/股)0.16 0.22 -0.06归属于母公司股东的每股净資產(元/股)2.35 2.04 1.54无形資產(扣除地皮利用权、水面养殖权和采矿权等後)占净資產的比例(%)
- - -上述指标的计较公式以下：
活動比率＝活動資產／活動欠债速動比率＝(活動資產-存貨)／活動欠债資產欠债率＝(欠债总额／資產总额)×100%應收账款周转率(次)＝業為收入／應收账款均匀余额存貨周转率(次)＝業為本錢／存貨均匀余额息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利錢付出＋固定資產折旧＋持久待摊和无形資產摊销利錢保障倍数＝息税前利润／利錢付出(息為利錢付出、税為所得税)
归属于母公司股东的每股净資產=归属于母公司股东的净資產/期末股本总数每股谋划勾當發生的現金流量净额＝谋划勾當發生的現金流量净额/期末股本总数每股净現金流量＝净現金流量/期末股本总数无形資產占净資產比例＝(无形資產-地皮利用权)／期末净資產×100%(二)净資產收益率和每股收益依照中國证券监视辦理委员會《公然刊行证券公司信息表露编报法则第9号-净資產收益率和每股收益的计较及表露》(2010年修订)，公司2008年度、2009年度和2010年度的净資產收益率及每股收益以下：
陈述期利润加权均匀净資產每股收益上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-307收益率(%)
根基每股收益稀释每股收益2010年度归属于公司平凡股股东的净利润24.24 0.5401 0.54012010年度扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润22.41 0.4994 0.49942009年度归属于公司平凡股股东的净利润25.70 0.4578 0.45782009年度扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润22.40 0.3990 0.39902008年度归属于公司平凡股股东的净利润28.20 0.4053 0.40532008年度扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润20.14 0.2424 0.2424上述各項指标计较公式以下：
一、加权均匀净資產收益率的计较公式加权均匀净資產收益率= P /( 2 ) 0 0 0 0 0 E NP E M M E M M E M M i i j j k k + . +′. -′.±′.此中：0 P别离對應于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润；NP為归属于公司平凡股股东的净利润；0 E為归属于公司平凡股股东的期初净資產；i E為陈述期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司平凡股股东的净資產；j E為陈述期回购或現金分红等削减的、归属于公司平凡股股东的净資產；0 M為陈述期月份数；i M為新增净資產次月起至陈述期期末的累计月数；j M為削减净資產次月起至陈述期期末的累计月数；k E為因其他買賣或事項引發的、归属于公司平凡股股东的净資產增减变更；k M為產生其他净資產增减变更次月起至陈述期期末的累计月数。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-308二、根基每股收益计较公式根基每股收益= . S 0 Pi i j j k = + S + S′M . M - S′M . M - S 0 1 0 0 S S此中：0 P為归属于公司平凡股股东的净利润或扣除非常常性损益後归属于平凡股股东的净利润；S為刊行在外的平凡股加权均匀数；0 S為期初股分总数；1 S為陈述期因公积金转增股本或股票股利分派等增长股分数；i S為陈述期因刊行新股或债转股等增长股分数；j S為陈述期因回购等削减股分数；k S為陈述期缩股数；0 M陈述期月份数；i M為增长股分次月起至陈述期期末的累计月数；j M為削减股分次月起至陈述期期末的累计月数。
三、稀释每股收益计较公式稀释每股收益= i i j j k S + S + S′M . M - S′M . M - S 1 0 1 0 0 P /( +認股权证、股分期权、可转换债券等增长的平凡股加权均匀数)
此中，1 P為归属于公司平凡股股东的净利润或扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润，并斟酌稀释性潜伏平凡股對其影响，按《企業管帐准则》及有关划定举行调解。公司在计较稀释每股收益時，應斟酌所有稀释性潜伏平凡股對归属于公司平凡股股东的净利润或扣除非常常性损益後归属于公司平凡股股东的净利润和加权均匀股数的影响，依照其稀释水平从大到小的次序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益到达最小值。
10、红利展望表露环境公司未體例红利展望陈述。
11、历次資產评估环境上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-309(一)2008年股分公司設立時的資產评估上海银信汇業資產评估有限公司接管有限公司拜托，對有限公司股权價值采纳本錢法举行评估，并采纳收益法举行验证。评估基准日為2008年11月30日，2008年12月15日出具沪银信汇業评字第1260号《上海永利带業制造有限公司企業價值评估陈述》。經采纳本錢法评估，于评估基准日2008年11月30日有限公司全数股权的评估價值為人民币114,743,611.51元。评估成果汇总表以下：
金额：万元項目帐面價值调解後帐面值评估價值增值额增值率%A B C D=C-B E=D/B×100%活動資產1 6,982.86 6,982.86 7,104.67 121.81 1.74持久投資2 1,333.68 1,333.68 3,916.58 2,582.90 193.67固定資產3 2,632.38 2,632.38 2,621.64 -10.74 -0.41此中：在建工程4 144.02 144.02 147.53 3.51 2.44修建物5 1,508.66 1,508.66 1,569.66 61.00 4.04装备6 979.70 979.70 904.45 -75.25 -7.68无形資產7 353.86 353.86 845.51 491.65 138.94此中：地皮利用权8 353.86 353.86 845.51 491.65 138.94其他資產9資產共计10 11,302.78 11,302.78 14,488.40 3,185.62 28.18活動欠债11 3,014.03 3,014.03 3,014.03持久欠债12欠债共计13 3,014.03 3,014.03 3,014.03净資產14 8,288.75 8,288.75 11,474.37 3,185.62 38.43(二)2009年永利荷兰有限公司的資產评估上海银信汇業資產评估有限公司接管本公司拜托，對截至2009年10月31日永利荷兰有限公司所具有的全数資產和欠债采纳本錢法举行评估。评估基准日為2009年10月31日，2010年2月15日出具沪银信汇業评字第B027号上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-310《永利資產辦理有限公司股权拟讓渡企業價值评估陈述》。經采纳本錢法评估，于评估基准日2009年10月31日全数股东权柄的评估價值為欧元1,006,445.19元。各項資產和欠债评估成果详见下表：
单元：欧元万元項目账面價值评估價值增减值增值率%A B C=B-A D=C/A*100活動資產1 188.13 188.13非活動資產2 155.73 156.53 0.80 0.52固定資產3 155.73 156.53 0.80 0.52无形資產4資產共计5 343.86 344.66 0.80 0.23活動欠债6 104.01 104.01非活動欠债7 140.00 140.00欠债共计8 244.01 244.01净資產9 99.85 100.65 0.80 0.80十2、历次验資环境(一)2002年9月有限公司設立時的验資事項2002年1月9日，上海永诚管帐师事件所有限公司對有限公司(筹)截至2002年1月9日止的实收本錢举行了验证，并出具了永诚验(2002)字第5026号《验資陈述》，验证确認截至2002年1月9日止，有限公司(筹)已收到全部股东缴纳的注册本錢合计人民币500万元，此中：史佩浩出資人民币300万元，王亦敏出資人民币75万元，王莉萍出資人民币75万元，上海永利工業制带有限公司出資50万元。
(二)2005年12月有限公司增資扩股的验資事項一、2005年12月增資扩股验資陈述2005年12月13日，上海永诚管帐师事件所有限公司對有限公司截至2005年12月13日止的新增本錢的实收环境举行了验证，并出具了永诚验(2005)字上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-311第30757号《验資陈述》，验证确認截至2005年12月13日止有限公司已收到全部股东缴纳的新增注册本錢合计人民币1,000万元，此中：史佩浩以本錢公积增資人民币715万元，王亦敏以本錢公积增資人民币142.5万元，王莉萍以本錢公积增資人民币142.50万元。
本次增資後，公司注册本錢变動為1,500万元。
二、2005年12月增資扩股验資陈述的复核陈述立信管帐师事件所有限公司對上述增資举動的验資陈述举行了复核，于2010年7月25日出具了信會师报字(2010)第24773号《复核陈述》，该复核陈述定见以下：
經咱们對贵公司供给的2005年時代增資相干的資料举行复核後，咱们存眷到以下环境：
"2002年至2005年间，股东史佩浩、王亦敏、王莉萍陆续存入貨泉資金至永利带業，此中：史佩浩存入9,803,095.00元；王亦敏存入2,098,050.00元；王莉萍存入2,098,050.00元。永利带業在收到以上金錢後，在增长貨泉資金的同時贷记本錢公积科目。
2005年12月，永利带業增資時，将上述資金中的1,000万元自本錢公积转入了实收本錢，此中：史佩浩增資715万元，王亦敏增資142.50万元，王莉萍增資142.50万元。增資完成後，本錢公积科目残剩的3,999,195.00元转入其他應付款。
上海永诚管帐师事件所有限公司以永诚验(2005)字第30757号验資陈述验证本次增資時，验证為本錢公积转增本錢。咱们認為，永利带業2005年時代的增資1,000万元資金来历于股东的积年貨泉資金投入。
除上述环境外，咱们未發明有证据表白永利带業该次增資存在其他本錢未实時到位等环境。"(三)2008年10月有限公司增資扩股的验資事項2008年10月22日，立信管帐师事件所對有限公司截至2008年10月22日上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-312止的新增本錢的实收环境举行了验证，并出具了信會师报字(2008)第23906号《验資陈述》，验证确認截至2008年10月22日止，有限公司已收到天然人唐赤军、吴福明、王勤、余兆建四人新增注册本錢167万元，此中：唐赤军以現金認缴新增注册本錢95.19万元,吴福明以現金認缴新增注册本錢33.40万元，王勤以現金認缴新增注册本錢21.71万元，余兆建以現金認缴新增注册本錢16.70万元。
本次增資後，公司注册本錢变動為1,667万元。
(四)2008年12月股分公司設立時的验資事項2008年12月25日，立信管帐事件所有限公司出具了信會师报字(2008)
字第24080号《验資陈述》，验证确認有限公司总體变動設立股分有限公司時，本公司全部股东以具有的截至2008年11月30日止有限公司經审计的账面净資產為人民币82,887,531.94元，此中：实收本錢16,670,000.00元、本錢公积14,255,000.00元、红利公积2,897,999.01元、未分派利润49,064,532.93元，配合倡议設立上海永利带業股分有限公司，折合資本為人民币63,000,000.00元，折股後的余额19,887,531.94元计入本錢公积。
(五)2009年10月股分公司增資扩股的验資事項2009年10月29日，立信管帐师事件所有限公司對股分公司截至2009年10月23日止的新增本錢的实收环境举行了验证，并出具了信會师报字(2009)第24445号《验資陈述》，验证确認截至2009年10月23止，由张伟、吴兴旺、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽拂晓、蔡澜七人溢價出資認购股分公司新增股本423.60万股，此中：张伟出資557.865万元，認购220.50万股；吴兴旺出資159.39万元，認购63万股；王亦宜出資131.307万元，認购51.90万股；陈力强出資79.695万元，認购31.50万股；陆晓理出資47.817万元，認购18.90万股；恽拂晓出資47.817万元，認购18.90万股；蔡澜出資47.817万元，認购18.90万股，上述出資方法均為貨泉資金。
本次增資後，公司注册本錢变動為6,723.60万元，累计实收本錢為6,723.60万元。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-313(六)股分公司設立時倡议人投入資產的计量属性本公司由有限公司全部股东作為倡议人，以立信管帐师事件所有限公司信會师报字(2008)24021号《审计陈述》(审计基准日2008年11月30日)确認的有限公司净資產额82,887,531.94元為基数折股总體变動設立。
十3、或有事項、資產欠债表往後事項、许诺事項及其他首要事項(一)或有事項截止2010年12月31日，公司无必要表露的或有事項。
(二)資產欠债表往後事項截止2010年12月31日，公司无必要表露的往後事項。
(三)许诺事項一、公司以產证编号為沪房地青字(2009)第002809号和沪房地青字(2009)
第002810号的房產(房產账面净值為11,867,009.62元，對應的地皮利用权账面净值為3,374,100.06元)作為典质物自上海屯子贸易银行获得500万元的短時间告贷，并為全資子公司上海永利运送體系有限公司500万元、700万元和800万的短時间告贷供给典质。
二、全資子公司上海永利运送體系有限公司以產证编号為沪房地崇字(2007)
第002812号的衡宇修建物(该衡宇账面净值為18,085,995.27元，對應的地皮利用权账面净值為7,416,065.75元)為公司人民币1,300万元和美元110万元(折合人民币7,284,970.00元)的短時间告贷和為采辦入口装备开立金额為美元2,041,000.00元的信誉证供给典质(截止2010年12月31日信誉证已付出美元109.90万元)。
三、子公司永利荷兰有限公司将账面原值為欧元2,436,327.23元(折合人民币21,455,515.75元)，净值為欧元2,382,486.56元(折合人民币20,981,367.89元)
的地皮及衡宇典质给荷兰农業互助银行阿尔克马分行获得持久告贷欧元上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3142,007,253.28元(折合人民币17,676,876.01元)，此中：一年内到期的活動欠债為欧元102,408.00元(折合人民币901,856.05元)。同時，永利國际有限公司、永利欧洲有限公司和Aris Wind B.V.為上述告贷供给担保。
(四)其他首要事項2010年10月13日，公司第一届董事會第十一次集會审议經由过程了《关于审议Yong Li Holland B.V.與VanderWell & Waij Beheer B.V.配合投資設立Yong LiResearch and Development B.V.的议案》，赞成子公司Yong Li Holland B.V.與VanderWell & Waij Beheer B.V.配合設立Yong Li Research and Development B.V.，此中Yong Li Holland B.V.出資66.70万欧元(出資比例為66.70%)，VanderWell &Waij Beheer B.V.出資33.30万欧元(出資比例為33.30%)。Yong Li Research andDevelopment B.V.于2011年1月6日注册建立。
十4、财政状态阐發(一)資產状态阐發一、資產组成阐發項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日余额比重(%)
余额比重(%)
余额比重(%)
活動資產14,917.39 56.93 13,128.25 60.32 8,855.57 56.29非活動資產11,284.60 43.07 8,634.92 39.68 6,876.78 43.71資產合计26,202.00 100.00 21,763.17 100.00 15,732.35 100.00陈述期内，跟着公司主营营業范围的延续增加，資產总额也显現出不竭上升趋向，由2008年底的15,723.35万元增加到2010年底的26,202.00万元，增加幅度為66.55%。2009年以来公司資產总额增加较快，重要系跟着國表里經济渐渐苏醒，公司按照市场現实环境加大了投資力度，經由过程贷款、增資等融資方法扩展了企業的出產谋划范围而至；2009年公司实現業為收入16,812.47万元，较2008增加了15.60%，2010年業為收入24,087.90万元，较2009年增加了43.27%，與業為收入的增加相顺應，公司資產范围亦显現出快速增加。别的，公司于2009上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-315年11月收购了永利荷兰51%的股权，归并范畴的增长使公司2009年底的資產总额增长了约2,300万元。
从資產布局上看，陈述期内公司活動資產占資產总额的比重较大，根基连结在60%摆布，阐明公司資產的活動性较强。公司活動資產重要由貨泉資金、應收账款和存貨组成，这類資產布局环境合适所处行業的特性：公司今朝出產贩賣的各种轻型运送带產物规格近800种，遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、木料加工、石材加工、文娱健身等行業，因為轻型运送带產物型号多、合用范畴广、下流客户数目浩繁且需求各不相等同特色，使公司的存貨和應收账款占用資金量较大。陈述期内公司非活動資產以固定資產和无形資產為主，所占比重呈逐年降低趋向。
公司的資產布局合适現有营業环境。但一方面跟着公司谋划范围的不竭扩展和市场开辟能力的加强，公司現有出產能力已被充实操纵，產能不足成為公司今朝急需解决的瓶颈问题；另外一方面，跟着公司渐渐進入高端轻型运送带市场，将會直接面對和國际知名运送带企業之间的竞争，客户對运送带的品格也有更高的请求，这就请求公司不竭改良出產設备并晋升產物研發能力。是以，从公司久远成长计谋方针来看，今朝的固定資產范围偏小，不克不及知足公司将来成长的必要，對公司保持高速增加造成為了必定的压力。
二、活動資產组成阐發单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)
貨泉資金3,446.94 23.11 2,404.28 18.31% 946.41 10.69%應收单子83.00 0.56 41.40 0.32% 100.90 1.14%應收账款4,963.54 33.27 5,141.73 39.17% 3,483.07 39.33%预支金錢393.71 2.64 432.63 3.30% 454.52 5.13%其他應收款805.24 5.40 183.49 1.40% 119.55 1.35%存貨5,224.96 35.02 4,924.72 37.51% 3,751.12 42.36%活動資產合计14,917.39 100.00 13,128.25 100.00% 8,855.57 100.00%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-316陈述期内，公司的活動資產重要由貨泉資金、應收账款、存貨三個科目组成，上述科目合计占各期末活動資產比重别离為：2008年底為92.38%、2009年底為94.99%，2010年底為91.40%。活動資產详细变更缘由阐發以下：
(1)貨泉資金陈述期内，公司貨泉資金根基环境以下：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额变更率(%)
金额变更率(%)
金额現金17.18 102.59 8.48 91.42 4.43银行存款3,290.15 37.33 2,395.80 154.34 941.98其他貨泉資金139.60 100.00 - - -合计3,446.94 43.37 2,404.28 154.04 946.41占活動資產比重(%)23.11 18.31 10.69截止2010年12月31日，貨泉資金余额中現金為17.18万元，银行存款為3,290.15万元，其他貨泉資金為139.60万元，合计3,446.94万元。貨泉資金中其他貨泉資金均為公司的信誉证包管金存款。
2009年度，公司谋划勾當發生現金流净增长1,808.06万元，收购子公司净付出163.67万元、购建固定資產付出799.58万元等使得投資勾當發生現金流净削减957.50万元，同時，公司本期收到股东增資款1,071.71万元、银行告贷净增长1,000万元、付出告贷利錢727.31万元和奉还股东告贷725.92万元，使得公司本期的筹資勾當發生的現金流净增长618.48万元，在以上重要身分影响下，使2009年底貨泉資金余额较2008年底同比增长154.04%。
2010年度，公司貨泉資金余额较2009年底增长1,042.66万元，重要系谋划勾當發生現金流净增长4,054.65万元，投資勾當發生現金流净付出3,698.77万元，筹資勾當發生現金流净增长752.30万元。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-317(2)應收账款陈述期内，公司應收账款根基环境以下：
单元：万元种類2010年12月31日2009年12月31日账面金额占总额比例(%)
坏账筹备坏账筹备比例(%)
账面金额占总额比例(%)
坏账筹备坏账筹备比例(%)
单項金额重大并单項计提坏账筹备的應收账款按组合计提坏账筹备的應收账款5,489.69 100.00 526.14 9.58 5,555.43 100.00 413.70 7.45单項金额虽不重大但单項计提坏账筹备的應收账款合计5,489.69 100.00 526.14 5,555.43 100.00 413.70种類2008年12月31日账面金额占总额比例(%)坏账筹备坏账筹备比例(%)
单項金额重大并单項计提坏账筹备的應收账款按组合计提坏账筹备的應收账款3,747.11 100.00 264.04 7.05单項金额虽不重大但单項计提坏账筹备的應收账款合计3,747.11 100.00 264.04单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應收账款余额5,489.69 5,555.43 3,747.11坏账筹备526.14 413.70 264.04應收账款净额4,963.54 5,141.73 3,483.07上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-318占活動資產的比例(%)33.27 39.17 39.33陈述期内，應收账款净额别离為3,483.07万元、5,141.73万元和4,963.54万元，占各期末活動資產的比例别离為39.33%、39.17%和33.27%。固然公司應收账款占各期末活動資產的比例较大，但公司辦理层認為應收账款活動性杰出，資產质量较高，坏账危害很小。详细阐發以下：
①應收账款占各期末活動資產的比例合适公司所处的行業特色公司轻型运送带產物的直接贩賣工具重要為各行業分歧种類的機器装备制造商，產物重要為烟草、石材、文娱、食物等機器制造商举行配套，这些客户的结算周期凡是比力长，此中烟草機器客户的结算期一般在180天之内，石材、文娱、食物等機器類客户的结算期一般在90天之内；公司贩賣给运送带經销商的產物结算期一般在30天之内，而且只對與公司互助1年以上信用杰出的經销商才會采纳赊销方法贩賣產物，同時划定經销商赊购公司產物不得跨越其向公司采购金额的10%。公司與部門機器類客户签定的產物贩賣合同中商定，客户要预留合同價款的10%作為產物的质量包管金，保质期為一年，质保金部門會增长應收账款，这類环境使公司應收账款每一年都要占當期業為收入的必定比例。
②應收账款变革环境與業為收入增加的配比瓜葛正常单元：万元項目2010年度增加比例2009年度增加比例2008年度業為收入24,087.90 43.27% 16,812.47 15.60% 14,543.72應收账款净额4,963.54 -3.47% 5,141.73 47.62% 3,483.07應收账款占收入的比例20.61% 30.58% 23.95%2009年底，應收账款较2008年底增长了47.62%，重要系第四時度以来，美國等西方重要經济體呈現金融危機，公司辦理层為了防止國际金融危機带来的應收貨款的坏账危害，踊跃调解谋划计谋，加速了客户貨款的收受接管，使2008年底應收账款余额较小；2009年，跟着世界經济渐渐走出金融危機的影响，公司的出產贩賣也敏捷回到了正常程度，因為2008年應收账款基数较小，使得2009年底的應收账款同比增幅较大，但从應收账款占收入的比例来看，仅较2008年底上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-319增加了6.63%，增幅较小。2010年底，應收账款期末净额较2009年底削减了178.19万元，重要原由于公司在2010年增强了應收账款辦理和收款力度，故在2010年度業為收入较2009年度有大幅度增加的环境下，應收账款净额呈現了小幅度的降低。
近来三年，刊行人的應收账款周转率别离為3.75次、3.90次和4.77次，應收账款周转率逐年上升，显示出應收账款的活動性较高，回款质量较好。應收账款余额一向连结在至关于公司3個月摆布均匀贩賣额的程度，與公司和客户之间的结算期相一致，阐明公司應收账款信誉节制轨制获得了有用履行。是以，公司辦理层認為，應收账款的绝對金额变革幅度與業為收入增加幅度相匹配，貨款回笼环境没有產生异样。
③應收账款账龄布局公道，產生没法收受接管的可能性较低陈述期内，公司應收账款余额账龄环境以下表所示：
账龄2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额(万元)
比例(%)
金额(万元)
比例(%)
金额(万元)
比例(%)
1年之内(含1年)4,890.88 89.10 5,227.71 94.10 3,433.68 91.641至2年(含2年)363.60 6.62 175.92 3.17 241.88 6.462至3年(含3年)89.01 1.62 86.94 1.56 11.40 0.303年以上146.19 2.66 64.87 1.17 60.14 1.60合计5,489.69 100.00 5,555.43 100.00 3,747.11 100.00从應收账款余额的账龄来看，公司1年之内的應收账款占绝大部門，陈述期内账龄在1年之内的應收账款占應收账款余额的比例根基在90%以上，2010年底為89.10%，账龄布局较為平安公道。
陈述期内，公司應收账款坏账筹备账龄环境以下表所示：
账龄2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额(万元)
比例(%)
金额(万元)
比例(%)
金额(万元)
比例(%)
1年之内(含1年)244.54 46.47 261.39 63.18 137.73 52.16上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3201至2年(含2年)90.90 17.28 43.98 10.63 60.47 22.902至3年(含3年)44.51 8.46 43.47 10.51 5.70 2.163年以上146.19 27.79 64.87 15.68 60.14 22.78合计526.14 100.00 413.70 100.00 264.04 100.00从公司积年應收账款的回款环境来看，公司應收账款坏账筹备计提充实，應收账款没法收回的可能性较低，其重要缘由以下：
A.良好的客户布局公司寄托持久的稳健谋划，創建了较為健全的贩賣收集，堆集了优良不乱的客户群，公司重要客户大大都與公司有多年营業来往，信用和谋划状态杰出，是以產生坏账的危害较小。
B.需要的收款及节制辦法為了增强應收账款辦理，低落產生坏账丧失的危害，公司采纳了踊跃的應答辦法。第一，因公司產能持久处于饱和状况，產物供不该求，故公司一向优先選择优良客户贩賣，即针對详细客户，按照其积年信誉环境，从诚信度、行業气力、表里前提等多方面举行信誉评定，优先選择优良客户举行贩賣；第二，增强贩賣稽核，落实责任制。公司在营销薪酬稽核轨制中制订了資金回笼的時候辦理划定，對跨越核按時间的回款赐與對應惩罚，将责任落实到人，辅以稽核挂钩，赏罚兑現的手腕，充实调動营销职员收款的踊跃性。
④公司應收金錢信誉政策和坏账筹备政策阐發公司應收金錢包含應收账款和其他應收款。针對應收账款，公司制订了合适現实环境的客户信誉辦理轨制，按照對客户的信誉查询拜访成果及营業来往進程中客户的表示，将客户化分為：A類"优良客户"、B類"可托赖客户"、C類"零散客户"及D類"受控客户"。贩賣营業员在贩賣會商時，依照分歧的客户品级赐與分歧的贩賣信誉政策。
A.對付互助2年以上、年采购金额高于20万以上、信用高、資金雄厚的A類"优良客户"，该些客户重要系各行業分歧种類的機器装备制造商，為烟草、石材、文娱、食物等機器制造商举行配套，鉴于该類客户广泛具备范围大、資信等上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-321级高的特色，这些客户的结算周期凡是比力长，此中對烟草機器類客户的结算期一般在180天之内，對石材、文娱、食物等機器類客户的结算期一般在90天之内，對该類客户贩賣额的约占年度总贩賣额的70%；B.對付互助刻日1年以上、信用度较好的經销商及年采购金额為5-20万元摆布的B類"可托赖客户"，可以有必定的的赊销额度和回款刻日，但记账赊销额度一般以不跨越年累计采购金额的20%為限，回款一般以不跨越90天為限，该類客户贩賣额的约占总贩賣额的20%；C.對互助刻日1年如下，信誉状态杰出的經销商或年采购额低于5万元的C類"零散客户"，赐與细心审查，對付合适企業信誉政策的，可以有必定的的赊销额度和回款刻日，但记账赊销额度一般以不跨越年累计采购金额的10%為限，回款一般以不跨越30天為限；该類客户贩賣额的约占总贩賣额的5%。
D.對付一般小客户、新客户、信用不太好的經销商客户，将之归類為D類"受控客户"，不赐與任何信誉買賣，公司果断请求現款現貨或先款後貨。该類客户贩賣额的约占总贩賣额的5%。
公司按照贩賣客户信誉状态、公司產物特性、积年現实环境，按照管帐准则和财政轨制制订了坏账筹备计提政策，详细详见本节"4、陈述期内采纳的重要管帐政策和管帐估量(三)應收金錢坏账筹备简直認尺度和计提法子"。按照公司陈述期坏账核销环境来看，坏账筹备计提政策、计提比例合适谨严性原则，并已按既定的坏账筹备政策足额计提了坏账筹备。
⑤公司坏账筹备政策與同業業附近上市公司比力公司應收金錢坏账筹备政策與同業業附近上市公司宝通带業、双箭股分比力以下：
A.宝通带業账龄應收账款计提比例(%)其他應收款计提比例(%)
1年之内(含1年)6.00 6.001-2年(含2年)10.00 10.002-3年(含3年)30.00 30.00上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3223-4年(含4年)50.00 50.004-5年(含5年)80.00 80.005年以上100.00 100.00B.双箭股分账龄應收账款计提比例(%)其他應收款计提比例(%)
1年之内(含1年)5.00 5.001-2年(含2年)10.00 10.002-3年(含3年)20.00 20.003-4年(含4年)30.00 30.004-5年(含5年)50.00 50.005年以上100.00 100.00C.刊行人账龄應收账款计提比例(%)其他應收款计提比例(%)
1年之内(含1年)5.00 5.001-2年(含2年)25.00 25.002-3年(含3年)50.00 50.003年以上100.00 100.00與附近行業上市公司比拟，公司采纳了较严酷的坏账筹备计提法子，坏账筹备的计提比例合适谨严性原则。
⑥截至2010年12月31日，公司應收账款余额欠款前五位明细以下：
单元：元单元名称欠款金额账龄占應收账款总额的比例(%)
信誉刻日回款比例(%)
露台县固力特網带有限公司2,888,333.50 1年之内5.26 180天68.22厦門钢宇工業有限公司2,170,821.08 1年之内3.95 90天84.21A.G. Engineers 1,449,979.97 1年之内2.64 90天58.47Pas Trans 1,375,358.22 1年之内2.51 90天41.21上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-323Icon Health & Fitness 1,321,027.32 1年之内2.41 30天44.65合计9,205,520.09 16.77注：回款比例=應收账款回款金额(本期贷方產生数)÷應收账款(期初余额＋本期借方產生额)。
公司前五名欠款单元應收账款占公司應收账款余额的比例為16.77%，應收账款集中度较低，且账龄均在1年之内，產生坏账的危害较小。
⑦2010年底平凡高份子质料轻型运送带產物外销营業對應的應收外汇账款及其收受接管环境2010年度(或2010年12月31日)，公司平凡高份子质料轻型运送带產物外销营業對應的外销收入和應收外汇账款為：
单元：元項目2010年度(2010年12月31日)
贩賣收入71,554,695.73應收账款(不含坏账筹备)17,415,789.31應收账款占收入比例24.34%2011年1-3月，刊行人收回應收外汇账款折人民币22,589,220.08元，回款比例為2010年底應收外汇账款的129.71%，公司的應收外汇账款收受接管环境杰出。
(3)预支金錢陈述期内，公司预支金錢分账龄明细以下：
单元：万元账龄2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额比例(%)
金额比例(%)
金额比例(%)
1年之内(含1年)382.13 97.06 297.33 68.72 446.74 98.291-2年(含2年)11.09 2.82 127.52 29.48 7.78 1.712-3年(含3年)0.50 0.12 7.78 1.80 - -上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-324合计393.71 100.00 432.63 100.00 454.52 100.00陈述期内，公司预支金錢余额前五位明细以下：
2008年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由上海天桥起重装备有限公司非联系关系方65.71 1年之内预支装备款合肥天辰塑料(安徽氯碱)有限责任公司非联系关系方44.45 1年之内预支原料款TMC ENGINEERING B.V.非联系关系方44.43 1年之内预支装备款上海市崇明電力公司非联系关系方36.93 1年之内预支電费意大利IMITALY非联系关系方30.60 1年之内预支原料款合计222.122009年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由天津中新華安房地產开辟有限公司非联系关系方113.64 1年之内预支购房款上海天桥起重装备有限公司非联系关系方65.71 1-2年预支装备款萧爱矿業装备(天津)有限公司非联系关系方50.74 1年之内预支装备款常州市武進广宇花辊機器有限公司非联系关系方15.27 1年之内预支装备款上海鑫毅機器有限公司非联系关系方14.85 1-2年预支装备款合计260.212010年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由上海市崇明電力公司非联系关系方56.64 1年之内预支電费昆山优能機器有限公司非联系关系方55.29 1年之内预支装备款安徽天辰化工股分有限公司非联系关系方53.60 1年之内预支原料款昆山凯意纺织機器有限公司非联系关系方40.50 1年之内预支装备款上海嘉好機器制造有限公司非联系关系方29.60 1年之内预支装备款合计235.63(4)其他應收款上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-325①陈述期内本公司其他應收款按种類分類以下：
单元：万元种類2010年12月31日2009年12月31日金额占总额比例(%)
坏账筹备坏账筹备比例(%)
金额占总额比例(%)
坏账筹备坏账筹备比例(%)
单項金额重大并单項计提坏账筹备的其他應收款658.20 79.90 16.76 8.86按组合计提坏账筹备的其他應收款130.01 15.78 16.01 12.31 111.13 58.73 5.71 5.14单項金额虽不重大但单項计提坏账筹备的其他應收款35.56 4.32 2.52 7.09 61.31 32.41合计823.77 100.00 18.53 189.20 100.00 5.71种類2008年12月31日金额占总额比例(%)坏账筹备坏账筹备比例(%)
单項金额重大并单項计提坏账筹备的其他應收款75.67 63.19按组合计提坏账筹备的其他應收款0.55 0.46 0.18 32.73单項金额虽不重大但单項计提坏账筹备的其他應收款43.52 36.35合计119.73 100.00 0.18②陈述期内公司其他應收款及坏账筹备按账龄分類公司其他應收款余额账龄环境以下：
账龄2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额(万元)比例(%)
金额(万元)
比例(%)
金额(万元)
比例(%)
1年之内811.14 98.47 156.24 82.58 98.48 82.251至2年2.52 0.30 19.64 10.38 8.66 7.23上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3262至3年5.16 2.73 0.59 0.493年以上10.11 1.23 8.16 4.31 12.01 10.03合计823.76 100.00 189.2 100.00 119.73 100.00公司其他應收款坏账筹备账龄环境以下：
账龄2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日金额(万元)比例(%)
金额(万元)
比例(%)
金额(万元)
比例(%)
1年之内6.00 32.40 5.55 97.20 0.02 11.111至2年2.52 13.61 - - - -2至3年- - - - 0.16 88.893年以上10.01 53.99 0.16 2.80 - -合计18.53 100.00 5.71 100.00 0.18 100.00③陈述期内，公司其他應收款余额前五位明细以下：
2008年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由出口退税非联系关系方46.93 1年之内出口退税孙利民公司职工14.48 1年之内备用金朱云岭公司职工5.00 1年之内备用金陈开國公司职工4.96 1年之内备用金江海公司职工4.30 1年之内备用金合计75.672009年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由广發证券股分有限公司非联系关系方50.00 1年之内预支上市教导款昆山凯意纺织機器有限公司非联系关系方50.00 1年之内装备款包管金Greenberg Traurig事件所非联系关系方11.10 1年之内预支状师咨询费陈开國公司职工10.96 1年之内备用金孙利民公司职工5.80 1年之内备用金上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-327合计127.732010年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由Yong Li Research and DevelopmentB.V.(筹)
联系关系方587.39 1年之内预支投資款东海证券有限责任公司非联系关系方100.00 1年之内预支中介费出口退税非联系关系方59.02 1年之内出口退税款北京市天银状师事件所非联系关系方20.00 1年之内预支中介费Aris Wind公司职工11.78 1年之内备用金合计778.20(5)存貨①陈述期内，公司存貨明细环境以下：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日余额比重(%)余额比重(%)余额比重(%)
原质料1,657.86 31.73 1,528.10 31.03 1,230.71 32.81库存商品1,289.00 24.67 1,280.96 26.01 744.90 19.86周转质料31.97 0.61 30.16 0.61 1.13 0.03發出商品845.59 16.18 669.11 13.59 219.92 5.86便宜半制品1,384.60 26.50 1,416.39 28.76 1,522.01 40.57低值易耗品- - - - 26.18 0.70拜托加工物质15.94 0.31 - - 6.26 0.17合计5,224.96 100.00 4,924.72 100.00 3,751.12 100.00注：截至2010年12月31日，公司的存貨无用于担保和典质的环境。
陈述期内，公司存貨余额占活動資產比例较高，别离為42.36%、37.51%和35.03%，重要以原质料、便宜半制品、發出商品和库存商品為主。存貨余额占活動資產比例较高合适公司所处的轻型运送带的行業特色，详细缘由阐發以下：上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-328①采购、出產周期较长，客户交貨期请求较紧，决议了公司必需连结必定量的原@质%wN6HF%料和便%dH2Fb%宜@半制品从公司的原质料采购周期来看，平凡高份子运送带和热塑性弹性體运送带的原质料采购周期别离為7天摆布和20天摆布。从公司的出產周期来看，从原质料到卷料(便宜半制品)的出產周期约為4天，从卷料加工到制品的周期约為4天。今朝，公司海内直销定单请求的交貨期一般在4天摆布，部門急件或特急件乃至请求當天或第二天交貨，少部門多量量的定单一般也會请求自第7天起分批次交貨。為知足下流直接用户對定单的交付時候请求，并避免呈現原质料欠缺的状态，公司必需备有必定量的原@质%wN6HF%料和便%dH2Fb%宜@半制品。
②產物规格浩繁决议了公司必需连结必定范围的便宜半制品近来三年，公司便宜半制品金额较大，占存貨的比重别离為40.57%、28.76%和26.50%，重要缘由以下：
公司轻型运送带遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產等行業，客户数目逾3,000家。因為產物利用范畴广、下流客户数目浩繁，為知足分歧客户對產物材质、厚度、色彩和斑纹等方面的分歧需求，公司出產的產物规格浩繁，数目靠近800种，正常环境下，公司今朝天天會接到跨越100张定单。因為公司分歧规格產物的定单数目较多而单张定单预定的运送带数目和金额较小，為知足客户定单的交付時候请求，同時也斟酌公司出產的經济性，公司對整體贩賣量较大的品种采纳备存卷料的方法举行出產。今朝公司运送带卷料备貨较大的品种到达160种摆布，由此造成陈述期内公司便宜半制品期末余额较大。
③外销营業决议了公司存在必定量的库存商品扣除2009年底和2010年底别离因為归并永利荷兰而增长的库存商品495.33万元和594.65万元後，陈述期内，公司存貨中库存商品的期末余额别离為744.90万元、785.63万元和694.35万元。公司的库存商品均有定单支撑，此中大部門為公司出口营業构成的库存商品，因為出口產物的出產周期根基在一個月摆布，是以每期期末均會构成必定的库存商品。其余的库存商品為公司内销营業已出產上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-329完成还没有發出的商品。
④特别的贩賣模式决议了公司存在必定数目的發出商品2010年底，公司存貨中發出商品期末余额為845.59万元，重要由两方面组成：一是备件類贩賣，是指為利用中的运送带维修更新的运送带贩賣，一些客户(重要為烟草機器客户)按照运送带的利用状态，會提早请求公司發出运送带產物作為备件，故该些發出商品必要期待客户将老运送带更替终了後才能确認收入；二是公司已發貨但客户还没有验收终了的运送带產物形成為了發出商品。
陈述期内，公司营業处于延续扩大的阶段，業為收入和業為本錢的逐年增加使存貨亦响應增长，2010年業為收入24,087.90万元，较2008年業為收入14,543.72增长了9,544.19万元；2010年業為本錢14,593.51万元，较2008年業為本錢9,212.56万元增长了5,380.95万元；2010年存貨余额5,224.96万元，较2008年存貨余额3,751.12万元增长了1,473.84万元，跟着公司谋划范围的增加，存貨亦显現出增加趋向。此中，2009年库存商品的增长重要系因為归并永利荷兰的缘由。
陈述期内，公司對ERP體系举行了進级，从而提高了公司的存貨辦理程度。
公司逐年增强存貨辦理，按照定单及出產环境經济地放置原质料采购，收缩了原质料采购至產物贩賣之间的周期，以尽可能削减原质料的資金占用量，同時规避原质料代價大幅颠簸带来的谋划危害。整體看来，公司的存貨辦理可以或许知足今朝出產谋划的必要。
三、非活動資產组成阐發单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日余额比重(%)
余额比重(%)
余额比重(%)
固定資產8,356.05 74.05 7,250.00 83.96 5,603.92 81.49在建工程1,807.83 16.02 258.02 2.99 144.02 2.09无形資產1,098.18 9.73 1,103.93 12.78 1,128.84 16.42递延所得税資產22.54 0.20 22.97 0.27 - -上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-330非活動資產合计11,284.60 100.00 8,634.92 100.00 6,876.78 100.00陈述期内，公司的非活動資產重要由固定資產、在建工程和无形資產组成，三項資產合计占各期末非活動資產比例别离為100%、99.73%和99.80%，详细变更缘由阐發以下：
(1)固定資產公司的固定資產在非活動資產中所占比重较大，各陈述期末固定資產占非活動資產的比例均在80%摆布。公司的固定資產重要為出產用衡宇修建物、涂覆出產线和呆板装备等，均為出產谋划所必备的資產，各种固定資產保护和运行状态杰出，总體操纵率较高。截至2010年12月31日，公司固定資產环境以下：
单元：万元种别折客岁限原值累计折旧账面净值成新率(%)
衡宇及修建物20年6,813.88 1,100.11 5,713.77 83.85呆板装备10年3,161.24 959.89 2,201.36 69.64运输装备5年555.41 281.71 273.70 49.28辦公及其他装备5年284.67 117.44 167.23 58.75合计- 10,815.20 2,459.15 8,356.05陈述期内，公司固定資產原值环境以下：
单元：万元种别2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日衡宇及修建物6,813.88 5,946.65 4,425.97呆板装备3,161.24 2,424.01 1,972.57运输装备555.41 549.09 441.21辦公及其他装备284.67 202.13 84.32合计10,815.20 9,121.88 6,924.082009年度公司固定資產原值较2008年度增长31.74%，重要缘由系：①公司收购了永利荷兰，归并范畴扩展使固定資產原值增长，永利荷兰账面固定資產约上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3311,594.86万元；②公司新建了一条203万元的涂覆出產线。
2010年度，公司固定資產原值中衡宇修建物重要增长項目為價值827.09万元的Yong Li Research and Development B.V.(筹)用房而至；呆板装备增长重要系公司在建工程中186万元的2400型涂覆出產线和224.79万元的涂覆出產线竣工结转固定資產而至。
截至2010年12月31日，公司典质或担保的固定資產账面價值為5,093.44万元。
截至2010年12月31日，公司未辦好產权证书的固定資產账面價值為113.64万元，系采辦的天津处事处的辦公用房，该衡宇已于2010年12月交付利用，将在2011年2季度完成產证打点。
(2)在建工程陈述期内，公司在建工程2008年和2009年占非活動資產的比重较小，别离為2.09%和2.99%，2010年底占非活動資產比重较大，為16.02%，重要系2010年底公司采购了一条入口压延出產线(环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目)而至(截至2010年底，公司已為该出產线付出金额為1,610.07万元)。
(3)无形資產陈述期内，公司无形資產账面價值以下：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日一、原價合计1,216.83 1,195.95 1,195.95(1)地皮利用权1,194.58 1,194.58 1,194.58(2)電脑软件22.25 1.37 1.37二、累计摊销额合计118.65 92.02 67.11(1)地皮利用权115.56 90.65 65.73(2)電脑软件3.09 1.37 1.37三、无形資產账面價值合计1,098.18 1,103.93 1,128.84上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-332項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日(1)地皮利用权1,079.02 1,103.93 1,128.84(2)電脑软件19.17 - -公司无形資產重要為地皮利用权，陈述期内原值无变更。地皮利用权為公司經由过程出讓方法获得，按地皮利用年限举行摊销，摊销年限為47-50年，残剩摊销年限為43-44年。此外，對付電脑软件類无形資產，公司選用了相對于较短的摊销年限5年。
截至2010年12月31日，公司用于典质或担保的无形資產账面價值為1,079.02万元。
(4)递延所得税資產公司2008年底不存在递延所得税資產，2009年底和2010年底的递延所得税資產别离為22.97万元和22.54万元，均為體例归并财政报表時抵销存貨未实現的利润而發生的临時性差别而至。
(二)重要資產减值筹备的提取环境公司按照《企業管帐准则》和相干管帐轨制的划定，连系公司详细环境制订了坏账筹备、存貨贬價筹备、持久股权投資减值筹备、固定資產减值筹备、在建工程减值筹备、无形資產减值筹备等資產减值筹备政策。陈述期内，除應收金錢计提坏账筹备外，公司其他資產无减值迹象。
陈述期内，公司資產减值筹备计提环境以下：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應收账款坏账筹备526.14 413.70 264.04其他應收款坏账筹备18.53 5.71 0.18合计544.67 419.41 264.22公司辦理层認為：公司制订的各項计提政策稳健、公平；陈述期内，公司應收账款和其他應收款的坏账筹备计提充实公道，遵守了谨严性原则；公司计提的上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-333資產减值筹备與資產质量状态符合，并已足额提取，公司将来不會由于資產突發减值而致使财政危害。
(三)欠债状态阐發陈述期内，公司欠债详细组成环境以下单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日余额比重(%)
余额比重(%)
余额比重(%)
短時间告贷4,528.50 46.42 3,000.00 39.44 2,000.00 33.21應付账款2,199.85 22.55 1,701.06 22.36 1,607.38 26.69预收金錢379.24 3.89 518.79 6.82 334.03 5.55應付职工薪酬- - - - 7.67 0.13應交税费-85.20 -0.87 473.92 6.23 105.42 1.75應付利錢12.77 0.13 4.95 0.06 4.05 0.07應付股利- - - - 556.29 9.24其他應付款953.24 9.77 536.74 7.06 1,406.88 23.36一年内到期的非活動欠债90.19 0.92 68.58 0.90 - -活動欠债合计8,078.58 82.81 6,304.03 82.87 6,021.72 100.00持久告贷1,677.50 17.19 1,303.02 17.13 - -非活動欠债合计1,677.50 17.19 1,303.02 17.13 - -欠债合计9,756.09 100.00 7,607.05 100.00 6,021.72 100.00陈述期内，公司欠债重要由长短時间告贷及應付账款组成。2009年以前公司没有持久告贷，2009年因公司收购了永利荷兰有限公司51%股权，将其纳入归并范畴，该公司因谋划必要向荷兰本地银行举行了典质贷款。跟着谋划范围的不竭扩大，公司长短時间告贷金额亦显現出延续增加的趋向，同時也反應了贷款银行對付公司稳健的谋划状态和较强的红利能力的一种承認。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-334一、短時间告贷陈述期内，公司各期末短時间告贷余额别离為2,000万元、3,000万元和4,528.50万元，均為典质告贷。短時间告贷整體呈上升趋向，主如果跟着公司谋划范围扩大，對資金的需求增大，但因為融資渠道有限，公司在自有資金不足時只能經由过程银行告贷解决。今朝公司的衡宇修建物已根基全数用于典质贷款。
截至2010年12月31日，公司的短時间告贷详细环境以下表：债权人金额贷款利率贷款刻日担保种類上海屯子贸易银行500万元5.0445% 2010.3.8至2011.2.25典质告贷上海屯子贸易银行1,500万元5.0445% 2010.3.11至2011.3.10典质告贷中國扶植银行1,000万元5.0445% 2010.3.26至2011.3.25典质告贷中國扶植银行美元110万元浮動利率2010.4.2至2011.4.1典质告贷中國扶植银行300万元5.3100% 2010.7.29至2011.7.28典质告贷上海屯子贸易银行500万元5.3100% 2010.8.23至2011.8.22典质告贷公司无过期贷款。
二、應付账款单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日應付账款2,199.85 1,701.06 1,607.38变更率(%)29.32 5.83占欠债总额比例(%)22.55 22.36 26.69陈述期内，公司應付账款余额占欠债总额的比例根基连结不乱。公司應付账款余额近三年占欠债总额的比例别离為26.69%、22.36%和22.55%。2010年底應付账款余额较2009年底余额增长29.32%，重要系跟着公司谋划范围的逐步扩大和贩賣收入的延续增加，部門供给商進一步增强了與公司的互助，赐與公司采购貨款较长信誉期而至。應付账款主如果原辅质料采购款，一般依照采购付款期举行，未產生應付账款延迟付出等违约环境。截至2010年12月31日，公司无欠联系关系方账款。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-335陈述期内，公司應付账款余额前五位明细以下：
2008年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由江阴市筛網廠非联系关系方455.06 1年之内原料款江阴市金杯工業用布有限公司非联系关系方344.60 1年之内原料款上海白兔织布有限公司非联系关系方323.43 1年之内原料款海宁市六合织造有限公司非联系关系方82.88 1年之内原料款化联精聚化學(上海)有限公司非联系关系方38.80 1年之内原料款合计1,244.772009年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由上海白兔织布有限公司非联系关系方443.71 1年之内原料款江阴市筛網廠非联系关系方306.26 1年之内原料款海宁市六合织造有限公司非联系关系方119.74 1年之内原料款江阴市金杯工業用布有限公司非联系关系方108.96 1年之内原料款毅兴工程塑料(上海)有限公司非联系关系方61.09 1年之内原料款合计1,039.762010年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由江阴市利德特种织物有限公司非联系关系方349.54 1年之内原料款上海白兔织布有限公司非联系关系方200.80 1年之内原料款江阴市金杯工業用布有限公司非联系关系方136.22 1年之内原料款上海闵彤發收支口商業有限公司非联系关系方130.57 1年之内原料款上海永盛化工收支口有限公司非联系关系方74.06 1年之内原料款合计891.18三、预收金錢近来三年底，公司预收账款的余额别离為334.03万元、518.79万元和379.24上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-336万元。
陈述期内，公司预收账款余额前五位明细以下：
2008年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由泰國(RN)公司非联系关系方37.60 1年之内预收貨款印度(BELTENT)公司非联系关系方15.75 1年之内预收貨款埃及(NSPE)公司非联系关系方14.84 1年之内预收貨款伊朗(PAT)公司非联系关系方9.19 1年之内预收貨款淄博人和健身器材有限公司非联系关系方8.37 1年之内预收貨款合计85.752009年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由土耳其(ASBELT)公司非联系关系方57.50 1年之内预收貨款泰國(RN)公司非联系关系方37.56 1年之内预收貨款临沂地王商贸有限公司非联系关系方37.13 1年之内预收貨款淄博盈丰電機装备廠非联系关系方27.14 1年之内预收貨款四川夹江伟業電機谋划部非联系关系方24.88 1年之内预收貨款合计184.212010年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由上海典仑電機装备有限公司非联系关系方30.87 1年之内预收貨款上海朗路機器装备有限公司非联系关系方17.25 1年之内预收貨款埃及(NSPE)公司非联系关系方13.39 1年之内预收貨款山东金瑞華兴機器有限公司非联系关系方11.51 1年之内预收貨款上海玖智信息科技有限公司非联系关系方10.00 1年之内预收貨款合计83.02上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-337四、應缴税费公司陈述期内各期末應缴税费余额详细环境以下：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日增值税-358.29 10.99 -8.97業為税- 0.01 0.17都會保护扶植税3.13 1.80 1.90教诲费附加1.60 5.89 7.53河流辦理费0.58 0.31 0.29企業所得税259.33 449.65 70.45小我所得税6.09 3.91 34.04其他2.35 1.37 -合计-85.20 473.92 105.42陈述期内，公司應缴税费各期末余额中重要以企業所得税為主，應缴税费均為昔時產生應鄙人年度交纳的與公司正常谋划勾當有关的各項税费。2010年底增值税為负数系公司采购的入口装备的進項税较大而至。
五、其他應付款陈述期内，公司的其他應付款重要包含：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日工程装备款423.41 168.35 89.52还没有验收的"小伟人工程"項目科技資金168.00 168.00 168.00来往款及其他361.83 200.39 119.80股东告贷- - 1,029.56合计953.24 536.74 1,406.88其他應付款中工程装备款系采辦的呆板装备还没有付出的质保金等金錢，还没有上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-338验收的小伟人工程項目科技資金系公司收到的當局补贴，该項目必要期待相干部分验收通事後才能结转损益。
2009年底其他應付款较2008年底削减了61.85%，重要系公司将股东的小我告贷全数奉还终了。2010年底其他應付款较2009年底增长了77.60%，重要系增长了與Aris Wind B.V.的来往款287.82万元和2010年新购装备还没有付出的装备款余款。
陈述期内，公司其他應付款余额前五位明细以下：
2008年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由史佩浩股东591.31 1-5年股东来往款王亦嘉股东227.76 1-3年股东来往款王亦敏股东210.48 1-5年股东来往款"小伟人工程"項目科技資金非联系关系方168.00 1-2年科技專項資金上海欣信扶植咨询公司非联系关系方50.00 1年之内来往款合计1,247.552009年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由"小伟人工程"項目科技資金非联系关系方168.00 1-3年科技專項資金昆山凯意纺织機器有限公司非联系关系方77.56 1年之内工程装备款常州市武進广宇花辊機器有限公司非联系关系方29.26 1年之内工程装备款江阴市康盛機器有限公司非联系关系方17.41 1年之内工程装备款上海瑞成扶植工程有限公司非联系关系方13.13 1年之内工程装备款合计305.362010年12月31日单元名称與本公司瓜葛金额(万元)時候未结算缘由Aris Wind B.V.非联系关系方287.82 1年之内来往款上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-339"小伟人工程"項目科技資金非联系关系方168.002-3年及3年以上科技專項資金昆山优能機器有限公司非联系关系方148.30 1年之内工程装备款崇明县電業阛阓非联系关系方85.08 1年之内工程装备款昆山凯意纺织機器有限公司非联系关系方77.56 1年之内工程装备款合计766.76六、持久告贷2009年以前公司没有持久告贷，2009年因公司收购了永利荷兰51%股权，将其纳入归并范畴，该公司因谋划必要向荷兰本地银行举行了典质贷款。截止2010年底，贷款余额為欧元2,007,253.28元，此中跨越一年到期的欧元1,904,845.28元折合人民币1,677.50万元列示于持久告贷。
综上所述，公司辦理层認為：公司資產布局公道、质量良好；資產辦理到位，不存在不良與闲置資產和高危害資產；公司欠债布局合與資產布局相匹配，合适公司谋划特色；但公司的欠债大部門為活動欠债，公司将按照将来的谋划环境得當增长非活動欠债；公司資產核算法子谨严，均按照現实环境计提了减值筹备。
(四)偿债能力阐發陈述期内，反應公司偿债能力的重要财政指标以下：
項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動比率(倍)1.85 2.08 1.47速動比率(倍)1.20 1.30 0.85母公司資產欠债率(%)23.11 17.57 23.12归并資產欠债率(%)37.23 34.95 38.28項目2010年度2009年度2008年度息税折旧摊销前利润(万元)
5,589.49 4,214.21 3,668.85利錢保障倍数(倍)19.62 21.25 13.26上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-340一、活動比率與速動比率項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日活動比率(倍)1.85 2.08 1.47速動比率(倍)1.20 1.30 0.85公司2009年活動比率和速動比率较2008年上升的重要原由于：2009年，公司完成為了一次增資，弥补了营运資金；跟着谋划范围的扩大，公司各項活動資產也逐年晋升；公司在2009年中付出终了了积年未付的應付股利款和股东告贷，使活動欠债逐年削减，故活動比率较高。2010年活動比率和速動比率较2009年略有降低，重要系跟着公司谋划范围的快速扩大，活動欠债中短時间告贷、應付账款(原质料采购)和其他應付款(装备采购)等項目余额增加较大，使活動欠债的增加比例跨越了活動資產的增加比例而至。
今朝海内上市公司中尚没有和本公司同样專門从事轻型运送带出產贩賣的企業，在此拔取產物與本公司有必定類似性的宝通带業(300031.SZ)和双箭股分(002381.SZ)举行比力，宝通带業和双箭股分重要从事橡胶运送带的出產贩賣，其產物的出產工艺、合用范畴等和本公司均有所分歧，详见本招股书明书"第六节营業與技能/1、刊行人的主营营業、重要產物及設立以来的变革环境/(二)运送带行業简介/ 三、轻型运送带與橡胶运送带的區分"。
下表為公司和附近行業上市公司活動比率和速動比率的比力环境：
公司名称2009年12月31日2008年12月31日活動比率速動比率活動比率速動比率宝通带業7.86 7.50 2.57 2.04双箭股分1.46 1.02 1.31 0.97永利带業2.08 1.30 1.47 0.852008-2009年，公司活動比率均匀值為1.78，速動比率均匀值為1.08，两項短時间偿债能力指标均显現逐年递增趋向。與附近行業的上市公司比拟，公司短時间偿债能力指标处于均匀程度。因為宝通带業于2009年完成初次公然刊行股票，召募資金4.75亿元，致使其2009年底活動比率、速動比率大幅提高。
今朝，公司活動資產、速動資產與活動欠债匹配公道，可以或许有用地支撑公司上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-341出產谋划的正常举行和了偿到期的短時间债為，不存在没法了偿债為本息的危害。
二、資產欠债率項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日母公司資產欠债率(%)23.11 17.57 23.12归并資產欠债率(%)37.23 34.95 38.28公司資產欠债率就今朝出產范围而言连结在一個比力稳健的程度，重要缘由有：
(1)较高的毛利率和現金流使公司資產欠债率较低。公司从事的轻型运送带與橡胶运送带比拟，產物利润率较高。2008-2010年公司產物综合毛利率别离為36.56%、39.60%和39.41%，高于附近行業的上市公司。陪伴着公司营業范围的快速增加，较高的利润率和充分的現金流是包管公司公道操纵自有資金、节制财政危害的坚实根本。别的，公司于2008年和2009年两次举行增資，别离收到增資款1,592.50万元和1,071.708万元，也為公司的出產谋划供给了資金来历。
(2)公司财政政策稳健，融資渠道匮乏。為了公道节制谋划危害、实現稳健成长，公司在成长早期自動节制了對外欠债和利錢付出。與此同時，公司融資渠道也较為匮乏，今朝衡宇修建物及地皮根基全数用于典质贷款，公司進一步經由过程债為融資客观上也存在坚苦，以是公司更多的操纵本身堆集和股权融資的方法来得到成长所需資金。
(3)公司大部門银行告贷是由子公司向银行融資，故使母公司的資產欠债率较低，归并資產欠债率高于母公司。
2009年，公司資產欠债率较2008年低落的重要缘由是跟着营業的不竭拓展，公司資產范围增长，并于2009年举行增資，弥补了本錢金，與此同時，公司在2009年了偿了與股东的来往款。2010年，公司資產欠债率较2009年上升的重要缘由是公司长短時间告贷、應付账款及其他應付款等項目2009年底较2008年底有较大幅度的上升，使欠债的增加比例跨越了資產的增加比例而至。
下表為公司和附近行業上市公司資產欠债率的比力环境：
資產欠债率(%)2009年12月31日2008年12月31日上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-342宝通带業11.25 26.36双箭股分41.79 52.89均匀值26.52 39.62永利带業(母公司)17.57 23.12永利带業(归并)34.95 38.28宝通带業和双箭股分在股票刊行上市後，資產欠债率大幅低落。公司2008-2009年資產欠债率靠近附近行業上市公司的均匀值，母公司2008-2009年資產欠债率低于附近行業上市公司的均匀值。
三、息税折旧摊销前利润與利錢保障倍数陈述期内，公司息税折旧摊销前利润随公司贩賣范围的增加而大幅增长，2008-2010年度别离為3,668.85万元、4,214.21万元和5,589.49万元，2009年度较2008年度增加了14.86%，2010年度较2009年度增加32.63%，陈述期内连结稳步上升趋向。2008-2010年度的利錢保障倍数别离為13.2六、21.25和19.62，均保持在较高的程度，阐明公司谋划环境杰出，今朝的資產欠债布局可以包管足额了偿告贷利錢，具备较好的持久偿债能力。公司信誉状态杰出，陈述期内未產生过贷款过期及延迟付息的环境。
四、辦理层對偿债能力的整體评價综上所述，公司辦理层認為：公司财政布局稳健，今朝的資產欠债程度充实表現了公司适度操纵财政杠杆的谋划原则；公司的資產活動性较好，利錢保障倍数高于同業業均匀程度，谋划勾當現金可以或许知足公司既定出產谋划范围下的必要，是以公司具备较强的偿债能力，不存在没法了偿债為本息的危害。
鉴于公司今朝快速的成长趋向及杰出的市场情况，公司應用本身堆集和银行典质告贷所發生的現金流入将不克不及彻底知足成长的需求，是以公司急需拓宽融資渠道，操纵本錢市场举行股权融資，将對進一步改良公司的資產欠债布局，提高偿债能力和公司将来的延续成长起到踊跃的感化。
(五)資產周转能力阐發公司近三年的應收账款周转环境和存貨周转环境以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-343項目2010年度2009年度2008年度應收账款周转率(次/年)4.77 3.90 3.75應收账款周转天数(天)76.52 93.59 97.33存貨周转率(次/年)2.88 2.34 2.96存貨周转天数(天)126.74 155.98 123.3十一、應收账款周转能力阐發近三年，公司應收账款周转率呈逐年上升趋向，重要缘由是公司業為收入稳步增加，同時不竭加大應收账款的催收辦理與节制，公司一年之内的應收账款余额占全数應收账款的90%以上，應收账款连结了杰出的活動性。
下表為公司和附近行業上市公司應收账款周转率的比力环境：
公司名称2009年度2008年度宝通带業4.03 5.12双箭股分3.68 4.91均匀值3.86 5.02永利带業3.90 3.75陈述期内，公司主导產物需求兴旺，跟着業為收入的延续增加應收账款周转率显現出逐年上升趋向。。2008-2009年，附近行業上市公司均匀應收账款周转率呈降低趋向，到2009年度根基與公司至关，整體来看，陈述期内公司對應收账款连结了较為有用的辦理，應收账款周转杰出。
公司一向器重應收账款的辦理，創建了严酷的赊销辦理轨制和催款流程，應收账款的收受接管落实到详细的贩賣职员賣力，保障了貨款的实時收受接管。公司應收账款周转率的提高不但提高了資金利用效力，也改良了公司的总體谋划效力，保障了公司對正常营运資金的需求。
二、存貨周转率2008-2010年，公司的存貨周转率别离為2.96次、2.34次和2.88次。2009年底存貨余额较2008年底增长31.29%，2010年底存貨余额较2009年底增长6.10%，详细阐發以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-344(1)存貨余额增加较快合适公司所处的行業特色2009-2010年，公司处于延续扩大的阶段，業為收入和業為本錢的逐年增加使存貨亦响應增长，详细增加环境以下表所示：
单元：万元項目2010年度增加比例2009年度增加比例2008年度業為收入24,087.90 43.27% 16,812.47 15.60% 14,543.72此中：平凡高份子质料轻型运送带19,681.45 54.19% 12,764.43 2.87% 12,408.35热塑性弹性體轻型运送带3,058.11 -8.85% 3,355.09 152.20% 1,330.31業為本錢14,593.51 43.86% 10,144.49 10.12% 9,212.56存貨余额5,224.96 6.10% 4,924.72 31.29% 3,751.12存貨占本錢的比例% 35.80% 48.55% 40.72%2009年，公司存貨增加幅度大于業為收入和業為本錢的增加幅度，重要與公司所处的行業特色有关。公司轻型运送带遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產等行業，產物利用范畴广、下流客户数目浩繁，分歧客户對產物质料、厚度、色彩和斑纹等方面的需求差别较大，跟着公司营業范围的延续扩大和客户的增长，公司轻型运送带规格数目由2007年的300多种增加至2010年的近800种。因运送带產物出產必要必定的周期，如必要後加工致理则時候更长，而公司客户出格是直销客户请求的交貨期较紧，且均必要公司完成後加工致理工序，為知足其交貨期需求，公司對直销客户需求量较大的品种举行卷料备貨，以便在接到定单後可以直接举行後加工致理，大大收缩出產周期。公司卷料备貨量较大的品种从2007年的60多种增长至2010年的160多种，使公司便宜半制品存貨增加幅度较大。
此外，2009年，公司热塑性弹性體轻型运送带贩賣收入显現大幅上升趋向，2009年贩賣收入比2008年增加了152.20%，其毛利率高于平凡高份子质料轻型运送带，同時其原质料和单元產物本錢亦高于平凡高份子质料轻型运送带，使公司热塑性弹性體轻型运送带所需的原质料、库存商品等存貨項目呈現较大幅度的上升。2009年，永利荷兰纳入了公司的归并范畴，使公司2009年底存貨余额增长495.33万元。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-345在以上重要身分影响下，2009年公司存貨增加较快。
(2)存貨余额占总資產比重公道近三年，公司存貨余额占总資產比重别离為23.84%、22.63%和19.94%，存貨余额占总資產比重根基连结不乱，且2010年存貨年底余额较2009年底余额增加比例较小，存貨周转率从2009年的2.34次增加為2010年的2.88次，重要缘由系公司逐年增强存貨辦理，對ERP體系举行了進级，从而提高了公司的存貨辦理程度而至。
(3)公司與附近行業上市公司存貨周转率的比力下表為本公司和附近行業上市公司存貨周转率的比力环境：
公司名称2009年度2008年度宝通带業7.57 7.25双箭股分4.39 6.17均匀值5.98 6.71永利带業2.34 2.962008-2009年，公司的存貨周转率低于附近行業上市公司的均匀程度，重要系出產谋划模式的分歧而至。與附近行業上市公司比拟，公司的產物型号浩繁、直销客户请求的交貨期较紧使公司必要较大数目的存貨备貨，预先备存较多的原@质%wN6HF%料和便%dH2Fb%宜@半制品，以知足分歧客户對產物规格的分歧请求，使存貨余额较大的同時存貨周转率低于附近行業上市公司均匀程度。跟着公司营業范围的渐渐扩展，存貨的绝對值虽有所增长，但其在資產总额的比重仍连结不乱态势。公司也将继续完美内部ERP體系，使物料的動态辦理與出產规划放置高度跟尾，实現存貨辦理的高效化运作。
三、辦理层對資產周转能力的整體评價综上所述，陈述期内公司資產辦理能力渐渐晋升，是公司适應市场成长必要，踊跃开辟市场，适度调解谋划计谋、信誉政策和存貨相干的内部节制轨制的成果。
公道的資產辦理鞭策公司红利不乱增加，資金利用效力获得提高，谋划危害获得有用地节制。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-346(六)所有者权柄阐發陈述期内，公司所有者权柄环境以下表所示：
单元：万元所有者权柄2010年12月31日2009年12月31日2008年12月余额变更比例(%)余额变更比例(%)31日余额实收本錢(或股本)6,723.60 - 6,723.60 6.72 6,300.00本錢公积2,452.70 - 2,452.70 35.91 1,804.59红利公积758.90 55.81 487.06 93.85 251.25未分派利润5,982.97 48.26 4,035.50 197.87 1,354.79外币报表折算差额-110.16 889.13 -11.14 100.00 -归属于母公司所有者权柄合计15,808.01 15.49 13,687.72 40.96 9,710.63少数股东权柄637.90 36.19 468.40 100.00 -所有者权柄合计16,445.91 16.18 14,156.12 45.78 9,710.63一、股本变更环境陈述期内，公司实收本錢增长重要系2008年、2009年两次增資和2008年总體变動為股分有限公司而至。
2008年10月21日，經公司股东會审议經由过程，公司增长注册本錢167万元，由天然人唐赤军、吴福明、王勤、余兆建四人溢價出資認缴，变動後的注册本錢為1,667万元。此中，唐赤军認缴注册本錢951,900元，吴福明認缴注册本錢334,000元，王勤認缴注册本錢217,100元，余兆建認缴注册本錢167,000元。上述四位股东現实缴纳金额為1,592.50万元，均為貨泉出資，現实缴纳金额跨越認缴注册本錢部門1,425.50万元计入本錢公积。
2008年12月22日，經公司股东會决定，公司由有限责任公司总體变動為股分有限公司，以截至2008年11月30日經审计的账面净資產82,887,531.94元為基准，按1:0.760066的比例折為6,300万股，其余19,887,531.94元计入本錢公积。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3472009年8月27日，經公司股东大會审议經由过程，公司增长注册本錢423.6万元，由张伟、吴兴旺、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽拂晓、蔡澜七方溢價出資認缴，变動後的注册本錢為6,723.6万元。此中，张伟認缴注册本錢人民币220.50万元，吴兴旺認缴注册本錢人民币63万元，王亦宜認缴注册本錢人民币51.90万元，陈力强認缴注册本錢人民币31.50万元，陆晓理認缴注册本錢人民币18.90万元，恽拂晓認缴注册本錢人民币18.90万元，蔡澜認缴注册本錢人民币18.90万元。上述七位股东現实缴纳金额為1,071.708万元，均為貨泉出資，現实缴纳金额跨越認缴注册本錢部門648.108万元计入本錢公积。
二、本錢公积变更环境2008年底的本錢公积重要系公司总體变動時經审计的净資產超越折為股本的部門；2009年底增长的本錢公积系2009年增資時新增股东現实出資额超越認缴注册本錢的部門。
三、红利公积变更环境陈述期内，红利公积除2008年度因总體变動為股分有限公司而削减289.80万元外，其余均依照昔時度净利润的10%提取增长而至。
四、未分派利润变更环境陈述期内，公司未分派利润变革环境以下：
单元：万元項目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日期初未分派利润4,035.50 1,354.79 3,949.60加：本期净利润3,631.27 2,916.52 2,340.24减：提取红利公积271.84 235.81 28.60應付平凡股股利1,411.96 -以未分派利润转增股本- 4,906.45期末未分派利润5,982.97 4,035.50 1,354.79(1)2010年5月11日，經公司2009年度股东大會决定赞成，以2009年上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-34812月31日总股本6,723.60万股為基数，每10股分拨現金盈利0.30元(含税)，向全部股东分派的利润2,017,080.00元(含税)。
(2)2010年8月10日，經公司2010年第三次姑且股东大會决定赞成，以2010年6月30日总股本6,723.60万股為基数，每10股分拨現金盈利1.80元(含税)，向全部股东分派的利润12,102,480.00元(含税)。
(3)2008年公司以未分派利润转增股本4,906.45万元，主如果因為公司股分制改制時将净資產折股而至。
十5、红利能力阐發(一)公司近来三年谋划功效变更环境陈述期内，公司谋划事迹不乱增加，業為收入由2008年度的14,543.72万元增至2010年度的24,087.90万元，增幅為65.62%；業為利润由2008年度的2,741.66万元增至2010年度的4,350.03万元，增幅為58.66%；净利润由2008年度的2,340.24万元增至2010年度的3,860.32万元，增幅為64.92%。净利润增加幅度靠近業為收入增加幅度，重要系公司2009年毛利率较高的热塑性弹性體轻型运送带贩賣收入大幅增加及2010年平凡高份子质料轻型运送带贩賣收入大幅增加而至。
(二)業為收入阐發一、業為收入组成单元：万元項目2010年度2009年度2008年度主营营業收入24,086.40 16,795.64 14,446.04其他营業收入1.50 16.82 97.68合计24,087.90 16,812.47 14,543.72陈述期内，公司主营营業凸起，轻型运送带贩賣营業收入占業為收入的比例均在99%以上。其他营業收入重要為辦事费收入，占業為收入比重均不足1%。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-349二、主营营業收入组成阐發(1)分產物類此外主营营業收入组成单元：万元項目2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)
業為收入比重(%)
業為收入比重(%)
平凡高份子质料轻型运送带19,681.45 81.71 12,764.43 76.00 12,408.35 85.89热塑性弹性體轻型运送带3,058.11 12.70 3,355.09 19.98 1,330.31 9.21其他1,346.84 5.59 676.12 4.03 707.38 4.90合计24,086.40 100.00 16,795.64 100.00 14,446.04 100.00公司產物依照质料分歧重要可分為平凡高份子质料轻型运送带、热塑性弹性體轻型运送带與其他。"其他"主如果销量较小的硅胶运送带和為客户出格定制的零散產物，占公司業為收入比重较小。陈述期内，平凡高份子质料轻型运送带為公司重要產物之一，贩賣收入根基连结不乱并呈逐年上升趋向，贩賣收入占主营营業收入比例别离為85.89%、76.00%和81.71%；热塑性弹性體轻型运送带贩賣收入在陈述期内逐年大幅增加，其贩賣收入占主营营業收入比例别离為9.21%、19.98%和12.70%，成為公司新的利润增加点。
陈述期内，公司热塑性弹性體运送带產物延续快速增加，占公司主营营業收入比重延续提高，重要缘由在于：一、海内的热塑性弹性體运送带本来均依靠入口，產物代價十分昂扬。刊行人在海内本土企業中率先采纳涂覆工艺出產热塑性弹性體运送带後，固然受限于工艺和設备的身分，產物機能與入口產物存在必定的差距，但代價要比入口產物低不少，是以很快打开消路，增加十分敏捷；二、公司的热塑性弹性體运送带產物成长時候较短，其贩賣的基数较低，是以贩賣增加速率延续快于平凡高份子质料运送带。
比拟平凡高份子质料轻型运送带而言，热塑性弹性體轻型运送带综合機能更优秀，其具备良好的承载能力、抗打击性及减震機能，耐磨损、耐凹凸温度的機能更加凸起，加工機能杰出，在知足不异请求的环境下，其运送带的厚度、重量上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-350均远小于平凡高份子质料轻型运送带，响應必要传输装备的轮径也较小，因此在节能方面具备较大的上风。并且，热塑性弹性體轻型运送带自己无毒，在绿色环保機能方面要优于平凡高份子质料轻型运送带。是以，在發财國度热塑性弹性體轻型运送带已遍及用于食物加工、农產物加工等對平安卫生请求十分严酷的行業和钢板运送、汽车制造等對耐打击、耐切割、耐磨有特别请求的行業；海内固然今朝仍以平凡高份子质料轻型运送带為主，将来跟着國度對平安卫生和环保节能的日趋器重，热塑性弹性體运送带的產销量和利用范畴将不竭增长，在海内市场的比重将會渐渐上升。
热塑性弹性體轻型运送带是公司比年来鼎力成长的新品种，属于轻型运送带的高端產物，其工艺更加繁杂，是以毛利率更高。公司經由过程自立研發，成為我國第一家以涂覆工艺出產热塑性弹性體轻型运送带的内資企業，其实不断举行新產物的开辟和完美，热塑性弹性體轻型运送带的贩賣在主营营業中占比逐年提高，2008年度占主营营業收入的9.21%，到2009年度已靠近20%，2010年度比重有所降低主如果由于公司今朝的热塑性弹性體运送带與平凡高份子质料运送携同样利用涂覆出產线举行出產，出產效力较低，且每次改换產物類型需花费必定的转换本錢，而公司新的压延出產线已起头投資扶植，產物将于2011年上半年投放市场，将来该出產线出產的热塑性弹性體运送带效力更高且质量更有包管，經與客户协商，部門客户赞成推延定貨。跟着新的压延出產线的投產，热塑性弹性體运送带贩賣收入在公司主营营業收入中所占比例将大幅提高。
(2)分地域的主营营業收入组成轻型运送带發源于欧洲，我國于上世纪九十年月中期才引入了三条出產线，今朝其重要的出產贩賣地仍為泰西市场。颠末多年尽力，公司的部門產物已部門实現了入口替换，并已起头返销外洋，将来公司也将开辟海外市场作為首要的成长标的目的。陈述期内，公司國表里贩賣环境以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)業為收入比重(%)業為收入比重(%)
海内贩賣15,792.73 65.57 12,154.88 72.37 9,511.96 65.84上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-351項目2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)業為收入比重(%)業為收入比重(%)
外洋贩賣8,293.67 34.43 4,640.76 27.63 4,934.08 34.16合计24,086.40 100.00 16,795.64 100.00 14,446.04 100.00陈述期内，2009年实現外销收入4,640.76万元，较2008年外销收入4,934.08万元降低了5.94%。國际金融危機對外销收入的影响重要體如今2009年上半年，重要缘由系部門东南亚客户削减了新质料运送带的采购，使公司2009年外销收入的比重从2008年的34.16%降低至27.63%，外销收入金额呈現必定幅度的降低。2008年第四時度以来，针對國际經济情势的变革，我國宏观經济政策举行了首要调解，國為院出台了促成經济增加的十項辦法，公司辦理层审時度势，踊跃扩展公司產物的内销市场范围，使2009年内销收入较2008年增加27.79%，有用抵消了國际金融危機對公司外销收入的不良影响。
寄托良好的技能、辦事和靠得住的质量，公司已與多家國际客户創建了持久不乱互助瓜葛，國际金融危機使部門客户在2009年上半年削减了新质料运送带的采购，但仍和公司连结着紧密亲密的营業来往，使公司的國际客户和营销渠道均能连结不乱，產物贩賣代價在國际金融危機時代重要跟着原质料代價的涨跌显現同标的目的上升、降低的特色；2009年下半年跟着國际經济情势的好转，國际客户采购量呈現较着增加的趋向，公司外销营業亦呈現较大幅度的增加，2010年，公司实現外销收入8,293.67万元，外销比例由2009年的27.63%上升到2010年的34.43%，公司外销营業在國际金融危機影响事後得以敏捷规复，并显現出延续增加的趋向。
从公司获得的事迹来看，表白公司比年来海内、國际市场双向扩大的营销成长计谋合适公司客观必要，并已取患了显著的成效，公司已成长為跨地域、跨國界的新质料运送带行業供给商。公司将来将捉住市场機會，充实阐扬本身上风進一步开辟新的市场范畴，為公司的延续、快速成长奠基根本。
(3)海内市场分地域的主营营業收入组成单元：万元上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-352項目2010年度2009年度2008年度業為收入比重(%)業為收入比重(%)業為收入比重(%)
華东11,501.85 72.83 8,347.51 68.68 6,517.55 68.52華北1,125.87 7.13 844.02 6.94 622.40 6.54西南654.35 4.14 1,258.71 10.36 517.25 5.44華中433.88 2.75 413.34 3.40 450.17 4.73華南1,326.25 8.40 917.70 7.55 978.54 10.29东北461.54 2.92 333.75 2.75 390.84 4.11西北289.00 1.83 39.86 0.33 35.21 0.37合计15,792.73 100.00 12,154.88 100.00 9,511.96 100.00陈述期内，公司贩賣市场重要集中于華东、華南、西南和華北地域。此中，華东地域占比积年均在70%摆布，这與海内地域經济成长程度和财產布局紧密亲密相干。本公司客户重要集中在經济成长较好的地域，華东地域已成為我國經济总量最大的區域，该地域GDP总量占天下GDP总量的比重已跨越一半，對轻型传输带需求较大。跟着公司海内市场开辟力度的加大，公司海内除華东地域外其他地域的贩賣每一年也均有必定幅度的增加。
三、主营营業收入变更趋向及其缘由陈述期内，公司重要產物贩賣收入变革环境以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度業為收入变更比例(%)業為收入变更比例(%)業為收入平凡高份子质料轻型运送带19,681.45 54.19 12,764.43 2.87 12,408.35热塑性弹性體轻型运送带3,058.11 -8.85 3,355.09 152.20 1,330.31其他1,346.84 99.20 676.12 -4.42 707.38合计24,086.40 43.41 16,795.64 16.26 14,446.04陈述期内，公司主营营業收入显現出逐年延续增加的趋向，2009年比2008上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-353年同比增加16.26%，2010年比2009年同比增加43.41%。
2009年度，公司主营营業收入较2008年度增加了16.26%，重要缘由系轻型运送带行業2009年下半年较着回暖，公司各种运送带產物2009年销量同比增长22.41%而至。同時，公司增长了出產流水线而且举行了產物布局调解，毛利率较高的热塑性弹性體运送带產物的销量大幅度增长93.73%，贩賣收入较2008年大幅增加了152.20%，對業為收入和業為毛利進献较大。别的，永利荷兰从2009年11月起纳入了公司的归并范畴，也對公司主营营業收入同比增加進献119.78万元。
2010年度，公司主营营業收入较2009年度增加了43.11%，增幅较大，重要缘由系跟着2009年下半年宏观經济苏醒，公司也在不竭加大营销力度，因此2010年度各种运送带產物產销环境整年呈杰出上升趋向。同時，公司新出產线的投產及其他新出產装备的购入均扩展了產能。永利荷兰纳入了公司的归并范畴到达一個完备的管帐年度，對公司的主营营業收入進献到达1,457.70万元。
公司主营营業收入延续不乱增加的重要缘由包含：
(1)設备機器化和主動化的加速推動，動员了运送带行業的总體增加跟着中國經济的高速成长及全世界制造業向中國转移，各行業的設备機器化和主動化水平提速，動员轻型运送带行業也步入快速成长期。食物、物流、文娱健身、烟草、電子、汽车等行業的迅猛成长，對轻型运送带的需求愈来愈大。國度扩展内需和扶植新屯子等政策辦法的落实，将在较长的一段時候内動员农業、汽车、水利、能源和都會根本扶植等相干行業的快速增加，為轻型运送带行業开辟了一個广漠的潜伏市场。此外，城乡消费布局進级，致使包含文娱健身、装潢装修、交通运输及食物加工等行業對轻型运送带的兴旺需求得以延续，轻型运送带的行業的景气宇将是以得以较长時候保持。部門發财國度的运送带工業起头向亚洲國度转移，外洋市场的需求增长将给公司產物出口带来更大的市场機會。
(2)优良的產物、杰出的市场信用、先辈的谋划模式促使公司事迹增加產物质量是公司贩賣延续增加的底子包管。公司已經由过程了ISO9001:2008國际质量辦理系统。今朝公司產物的各項技能指标，均处于同業業领先职位地方，并接上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-354近或到达國际先辈程度，為公司博得杰出的市场口碑。
公司是海内较早从事轻型运送带出產的企業之一，公司產物在海内和國际客户中均具备很高的承認度，已成為業内轻型运送带龙头企業，市场占据率始终连结在11%摆布。公司已成為广东中烟工業公司、达利食物團體、上海邮政通用技能装备有限公司、广州本田汽车有限公司、乔山康健科技(上海)有限公司、广东科达電機股分有限公司、双錢團體股分有限公司、山东登海前锋种業有限公司等行業知名企業的重点供给商。
公司在海内同業業中率先提出"設計、制造與辦事流程一體化"的营業模式，切近下流直接用户對轻型运送带產物的需求，供给针對性的利用解决方案，不单產物毛利率提高，并且得到分歧行業直接用户的高度承認。
(3)延续不竭的研發立异，焦点技能成為業為收入增加的顽强基石按照行業成长趋向和客户需求，公司多年来一向致力于质料配方立异、工艺技能立异和制造装备立异，在质料改性技能上把握了数十种焦点配方，在新质料產物的利用和研發上弥补了海内多項空缺，重要產物技能质量程度处于海内领先职位地方，部門產物到达了國际先辈程度。公司在稳步成长原有產物的根本上，不竭立异推出新的產物類型進入新的行業范畴，近来几年已渐渐将產物在石材、农業等范畴举行推行贩賣。
公司寄托自立研發，設計建成為了海内首条远红外涂覆出產线，确立了技能專業化上风。公司經由过程不竭立异，把握了多項焦点技能。此中，"高磨擦PVC-TPE花色运送带"被認定為上海市重点新產物，"高粘结强度多功效PVC-TPE运送带"是公司應國表里烟草行業、電子轻工行業、食操行業必要，自行研制开辟的共混改性型聚氯乙烯弹性體运送带，被認定為上海市火把规划項目，彻底可替换入口產物，并已返销外洋市场，鞭策了我國运送带行業技能程度的提高。
2008年度和2009年度，在國际金融危機的大布景下，公司依然连结業為收入和業為利润的不乱增加，主如果因為公司技能附加值相對于较高的热塑性弹性體轻型运送带產物贩賣收入增长。公司多年研發堆集的焦点技能已成為公司贩賣收入的延续增加的首要保障。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-355四、主营营業收入季候性阐發公司各期主营营業收入均為轻型运送带贩賣有关收入，公司下流客户凡是在每一年一季度举行整年的出產谋划放置，采购量相對于较小，加上春节身分，致使公司每一年下半年的業為收入和利润都较上半年會有必定的增加，存在必定的季候性颠簸。
(三)利润的重要来历及可能影响刊行人红利能力持续性和不乱性的重要身分一、利润的重要来历陈述期内，公司業為毛利的组成环境以下：
項目2010年度2009年度2008年度金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)
主营营業毛利9,492.89 99.98 6,651.15 99.75 5,281.54 99.07其他营業毛利1.50 0.02 16.82 0.25 49.62 0.93合计9,494.40 100.00 6.679.98 100.00 5.331.16 100.00公司業為毛利根基全数由主营营業毛利组成。
公司主营营業毛利按產物分類组成以下：
項目2010年度2009年度2008年度金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)
平凡高份子质料轻型运送带6,716.48 70.75 4,097.94 61.61 4,315.97 81.72热塑性弹性體轻型运送带2,033.38 21.42 2,247.37 33.79 702.68 13.30其他743.04 7.83 305.85 4.60 262.89 4.98主营营業毛利9,492.89 100.00 6,651.15 100.00 5,281.54 100.00陈述期内，跟着主营营業收入的增长，公司的主营营業毛利实現了较快增加，且增加的幅度高于收入的增加幅度。平凡高份子质料轻型运送带進献的毛利额一向占主营营業毛利较高比重，但跟着公司產物布局進级调解，已显現降低趋向。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-356热塑性弹性體轻型运送带贩賣毛利占主营营業毛利的比例呈快速上升趋向，已成為近两年来公司主营营業毛利增加的首要支持。
二、影响刊行人红利能力持续性和不乱性的重要身分(1)出口退税率变更的影响①出口退税率变更對刊行人红利能力的影响阐發刊行人出口贩賣增值税履行"免、抵、退"政策。公司的出口產物重要為纺织质料制的运送带，今朝占刊行人出口產物贩賣收入的98%摆布；其它出口產物包含塑料模、板等，今朝占刊行人出口產物贩賣收入2%摆布。近三年，公司重要出口產物的退税率以下：
海关编码海关分類公司產物2008年以来的出口退税率变更环境591000000纺织质料制的传動带或运送带运送带2008年头至2008年8月出口退税率11%，2008年9月起调解為13%，2008年11月起调解為14%，2009年2月起调解為15%，2009年4月起调解為16%。
3926909090其他塑料成品塑料模、板等2008年头至2008年10月為5%，2008年11月起调解為9%，2009年4月起调解為11%，2009年6月起调解為13%。
7326909000其他工業用非钢铁成品用于接头和收拾的东西等2008年头至2009年5月5%，2009年6月起调解為9%。
陈述期内，公司產物出口收入占主营营業收入比例别离為34.16%、27.63%和34.43%，出口退税率的变更會對公司的红利影响较小。假如不斟酌以美元计價的產物售價变更、本錢变更等身分，按照陈述期内公司的收入、本錢布局举行测算，出口退税率的变更對净利润的影响见下表：
单元：万元項目出口退税低落1%對净利润的影响2010年度2009年度2008年度金额比例金额比例金额比例净利润-58.11 -1.51% -38.30 -1.32% -41.21 -1.76%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-357如上表所示，假如不斟酌以美元计價的產物售價变更、本錢变更等身分，2008年至2010年出口退税率每低落1%，净利润同期变更的比例别离為-1.76%、-1.32%和-1.51%，变更金额别离為-41.21万元、-38.30万元和-58.11万元，变更比例和金额均较小且根基连结不乱，是以，比年出口退税率变更對公司谋划功效影响较小。陈述期内出口退税额與利润总额比力表：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度出口退税额1,073.45 702.05 580.64利润总额4,669.18 3,480.70 2,921.68當期出口退税额占利润总额比例22.99% 20.17% 19.87%2008至2010年，出口退税额占利润总额比例别离為19.87%、20.17%和22.99%，显現小幅上升趋向，重要系陈述期内國度延续调高纺织质料制运送带出口產物退税率，公司纺织质料制的运送带出口退税率由2008年的11%调高至2010年的16%而至。
陈述期内公司出口退税额與利润总额比例根基不乱在20%摆布，公司對出口退税不存在重大依靠：
A.退税额占利润总额比重较高是我國出口型企業的根基特性出口退税是國度對出口商品已征收的增值税等税费部門或全数退还给出口商的一种辦法，既是國际老例，也合适WTO法则。出口退税额占利润总额比重较高也是我國出口型企業的根基特性之一。陈述期内公司出口退税额與利润总额比例根基不乱在20%摆布，相對于出口型企業比例仍处于较低程度。
B.出口退税率的变更會引發出口產物订價政策的变更退税率的凹凸會间接影响公司的谋划事迹，公司在對外报價的時辰城市斟酌到出口退税身分的影响，是以，退税率若是低落公司會响應提超过跨过口报價，获得相對于不乱的毛利，而出口退税率提高時则會响應低落报價，以保护市场份额。因為出口退税政策的信息是公然、透明的，而且其對產物毛利率的影响幅度具备必定的可计量性。是以，外洋采购商在和海内出產企業举行代價會商的時辰會按照上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-358出口退税率变更在產物订價上请求得當的低落或在出產企業作出提價请求時赐與必定的妥协。
C.新质料运送带所属的轻工行業属于國度出口退税政策搀扶的行業新质料运送带出產属于轻工行業，按照國為院最新公布的《轻工業调解和振兴计划》(2009-2011年)，2009至2011年國度對轻工出產企業将施行多項搀扶辦法，此中包含"提高部門轻工產物出口退税率。進一步提高部門不属于"两高一資"的轻工產物的出口退税率，加速出口退税進度，确保实時足额退税"，2009年2月，公司纺织质料制的运送带出口退税率由14%调解為15%，2009年4月起调解為16%。
D.跟着公司谋划范围和市场贩賣收入的上升，公司的红利能力和谋划的不乱性将获得显著晋升，出口退税率的变更對公司谋划利润的影响也将随之有所低落。
②关于陈述期及将来税收优惠及出口退税的合用前提、時限及對谋划功效的影响的阐明按照《中華人民共和國海关收支口税则》(2002)"第十一類：纺织原料及纺织成品：第五十九章-浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物；工業用纺织成品"注释之划定："6、税号59.10(注：商品号為591000000)不合用于：(一)厚度小于3毫米的纺织质料制传動带或运送带；(二)用橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的织物制成的或用橡胶浸渍、涂布、包覆或套裹的纱线或绳制成的传動带及运输带(税号40.10)。"刊行人以《中華人民共和國海关收支口貨品报关单填制规范》、《中華人民共和國收支口貨品申报辦理划定》和《上海海关收支口商品规范申报目次》為根本举行出口產物报关并經海关核准出口，以纺织质料制的运送带為例，海关划定的报关重要申报要素和刊行人纺织质料制的运送带报关单重要信息比拟以下：
海关划定的申报要素商品编码商品品名纤维成份厚度若厚度大于3毫米是不是成环状或首尾有毗连装配刊行人报关单信息591000000纺织质料制运送带100%涤纶大于3毫米无首尾相连上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-359刊行人照实填写报关出口產物的相干信息後，由海关認定刊行人出口產物合用的商品编号和税号，肯定刊行人合用的出口退税税率，本保荐人認為，刊行人出口產物的报关信息真实正确，合适出口退税的相干前提划定。另經本保荐人向海关等相干部分举行咨询，今朝刊行人出口產物的退税率國度只划定了合用產物出口退税率及调解的起头時候，还没有划定终止時候。按照测算，刊行人2008年至2010年出口退税率每低落1%，净利润同期变更的比例别离為-1.76%、-1.32%和-1.51%，变更金额别离為-41.21万元、-38.30万元和-58.11万元，变更比例和金额均较小，比年出口退税率变更對公司谋划功效影响较小，若是将来出口退税率短時间内呈現大幅度颠簸将會對刊行人谋划功效發生必定的影响。
(2)汇率变革對公司谋划事迹影响阐發公司的出口產物重要采纳美元和欧元结算。人民币對美元、欧元的汇率上升重要造成公司三個方面的晦气影响：一、合同签定至确認收入時代人民币升值致使現实确認的收入少于预期收入；二、應收账款發生的汇兑丧失；三、低落公司出口產物的代價竞争力，从而影响本公司的谋划事迹。
①假如出口產物贩賣代價不產生变革，陈述期内各年汇率颠簸對公司外销收入的影响以下：
項目单元2010年度2009年度2008年度出口收入(美元计價)万美元533.24 570.17 701.75美元加权均匀汇率人民币元/1美元6.8196 6.8325 6.9471人民币對美元汇率变革幅度% 0.19 1.65出口收入(欧元计價)万欧元498.44 76.05 5.86欧元加权均匀汇率人民币元/1欧元9.3018 9.7960 10.0490人民币對欧元汇率变革幅度% 5.04 2.52因人民币升值使業為收入降低金额(=昔時美元/欧元出口收入×(上年加权均匀汇率-今年加权均匀汇率)万元253.21 84.57 474.86申报报表業為收入万元24,087.90 16,812.47 14,543.72上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-360人民币升值使申报报表综合毛利率降低百分点% 1.05 0.24 2.042008年-2010年，因為人民币升值使公司業為收入降低金额别离為474.86万元、84.57万元和253.21万元，使公司申报报表综合毛利率降低百分点别离為2.04%、0.24%和1.05%，此中2009年金额與比例影响较小，重要系2009年與2008年比拟人民币對美元和欧元的汇率变革幅度较小而至。
②對公司净利润的影响单元：万元項目2010年度2009年度2008年度汇兑丧失86.84 22.13 64.86净利润3,860.32 2,905.62 2,340.24比例2.25% 0.76% 2.77%近三年，汇兑丧失占净利润的比例别离為2.77%、0.76%和2.25%，此中2009年比例较小重要系2009年與2008年比拟，人民币對美元和欧元的汇率变革幅度较小使產生的汇兑丧失较小而至。2008年公司实現净利润2,340.24万元，较2007年增加14.99%，2009年净利润较2008年增加24.16%，2010年净利润较2009年增加32.86%，陈述期公司净利润延续增加，阐明公司较好的消化了人民币升值的晦气身分。
③刊行人應答汇率颠簸影响的辦法為了削减人民币升值给公司财政状态带来的影响，公司采纳了如下几個方面辦法：
A.創建出口產物的代價、汇率联念头制公司產物有较强的议價能力，如汇率呈現较大颠簸，公司将與客户协商调解產物贩賣代價，恰是因為该項辦法，陈述期内公司的毛利率较為不乱。
B.收缩收款周期、实時结汇公司一向高度存眷國度汇率政策的走向，出口营業的貨款结算方法以電汇方上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-361式(T/T)為主，尽量地收缩收款周期，公道节制了應收账款汇兑丧失的產生金额。因為人民币對美元显現延续升值的趋向，公司在收到美元時实時结汇以便低落汇率危害。
C.借入外币银行贷款公司經由过程境外子公司在本地银行贷款、在海内借入外币银行贷款路子提高之外币计價的欠债来削减人民币升值带来的危害，如2010年4月公司與中國扶植银行上海青浦支行签订《外汇資金告贷合同》，告贷美元110万用以活動資金周转，告贷刻日為2010年4月2日起至2011年4月1日。
④汇兑丧失與人民币汇率颠簸趋向相匹配項目2010年度2009年度2008年度出口收入(美元计價)(万美元)533.24 570.17 701.75出口收入(欧元计價)(万欧元)498.44 76.05 5.86人民币對美元汇率变革幅度(%)0.19 1.65 8.81人民币對欧元汇率变革幅度(%)5.04 2.52 5.87汇兑丧失(人民币万元)86.84 22.13 64.86陈述期内，公司汇兑丧失金额变革與人民币汇率变更趋向根基连结一致。
2008年公司汇兑丧失64.86万元，重要系2008年1季度人民币對美元汇率升值幅度较大，到达3.91%，2-4季度呈逐步小幅平均升值趋向，故公司2008年汇兑丧失没有随出口收入的增加而增长。2009年公司汇兑丧失22.13万元，较2008年有较大幅度的降低，重要系2009年與2008年比拟人民币對美元、欧元的汇率变革幅度较小，别离為1.65%和2.25%，且當期公司以美元结算的出口收入占出口收入的比例為83.95%，故當期產生的汇兑丧失较小。2010年，虽然美元對人民币汇率根基连结不乱，但因為永利欧洲的贩賣重要利用欧元结算，永利欧洲與刊行人經由过程美元结算，在2010年永利欧洲以欧元计较的贩賣收入大幅增长41.16%和美元與欧元汇價颠簸较大的影响下，公司當期汇兑丧失上升到86.84万元。
⑤人民币延续升值對刊行人延续谋划的影响及應答辦法上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-362陈述期内，人民币兑换美元和欧元的汇率均呈現了较大幅度的升值，但公司的主营营業综合毛利率显現小幅延续上升的趋向，别离為36.56%、39.60%和39.41%；公司重要產物平凡高份子质料轻型运送带毛利率别离為34.78%、32.10%和34.13%，根基连结不乱；热塑性弹性體轻型运送带毛利率别离為52.82%、66.98%和66.49%，呈延续小幅上升趋向；公司業為收入與净利润均显現延续增加的趋向，人民币延续升值未對公司的延续谋划發生重大影响。
為规避人民币可能继续升值的危害，公司在此後的外销来往中将經由过程实時對收到的外汇举行结汇，从而削减因為所持有外币延续贬值酿成的丧失。公司将對峙严酷的质量辦理轨制，進一步拓展运送带的市场范围，踊跃开辟贩賣毛利率较高的热塑性弹性體轻型运送带，提高公司產物的市场竞争力订定合同價能力。公司贩賣部将实時跟踪汇率、原质料代價、出口退税率等對產物代價影响较大身分的变更环境，实時调解公司產物的订價或采纳其他有用辦法尽可能解除、低落晦气影响，同時，公司公道放置出產，尽可能收缩供貨期。經由过程上述辦法，公司能较好的节制谋划中各項不肯定身分發生的晦气影响，从而包管公司营業的稳健成长。
(3)國度财產政策及其下流行業成长状态的影响本公司主营营業為其他塑料成品制造業中的新质料制造業的范围，属于國度财產政策重点搀扶的行業。此中平凡高份子质料轻型运送带為本公司重要產物，热塑性弹性體轻型运送带為公司今朝和将来利润增加的首要支持。跟着下流行業出產装备程度的提高，轻型运送带市场需求逐年递增，下流各行業的成长将動员轻型运送带行業的快速增加。原有运送带出產线的更新换代加大了轻型运送带產物的需求，出口增加亦刺激运送带行業的增加。按照今朝的市场供求状态连系将来几年下流行業的成长阐發，将来几年中國轻型运送带行業将显現需求兴旺态势，给具备持久的轻型运送带出產谋划履历且行業职位地方凸起、行業信用杰出的本公司带来了杰出的成长機會。
公司主营营業所属行業政策及市场需求的拉動，為公司将来的红利供给了靠得住的政策包管。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-363(4)原质料代價颠簸的影响陈述期内，公司重要原质料的代價颠簸较大，對公司的平常谋划带来必定影响。作為海内轻型运送带制造業的龙头企業，公司技能研發程度处于海内前列，經由过程加大技能研發力度和產物配方的调解，有用消化了原质料代價上涨带来的本錢压力。将来，公司将继续加大技能研發力度，提高出產效力，改良產物质量，以技能前進和產物的差别化竞争来應答原质料代價的上涨。别的，公司地处轻型运送带财產链较為完美的长江三角洲地域，采购便當，與重要供给商的持久互助也相對于包管了原质料代價的不乱性。
(5)召募資金的影响公司融資渠道较少，除2008年11月和2009年11月的两次增資外，陈述期内营業成长所需資金根基經由过程自有資金和對外告贷解决，在必定水平上制约了公司的快速成长和营業范围的進一步扩展，有限的融資渠道难以知足公司延续快速成长對持久資金的较大需求。
本次召募資金項目标建成将使公司增长顺應市场的新產物，進一步拓展主营营業成长空间及扩展公司產能，并较大幅度提高公司的技能程度、技能立异和產物开辟能力，進而周全晋升企業焦点竞争力和市场占据率。
(四)谋划功效阐發陈述期内，公司实現的重要谋划功效以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度1、業為总收入24,087.90 16,812.47 14,543.72此中：業為收入24,087.90 16,812.47 14,543.722、業為总本錢19,737.88 13,747.77 11,802.06此中：業為本錢14,593.51 10,144.49 9,212.56業為税金及附加53.25 56.36 63.82贩賣用度2,326.61 1,280.26 994.65辦理用度2,280.15 1,940.35 1,363.89上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-364項目2010年度2009年度2008年度财政用度353.80 212.16 301.61資產减值丧失130.56 114.15 -134.473、業為利润4,350.03 3,064.70 2,741.66加：業為外收入319.15 424.08 192.75减：業為外付出8.08 12.734、利润总额4,669.18 3,480.70 2,921.68减：所得税用度808.86 575.07 581.445、净利润3,860.32 2,905.62 2,340.24归属于母公司所有者的净利润3,631.27 2,916.52 2,340.24少数股东损益229.06 -10.90一、業為收入阐發跟着公司营業的不竭成长，公司業為收入快速增加，近来三年别离实現業為收入14,543.72万元、16,812.47万元和24,087.90万元，2009年和2010年别离比上年增加了15.60%和43.27%。公司近来三年的業為收入和变革环境详见本招股意向书籍节"十5、红利能力阐發/(一)業為收入阐發"。
二、業為成天职析陈述期内，公司業為本錢组成及变更环境以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度主营营業本錢14,593.51 10,144.49 9,164.49其他营業本錢- 48.07合计14,593.51 10,144.49 9,212.56陈述期内，公司業為本錢重要為主营营業本錢，比重均在99%以上。2009年比2008年增加10.69%，2010年比2009年增加43.86%，增加幅度低于業為收入的增加，重要系2009年公司毛利率较高的热塑性弹性體轻型运送带的贩賣收入大幅增加、2010年平凡高份子质料轻型运送带贩賣收入大幅增加而至，使报上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-365告期内公司主营营業毛利率显現出不乱增加趋向。
公司分產物的主营营業本錢组成环境以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度業為本錢比重(%)
業為本錢比重(%)
業為本錢比重(%)
平凡高份子质料轻型运送带12,964.97 88.84 8,666.49 85.43 8,092.38 88.30热塑性弹性體轻型运送带1,024.73 7.02 1,107.72 10.92 627.63 6.85其他603.80 4.14 370.28 3.65 444.49 4.85合计14,593.51 100.00 10,144.49 100.00 9,164.49 100.00陈述期内，平凡高份子质料轻型运送带業為本錢占主营营業本錢的比重比力不乱，均在85%以上，变更幅度與其業為收入的变更根基同步。2008至2010年热塑性弹性體轻型运送带業為本錢占主营营業本錢的比重别离為6.85%、10.92%和7.02%，比重不高，且低于其業為收入在主营营業收入中的比重。同時，陈述期内，热塑性弹性體轻型运送带主营营業本錢的变更亦低于其業為收入近来三年的增幅，主营营業本錢2009年较2008年增长76.49%，2010年较2009年削减7.49%，而相對于應主营营業收入2009年比2008年增长152.20%，2010年比2009年削减8.85%，虽然2010年收入呈現小幅度降低但公司热塑性弹性體轻型运送带產物仍连结着杰出的红利能力。
三、時代用度阐發陈述期内，公司時代用度环境以下：
項目2010年度2009年度2008年度金额(万元)
同比增加(%)
金额(万元)
同比增加(%)
金额(万元)
贩賣用度2,326.61 81.73 1,280.26 28.71 994.65辦理用度2,280.15 17.51 1,940.35 42.27 1,363.89上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-366财政用度353.80 66.76 212.16 -29.66 301.61時代用度合计4,960.56 44.51 3,432.77 29.04 2,660.15時代用度占業為收入比例(%)
20.59% 20.42% - 18.29%陈述期内，公司時代用度呈逐年上升趋向，且大于同期業為收入的增加速率，主如果由于跟着公司谋划范围的扩展和延续举行新產物研發投入，辦理用度增长较快，别的，跟着公司產销范围的扩展，贩賣用度也随之增长。
(1)贩賣用度单元：万元項目2010年度2009年度2008年度职工有关用度585.55 395.35 314.31运费517.28 204.83 141.01差旅、车辆费294.23 148.57 58.52低值易耗品169.12 125.85 64.60营業款待费110.08 72.32 23.51折旧、租赁费127.86 93.89 35.73辦公费122.14 59.79 60.02营業鼓吹费79.97 33.95 78.44出口报关用度88.48 57.67 55.51其他231.90 88.03 163.00合计2,326.61 1,280.26 994.65近三年，公司贩賣用度占業為收入的比例别离為6.84%、7.61%和9.66%，呈渐渐上升趋向，但比例处于公道程度。
2009年贩賣用度较2008年增长了28.71%，重要系公司加大了市场营销力度，贩賣职员的增长及鼓励辦法的改良使得2009年贩賣用度中與职工有关的用度及差盘缠增幅较大，2008年至2010年，與职工有关的用度及差盘缠别离為330.39万元、499.91万元和758.57万元。
2010年，公司贩賣用度呈現了较大幅度上涨，较2009年贩賣用度增长了81.73%，重要原由于：一方面，永利荷兰于2009年11月起头纳入公司的归并报表范畴，2010年永利荷兰的贩賣用度為798.57万元，占2009年公司整年贩賣用度的62.38%，永利荷兰作為公司在欧洲的贩賣收集，使公司贩賣用度中與海外上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-367贩賣相干的用度增长；另外一方面，公司2010年外销收入占2009年外销收入的比例為178.71%，因2009年上半年受金融危機影响公司外销收入和外销贩賣用度基数较低，故2010年外销收入的增加使出口营業的运费、出口包装用低值易耗品和出口报关用度等項目均较上年同期有较大幅度的增长，使2010年贩賣用度金额较2009年变更较大。
陈述期内刊行人贩賣用度跟着業為收入的增加而增长，永利荷兰纳入归并报表及刊行人出口收入的增长使贩賣用度呈現增加，贩賣用度变更趋向合适公司的現实谋划环境。
(2)辦理用度陈述期内公司辦理用度明细环境以下表：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度直接技能开辟费803.26 781.64 355.95职工有关用度691.25 571.22 474.22租赁、折旧费162.90 132.61 130.60咨询、中介機构费170.78 78.26 92.15营業款待费37.52 92.86 58.48辦公、补缀费75.75 82.36 73.49差旅、车辆用度93.16 68.09 61.35其他237.04 133.31 117.65合计2,271.65 1,940.35 1,363.89近三年，跟着業為收入的增长，公司辦理用度呈渐渐上升趋向，公司辦理用度占業為收入的比例别离為9.38%、11.54%和9.47%，呈上升趋向，重要缘由系公司加大了對新產物的开辟力度，技能开辟用度增加较快。扣除技能开辟用度後，近三年辦理用度占業為收入的比例别离為6.93%、6.89%和6.10%，2008年以来根基不乱，表白公司辦理程度不竭提高，公司范围效應渐渐呈現。
2009年和2010年，公司辦理用度中直接技能开辟费别离较上年增长119.59%和2.77%，重要系2008年以来，公司起头致力于热塑性弹性體轻型运送带產物的研發、配方布局的调解和新產物开辟，不竭加大研發投入，使直接技能开辟用度大幅增长。2009年和2010年，职工有关用度别离较上年增长20.45%和21.01%，重要系跟着公司谋划范围的延续扩大，為了更好的鼓励辦理职员，辦理上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-368用度中與职工有关的工資等用度也逐年增长而至。
陈述期内，刊行人没有研發用度本錢化的环境。陈述期内刊行人辦理用度跟着業為收入的增加而增长，新產物开辟使技能开辟用度增加较快，辦理用度变更趋向合适刊行人現实谋划环境。
(3)财政用度陈述期内，公司财政用度明细以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度利錢付出250.79 171.91 238.35减：利錢收入7.09 6.64 9.93汇兑丧失86.84 22.13 64.86其他23.27 24.75 8.33合计353.80 212.16 301.61陈述期内，公司的财政用度重要以利錢付出和汇兑丧失為主，利錢付出的各期之间变更均系告贷金额的@增%s79to%长或削%B34Ty%减@而至，而汇兑丧失重要系欧元的汇率变更较大而至。
四、資產减值丧失阐發陈述期内資產减值丧失均為计提應收金錢坏账筹备和其他應收款坏账筹备發生，占利润总额的比重對总體谋划功效的影响较小。
五、業為外收入阐發单元：万元項目2010年度2009年度2008年度固定資產处理利得11.54 4.61 12.18當局补贴306.98 247.99 173.01盘红利得- - 5.72其他0.63 171.47 1.84上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-369合计319.15 424.08 192.75注：2009年"其他"171.47万元系折價收购永利荷兰有限公司构成的收益。
陈述期内，公司的業為外收入重要由當局补贴组成。公司得到的當局补贴明细以下：
单元：万元當局补贴的种類及項目2010年度2009年度2008年度收到的與收益相干的當局补贴306.98 247.99 173.01此中：财為补贴295.26 206.49 172.34科技嘉奖等11.71 41.50 0.672010年度公司得到的當局补贴包含：
得到补贴的主體补贴項目金额時候及付款单元上海永利带業股分有限公司當局补助125,280.002010-2-23上海西郊徐泾經济成长有限公司高转化項目嘉奖2,000.00 2010-4-30上海市青浦區科委當局补助323,013.172010-5-27上海市青浦區徐泾镇人民當局企業信息化搀扶資金100,000.00 2010-6-28上海市青浦區科委财為补助130,800.00 2010-6-30上海市青浦區财為局科技型企業搀扶資金50,000.00 2010-7-21上海市青浦區财為局财為搀扶12,000.00 2010-7-30上海市青浦區科委當局补助343,100.002010-9-27上海市青浦區徐泾镇人民當局專利帮助费100,000.00 2010-10-14上海市青浦區科委财為补助215,611.75 2010-10-18上海市青浦區财為局當局补助10,000.00 2010-12-7上海市青浦區科委高新技能功效转化項目搀扶資金1,013,000.00 2010-12-23上海市青浦區财為局產學研項目费30,000.00 2010-12-31上海市青浦區科委上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-370上海永利工業制带有限公司财為补助269,000.00 2010-8-10上海市黄浦區财為局上海永利运送體系有限公司社保补助收入24,644.002010-2-21上海市崇明工業园區开辟有限公司稽核嘉奖费17,128.002010-5-27上海市崇明工業园區开辟有限公司社保补助收入30,102.002010-6-23上海市崇明工業园區开辟有限公司高新技能功效转化項目搀扶資金203,000.00 2010-9-29市级财為收付中间社保补助收入71,075.002010-10-21上海市崇明工業园區开辟有限公司合计3,069,753.922009年度公司得到的當局补贴包含：
得到补贴的主體补贴項目金额(元)時候及付款单元上海永利带業股分有限公司當局补助617,450.302009-1-4上海市青浦區徐泾镇人民當局當局补助129,341.002009-2-12上海西郊徐泾經济成长有限公司高新技能企業帮助费30,000.00 2009-5-20青浦區科委專利發現奖15,000.00 2009-4-1青浦區科委科技前進奖50,000.00 2009-6-11青浦區科委專利培养企業嘉奖50,000.00 2009-8-19青浦區科委當局补助35,957.732009-8-19上海市青浦區徐泾镇人民當局上海名牌奖金100,000.00 2009-9-16上海市青浦區财為局當局补助16,323.052009-9-27上海市青浦區徐泾镇人民當局產學研項目费120,000.00 2009-10-20青浦區科委當局补助242,493.442009-11-18上海市青浦區徐泾镇人民當局上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-371尺度化專項資金20,000.00 2009-12-9上海市國库收付中间技能吸取與立异规划項目帮助30,000.00 2009-12-10青浦區科委高新技能功效转化項目搀扶資金519,000.00 2009-12-18上海市國库收付中间上海永利工業制带有限公司财為补助438,000.00 2009-6-5上海市黄浦區财為局上海永利运送體系有限公司社保补助收入38,353.002009-11-9上海市崇明工業园區开辟有限公司高新技能功效转化項目搀扶資金28,000.00 2009-12-18上海市國库收付中间合计2,479,918.522008年度公司得到的當局补贴包含：
得到补贴的主體补贴項目金额(元)時候及付款单元上海永利带業股分有限公司當局补助153,812.842008-1-24上海市青浦區徐泾镇人民當局當局补助248,367.002008-3-19上海西郊徐泾經济成长有限公司專利帮助费7,000.00 2008-5-22青浦區科委立异資金40,000.00 2006-12-18上海市科技型中小企業技能立异市重点產物规划經费50,000.00 2007-01-11上海市青浦區财為局區级火把规划項目資金20,000.00 2007-01-11上海市青浦區财為局立异树模企業费150,000.002007-12-25上海市青浦區科學技能委员會立异資金拨款40,000.002008-06-13上海市科技型中小企業技能立异高新技能争創费120,000.00 2008-10-27青浦區科委專利帮助费4,000.00 2008-12-16青浦區科委專利帮助费2,740.00 2008-12-19财為直接付出專利试点费40,000.00 2008-12-19青浦區科委上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3722008年中小企業成长專項資金600,000.00 2008-12-24上海市國库收付中间科技型企業研發投入财為搀扶50,000.00 2008-12-25上海市青浦區财為局上海永利工業制带有限公司重点企業财產搀扶資金204,200.00 2008-5-12上海市黄浦區财為局合计1,730,119.84六、業為外付出阐發陈述期内，公司業為外付出金额较小，對公司利润无重大影响，详细明细环境以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度固定資產处理丧失- - 0.03公益性捐赠付出- 8.00 12.06其他- 0.08 0.63合计- 8.08 12.73七、所得税用度阐發单元：万元項目2010年度2009年度2008年度當期所得税用度808.43 598.05 581.44递延所得税用度0.43 -22.97 -合计808.86 575.07 581.44陈述期内產生的递延所得税用度系因為對未实現内部贩賣利润的抵销确認的递延所得税資產。
八、業為收入與净利润的匹配环境阐發陈述期内，刊行人業為收入、本錢、毛利和净利润环境以下：
单元：万元上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-373項目2010年度2009年度2008年度金额增加率(%)金额增加率(%)金额業為收入24,087.90 43.27% 16,812.47 15.60 14,543.72業為本錢14,593.51 43.86% 10,144.49 10.12 9,212.56業為毛利9,494.40 42.39% 6,667.98 25.08 5,331.16净利润3,860.32 32.86% 2,905.62 24.16 2,340.24(1)刊行人2010年與2009年比拟净利润增加率小于業為收入增加率的缘由刊行人2010年業為收入较上年增加了43.27%，2010年净利润较上年增加了32.86%，刊行人2010年與2009年比拟净利润增加率小于業為收入增加率，重要缘由系跟着公司外销营業的進一步增加，刊行人贩賣用度與上年比拟增加幅度较大而至。2010年，公司贩賣用度较2009年增长了81.73%，重要原由于：一方面，永利荷兰于2009年11月起头纳入公司的归并报表范畴，2010年永利荷兰的贩賣用度為798.57万元，占2009年公司整年贩賣用度的62.38%，永利荷兰作為公司在欧洲的贩賣收集，使公司贩賣用度中與海外贩賣相干的用度增长；另外一方面，公司2010年外销收入占2009年外销收入的比例為178.71%，因2009年上半年受金融危機影响公司外销收入和外销贩賣用度基数较低，故2010年外销收入的增加使出口营業的运费、出口包装用低值易耗品和出口报关用度等項目均较上年同期有较大幅度的增长，使2010年贩賣用度金额较2009年变更较大。
2010年與2009年比拟，刊行人贩賣用度跟着業為收入的增加而增长，永利荷兰纳入归并报表及刊行人出口收入的增长使贩賣用度呈現增加，贩賣用度变更趋向合适公司的現实谋划环境。刊行人在贩賣用度增加的重要身分影响下，使2010年與2009年比拟净利润增加率小于業為收入增加率。
(2)刊行人2009年與2008年比拟净利润增加率大于業為收入增加率的缘由刊行人2009年業為收入较上年增加了15.60%，2009年净利润较上年增加了24.16%，刊行人2009年與2008年比拟净利润增加率大于業為收入增加率，缘由阐發以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-374①陈述期内，刊行人業為毛利增加率大于業為收入增加率，是净利润增加率大于業為收入增加率的重要缘由刊行人2009年業為毛利比上年增加25.08%，大于2009年業為收入较上年同期的增加幅度，此中：2009年较2008年業為毛利增长1,336.82万元，同期净利润增加金额為565.38万元，因業為毛利的逐年增加使净利润亦显現延续增加的趋向。
②高毛利率產物-热塑性弹性體运送带收入大幅@增%s79to%长對刊%MUEX8%行@人毛利额增加進献较大陈述期内，刊行人主营营業收入占業為收入的比例别离為99.33%、99.90%和99.99%；主营营業毛利占業為毛利的比例别离為99.07%、99.75%和99.98%，毛利额的增加重要来历于主業為的延续增加，公司主营营業按產物分類组成以下：
单元：万元項目2009年度2008年度金额增加率(%)金额主营業為收入16,795.64 16.26 14,446.04此中：平凡高份子质料轻型运送带收入12,764.43 2.87 12,408.35热塑性弹性體轻型运送带收入3,355.09 152.20 1,330.31其他收入676.12 -4.42 707.38主营業為毛利6,651.15 25.93 5,281.54此中：平凡高份子质料轻型运送带毛利4,097.94 -5.05 4,315.97热塑性弹性體轻型运送带毛利2,247.37 219.82 702.68其他毛利305.85 16.34 262.89净利润2,905.62 24.16 2,340.24注："其他"主如果销量较小的硅胶运送带和為客户出格定制的零散產物，占公司業為收入比重较小。
2009年，平凡高份子质料轻型运送带贩賣收入较上年同期上升2.87%，贩賣上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-375毛利较上年同期降低5.05%，毛利率為32.10%，對2009年净利润的進献根基连结不乱。2009年，热塑性弹性體运送带贩賣收入较上年同期上升152.20%，贩賣毛利较上年同期增长219.82%，该產物的毛利率為66.98%，高于平凡高份子质料轻型运送带毛利率，热塑性弹性體运送带贩賣的增上進一步加大了主营营業毛利增加率與主营营業收入增加率的差别，使净利润增加率大于同期業為收入的增加率。
③同業業附近上市公司的环境单元：万元比力公司2009年2008年業為收入变革率(%)净利润变革率(%)業為收入净利润双箭股分62,688.59 -9.86 6,454.85 56.62 69,545.50 4,121.28宝通带業25,088.79 27.44 3,033.84 8.88 19,686.24 2,786.53刊行人16,812.47 15.60 2,905.62 24.16 14,543.72 2,340.24从上表可以看出，双箭股分2009年运送带產物業為收入较2008年降低9.86%，净利润反而较上年增加了56.62%，同業業附近上市公司200八、2009年業為收入和净利润的变革均存在必定的不匹配特色，與刊行人具备必定的共性。
从双箭股分在初次公然刊行股票招股意向书中表露的信息可以领會，2009年双箭股分净利润增加的重要原由于高强力运送带和整芯带贩賣毛利率、毛利额较2008年增加幅度较大而至，针對2009年度这两种產物综合毛利率上升幅度较大的缘由，其诠释為："公司2009年度重要原质料代價变革致使贩賣的运送带单元出產本錢比2008年降低12.67%，运送带出口增值税不成退税本錢低落致使贩賣单元运送带的業為本錢低落2.67%。可见，在各類產物贩賣代價均降低的环境下，公司重要產物综合毛利率上升6.93%的主如果因為原质料代價低落和出口营業增值税不成退税本錢低落酿成的。别的，公司經由过程改良技能和辦理，低落单元运送带的损耗程度也是產物毛利率提高的首要缘由。"(五)產物贩賣代價和重要原质料代價变更對利润影响的敏感性阐發一、產物贩賣代價变更對利润影响的敏感性阐發(1)產物贩賣代價变更對刊行人出產谋划和红利能力的影响陈述期内，公司平凡高份子运送带和热塑性弹性體运送带贩賣单價汇总表如上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-376下：
產物2010年度2009年度2008年度代價(元/平方米)
增加(%)
代價(元/平方米)
增加(%)
代價(元/平方米)
平凡高份子运送带81.86 -5.29 86.43 -12.75 99.06热塑性弹性體运送带217.61 -11.04 244.62 30.19 187.90陈述期内，平凡高份子运送带贩賣单價延续降低，此中：2009年较2008年代價降低12.75%，重要原由于公司平凡高份子运送带重要原质料PVC的采购代價由2008年8,091元/吨降低至2009年的7,126元/吨，降低了11.93%，跟着原质料本錢的低落公司响應调低了2009年平凡高份子运送带贩賣单價；2010年贩賣单價较2009年降低5.29%，重要原由于2010年公司贩賣的平凡高份子运送带中的跑步機带呈現较大幅度增加，其贩賣代價较低拉低了平凡高份子运送带贩賣单價，详细环境以下：
跑步機带2010年度2009年度2008年度金额增加(%)
金额增加(%)
金额贩賣收入(万元)3,477.63 100.29 1,736.30 10.92 1,565.39贩賣单價(元/平方米)41.40 -39.28 67.85 -6.76 72.76200八、2009年，公司贩賣的跑步機带以商用跑步機為主，贩賣收入與贩賣单價变更幅度较小，2010年公司新增厦門钢宇工業有限公司等家用跑步機带客户，使跑步機带贩賣收入较2009年增加了100.29%，同時贩賣单價较2009年降低39.28%，重要缘由系家用跑步機带在機能指标请求上低于商用跑步機带，厚度较商用跑步機带薄、所耗用的原质料较少，使其贩賣单價與单元本錢均低于商用跑步機带，故跟着2010年公司家用跑步機带贩賣金额的大幅增加，使跑步機带贩賣单價低落的同時亦拉低了平凡高份子运送带贩賣单價，若是扣除跑步機带贩賣收入身分影响後，公司2010年的平凡高份子运送带贩賣单價较2009年上升15%，详细以下：
扣除跑步機带後的平凡2010年度2009年度2008年度上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-377高份子运送带金额增加(%)
金额增加(%)
金额贩賣收入(万元)16,203.82 46.93 11,028.13 1.71 1,0842.96贩賣单價(元/平方米)103.87 15.00 90.32 -13.58 104.512010公司扣除跑步機带後的平凡高份子运送带贩賣单價上涨的缘由重要系跟着原质料PVC代價上涨，公司响應调高了售價而至。
近三年，平凡高份子运送带贩賣收入、毛利等环境以下：
項目2010年度同比增加(%)
2009年度同比增加(%)
2008年度贩賣收入(万元)19,681.45 54.19 12,764.43 2.87 12,408.35贩賣数目(万平方米)240.42 62.79 147.69 17.91 125.26贩賣毛利额(万元)6,716.48 63.90 4,097.94 -5.05 4,315.97贩賣毛利率(%)34.13 2.03 32.10 -2.68 34.782008-2009年，平凡高份子运送带贩賣收入、贩賣毛利额和毛利率根基连结不乱，贩賣数目延续增长；2010年度贩賣收入、贩賣数目、贩賣毛利额别离较2009年增长54.19%、62.79%和63.90%，贩賣毛利率较2009年增加了2.03%。
陈述期内，平凡高份子运送带贩賣单價延续降低，重要系公司家用跑步機带营業增加幅度较大而至，2008-2010年平凡高份子运送带贩賣毛利率根基连结不乱，且贩賣收入和贩賣数目延续增加，贩賣单價降低未對公司出產谋划和红利能力發生晦气影响。
陈述期内，热塑性弹性體运送带贩賣单價2009年较2008年上升28.03%，重要系產物的贩賣品种與客户逐步進入了發展阶段，公司起头在贩賣代價上有所晋升，其次，2009年度公司向機器類客户的贩賣增长，该部門客户的贩賣单價较高，也動员了2009年度均匀贩賣单價的上升。2010年贩賣代價较2009年降低11.04%，重要系跟着原质料代價降低公司按照現实环境调低热塑性弹性體运送带產物代價而至。
近三年，热塑性弹性體运送带贩賣收入、毛利等环境以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-378項目2010年度同比增加(%)
2009年度同比增加(%)
2008年度贩賣收入(万元)3,058.11 -8.85 3,355.09 152.20 1,330.31贩賣数目(万平方米)14.05 2.43 13.72 93.79 7.08贩賣毛利额(万元)2,033.38 -9.52 2,247.37 219.83 702.68贩賣毛利率(%)66.49 -0.49 66.98 14.16 52.822008-2009年，跟着產物代價的渐渐晋升，热塑性弹性體运送带贩賣收入、贩賣数目、贩賣毛利额显現出延续大幅增加的趋向，成為公司新的利润增加点；2010年，热塑性弹性體运送带贩賣收入和贩賣毛利额均较2009年度显現小幅度的降低，贩賣数目较2009年呈小幅上升趋向，重要原由于：一方面，公司今朝的热塑性弹性體运送带與平凡高份子质料运送携同样利用涂覆出產线举行出產，出產效力较低，且每次改换產物類型需花费必定的转换本錢，而公司新的压延出產线已起头投資扶植，產物将于2011年上半年投放市场，将来操纵该出產线出產热塑性弹性體运送带的效力更高且质量更有包管，經與客户协商，部門客户赞成推延定貨，故2010年热塑性弹性體运送带销量较2009年仅增加了2.43%，跟着新的压延出產线的投產，热塑性弹性體运送带贩賣收入和贩賣毛利额在公司主营营業中所占比例将大幅提高。另外一方面，公司热塑性弹性體运送带重要原质料TPU和TPEE采购代價2010年较2009年别离降低8.87%和16.39%，跟着重要原质料本錢的低落公司响應调低了產物贩賣代價，同時因為贩賣数目的小幅增加未能彻底抵消售價下调带来的影响，使公司热塑性弹性體运送带贩賣收入和贩賣毛利额均呈現小幅降低。
(2)重要產物贩賣代價变更對利润总额的影响阐發以2010年收入、本錢、利润总额等数据為例，假設在其他身分稳定的环境下，平凡高份子运送带和热塑性弹性體运送带贩賣代價的变更對公司利润总额影响的敏感性阐發以下：
2010年度，公司產物贩賣环境汇总以下：
种别贩賣量(万平方米)
贩賣金额(万元)单價(元/平方米)
占業為收入比重(%)
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-379平凡高份子运送带240.42 19,681.45 81.86 81.71热塑性弹性體运送带14.05 3,058.11 217.61 12.70重要產物贩賣代價变更對利润总额的影响阐發以下：
①平凡高份子运送带項目贩賣代價变更比例-10% 10% -23.72%業為收入变更比例-8.17% 8.17% -19.38%業為收入变更金额(万元)-1,968.14 1,968.14 -4,669.18利润总额变更金额(万元)-1,968.14 1,968.14 -4,669.18利润总额变更占2010年利润总额的比例42.15% 42.15% -100.00%贩賣代價敏感系数-4.2152 4.2152 4.2152②热塑性弹性體运送带項目贩賣代價变更比例-10% 10% -100.00%業為收入变更比例-1.27% 1.27% -12.70%業為本錢变更金额(万元)-305.81 305.81 -3,058.11利润总额变更金额(万元)-305.81 305.81 -3,058.11利润总额变更占2010年利润总额的比例6.55% 6.55% -65.50%贩賣代價敏感系数-0.6550 0.6550 0.6550假設其他身分稳定，平凡高份子运送带和热塑性弹性體运送带的贩賣代價每增长(削减)10%，對利润总额影响别离為增长(削减)42.15%和6.55%，平凡高份子运送带因為占公司整體贩賣收入的比重较高，是以贩賣代價敏感系数较大。公司积年来已經由过程稳重施行代價决议计划、扩展贩賣量、举行工艺技能改良低落单元本錢等方法举行了公道节制。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-380二、重要原质料代價变更對利润影响的敏感性阐發(1)轻型运送带的行業工艺特性决议化工原质料在公司產物本錢中所占比重较高。
公司出產所必要的原质料重要包含笼盖层原料(包含PVC糊树脂、PE粉料、TPU粒料、TPEE粒料等)、工業织物和增塑剂(包含DOP、DINP)。2008年、2009年和2010年，重要原质料本錢占公司業為本錢的比例别离為78.95%、66.96%和72.22%，详细以下：
单元：%种别2010年度2009年2008年PVC 19.89 16.06 19.43工業织物30.92 29.31 35.72DOP 7.31 11.45 17.68DINP 8.09 1.40 0.59TPU 5.26 5.92 4.66PE 0.29 0.24 0.28TPEE 0.46 2.58 0.60合计72.22 66.96 78.95(2)陈述期内，重要原质料代價变更环境以下：
原质料计量单元2010年度2009年度2008年度代價涨幅代價涨幅代價PVC元/吨9,382 31.66% 7,126 -11.93% 8,091PE元/吨16,664 42.38% 11,704 -4.03% 12,195TPU元/吨39,183 -8.87% 42,995 4.65% 41,086TPEE元/吨54,439 -16.39% 65,111 -4.07% 67,871织物元/平方米7.42 2.49% 7.24 -14.82% 8.50DINP元/吨12,634 38.93% 9,094 -25.74% 12,246DOP元/吨11,620 35.76% 8,559 -29.27% 12,101上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-381陈述期内，公司重要原质料的代價颠簸较大，對此公司經由过程技能更新、改良辦理等，根基消化了原质料代價颠簸的影响，近来三年公司的综合毛利率别离為36.56%、39.60%和39.41%，毛利率程度连结相對于不乱。
(3)2008-2010年重要原质料代價变更對本公司谋划事迹的影响①2010年度重要原质料代價较2009年度变更對業為本錢和净利润的影响单元：元原质料单元2010年度单價2009年度单價均匀耗用单價差别業為本錢中耗用量對業為本錢的影响PVC元/吨9,382 7,126 2,256 3,193.19 7,203,836.64织物元/平方米7.42 7.24 0.18 6,141,679.90 1,105,502.38DOP元/吨11,620 8,559 3,061 943.47 2,887,961.67DINP元/吨12,634 9,094 3,540 940.64 3,329,865.60合计14,527,166.29A.對刊行人2009年度谋划功效的详细影响a.假設以2009年度PVC代價7,126元/吨作参考，2010年度PVC代價9,382元/吨，代價上升2,256元，2010年度重要產物業為本錢中PVC占3,193.19吨，增长業為本錢720.38万元，削减税後净利润612.32万元。
b.假設以2009年度织物代價7.24元/平方米作参考，2010年度织物代價7.42元/平方米，代價上升0.18元，2010年度重要產物業為本錢中织物占6,141,679.90平方米，增长業為本錢110.55万元，削减税後净利润93.97万元。
c.假設以2009年度DOP代價8,559元/吨作参考，2010年度DOP代價11,620元/吨，代價上升3,061元，2010年度重要產物業為本錢中DOP占943.47吨，增长業為本錢288.80万元，削减税後净利润245.48万元。
d.假設以2009年度DINP代價9,094元/吨作参考，2010年度DINP代價12,634元/吨，代價上升3,540元，2010年度重要產物業為本錢中DINP占940.64吨，增长業為本錢332.99万元，削减税後净利润283.04万元。
以上四种重要原质料代價变更對刊行人2010年度的谋划功效详细影响為减上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-382少税後净利润1,234.81万元。
②2009年度重要原质料代價较2008年度变更對業為本錢和净利润的影响单元：元原质料单元2009年度单價2008年度单價均匀耗用单價差别業為本錢中耗用量對業為本錢的影响PVC元/吨7,126 8,091 -965 2,322.31 -2,241,029.15织物元/平方米7.24 8.50 -1.26 3,998,434 -5,038,026.84DOP元/吨8,559 12,101 -3,542 1,373.01 -4,863,201.42合计-12,142,257.41A.對刊行人2009年度谋划功效的详细影响a.假設以2008年度PVC代價8,091元/吨作参考，2009年度PVC代價7,126元/吨，代價降低965元，2009年度重要產物業為本錢中PVC占2,322.31吨，削减業為本錢224.10万元，增长税後净利润190.49万元。
b.假設以2008年度织物代價8.50元/平方米作参考，2009年度织物代價7.24元/平方米，代價降低1.26元，2009年度重要產物業為本錢中织物占3,998,434平方米，削减業為本錢503.80万元，增长税後净利润428.23万元。
c.假設以2008年度DOP代價12,101元/吨作参考，2009年度DOP代價8,559元/吨，代價降低3,542元，2009年度重要產物業為本錢中DOP占1,373.01吨，削减業為本錢486.32万元，增长税後净利润413.27万元。
以上三种重要原质料代價变更對刊行人2009年度的谋划功效详细影响数為增长税後净利润1,031.99万元。
(4)重要原质料代價变更對本公司成长的影响本公司重要出產轻型运送带產物，2010年度主营营業综合毛利率為39.41%、重要原质料占業為本錢的比率為72.22%、重要原质料占業為收入的比率為43.75%；2009年度主营营業综合毛利率為39.60%、重要原质料占業為本錢的比率為66.96%、重要原质料占業為收入的比率為40.40%，若是未来重要原质料代價的增减变更幅度较大會對本公司的成长會發生必定的影响。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-383(5)2008-2010年大宗原料代價走势环境及将来趋向阐發刊行人直接采购的大宗原料為PVC和DOP，直接采购的原质料织物中所触及的大宗原料以涤纶為主，2008-2010年PVC、DOP和织物采购代價走势环境以下圖：
2008-2010年PVC代價走势圖2008-2010年DOP代價走势圖上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3842008-2010年织物代價走势圖公司运送带重要原质料PVC、DOP和涤纶均為煤油化工的下流品种，其代價跟着原油代價的颠簸而颠簸。2008年第四時度，因為國际金融危機的影响，原油代價从2008年10月初的98.53美元/桶降低到2009年1月初的40.15美元/桶，PVC、DOP和涤纶代價均跟着原油代價的回落显現出较大幅度的降低；2009年4月初原油代價代價為47.99美元/桶，显現出小幅回升走势，刊行人重要原质料PVC、DOP和涤纶2009年第二季度以来代價亦呈小幅回升走势，但依然低于2008年金融危機產生之前的代價程度。将来跟着國际原油代價的颠簸，公司重要原质料PVC、DOP和涤纶代價亦會跟着原油代價的颠簸显現同向颠簸的趋向。
(6)重要原质料代價变更對利润总额的敏感性以2010年度收入、本錢、利润总额等数据為例，假設在其他身分稳定的环境下，PVC、工業织物、DOP、DINP、TPU代價的变更對公司利润总额影响的敏感性阐發以下：
2010年度，公司重要原质料利用环境以下：
种别利用量金额(万元)占業為本錢比重(%)
PVC(吨)3,193.19 2,903.32 19.89工業织物(万平方米)614.17 4,512.38 30.92上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-385DOP(吨)943.47 1,066.71 7.31DINP(吨)940.64 1,180.03 8.09TPU(吨)194.47 767.79 5.26PE(吨)17.26 42.49 0.29TPEE(吨)12.19 66.86 0.46合计10,539.58 72.22重要原质料代價变更對利润总额的影响阐發以下：
①PVC項目PVC原质料采购代價变更比例-10% 10% 160.82%業為本錢变更比例-1.99% 1.99% 31.99%業為本錢变更金额(万元)-290.33 290.33 4,669.18利润总额变更金额(万元)290.33 -290.33 -4,669.18利润总额变更占2010年度利润总额的比例6.22% 6.22% -100.00%原质料采购代價敏感系数-0.6218 0.6218 -0.6218②工業织物項目工業织物原质料采购代價变更比例-10% 10% 103.47%業為本錢变更比例-3.09% 3.09% 31.99%業為本錢变更金额(万元)-451.24 451.24 4,669.18利润总额变更金额(万元)451.24 -451.24 -4,669.18利润总额变更占2010年度利润总额的比例9.66% 9.66% -100.00%原质料采购代價敏感系数-0.9664 0.9664 -0.9664③DOP項目DOP原质料采购代價变更比例-10% 10% 437.72%業為本錢变更比例-0.73% 0.73% 31.99%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-386項目DOP原质料采购代價变更比例-10% 10% 437.72%業為本錢变更金额(万元)-106.67 106.67 4,669.18利润总额变更金额(万元)106.67 -106.67 -4,669.18利润总额变更占2010年度利润总额的比例2.28% 2.28% -100.00%原质料采购代價敏感系数-0.2285 0.2285 -0.2285④DINP項目DINP原质料采购代價变更比例-10% 10% 395.68%業為本錢变更比例-0.81% 0.81% 31.99%業為本錢变更金额(万元)-118.00 118.00 4,669.18利润总额变更金额(万元)118.00 -118.00 -4,669.18利润总额变更占2010年度利润总额的比例2.53% 2.53% -100.00%原质料采购代價敏感系数-0.2527 0.2527 -0.2527⑤TPU項目TPU原质料采购代價变更比例-10% 10% 608.13%業為本錢变更比例-0.53% 0.53% 31.99%業為本錢变更金额(万元)-76.78 76.78 4,669.18利润总额变更金额(万元)76.78 -76.78 -4,669.18利润总额变更占2010年度利润总额的比例1.64% 1.64% -100.00%原质料采购代價敏感系数-0.1644 0.1644 -0.1644综上所述，鉴于公司的重要原质料品种较多，今朝不存在单一品种的原质料對公司的業為本錢组成起到决议性感化的环境。陈述期内，公司已經由过程配方布局调解、开辟新產物新技能和采纳機動高效的贩賣模式等方法，根基消化了原质料代價颠簸的影响，使公司產物的毛利率根基连结在一個不乱的程度，较好的规避了原质料代價变更可能给公司利润酿成的不良影响。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-387(六)毛利率阐發陈述期内，公司重要產物毛利率及综合毛利率环境以下：
单元：%項目2010年度2009年度2008年度平凡高份子质料轻型运送带34.13 32.10 34.78热塑性弹性體轻型运送带66.49 66.98 52.82其他55.17 45.24 37.16综合毛利率39.41 39.60 36.56陈述期内，公司毛利率环境整體显現如下三大特性：
一、综合毛利率程度较高且呈上升趋向陈述期内，公司综合毛利率别离為36.56%、39.60%和39.41%，均匀值為38.52%，不乱在较高的程度，其重要缘由包含：
(1)公司作為專業的轻型运送带出產辦事商，為下流客户供给的多品种、多批次、小批量、高機能的非尺度化產物，在制造進程中必要交融客户需求的提炼能力、质料改機能力和工艺流程設計能力。公司致力于為下流直接客户供给有针對性的產物研發、出產、加工致理、配送、安装调试和贴身技能辦事等完备的财產链辦事。因為繁杂的制造工艺和财產链的延长，使得公司產物存在较多的增值环节，公司得以连结较高的毛利率程度。
(2)陈述期内，公司技能研發中间對压延工艺、调解配方布局低落出產本錢和新產物开辟三大范畴举行了重点钻研，在调解配方布局低落出產本錢方面取患了显著成效，在產物代價调低後仍能根基消化原质料代價上涨的影响，有用地连结了公司產物的较高毛利率。
(3)因為公司的行業职位地方较為凸起，一向连结领先职位地方，同業業内對公司有竞争力的敌手很少，公司對產物的主导订價能力较强，可以按照產物的原质料采购环境、本錢环境得當调解公司產物的贩賣代價，進而将毛利率保持在必定范畴内。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-388(4)公司比年来不竭加大研發投入，调解產物布局，增长了高端產物热塑性弹性體轻型运送带的出產贩賣，使得公司综合毛利率呈小幅上升趋向，显示出公司的红利能力延续加强。
二、平凡高份子质料轻型运送带毛利率较高且颠簸较小陈述期内，平凡高份子运送带贩賣单價及本錢等环境汇总以下：
項目2010年度2009年度2008年度金额增加(%)
金额增加(%)
金额贩賣单價(元/平方米)81.86 -5.29 86.43 -12.75 99.06单元本錢(元/平方米)53.68 -8.52 58.68 -9.16 64.60毛利率(%)34.13 2.03 32.10 -2.68 34.78陈述期内，公司重要產物平凡高份子质料轻型运送带毛利率的每一年变更幅度在3個百分点以内，具备杰出的不乱性。2009年贩賣单價和单元本錢同比均有所降低，且贩賣单價降低幅度高于单元本錢降低幅度，故毛利率同2008年比拟削减了2.68%；2010年贩賣单價较2009年降低5.29%，可是单元本錢降低幅度大于贩賣单價降低幅度，到达8.52%，故毛利率较2009年比拟增长了2.03%。平凡高份子质料轻型运送带毛利率可以或许连结不乱主如果因為公司轻型运送带產物在下流行業產物中利用遍及，客户的终极產物在物理機能、化學機能和機器機能上對运送带的耐磨擦、耐高温、耐油和质量的不乱性均有较高的请求，是以，客户常常會将其所需运送带的出產拜托给一家或少数几家像本公司这种專業轻型运送带研產生產的企業。此外出于對產物质量和供给渠道的不乱性等斟酌，客户连结不乱，同時專業的轻型运送带出產企業也可以或许依靠客户得到持久不乱地成长，构成相對于不乱的出產辦事利润空间。
公司在拓展营業范围的同時，一方面提高运送带的機能，另外一方面經由过程加大研發投入與客户有機地实現產物布局、工艺流程的同步开辟和設計，為焦点客户制定個性化的总體解决方案，从而连结了在下流上风行業和上风客户中较高且较為不乱的市场份额，这也是公司可以或许连结毛利率程度较為不乱的首要缘由。
陈述期内，刊行人的贩賣方法分經销方法和直销方法两种，此中刊行人的出上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-389口营業全数為經销方法，内销营業中既有經销商方法又有直销方法。按照统计，陈述期内，刊行人平凡高份子质料轻型运送带的贩賣中，直销方法與經销方法下的收入、均匀售價和毛利率的环境以下：
贩賣方法2010年度数目(平方米)收入(元)
均匀售價(元/平方米)
毛利(元)毛利率(%)
海内經销方法460,380.87 29,684,352.78 64.48 4,540,187.80 15.29外洋經销方法760,817.82 71,554,695.73 94.05 23,990,767.99 33.53經销方法小计1,221,198.69 101,239,048.51 82.90 28,530,955.79 28.18海内直销方法1,183,019.72 95,575,463.90 80.79 38,633,821.09 40.42合计2,404,218.41 196,814,512.41 81.86 67,164,776.88 34.13贩賣方法2009年度数目(平方米)收入(元)
均匀售價(元/平方米)
毛利(元)毛利率(%)
海内經销方法378,383.18 26,255,512.59 69.39 4,307,045.15 16.40外洋經销方法512,499.95 39,346,547.19 76.77 7,872,597.34 20.01經销方法小计890,883.13 65,602,059.78 73.64 12,179,642.49 18.57海内直销方法586,031.28 62,042,230.72 105.87 28,799,714.17 46.42合计1,476,914.41 127,644,290.50 86.43 40,979,356.66 32.10贩賣方法2008年度数目(平方米)收入(元)
均匀售價(元/平方米)
毛利(元)毛利率(%)
海内經销方法188,875.85 16,256,616.28 86.07 2,540,852.27 15.63外洋經销方法493,659.79 42,712,501.11 86.52 11,675,520.71 27.34經销方法小计682,535.64 58,969,117.39 86.40 14,216,372.98 24.11海内直销方法570,120.72 65,114,396.69 114.21 28,943,368.59 44.45合计1,252,656.36 124,083,514.08 99.06 43,159,741.57 34.78注：2010年度因归并永利欧洲的影响，使外洋經销方法均匀售價大幅上升；别的，因2010年度海内直销方法下单元售價较低的跑步機带销量增加100.29%，致使海内直销方法均匀售價大幅降低。
(1)假如陈述期内公司平凡高份子质料轻型运送带的贩賣代價均以直销方法下的均匀单價出售，则經销方法與直销方法的单價差别和实現的毛利率差别對综合毛利率的影响以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-390項目单元2010年度2009年度2008年度經销方法下的贩賣数目平方米1,221,198.69 890,883.13 682,535.64直销方法下的贩賣数目平方米1,183,019.72 586,031.28 570,120.72贩賣数目合计平方米2,404,218.41 1,476,914.41 1,252,656.36直销方法下的均匀售價元/平方米80.79 105.87 114.21若贩賣均為直销方法实現應计業為收入元194,235,383.89 156,358,658.27 143,067,880.33若贩賣均為直销方法增长業為收入元-2,579,128.52 28,714,367.77 18,984,366.25申报报表業為收入元196,814,512.41 127,644,290.50 124,083,514.08若贩賣均為直销方法對综合毛利率的影响% -1.33 18.36 13.27(2)假如陈述期内公司平凡高份子质料轻型运送带的贩賣代價均以經销方法下的均匀单價出售，则經销方法與直销方法的单價差别和实現的毛利率差别對综合毛利率的影响以下：
項目单元2010年度2009年度2008年度經销方法下的贩賣数目平方米1,221,198.69 890,883.13 682,535.64直销方法下的贩賣数目平方米1,183,019.72 586,031.28 570,120.72贩賣数目合计平方米2,404,218.41 1,476,914.41 1,252,656.36經销方法下的均匀售價元/平方米82.90 73.64 86.40若贩賣均為經销方法实現應计業為收入元199,313,008.30 108,755,710.04 108,225,909.04若贩賣均為經销方法增长業為收入元2,498,495.89 -18,888,580.46 -15,857,605.04申报报表業為收入元196,814,512.41 127,644,290.50 124,083,514.08若贩賣均為經销方法對综合毛利率的影响% 1.25 -17.37 -14.65三、热塑性弹性體轻型运送带毛利率较高陈述期内，热塑性弹性體运送带贩賣单價及本錢等环境汇总以下：
項目2010年度2009年度2008年度金额增加(%)金额增加(%)金额贩賣单價(元/平方米)217.61 -11.04 244.62 30.19 187.90单元本錢(元/平方米)72.35 -10.41 80.76 -8.90 88.65毛利率(%)66.49 -0.49 66.98 14.16 52.82热塑性弹性體轻型运送带是公司多年来延续研發技能财產化的重要功效。其重要材质為TPU和TPEE，在抗委靡，抗打击，抗扯破，耐高温，耐油、耐磨、环保方面具备较着上风，在業内具备很高的先辈性。固然热塑性弹性體轻型运送带原料本錢较高，但因為其加工本錢较低且售價较高，故使整體毛利率高于平凡高份子质料轻型运送带，是以與平凡高份子质料轻型运送带比拟毛利率程度较上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-391高。
热塑性弹性體轻型运送带在陈述期内的毛利率别离為52.82%、66.98%和66.49%，均匀值為62.10%。2009年贩賣单價较2008年大幅度上升，增幅到达30.19%，同時单元本錢降低了8.90%，故毛利率同2008年比拟增长了14.16%；2010年贩賣单價较2009年降低了11.04%，单元本錢降低了10.41%，故毛利率较2009年比拟降低了0.49%。
2009年，公司热塑性弹性體轻型运送带的贩賣单價比2008年大幅增长了30.19%，重要系2008年度热塑性弹性體產物仍属于市场培养阶段，產物售價不高，2009年公司對热塑性弹性體產物的规格种類及市场开辟标的目的举行了一系列调解，產物的出產及贩賣获得必定冲破，贩賣毛利率同比增幅较大。
2010年，公司热塑性弹性體轻型运送带的贩賣单價比2009年降低了11.04%，重要系热塑性弹性體轻型运送带的重要原质料TPU和TPEE采购代價2010年较2009年别离降低8.87%和16.39%，跟着重要原质料本錢的低落公司响應调低了產物贩賣代價。
因為轻型运送带產物對装备精度、工艺流程、质料配方和履历堆集方面均有较高请求，短時间内难以仿照，是以，公司寄托科技功效转化，在热塑性弹性體轻型运送带產物上得到的较高毛利在一段時候内依然可以或许得以延续。
四、產物代價的订價能力及毛利率程度的公道性按照公然表露的信息，陈述期内公司综合毛利率與附近行業上市公司的毛利率程度比力以下：
单元：%年度宝通带業双箭股分均值永利带業2009年度28.30 23.10 25.70 39.602008年度20.54 16.10 18.32 36.56宝通带業和双箭股分的毛利率均较着低于刊行人同期毛利率程度，缘由系宝通带業和双箭股分重要从事橡胶运送带的出產和贩賣，公司重要从事以PVC、TPU、TPEE等高份子改性质料為主的轻型运送带出產和贩賣，其與橡胶运送带上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-392比拟具备分歧的產物特征、功效、用处。今朝宝通带業不出產PVC/PVG整芯带；双箭股分有部門產物為整芯运送带，其產物包含：整芯PVC运送带-指由尼龙(或涤纶)长丝與棉纤维编织整芯浸渍PVC糊制成的运送带、整芯PVG运送带-指在整芯PVC运送带的根本上加贴橡胶制成的运送带。刊行人平凡高份子质料轻型运送带的重要原质料為PVC，其相干数据與双箭股分有关整芯运送带產物(PVC、PVG)的相干数据比力以下：
贩賣收入、均匀单價、销量环境单元項目2009年度2008年度双箭股分贩賣收入(万元)6,304.27 4,990.97均匀代價(元/平方米)19.10 21.33销量(万平方米)330.11 233.95刊行人贩賣收入(万元)12,764.43 12,408.35均匀代價(元/平方米)86.43 99.06销量(万平方米)147.69 125.26重要原质料环境单元項目2009年度2008年度单元代價(元/吨)
金额(万元)单元代價(元/吨)
金额(万元)
双箭股分PVC 9,290.00 1,937.23 9,290.00 11,940.00刊行人PVC 7,126.00 1,629.21 7,126.00 8,138.00贩賣收入、贩賣本錢與毛利率环境单元項目2009年度2008年度双箭股分贩賣收入(万元)6,304.27 4,990.97贩賣本錢(万元)4,733.88 4,046.60单元贩賣本錢(元)14.34 17.30毛利率24.91% 18.92%刊行人贩賣收入(万元)12,764.43 12,408.35贩賣本錢(万元)8,666.49 8,092.38上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-393单元贩賣本錢(元)58.68 64.60毛利率32.10% 34.78%双箭股分的整芯运送带產物重要用于煤矿井下支道煤炭运输，公司平凡高份子质料轻型运送带重要用于食物、電子、物流、健身文娱、农產物加工等方面，而且要知足客户的個性化定制请求；產物用处、客户個性化需乞降原质料组成等方面的差别，使公司平凡高份子质料轻型运送带贩賣代價及毛利率程度均高于双箭股分的整芯运送带。
2009年度、2008年度，公司平凡高份子质料轻型运送带贩賣均價别离為86.43元/平方米、99.06元/平方米，较双箭股分整芯运送带產物代價别离超过跨过352.51%、363.42%；单元贩賣成天职别為58.68元/平方米、64.60元/平方米，较双箭股分整芯运送带单元贩賣成天职别超过跨过309.21%、273.41%；在以上两項身分的配合影响下，公司平凡高份子质料轻型运送带毛利率高于较双箭股分整芯运送带毛利率别离為7.19%、15.86%。
公司通过量年的堆集，在装备工艺、质料改性及制造工艺上把握了焦点技能，經由过程"設計、制造與辦事一體化"的营業模式出產出合适分歧下流行業用户需求的產物，遍及利用于浩繁行業，并已在石材运送带、种業运送带、健身文娱用带、烟草运送带等部門行業用带上替换外洋品牌，引领海内企業在平凡高份子质料轻型运送带產物上盘踞了主导职位地方。
(七)非常常性损益阐發非常常性损益阐發详见本招股意向书籍节"8、非常常性损益"。
(八)税收缴纳环境陈述期内，母公司、永利黄浦、永利崇明缴纳的各項税收环境汇总以下：
单元：元項目2010年度2009年度2008年度增值税4,913,373.04 6,038,063.48 4,930,015.19業為税815.50 9,873.33 13,754.60上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-394都會保护扶植税242,579.53 244,771.56 267,974.52教诲费附加272,167.72 299,636.66 425,856.91河流辦理费49,141.92 60,479.41 49,437.74企業所得税8,069,262.41 4,255,803.31 8,148,822.43公司各年度税收缴纳环境正常，不存在偷漏税等环境。陈述期内，公司所得税用度與管帐利润的瓜葛以下：
单元：元項目2010年度2009年度2008年度當期利润总额46,691,814.57 34,806,974.23 29,216,838.65應纳税所得额调增項目1,864,655.42 1,729,156.76 51,055.36應纳税所得额调减項目345,949.00 66,353.00 951,834.94應纳税所得额基数48,086,267.17 38,001,385.48 29,811,281.85應纳所得税额8,561,520.18 6,265,343.38 5,933,698.17递延所得税用度4,293.19 -229,741.12 -其他-477,232.32 -284,866.01 -119,301.53當期所得税用度8,088,581.05 5,750,736.25 5,814,396.64十6、現金流量阐發近来三年，公司現金流量环境以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度谋划勾當發生的現金流量净额4,054.65 1,808.06 1,811.03投資勾當發生的現金流量净额-3,698.77 -957.50 -2,035.51筹資勾當發生的現金流量净额752.30 618.48 -157.95汇率变更對現金及現金等價物的影响-65.52 -11.17 -0.17現金及現金等價物净增长额1,042.66 1,457.86 -382.60上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-395項目2010年度2009年度2008年度期末現金及現金等價物余额3,446.94 2,404.28 946.41(一)谋划勾當發生的現金流量阐發2008年度、2009年度、2010年度，公司谋划勾當發生的現金流量状态杰出，呈上升趋向，此中2008-2009年低于昔時的净利润数额，重要系陈述期内跟着業為收入的增加，公司的應收账款余额和存貨余额亦显現逐年增长趋向，應收账款余额从2008年底的3,483.07万元增加至2010年底的4,963.54万元，存貨从2008年底的3,751.12万元增加至2010年底的5,224.96万元，同時2008年底至2010年底各期末應付账款余额变革较小，故使公司2008-2009年谋划勾當發生的現金流净额小于當期的净利润金额。陈述期内谋划勾當發生的現金流量净额與業為收入、净利润比拟阐發以下：
一、2008年度公司实現業為收入14,543.72万元、净利润2,340.24万元，谋划勾當發生的現金流量净额為1,811.03万元。上述三項目不匹配的重要缘由是谋划性應收項目削减338.18万元、谋划性應付項目削减194.65万元，固定資產折旧增长473.10万元、存貨增长1,273.47万元，利錢付出238.52万元和資產减值筹备冲回134.47万元。
二、2009年度公司实現業為收入16,812.46万元、净利润2,905.62万元，谋划勾當發生的現金流量净额為1,808.06万元。上述三項目不匹配的重要缘由是谋划性應收項目增长835.63万元、谋划性應付項目削减298.17万元，固定資產折旧增长536.68万元、存貨增长612.41万元，利錢付出171.95万元，计提資產减值筹备114.15万元和折價收购永利荷兰有限公司收益171.47万元；三、2010年公司实現業為收入24,087.90万元、净利润3,860.32万元，谋划勾當發生的現金流量净额為4,054.65万元。上述三項目根基匹配。
陈述期内，公司"收到的其他與谋划勾當有关的現金"组成以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-396利錢收入7.09 6.64 9.93當局补助307.61 247.99 147.01"小伟人企業"等拨款32.00 - 30.00收到职工备用金还款41.58 64.82 11.66其他11.53合计399.81 319.45 198.60陈述期内，公司"付出的其他與谋划勾當有关的現金"构成以下：
单元：万元項目2010年度2009年度2008年度辦理用度951.78 942.06 669.03贩賣用度1,475.25 822.50 644.53捐赠付出8.00 12.06财政用度-手续费23.2724.75 8.33各种包管金69.76职工备用金(告贷)12.44 88.94 39.68與Aris Wind B.V.来往88.50付出东海证券有限责任公司中介機构用度100.00付出北京市天银状师事件所中介機构用度20.00其他4.36合计2,675.60 1,886.25 1,443.39(二)投資勾當發生的現金流量阐發陈述期内，公司投資勾當發生的現金流量均為负数，且数额较大，主如果由于公司正处于快速成长阶段，對出產谋划装备和场合的需求不竭增长，陈述期内购建固定資產、呆板装备等持久資產投資付出较大，2008年為1,024.06万元，2009年為799.58万元，2010年為3,120.02万元。2008年投資勾當@付%d35U5%出除采%TRxD9%辦@固定資產外系收购子公司永利黄浦和永利崇明而付出的股权收购款1,030万元。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-3972010年投資勾當@付%d35U5%出除采%TRxD9%辦@固定資產外，付出了Yong Li Research &DevelopmentB.V.(筹)的股权投資款620.43万元。
(三)筹資勾當發生的現金流量阐發陈述期内，公司筹資勾當的現金流量中收到、付出其他與筹資勾當有关的現金主如果公司向股东的告贷和还款。公司陈述期内筹資重要寄托股东增資扩股和银行告贷，筹資勾當現金流量净额重要系向银行融資的現金流净额增长而至，此中2008年為-600万元，2009年為1,000万元，2010年為2,111.61万元。
經由过程以上阐發，公司辦理层認為：陈述期内的現金流量总體变革环境與時代的谋划状态基底细符，公司近几年营業范围连结良性扩大，谋划勾當获得的红利資金和吸取的权柄性資金重要知足資赋性投資的需求，出產谋划的短時间資金需求则經由过程银行告贷举行弥补，而今朝的現金流状态根基能知足公司实時了偿债為的需求。公司今朝财政状态杰出，資產欠债布局不竭优化，跟着資赋性投資所带来的范围效益的晋升，将来谋划勾當缔造現金流量的能力将获得進一步加强。
十7、資赋性付出阐發(一)近来三年重大的資赋性付出环境陈述期内，公司购建固定資產、无形資產和其他持久資產付出的現金别离為1,024.06万元、799.58万元、3,120.02万元，重要用于购買装备、子公司永利崇明兴修廠房等。
(二)将来可预感的重大資赋性付出规划将来两年，公司重大資赋性付出重要為本次刊行股票召募資金拟投資的三個触及固定資產投資的項目，項目固定資產总投資金额為14,545.20万元。在召募資金到位後，公司将按制定的投資规划举行投資。有关召募資金拟投資項目标详细环境详见本招股意向书"第十一节召募資金應用/3、召募資金投資項目先容"。
十8、财政状态和红利能力的将来趋向阐發上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-398从持久来看，與传统质料运送带比拟，具备单元密度低的轻型运送带在全世界低碳經济下节能、节材和环保的趋向下，具备延续的成长能力。世界列國食物加工、機场扶植及扩建項目、传送體系、印刷和造紙等行業的敏捷成长，出格是成长中國度食物、電子等下流利用行業快速成长和主動化水平不竭提高，加上列國新的卫生及平安羁系条例對运送带產物提出了更高请求，為轻型运送带的成长供给了极大的成漫空间。是以，作為运送带行業的成长趋向，轻型运送带的比重将不竭上升，在此後至关长的時代内，市场需求仍将连结快速增加。
公司颠末多年的成长，堆集了丰硕的行業履历和客户資本，具备壮大的研發和技能立异能力，跟着这次募投項目标投產，公司的業為收入和市场份额将進一步增长，公司的财政状态和红利能力将延续向好。
将来几年影响公司财政状态和红利能力的重要身分以下：
(一)國度财產政策及其下流行業成长状态的影响本公司主营营業為其他塑料成品制造業中的新质料制造業的范围，属于國度财產政策重点搀扶的行業。此中平凡高份子质料轻型运送带為本公司今朝重要產物，热塑性弹性體轻型运送带為公司今朝和将来利润增加的首要支持。跟着下流行業的快速成长和主動化出產程度的不竭提高和國度對环保节能范畴的渐渐器重，轻型运送带產物的市场需求显現逐年递增的趋向。按照今朝的市场供求状态连系将来几年下流行業的成长阐發，将来几年中國轻型运送带行業将延续快速增加，给具备持久的轻型运送带出產谋划履历且行業职位地方凸起、行業信用杰出的本公司带来了杰出的成长機會。
公司主营营業所属行業政策及市场需求的拉動，為公司将来的红利供给了靠得住的政策包管。
(二)原质料代價颠簸的影响原质料代價的较大颠簸對公司平常的原质料采购、出產放置、贩賣订價均會有所影响，若是原质料代價上升较快，将使公司的出產本錢上升，固然公司作為行業内的龙头企業，具有必定的订價权，可以經由过程代價调解举行消化，但時候方面仍存在必定滞後性。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-399對此，公司經由过程加大技能研發力度，提高出產效力和改良產物质量，以技能前進和產物的差别化竞争来應答原质料代價上涨带来的本錢压力。别的，公司还将進一步增强與重要供给商的持久互助瓜葛，包管原质料供给的不乱。
(三)本次召募資金投資項目标影响本次召募資金項目标建成将使公司增长顺應市场的新產物，進一步拓展主营营業成长空间及扩展公司產能，并大大提高公司的技能程度、技能立异和產物开辟能力，進而周全晋升企業焦点竞争力和市场占据率。
(四)融資渠道的影响公司融資渠道较少，除2008年10月和2009年10月的两次增資外，陈述期内营業成长所需資金根基經由过程谋划堆集和對外告贷解决，在必定水平上制约了公司的快速成长和营業范围的進一步扩展，有限的融資渠道难以知足公司延续的快速成长對持久資金的较大需求。
跟着公司行業职位地方的晋升，公司贩賣范围不竭扩展，必要投入较多資金扩展產能，以包管產物的供给。若是仅寄托公司本身堆集，将很难知足企業成长的必要。若本次股票能乐成刊行，可為公司扩展营業范围和技能革新進级供给贵重的項目扶植資金，進一步增长公司的資產范围，改良資產欠债布局，提高公司的综合竞争气力和红利能力。
十9、股利分派政策(一)近来三年股利分派政策公司現行章程划定的利润分派政策以下：
一、公司获得昔時税後利润，理當提牟利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额為公司注册本錢的50%以上的，可以再也不提取。
二、公司的法定公积金不足以补充之前年度吃亏的，在按照前款划定提取法定公积金以前，理當先用昔時利润补充吃亏。
三、公司从税後利润中提取法定公积金後，經股东大會决定，还可以从税後上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-400利润中提取肆意公积金。
四、公司补充吃亏和提取公积金後所余税後利润，依照股东持有的股分比例分派，但本章程划定不按持股比例分派的除外。
五、股东大會违背前款划定，在公司补充吃亏和提取法定公积金以前向股东分派利润的，股东必需将违背划定分派的利润退还公司。
六、公司持有的本公司股分不介入分派利润。
七、公司的公积金用于补充公司的吃亏、扩展公司出產谋划或转為增长公司本錢。可是，本錢公积金将不消于补充公司的吃亏。
八、法定公积金转為本錢時，所保存的该項公积金将很多于转增前公司注册本錢的25%。
九、公司股东大會對利润分派方案作出决定後，公司董事會须在股东大會召开後2個月内完成股利(或股分)的派發事項。
十、公司利润分派政策為采纳現金或股票方法分派股利。
(二)近来三年股利分派环境2010年5月11日，經公司2009年度股东大會决定赞成，以2009年12月31日总股本6,723.60万股為基数，每10股分拨現金盈利0.30元(含税)，向全部股东分派的利润2,017,080.00元(含税)。
2010年8月10日，經公司2010年第三次姑且股东大會决定赞成，以2010年6月30日总股本6,723.60万股為基数，每10股分拨現金盈利1.80元(含税)，向全部股东分派的利润12,102,480.00元(含税)。
(三)本次刊行後的股利分派政策公司2010年第三次姑且股东大會审议經由过程的《公司章程(草案)》中划定：
公司可以采纳現金或股票方法分派股利：
(1)公司應器重對投資者的公道投資回报，利润分派政接應连结持续性和不乱。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-401(2)公司可以举行中期現金分红。
(3)公司近来三年以現金方法累计分派的利润很多于近来三年实現的年都可分派利润的百分之三十。
(4)公司昔時红利但未提呈現金利润分派预案的，董事會應在昔時的按期陈述中表露未分红的缘由和未用于分红的資金保存公司的用处，自力董事理當對此颁發自力定见。
(5)存在股东违规占用上市公司資金环境的，公司理當扣减该股东所分派的現金盈利，以了偿其占用的資金。
(四)本次刊行完成前结存利润的分派放置按照公司2010年第三次姑且股东大會决定，如公司本次刊行股票乐成，则公司以2010年6月30日為基准日举行利润分派後的残剩结存未分派利润和2010年6月30日大公司本次股票刊行上市日時代發生的利润全数由上市後公司新老股东依照持股比例同享。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-402第十一节召募資金應用1、刊行人召募資金投資項目表面(一)召募資金投資項目表面公司本次拟向社會公家公然刊行人民币平凡股2,250万股，占刊行後总股本的25.07%，現实召募資金扣除刊行用度後的净额為【】万元，全数用于公司主营营業相干的項目及主营营業成长所需的营运資金。
公司召募資金寄存于董事會决议的專户集中辦理，做到專款專用。开户银举動【】，账号為【】。公司已制订了《召募資金辦理轨制》，并經2009年第二次姑且股东大會审议經由过程，公司将按轨制划定放置與利用召募資金。
本次召募資金投向經2010年8月10日召开的2010年第三次姑且股东大會审议肯定，由董事會賣力施行，详细以下：
序号項目名称投資总额(万元)
召募資金投資额(万元)扶植期項目存案环境1环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目5,710.10 5,710.10 15個月崇明县經委崇經备2号2宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目8,631.10 8,631.10 24個月崇明县經委崇經备3号3技能研發中间項目2,605.00 2,605.00 36個月上海市青浦區發改委青發改备009号青發改备051号4區域营销及技能支撑辦事收集項目2,059.70 2,059.70 24個月上海市青浦區經委青經發4号5其他與主营营業相干的营运資金【】【】-(二)項今朝期資金投入及召募資金到位後的放置截至本招股意向书签订之日，公司已用银行贷款和自有資金對"环保型热塑上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-403性弹性體运送带压延出產线技改項目"举行先期投資。公司将本着兼顾放置的原则，连系項目轻重缓急、召募資金到位時候和項目希望环境分期投資扶植，在总结、完美第一条压延出產线的运行履历根本上，刊行人将再行投入扶植第二条宽幅4800妹妹压延线。召募資金到位前，公司将按照項目希望必要以银行贷款或自有資金先行投入。召募資金到位後，公司将用召募資金先行奉还已產生的用于召募資金項目标银行贷款和自有資金，残剩部門用于項目标後续扶植，夺取及早投產。
(三)召募資金数目發生差别的放置本次召募資金金额若是少于募投項目所需金额，公司将經由过程银行贷款等方法自筹解决。
2、召募資金投資項目标產物特色及制造工艺的先辈性阐發(一)召募資金項目标重要產物及用处公司拟經由过程本次召募資金投資項目出產如下分歧宽幅的热塑性弹性體运送带：
項目名称重要產物重要利用范畴环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目宽幅為3米的各种TPU、TPEE轻型运送带食物加工运送带、烟草出產运送带、纺织印染导带、木料加工行業的预压機带、機场行業的X光检测带、汽车轮胎行業的成型带、钢铁行業的耐切割带和皮革制造行業的量革機带等宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目最大宽幅為4.5米的高端TPU、TPEE、TPO及尼龙等轻型运送带為主出格利用于食物、烟草、纺织印染、木料加工等行業中必要宽幅运送带的范畴，如大型食物機器、香烟打叶装备、复烤機和制丝装备、阔幅铺網機带、宽幅预压機等其他高端轻型运送带；并可按照用户分歧需求天然切割成分歧宽度的產物。
(二)热塑性弹性體运送带產物特色和市场先容今朝，海内企業的轻型运送带產物重要以通用树脂類中的PVC材质為主。
跟着技能的進一步成长，國际上對新型绿色环保质料的研發和利用和节能、减上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-404排的意识不竭加强，鞭策了高份子质料向高機能、功效化和生物化标的目的成长，呈現了機能优秀的热塑性弹性體高份子质料(TPU、TPEE)，此類质料具备无毒、无污染、环捍卫生、耐油、耐化學物資、易洗濯、可收受接管等機能特色，市场對热塑性弹性體运送带的需求增加很快。
按照《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》，2009年海内和全世界平凡高份子材质运送带和热塑性弹性體运送带在下流行業利用环境的比拟以下圖所示：
热塑性弹性體运送带相對付PVC類运送带在多种利用特征上均占据比力较着的上风，详细機能對照以下表所示：
笼盖层材质PVC PE TPU TPEE耐磨性耐热性耐寒性耐油性耐化學品上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-406食物卫生焚烧无毒性注：代表较差；代表一般；代表较好；代表很好从上圖可以看出，热塑弹性體质料在機能上广泛优于以PVC為主的平凡高份子材质，是以，行業内國际知名企業的產物多以热塑性弹性體运送带為主，海内今朝高真個热塑性弹性體运送带市场根基被外洋企業垄断。
(三)召募資金投資項目标產物工艺制造法子的先辈性阐發轻型运送带的工艺制造法子可分為涂覆法和压延法。涂覆法重要利用于PVC材质轻型运送带的出產，压延法重要利用于热塑性弹性體材质轻型运送带的出產。
就涂覆工艺而言，主如果采纳了PVC糊状的原料和TPU、TPEE、TPO的粉原料(市场直接采购的只有颗粒状，必需事前举行超低温破坏)举行出產，加工方法為：将事前配制好的PVC糊状料或事前举行超低温破坏的TPU、TPEE、TPO的粉料，經由过程一個有间隙装配(比方刮刀)，涂在骨架织物芯上(节制產物厚度重要經由过程带有刮刀的间隙装配)，經由过程加热塑化，經辊筒压抑成型。
涂覆出產工艺以下圖所示：
压延工艺主如果采纳固态颗粒状的原料举行出產。加工方法為：将TPU、TPEE、TPO等的颗粒料以挤压加热塑化的方法，經由过程带有流道的模具(比方T模)和一组相向扭转的辊筒，将塑化彻底的物料挤压在骨架织物芯上成型。
压延出產工艺以下圖所示：
骨架织物芯间隙节制装配辊压成型加热装配上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-407因為涂覆法不克不及加工固體颗粒状原料，在出產热塑性弹性體运送带時必要将原质料颗粒状固體先在低温下加工成粉末状，再举行下一步加工制造，此進程轻易造成质料機能產生变革，而挤出压延工艺则通太高温高压将颗粒状原质料转成粘流态直接挤出压延，笼盖在运送带的骨架织物芯上，质料機能不容易產生变革，出產工艺更先辈。
压延工艺法子的长处是：①防止呈現因為原质料从颗粒状加工成粉末状後，份子布局產生变革，降服了原质料和制制品的物理機能產生扭转的可能性；②颠末压延工序，使运送带的笼盖层能更好、更平均地粘合在骨架织物芯上，笼盖层的厚薄公役更均匀、精准；③颠末压延工序，笼盖层份子布局更慎密，概况无气孔、间隙，更滑腻(压花除外)，產物也更耐磨耗、耐绕曲，利用寿命更长。④削减了原质料在低温情况下从颗粒状加工成粉末状的工序，不但节省能源也削减了原质料的加工花费。
采纳压延法出產热塑性弹性體运送带與采纳涂覆法出產热塑性弹性體运送带的機能比拟以下表所示：
比拟項目压延法涂覆法质料不乱性热塑性弹性體笼盖层质料物理形态均為颗粒状，可直接經由过程压因為涂覆工艺没法利用颗粒状固體加工，是以必要通太低温研磨将颗粒状的热塑性弹性固體原料挤出加热装配模具压延成型骨架织物芯上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-408延工艺贴覆于骨架质料的概况，使得笼盖层质料的塑化状况加倍完备、质料的密实度加倍优秀、质料的综合機能加倍不乱。
體质料转化為粉状从而实現加工制造。在此超低温、强研磨破坏進程中，质料的物理機能和不乱性均會遭到影响，轻易發生性状扭转。此外研磨進程中必要添加助剂，也會使得质料機能有所变革或遭到影响。
多样性质料的選用不受加工工艺的局限，可按照產物分歧请求，举行多样化改性。
因為并不是所有的热塑性弹性體质料均合适超低温研磨破坏，是以质料可選用范畴不广。精度因為采纳先辈出產設备使得笼盖层在单次工艺中，最薄可以到达0.05妹妹，最厚可以到达2妹妹。
使得笼盖层厚度范畴的扩大性增大；精度大幅提高(平整度节制范畴在±1%内)。
除PVC质料，其他质料均必要从颗粒转化為粉状。因為粉状物體受研磨质量，天气前提等身分影响，很难包管彻底平整涂覆至织物概况，使得单次工艺的涂层厚度遭到极大限定(0.2妹妹-0.3妹妹)。是以笼盖层厚度调解范畴较小，精度降低(平整度节制范畴在±10%摆布)。
出產效力以出產TPU质料运送带為例，如单次厚度0.3妹妹，压延线出產速率為5米/分；如单次厚度跨越0.5妹妹，压延线的速率為4米/分。
以出產TPU质料运送带為例,如单次厚度0.3妹妹，涂覆线出產速率為3.5米/分；如单次厚度跨越0.5妹妹，涂覆线出產必需分2次完成(单次厚度不克不及跨越0.3妹妹)即出產速率為1.75米/分。因為粉状质料一次热熔後概况平整度没法知足尺度，是以涂覆线出產工艺在每次完成质料涂覆後，為進一步提高平整度，最少必要增长一道概况压平收拾工序。
本錢质料加工本錢削减了质料从颗粒状到粉末状的研磨本錢及研磨進程中的质料消耗。
增长了研磨本錢及质料消耗。
出產進程中的能耗压延工艺是一次成型，出產次数相對于少。
涂覆工艺必要屡次涂覆才能知足產物厚度的请求，且热塑性弹性體质料必要低温研磨，能耗更高。
环保因為质料為颗粒状固體，出產進程中无粉尘。
质料為粉状物，出產進程會發生粉尘。
今朝在海内同業業中，还未有内資企業具有利用压延工艺法出產热塑性弹性體质料轻型运送带的流水线，除本公司外，也未有其他内資企業纯熟把握压延制造热塑性弹性體运送带工艺技能。固然采纳涂覆工艺法也能小范围出產部門热塑性弹性體运送带，但出產效力低，不乱性较差，其品格没法到达较高请求。
是以，本次召募資金項目引進压延出產线，将提高公司現有的出產工艺程度，增长產物品种，進一步晋升公司的市场占据率。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-409(四)召募資金項目施行的技能保障一、热塑性弹性體运送带压延工艺的难点刊行人环保型热塑性弹性體运送带压延出產线和宽幅高機能运送带(压延)出產线属于一种非尺度的出產設备。即使在設备技能十分先辈的泰西日等發财國度，也没有能出產热塑性弹性體运送带压延出產线的成套装备供给商。國际一流的轻型运送带制造商常常都是按照各自對质料、工艺的理解和所把握的出產制造履历與装备制造商配合完成压延出產线的設計和制造。今朝，唯一Habasit、Siegling等國际知名企業具有如许的整线設备。
平凡的压延工艺技能重要利用在橡胶和PVC质料的加工中，產物有橡胶轮胎的胎片、橡胶质料的运送带和PVC薄膜/片材、PVC人造革等。上述行業的压延技能與出產热塑性弹性體运送带利用的压延技能差别重要在于：热塑性弹性體质料(主如果TPU)在高温加工時的粘流态十分特别，粘度极高，其活動性對温度、压力很是敏感，且极易與金属压辊粘附，是以必要經由过程大量的实验，找到得當的加工温度、压力等工艺参数并設計特别的加工設备来解决这一问题。
二、刊行人已根基把握热塑性弹性體运送带压延工艺本公司經由过程持久的实验，已根基把握了用于出產热塑性弹性體运送带的压延工艺。
(1)压延工艺出產設备設計的把握本公司早于2008年头便起头着手压延工艺技能的研發。在已有的技能堆集根本上并鉴戒相干行業的压延工艺，公司渐渐設計出压延中试线的挤出、压延、冷却等流程的装备設置装备摆設，并向分歧的海内專業装备约定制了分歧的部件落後行组装。实验线组装完成後，公司經由过程大量实验，不竭试探工艺和调解原质料配方，并與分歧的装备供给商举行频频沟通，對装备的张力、冷却辊巨细、压延辊巨细和概况光洁度和挤出機的功率等技能指标举行屡次调解，直至压延实验线试制的產物機能到达预期请求。2009年5月，公司乐成出產出第一批產物并交付用户，取患了杰出的市场反响。在压延实验线乐成的根本上，公司經由过程和多家國际装备供给商不竭交换、实验、点窜，完成為了范围化压延流水线的定型，并终极選上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-410定以加工塑料压延挤出装备见长的美國戴维斯-尺度公司(Davis-Standard)作為压延范围线主體部門設备的定制商，以确保压延装备在精度及主動化节制等方面具有國际领先程度。今朝，整线設备已输送到位并完成為了安装，正在展开调试事情。
(2)制造工艺的把握刊行人經由过程压延实验线近3年的试探实验，共同分歧的原质料配方，已根基把握了制造分歧機能规格的热塑性弹性體运送带所需的温度、压力、速率、张力、時候等浩繁工艺参数请求，所出產的產物機能杰出，在1%延长受力、剥离强度等根本機能指标方面與Habasit等一流企業的產物附近。
(3)质料简直定①笼盖层质料的挑選压延工艺與涂敷工艺選用的笼盖层质料不尽不异，一些质料的指标必要从新選择，比方线性膨胀系数、熔融温度、熔融指数、传热系数、特征粘度等。公司研發中间為此增加了新的测试仪器，如熔点仪、熔指仪，對分歧规格的质料举行阐發测试，挑選出十多种举行压延实验。公司對挑選肯定的质料举行试制，并添加分歧的改性助剂，使运送带具有抗菌、阻燃、导電等分歧的特征。颠末频频实验和客户的小批量利用，今朝已肯定了可用于压延工艺批量出產的质料。
②骨架质料的選择轻型运送带始终处于一個動态运转的情况，是以质料與骨架织物粘结力的巨细是一個很首要的质量特征指标，直接影响產物的寿命。因為TPU质料在粘流态時的特别性，合用于出產热塑性弹性运送带的骨架织物與合用于PVC等平凡高份子质料运送带的骨架织物有着很大的區分。公司經由过程大量的实验挑選，已钻研出3种颠末必定工艺处置後與TPU笼盖层具备杰出粘接機能的聚酯织物。
别的，公司與东華大學展开互助钻研，經由过程對织物质料基團的接枝、概况等离子體处置、電晕放電处置、超声波洗濯处置等法子，加强骨架织物與笼盖层质料的粘结力。相干钻研今朝仍处于实行室钻研阶段。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-411③打底质料的選择經由过程持久的挑選实验，公司已選出了可以或许有用加强热塑性弹性體运送带剥离强度的打底质料。
别的，公司就合用于热塑性弹性體运送带出產请求的水性胶粘结與同济大學质料科學與工程學院展开了互助钻研，今朝相干钻研仍处于实行室钻研阶段。
(4)压延实验线的產物已实現贩賣，客户反馈杰出2009年至2010年公司利用压延技能出產的產物贩賣收入、本錢及毛利率环境以下：
品名规格2010年2009年收入本錢毛利率收入本錢毛利率M8E 457,315.93 98,348.23 78.49% 514,861.93 105,647.63 79.48%UD6*4 3,536.84 392.15 88.91%UD8*5 13,125.22 1,955.71 85.10% 692.31 108.60 84.31%UD10*6 145, 521.03 17，271.91 88.13% 2,736.07 593.37 78.31%UD13*8 20,171.15 4,403.79 78.17% 2,511.97 314.73 87.47%E10 24,401.00 3,027.5087.59%UT30 9,406.96 2,186.79 76.75%合计673,478.13 127,586.08 81.06% 520,802.28 106,664.33 79.52%陈述期内，公司压延实验线出產的產物已实現了少许贩賣，經客户利用後的反馈较好。
三、压延工艺的研發明状刊行人的压延技能研發今朝以工艺钻研為主，即經由过程大量的实验，钻研针對分歧產物的最优工艺参数，以便在压延范围线调试時可以快速找到符合的產物制造工艺参数并制订產物工艺单。截止今朝，刊行人已把握有十多种分歧機能和规格的產物工艺。
别的，刊行人經由过程與同济大學质料科學與工程學院、东華大學展开互助钻研，上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-412對多項可用于热塑性弹性體运送带压延工艺的课题展开钻研，详细环境拜见招股意向书"第六节营業與技能/7、公司的技能及研發环境/(二)公司的技能储蓄环境/一、正在从事的研發項目环境"。
3、召募資金投資項目先容(一)环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目一、項目施行的需要性(1)冲破國际廠商對海内高端產物市场的垄断由压延工艺出產的热塑性弹性體运送带因為其怪异的质料特征和加工精度，能知足今朝PVC质料运送带和涂覆工艺出產的热塑性弹性體运送带所没法到达的技能请求，遍及用于烟草行業、食物加工行業、木料加工業的预压機带、機场行業的X光检测機、纺织印染行業的印染导带、汽车轮胎制造及钢铁制造的耐切割带等高端利用范畴。今朝，刊行人的產物没法知足客户的多样化需求，只在部門中低端范畴替换了入口產物，海内在上述范畴的市场份额根基被國际知名廠商所盘踞。
刊行人現已把握出產的关头技能，霸占了技能难点。跟着本次召募資金投資項目标施行，公司将@具%454x4%有大范%l67O4%围@出產热塑性弹性體运送带的能力，可以乐成替换外洋產物，从而冲破海内高端產物被外洋垄断的市场款式，并具有在國际高端產物市场上和國际知名廠商竞争的能力。
(2)优化產物布局，加强红利能力跟着本次召募資金投資項目标施行，公司将@具%454x4%有大范%l67O4%围@出產热塑性弹性體运送带的能力，显著优化主营產物布局。經测算，本次募投項目达產後，公司分歧類此外產物布局以下表：
產物种别2010年年度收入占比募投項目达產年度收入占比平凡高份子质料轻型运送带81.71% 32%热塑性弹性體轻型运送带12.70% 64%其他5.59% 4%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-413因為公司热塑性弹性體轻型运送带的產物毛利率远高于平凡高份子质料轻型运送带，跟着热塑性弹性體运送带的產量和收入的延续快速增加，公司的红利能力也将不竭加强。
(3)冲破公司產能瓶颈限定，知足公司延续性成长跟着公司產物品种的不竭增长和出產范围的不竭扩展，現有各条出產线均处于超负荷运行状况，產能瓶颈日趋凸現。陈述期内，公司產能操纵率环境以下表所示：
項目2010年2009年2008年產能(万平方米)260.00 175.00 160.00產量(万平方米)262.01 173.98 148.97產能操纵率100.77% 99.42% 93.10%可以看到，跟着轻型运送带產物市场需求的不竭增长，公司贩賣显現延续增加趋向，但公司現有出產能力已饱和。
為了知足热塑性弹性體轻型运送带用户的需求，公司今朝以現有涂覆出產线出產热塑性弹性體运送带。因為涂覆线加工效力低，交貨期长，影响了公司的成长速率。而因為涂覆出產线出產热塑性弹性體產物，公司也抛却了部門品种的PVC類產物的出產和贩賣，丢失了部門用户及定单。
别的，公司约對折的出產装备购買于2006年前，继续技改挖潜的空间较小，也制约了公司產能的進一步扩大。
本次召募資金項目顺遂施行後，公司不但将在热塑性弹性體產物的產能方面获得敏捷增长，并且平凡高份子质料轻型运送带產物的產能也将扩展，谋划范围将呈超过式增加。
二、項目施行的可行性(1)公司已纯熟把握关头制造工艺技能，為項目施行供给了技能保障相干内容拜见本招股意向书籍节"2、召募資金投資項目标產物特色及制造工艺的先辈性阐發/(四)召募資金項目施行的技能保障"。
(2)產物线完美，在海内居于领先职位地方上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-414跟着将来公司热塑性弹性體运送带的压延范围线投產，公司的產物系列将加倍完美，并根基具有和國际知名企業同台竞争的前提。今朝海内中高端热塑性弹性體运送带市场多数為外洋入口產物所垄断，國际市场也主如果Habasit、Siegling、A妹妹eraal、阪东化學、三星皮带等國际知名企業所盘踞，海内企業尚没有能力介入。刊行人作為海内首家有能力出產中高端热塑性弹性體运送带的企業，享有充实的先發上风，将充实操纵出產本錢低的代價竞争上风，鼎力鞭策公司的热塑性弹性體產物在海内市场的入口替换和介入海外市场竞争，提高市场占据率。
(3)公司具备完整的市场营销规划和遍及的客户根本公司對将来压延工艺量產热塑性弹性體运送带的市场开辟和营销，举行了踊跃筹备，重要辦法有：
①充实开發明有效户市场，進一步扩猛進口替换范围在海内市场，公司在食物加工、烟草機器、木料加工、汽车制造行業已有多年的產物贩賣履历，印花导带和无纺布碳帘带等產物也已实現了少许贩賣，堆集了遍及的用户根本。在食物加工、烟草、木料加工、汽车制造等行業，公司已具有达利食物團體、旺旺食物、好丽友、上海烟草團體、广州中烟工業公司、昆明烟草團體、青岛全智、青岛威特動力、奇瑞汽车、神龙汽车等一批大型用户，此類用户對付热塑性弹性體运送带的需求量较大，但因為涂覆出產线出產的热塑性弹性體运送带在產物厚度、精度、利用寿命等指标和特别请求如耐油脂、宽幅、长间隔运送等方面尚不克不及合适用户的请求，是以在唯一涂覆出產线的环境下公司只能承接少许定单，很多范畴均没法知足客户需求。而在纺织范畴，印染导带、无纺布碳帘等根基全数依靠入口，產物贩賣代價居高不下，刊行人寄托涂覆工艺出產的產物與外洋入口產物的品格差距较大，没法替换入口產物。将来跟着召募資金項目标渐渐投產，公司将加大营销和鼓吹力度，公司原有客户的產物需求将會周全开释，其他客户的入口替换需求也會不竭增长，加之刊行人在这一范畴尚没有海内竞争敌手，公司热塑性弹性體运送带的海内市场远景较好。
②踊跃组织强有力的贩賣團队在营销團队扶植方面，公司具有总计51人的营销團队，今朝團队职员不乱、履历丰硕、分工明白，主干营業员持有公司股权并享有事迹嘉奖，對公司的市场上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-415开辟起到了较大的感化。
公司為了开辟热塑性弹性體运送带及其他高端轻型运送带市场，已组织有丰硕履历的市场营销职员，對國表里用户需求举行定位阐發，充实论证產物贩賣标的目的。同時公司經由过程派出高管團队、营销职员造访現有外洋客户，介入NIBA年會等情势，與世界各地的轻型运送带經销商洽商互助，現已創建了遍及的互助意向，并签定了多份意向协定，為周全推行產物做充实的筹备。
③加大品牌推行力度公司踊跃加入國表里相干行業的各种展會和行業协會的勾當如中國食物及食物機器展览、德法律王法公法兰克福纺织品展會、NIBA的年會等，加至公司品牌推介力度，分發压延產物样品手册。别的，公司将經由过程演讲推介、样品展現、软文、手册等情势加大营销鼓吹力度，晋升公司的品牌形象。
④鼎力拓展海外市场，踊跃介入國际竞争在國际市场方面，跟着刊行人渐渐具有中高端热塑性弹性體运送带的出產能力，產物系统获得完美，公司已着手扩展海外發财國度市场的结构。因為發财@國%V66Z3%度對食%TrBy4%物@平安、事情情况平安十分器重，热塑性弹性體运送带的利用比例要比海内超过跨过很多，特别是日本，高达80%的轻型运送带采纳TPU等热塑性弹性體產物。此前，刊行人的热塑性弹性體运送带的出口较少，重要缘由是采纳涂覆工艺的產物品格没法知足客户需求，同時也出于庇护永利品牌的斟酌，公司回绝了较多的國际定单。但跟着公司的轻型运送带压延线在将来渐渐投產，公司将加大國际市场开辟力度。今朝，公司正在與美國、日本和德國的經销切磋论在各個國度設立分支機构互助贩賣永利產物事宜，而永利欧洲的乐成為公司在海外复制这一模式堆集了丰硕的运营履历。同時，公司也扩充了收支口营業部分的贩賣职员，踊跃开辟东南亚、南美、澳洲等地域。
综上，跟着募投項目标渐渐投產，公司的热塑性弹性體运送带新增產能将顺遂消化，并與公司三年後年贩賣金额不低于5亿元的整體谋划方针相匹配。今朝全世界轻型运送带市场贩賣范围跨越150亿人民币且仍在不竭增长，募投項目彻底达產後，刊行人的贩賣额约占當前全世界市场容量的3%摆布，合适刊行人在海内、國际上的市园地位。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-416三、項目市场容量阐發本次召募資金出產性投資項目将出產制造與外洋一流企業高端產物接轨的宽幅、环保型、高機能轻型运送带，该類產物具有广漠的市场，但今朝绝大大都被國际知名企業所垄断，海内企業未有开辟和出產。本公司在募投項目投產後，将凭仗优秀的產物機能、完美的辦事收集和差别化的辦事，與外洋企業开展竞争。
(1)召募資金項目產物的下流行業利用序号行業利用特征重要利用范畴1食物加工重要為TPU材质。抗拉强度高、曲挠性好、浮滑韧、耐油、无毒卫生、易干净食物工業或食粮部分加工、运送、包装食粮、饼干、巧克力、膨化食物、糖果、果蔬加工、家禽及肉類等出產流水线用带2物风行業可以使用TPU材质，自重轻、弹性好、伸长率小、利用寿命长、运送跨度大、无污染快运、速递、超市、仓储、邮政分拣體系等多個行業3农業加工可以使用TPU材质，具备环保节能、耐温、抗老化、自重轻重要利用于农業機器加工运送用带4機场行業可以使用TPU材质，阻燃、防静電、低噪音、抗磨损重要利用于行李走运和过磅體系、行李X光扫描和易燃易爆品检测體系、行李分拣體系5烟草行業重要為TPEE材质，焚烧後无毒。
运送带有法则的无纺網格状布局，具备抗静電、抗磨损、耐化學物資特征，强度高、曲挠性好利用于烟廠制丝出產线装备用环保运送带、打叶機运送带、平面转弯带、喂料機运送带、废(残)烟支收受接管機用潮湿带、贮叶柜运送带等，此中香烟打叶装备、复烤機需宽幅运送带6木料加工可以使用TPU材质，伸长率低、尺寸不乱、噪音低、寿命长人造板(高、中密度板，胶合板，纤维板，定向刨花板，复合板等)出產线、地板出產线及各類木匠機器装备用带7纺织印染多利用TPU、尼龙材质，请求精度高、具备耐洗涤剂、耐染料腐化性、對花色采分明、轮廓线条清楚有序、高對花精准度重要利用于高對花印花导带、高精度印花导带、高抗静電运送带、高精度低噪音印花导带，對宽幅產物需求大8電子行業可以使用TPU材质，防静電、防磨损、平整光洁、尺寸不乱、曲挠性好、耐介质、耐老化重要利用于電子行業中的電子元器件、芯片加工抗静電运送带9轮胎制造多利用TPU材质，强度高北京賽車程式,、延长小、曲挠性好、事情温度范畴重要利用于轮胎出產线等上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-417宽、运行不乱、利用寿命长10钢铁、汽车行業多利用TPU材质，具备耐切割、耐油、耐磨、高精度低噪音、杰出的抗油性和拉张力重要利用于钢铁和汽车出產用助卷機、钢板运送、合金板运送11印刷包装多利用TPU材质，具备尺寸不乱，强度高，延长系数小、耐高温、绝缘性好、抗粘性好，耐腐化、耐老化、易洗濯等特征印刷業重要利用于紙张运送印刷中输紙體系和加工呆板；包装業重要利用進料體系和出料體系中的物品运送12其他(如電线電缆等)磨擦性好、延长不乱、带體平整重要利用于電线電缆出產進程中的牵引带(2)召募資金項目產物的市场远景热塑性弹性體运送带遍及利用于食物加工、物流运输、农產物加工、石材加工、文娱健身、烟草出產、木料加工、纺织印染、電子制造、印刷包装等行業。
按照《中國新质料轻型运送带行業市场钻研陈述》的测算，2014年海内對轻型运送带的需求量為2,051万平方米，對热塑性弹性體运送带的需求约671万平方米，召募資金項目具备广漠的市场远景。
四、項目投資概算本項目拟由刊行人在上海市崇明工業园區内扶植，項目扶植期為15個月，达產後年新增热塑性弹性體运送带產能60万平方米，項目总投資5,710.1万元。
此中固定資產投資4,710.1万元；其他用度(装备运行咨询辦事费)100万元；铺底活動資金900万元。
本項目已获崇明县經济委员會赞成并存案(存案号：崇經备【2010】2号)。
本項目总投資环境以下表所示：
序列投資項目投資金额(万元)占总投資比例一固定資產投資4,710.1 82.49%1廠房扶植6002出產线及配套装备3,9103收拾车间装备200.1二其他用度100 1.75%上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4181装备运行咨询辦事费100三铺底活動資金900 15.76%合计5,710.1 100.00%五、重要装备本項目标出產制造工艺由公司自立設計，并按照設計方案向外洋装备供给约定制采辦。重要装备组成以下：
(1)新增出產线及配套装备明细序号装备名称型号规格单價(万元)
数目金额(万元)
入口装备1热塑性弹性體压延运送带出產线(成套)(注)
3200妹妹成品宽度、6米/分钟500万美元1 3,5002小计1 3,500國產装备1原料干燥和运送装配體系900kg/hr 100 1 1002储布體系45 2 903機架2400妹妹 7 10 704部門電器與备件包1505小计410合计3,910注：入口装备热塑性弹性體压延运送带出產线是由刊行人供给設計思绪和建造参数，為避免装备工艺泄密，热塑性弹性體压延运送带出產线将由分歧部門构成，由分歧供给商供给，主體出產装配约250万美元，温控及张力體系约80万美元，伽马射线测厚装配约40万美元，PE质料專用螺杆约20万美元，加热器备件约10万美元，压延镜面辊约100万美元等构成。
(2)新增收拾车间装备购買明细序号装备数目单價(万元)金额(万元)
1高温熔接機4 10 40上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4192压機3 15 453挡板機2 2 44打齿機5 2 105导条機2 8.5 176分层機4 0.8 3.27裁断機3 5.8 17.48林德叉车2 17 349热风焊枪10 0.3 310铁质事情平台1 8 811喷码機1 4.5 4.512运输车辆(金杯面包车)2 7 1413合计200.10六、項目标出產工艺及技能来历本項目采纳的是公司自立研發的成熟工艺制造技能，颠末多年的钻研和实验，技能线路公道可行。
压延出產工艺流程以下圖所示：
七、項目标重要原质料、辅助质料及能源供给环境本項目重要原质料為热塑性弹性體粒子，其他原料為涤纶纤维丝织物芯面上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-420料、粘合质料等。除热塑性弹性體质料需入口外，其他原辅质料都可海内采购。
原辅质料市场貨源充沛，质量與数目彻底可以或许知足本公司施行技改項目後的出產必要。
產物出產必要的水、電、汽在現有廠區内都具备不乱充沛的供给来历。
八、項目标环保环境本項目已获得崇明县情况庇护局出具的《关于环保型热塑弹性體运送带压延出產线技改項目情况影响陈述表的审批定见》(沪崇环保管【2010】6号)。
項目產物出產會發生必定的废水、固废、废气和噪声，详细污染防治辦法以下：
項目防治辦法到达尺度废水出產更换用水及糊口污水糊口污水中粪便類污水經化粪池处置、出產更换下废水也颠末预处置後到达污水纳管尺度後，纳入市政污水处置采集管網污水综合排放尺度(GB8978-1996)
雨水雨水經雨水體系采集後排入市政排水管網固废运送带边角料边角料集中堆放後，以便再操纵或交由有天資的废品及伤害废料处置单元处置糊口垃圾糊口垃圾定点堆放，由环卫部分按期清运，集中处置废气出產進程中的微量废气由配套的"静電吸附除尘装配"处置达國度一類排放尺度後排放到大气层中；出產车间設有排风装配以改良车间内的氛围。大气污染物综合排放尺度(GB16297-96)噪声原料搅拌機及风機履行《工業企業廠界情况噪声排放尺度》：
昼间61.2分贝(A)；夜间54.1分贝(A)，采纳节制辦法以下：装备選型選用低噪声装备；在装备安装時采纳加填、紧固、减震隔震辦法；廠區绿化工業企業廠界情况噪声排放尺度(GB12348-2008)
九、項目标施行规划按照項目扶植内容，項目扶植進度定為15個月：前6個月時候根基完成項目审批、廠房扶植、装备招标购買等事情，後9個月完成國表里装备安装调试，职员培训并举行试运行出產。項目扶植过程放置以下所示：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4211 2 3 4 5 6 7 8/9 10 11 12 13 14 15項目审批，装备招投标装备采购商為會商、签定合同、装备制造廠房内安装海内装备安装调试入口装备安装调试员工技能培训试出產正式投產半年後項目完工验收十、項目标選址及廠房扶植环境本項目選址位于上海市崇明工業园區嵊山路588号本公司全資子公司永利崇明現有廠區内。廠房扶植由永利崇明详细賣力，本公司拟經由过程利用召募資金向永利崇明增資600万元施行。
2004年12月30日，本公司全資子公司永利崇明與上海市崇明县衡宇地皮辦理局签定《上海市國有地皮利用权出讓合同》(沪崇房地(2004)出讓合同第63号)，上海市崇明县衡宇地皮辦理局出讓位于上海市崇明县城桥镇计划區范畴内(地籍圖号：IV225-226/33-3四、IV225-226/31-32)地块，地块总面积為83,306.50平方米。永利崇明以3,748,792.50元的地皮利用权出讓金获得该地块50年的地皮利用权。地皮利用权出讓金已全数付清。永利崇明取患了编号為沪房地崇字(2007)第002812号上海市房地產权证。
本公司将經由过程向永利崇明租用廠房施行"环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目"和"宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目"两個項目标出產。2009年12月28日，本公司已與永利崇明签定《廠房租赁合同》，商定永利崇明拟在上海市崇明县工業园區嵊山路588号的地皮上扶植约8,000平方米的上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-422廠房，并在廠房扶植完工且验收及格後出租给本公司利用，租赁期10年，自廠房交付利用起起头至第十年的12月31日止。房錢自廠房交付之日起计较，依照市场價计较，前两年為0.25元/m2 /天。
十一、項目标组织情势本項目在公司現有辦理體系體例根本上施行，各部分按照項目希望环境、履行各自的职责。本項目定员27名，此中操作职员18名，辅助职员2名、辦理职员5名，技能职员2名。
1二、項目經济效益阐發本項目计较期10年，扶植期為1年3個月，出產谋划期為8年9個月。因為本項目属于新投資出產线技能革新項目，在項目扶植期的1年3個月，没有贩賣收入。在第2年剩下的9個月，新出產线装备可以或许到达設計產能的50%，第3年能到达產能的80%，今後7年均能到达100%出產负荷。項目达產後年新增贩賣收入11,100万元，項目新增年均利润总额2,708.91万元。項目标重要效益指标以下：
计较指标所得税後财政内部收益率34.94%财政净現值2,244.71万元投資收受接管期4.55年(含扶植期)
投資利润率(均匀)39.45%(二)宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目一、項目施行的需要性除本招股意向书籍节"3、召募資金投資項目先容/(一)环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目/一、項目施行的需要性"中所阐發的項目施行的需要性外，本項目标需要性还體如今：
(1)知足下流行業装备大型化趋向的需求跟着全世界工業企業制造技能的不竭前進，出產装备日趋向大型化、主動化的上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-423标的目的成长，宽幅高機能轻型运送带的利用范畴已随之愈来愈遍及。如香烟行業乌克塔维式打叶装备、加比欧复烤機的利用，纺织行業阔幅铺網機的利用，木料加工行業的宽带预压機的利用等，其配套轻型运送带的宽度均在3米以上，部門乃至跨越4米。
因為人们不竭寻求实現對被加工物的大容量、高效力传送及加工，市场對宽幅高機能轻型运送带的需求显著增长。
(2)包管高端產物對总體機能的请求宽幅、高機能压延线在出產進程中采纳更加繁杂的四辊压延工艺，从而可以使出產的產物精度更高、概况平整度更好，可更有用防止產物概况應力不均、跑偏等缺点。此外，宽幅运送带中彻底防止了因為骨架质料宽度原因此酿成的拼幅對运送带自己機能發生的影响，使得整幅定幅宽布，不需裁剪，不需拼幅，纵向间不會伸缩，总體機能良好且不受粉碎。
(3)延长產物线，拓展產物深度的必要宽幅、高機能压延出產线装备設計了二层共挤装配，质料可合用性遍及，不但可以出產高機能聚氨酯、聚酯類热塑性弹性體類產物，还可以出產聚丙烯(TPO)類热塑性弹性體、平凡高份子质料和尼龙等质料的產物，延长了公司的產物线，進一步拓展了產物深度。
二、項目施行的可行性拜见本招股意向书籍节"3、召募資金投資項目先容/(一)环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目/二、項目施行的可行性"。
三、項目市场容量阐發拜见本招股意向书籍节"3、召募資金投資項目先容/(一)环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目/三、項目市场容量阐發"。
四、項目投資概算本項目扶植期為24個月，达產後年新增4.5米宽幅、高機能运送带產能100万平方米(產物另可部門裁剪加工成2.2米运送带)，投資总额為8,631.10万元。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-424此中固定資產投資7,230.10万元；其他用度(装备运行咨询辦事费)201万元；铺底活動資金1,200万元。
本項目已获崇明县經济委员會赞成并存案(存案号：崇經备【2010】3号)。
項目总投資环境以下表所示：
序列投資項目投資金额(万元)占总投資比例一固定資產投資7,230.10 83.77%1廠房扶植600.002出產线及配套装备6,430.003收拾车间装备200.10二其他用度201.00 2.33%1装备运行咨询辦事费201.00三铺底活動資金1,200.00 13.90%合计8,631.10 100.00%五、重要装备本項目标出產制造工艺由公司自立設計，并按照設計方案向外洋装备供给约定制采辦。重要装备组成以下：
(1)新增出產线及配套装备明细序号装备名称型号规格单價(万元)
数目金额(万元)
入口装备1宽幅、高機能压延运送带出產线(成套)(注)
4800妹妹成品宽度、6米/分钟860万美元1 6,0202小计1 6,020國產装备1原料干燥和运送装配體系1200kg/hr 180 1 1802部門機架4800妹妹 16 5 803電器與备件包1504小计410上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-425合计6,430注：入口装备宽幅、高機能压延运送带出產线是由刊行人供给設計思绪和建造参数，為避免装备工艺泄密，宽幅、高機能压延运送带出產线将由分歧部門构成，由分歧供给商供给，主體出產装配二层共挤装配约500万美元，TPO等质料專用螺杆80万美元，温控及张力體系约80万美元，X射线测厚装配约50万美元，压延镜面辊约150万美元等构成。
(2)新增收拾车间装备购買明细装备数目单價(万元)金额(万元)
1高温熔接機4 10 402压機3 15 453挡板機2 2 44打齿機5 2 105导条機2 8.5 176分层機4 0.8 3.27裁断機3 5.8 17.48林德叉车2 17 349热风焊枪10 0.3 310铁质事情平台1 8 811喷码機1 4.5 4.512运输车辆2 7 1413合计200.10上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-426六、項目标出產工艺七、項目重要原质料、辅助质料及能源供给环境本項目重要原质料為热塑性弹性體(TPU)粒子，其他原料為涤纶纤维丝织物芯面料、粘合质料等。除TPU质料需入口外，其他原辅质料都可海内采购。
原辅质料市场貨源充沛，质量與数目彻底可以或许知足本公司施行技改項目後的出產必要。
產物出產必要的水、電、汽在現有廠區内都具备不乱充沛的供给来历。
八、項目标环保环境本項目已获得崇明县情况庇护局出具的《关于宽幅、高機能运送带出產线(压延)技改項目情况影响陈述表的审批定见》(沪崇环保管【2010】7号)。
項目產物出產會發生必定的废水、固废、废气和噪声，详细污染防治辦法以下：
項目防治辦法到达尺度废水出產更换糊口污水中粪便類污水經化粪池处置、生污水综合排放尺度上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-427用水及糊口污水產更换下废水也颠末预处置後到达污水纳管尺度後，纳入市政污水处置采集管網(GB8978-1996)
雨水雨水經雨水體系采集後排入市政排水管網固废运送带边角料边角料集中堆放後，以便再操纵或交由有天資的废品及伤害废料处置单元处置糊口垃圾糊口垃圾定点堆放，由环卫部分按期清运，集中处置废气出產進程中的微量废气由配套的"静電吸附除尘装配"处置达國度一類排放尺度後排放到大气层中；出產车间設有排风装配以改良车间内的氛围。大气污染物综合排放尺度(GB16297-96)噪声原料搅拌機及风機履行《工業企業廠界情况噪声排放尺度》：
昼间61.2分贝(A)；夜间54.1分贝(A)，采纳节制辦法以下：装备選型選用低噪声装备；在装备安装時采纳加填、紧固、减震隔震辦法；廠區绿化工業企業廠界情况噪声排放尺度(GB12348-2008)
九、項目标施行规划按照項目扶植内容，項目扶植進度定為2年，第一年時候根基完成前期項目审批、廠房扶植、装备招标购買、海内装备安装调试等事情，第二年完成外洋装备安装调试、职员培训并举行试运行出產。項目扶植过程放置以下所示：
1-2 3-4 5-6 7-10 11-14 15-16 17-18 19 20-21 22-24項目审批，装备招投标装备采购商為會商、签定合同、装备制造廠房扶植海内装备安装调试入口装备安装调试员工技能培训试出產上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-428十、項目選址及廠房扶植环境本項目選址位于上海市崇明工業园區嵊山路588号本公司全資子公司永利崇明現有廠區内。廠房扶植由永利崇明详细賣力，本公司拟經由过程利用召募資金向永利崇明增資600万元施行。
永利崇明的地皮获得环境拜见本招股意向书籍节"3、召募資金投資項目先容/(一)环保型热塑性弹性體运送带压延出產线技改項目/十、項目選址及廠房扶植环境"。
十一、項目标组织情势本項目在公司現有辦理體系體例根本上施行，各部分按照項目希望环境、履行各自的职责。本項目定员30名，此中操作职员21名，辅助职员2名、辦理职员5名，技能职员2名。
1二、項目經济效益阐發本項目计较期10年，扶植期為2年，出產谋划期為8年。因為本項目属于新投資出產线技能革新項目，在項目扶植期的2年，没有贩賣收入。第3年能到达產能的70%，今後7年均能到达100%出產负荷。項目达產後年新增贩賣收入18,488万元，項目新增年均利润总额5,060.27万元。項目标重要效益指标以下：
计较指标所得税後财政内部收益率35.55%财政净現值4,197.27万元投資收受接管期4.60年(含扶植期)
投資利润率(均匀)47.74%(三)研發中间項目一、項目扶植的布景和意义(1)項目标政策布景中國胶带工業"十一五"计划出格指出"轻型运送带是运送带中的邃密產物，具备轻、薄、美等特色，遍及用于食物、電子、機器和物業畅通等范畴。跟着上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-429經济的成长，科技的前進，現代化水平的提高對轻型运送带的需求愈来愈大。成长轻型运送带投資较小、能耗较低，但技能含量高，產物附加值高。我國的轻型运送带不论是规格品种，仍是產量比之國际先辈程度差距都比力大，應予器重。"國度發改委公布的《產物布局调解引导目次(2005年本)》指出："热塑性弹性體先辈工艺开辟、新產物制造"属于國度鼓動勉励類項目；2008年12月公布的《财產布局调解引导目次(2008年本)》指出：复合质料、功效性高份子质料、工程塑料属于國度鼓動勉励類項目。
相干政策的出台為轻型运送带行業的财產优化進级供给了保障。相干财產政策的歪斜和搀扶将為我國轻型运送带企業，出格是具备自立立异能力和品牌上风的企業提高技能程度、快速發展供给杰出的成长情况，促使企業充实整合外在資本，加大研發投入，踊跃开產生產节能、平安、环保新產物，晋升產物技能附加值和本身的竞争能力。
(2)項目扶植的意义①知足公司将来成长的必要，進一步巩固技能上风公司今朝設有青浦區高新技能研發中间。自研發中间建立以来，始终對峙自立研發，在產物开辟上取患了浩繁功效。固然公司的技能气力在海内同業業内已处于领先职位地方，部門產物的技能到达國际先辈程度，可是在高端產物上與國际一流企業產物比拟，仍有较大差距。現有研發中间的实验呆板、检测仪器、中试出產线装备及研發职员范围均不克不及知足公司将来成长的必要。是以，為了延续连结產物技能的先辈性和自立立异能力，延续提高產物质量與制造工艺程度，進一步巩固公司今朝在海内的技能上风，继而在高端產物市场上與國际企業竞争，公司将對現有研發中间举行進级，晋升技能中间的总體技能和設备程度，连结在海内行業中的技能领先上风。
②加快"設計、制造與辦事的流程一體化"成长模式研發@中%ib4WN%间對加%9EhO1%快@"設計、制造與辦事的流程一體化"成长模式的感化重要體如今設計咨询环节。經由过程深刻领會下流直接用户的环境，以收集的大量根本数据和实验摹拟阐發肯定客户的真正需求，然後經由过程先辈的理论法子和產物试制，設上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-430计出综合機能优化、知足直接用户特定目标的运送带產物，而且與客户創建持久的技能反馈和改良系统，这一切都依靠于研發中间的技能支撑。是以，研發中间是"一體化"辦事中的首要一环。加大研發投入，進级技能中间，构建海内一流的轻型运送带开辟平台，不但是知足新產物研發和產物出產工艺技能改良的必要，更是加快公司"一體化"成长模式的必由之路。
③加强行業职位地方，晋升全世界竞争力新產物开辟触及如理论钻研、检测、中试等诸多體系性环节，这些环节均组成新產物开辟的影响身分。跟着產物技能程度的不竭成长、紧密水平的不竭提高，新產物开辟工尴尬刁难各环节提出了更高的请求，本項目标施行将晋升公司的相干装备設置装备摆設程度，提高企業的自立研發能力，有益于新產物开辟的顺遂举行。研發中间項目标施行将為公司成长供给壮大的技能支持和可延续的產物储蓄，并為公司将来成长储蓄技能人材，有益于加强公司焦点竞争力。
公司高度器重研發事情，通过量年堆集，已针對分歧客户需求开辟了浩繁轻型运送带產物，提高了客户的得意度，防止了同质化竞争，在市场竞争中創建了差别化上风。研發中间項目标施行将進一步加强公司自立立异能力，加强行業职位地方，晋升全世界竞争力。
二、項目扶植内容本項目是在公司現有的青浦區高新技能研發中间根本长進行投資進级，重要扶植内容為增长各种实验呆板、检测仪器和中试出產线装备，進一步增强、深化公司的主营营業钻研范畴，晋升現有研發中间的技能程度和研發气力。公司将經由过程引進和成长高条理技能人材、添置各种阐發测试仪器及装备、完美实行钻研基地等来组建高程度的轻型运送带技能研發中间，對峙以市场需求為导向，将研發功效敏捷转化為現实產物，以知足客户的差别化需求。将研發中间扶植成為海内先辈的轻型运送带制造技能研發中间。
三、項目投資概算研發中间項目投資总额為2,605万元，重要包含研發装备、质料耗用和实行室扩建，详细投資环境以下：
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-431编号類别号称研發用处金额(万元)
1研發装备進面试验用高速搅拌機/密炼機/开炼機各种质料改性配方实验3502進面试验用主動涂布機实行室產物小样建造2003TPU等热塑性弹性體染色體系各种质料染色配方实验2204入口全能实验機產物物理機能测试1805入口低温屈绕实验機產物機能测试1506 UNTTA音波式皮带张力计產物機能测试207维卡热变型温度实验機质料機能测试108入口赛多利斯水分测定仪质料機能测试509手持涂层在线测厚仪实验线工艺监控1510入口测色仪產物配色测试11011入口中试涂布出產线供给1200妹妹中试產物63012质料耗用实验用各种质料正常损耗每一年50013研發辦公、实验园地扩建实行室园地装修900平方米135研發职员辦公室装修200平方米及硬件35合计2,605四、重要钻研标的目的和钻研内容(1)重要钻研标的目的刊行人作為从事轻型运送带產物的研發、制造、贩賣和辦事的高新技能企業，具有较强的研發气力，是海内同業業中第一家與大學互助建立研發中间的企業，公司将經由过程本次募投項目标施行，继续采纳與大學互助研發的模式，针對轻型运送带產物的機能、质料選择、工艺上的分歧需求举行研發，研發重点是关于新质料和新工艺的钻研，以提高產物的技能機能，使轻型运送带產物機能更优秀、质量更靠得住。
(2)重要钻研内容序号項目名称钻研布景预期到达目标上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-4321高精度、耐曲绕、耐酸碱、抗静電、防黏性、耐高温、耐低温、耐切割等各類高機能轻型运送带的开辟與钻研运送带在分歧的利用情况下有分歧的機能请求，而没有统一款运送带可以知足多方面的请求，是以要针對分歧的利用情况研發分歧機能的运送带。經由过程在运送带的笼盖层中添加分歧的改性剂，可使其具备高精度、耐曲绕、耐酸碱、抗静電、防黏性、耐高温、耐低温、耐切割等分歧的機能。
请求知足客户多方面需求，食等级运送带知足耐油和FDA请求；阻燃运送带知足环保和欧盟请求；電子行業知足抗静電108请求；大理石带知足高强度和高耐磨请求。
2高機能粘结剂的开辟與钻研(针對分歧笼盖层與分歧骨架质料)
今朝，因為部門笼盖层质料自己的惰性，大部門的粘结剂都没法知足其高粘接機能的请求。比方：今朝PE轻型运送带的剥离强度重要選择高熔融指数的PE质料，經由过程其熔化後的高活動性向织物内部浸透。这類法子重要靠PE與织物间的物理感化，没有任何化學键的连系，剥离强度為2N/妹妹-3N/妹妹。同時因為選择高活動性的PE，质料的脆性较大，會使运送带在利用進程中轻易开裂。
高機能的粘结剂可以經由过程化學键的作使劲，提高轻型运送带的剥离强度，改良轻型运送带带體的柔嫩性。比方：對传统PE举行改性，将A750在-35℃~-40℃低温破坏，制成粉末状，使其具备极性基團，經由过程化學键與PET等质料连系，从而到达较大的剥离强度，到达4.0N/妹妹，且不易开裂。
3特种织物织法的开辟與钻研织物作為运送带的基體@质%wN6HF%料對全%45wA3%部@运送带的综合機能起到了很是首要的感化，它不但可以或许經受多种载荷，并且有助于加工出產中不乱几何機关。機织物在运送带的利用進程中，边沿轻易托散，造成毛刺，而經编织物因為线圈的特别布局将纤维紧紧固定在一块儿，不易造成起毛征象。是以将經编织物引入运送率领域對付提高產物出產效力具备十分首要的意义。
經编织物浮滑，合适较浮滑运送带，且轻易构成镂空網孔，请求經编织物能提高與PE的剥离强度，较平凡機织物提高10%，剥离强度到达3N/妹妹。
4分歧利用范畴骨架质料的選型與钻研轻型运送带遍及利用于各行業，而针對分歧的利用@情%ka577%况對运%nzu3O%送@带的物理機能请求也不尽不异。是以要针對分歧情况下利用的运送带選用分歧的织物布局和密度，使其利用機能到达最优化。
對付分歧范畴的运送带的典范织物，请求剥离强度、断裂强度、1%延长力都到达最优化。
5骨架质料物化处置、底层耐磨機能的开辟與钻研运送带质料重要采纳聚酯长丝，但聚酯纤维纺丝進程中附着在涤纶长丝上的油剂和一些低份子杂质汇集物，很轻易润湿涤纶纤维的概况，天生不容易断根的弱界面层概况结晶度高，从而低落聚氯乙烯树脂對涤纶基布概况的亲和力，造成终极產物界面粘接機能差。是以，對骨架质料物化处置、底层耐磨機能的研在聚酯纺丝進程中参加概况处置剂，增长其极性基團的数目，加强界面粘接機能，同時提高其物理力學機能，使其對PVC的剥离强度到达5N/妹妹,對PU的剥离强度到达8N/妹妹，對PE的剥离强度到达4N/妹妹。
上海永利带業股分有限公司招股意向书2-1-433究是很是需要的。
6带體概况自洁、抗菌等食等级功效的开辟與钻研轻型运送带基材多采纳热塑性树脂或热塑性弹性體，其概况的抗油機能较差，低份子量脂類极易附着在概况并渗透带體，使运送带的保护本錢大大晋升，乃至致使运送带的功效性粉碎。别的，固然大部門聚合物质料在不加助剂的纯态环境下是不受微生物腐蚀的，可是當添加了各類助剂以後，就有可能使微生物繁殖、滋生、扩大，加上概况附着细菌的發展和滋生，将影响塑料成品的外观及機能，出格是使利用的平安性大大低落，污染所接触的各類物品，威逼人類康健。是以，开辟具备自干净性和抗菌功效的轻型运送带成了运送带成长的首要标的目的之一。
请求轻型运送带具备主動断根污垢和按捺污垢附着等自洁功效，可持久保持运送带的干净與雅观。还请求具备杰出抗菌能力和广谱抗菌性；抗菌時效长，耐洗涤、耐磨损；具备必定耐候性，在必定的温度及日照下，不容易分化失效；平安性好，合适卫生请求，對人體无害的同時不造成對情况的污染；不容易使细菌發生耐药性。
7分歧质料轻型运送带焊接方法及焊接工艺的方案钻研运送带的焊接处是运送带在利用中的亏弱环节，它直接影响运送带的利用寿命和运送带是不是安稳顺畅运行。轻型带焊接，是經由过程加热升温至高聚物的粘流化温度Tf，使高份子链段勾當性加强，举行从新交联，并在必定的压力前提下再次成型塑化的進程，因其总體性好、利用寿命较长，被广泛视為最抱负的运送带毗连方法。跟着运送带涂层质料的日趋多元化，人们對產物的利用请求不竭提高，是以必需對焊接工艺举行深刻钻研、细化及完美。
一、對分歧质料、分歧產物布局举行钻研，寻觅其最公道的焊接工艺参数。
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